Акции которые приносят прибыль: Лучшие дивидендные акции России: что купить в 2022 году
Топ акций для дивидендов ы в 2023 году – Юридическая поддержка
Автор Петр Кузнецов На чтение 14 мин Опубликовано Обновлено
Содержание
Инвестируя в акции, можно заработать не только на курсовой разнице ценной бумаги, но и на ее дивидендах. Выясним, какие компании делятся прибылью со своими акционерами сегодня 11 декабря 2022 г., чтобы добавить их бумаги в инвестиционный портфель и начать получать пассивный доход.
Информация об акциях предоставлена брокерами или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия покупки акций в офисах брокеров или по телефонам справочных служб.
Помощник
Покупка дивидендных акций – выгодное вложение
Дивидендные акции – это ценные бумаги, по которым регулярно выплачиваются дивиденды.
Преимущества дивидендной стратегии инвестирования:
- регулярные и стабильные выплаты;
- прогнозируемый размер дохода;
- возможность реинвестирования полученных средств;
- рост дивидендных выплат по мере развития бизнеса.
Чтобы правильно сформировать инвестиционный портфель из акций с дивидендами, необходимо отталкиваться от принципов финансового планирования. Инвестору необходимо знать, какую сумму дивидендных выплат и доходность по ним он намерен получать через определенный период времени.
Выплаты дивидендов по акциям
Среди наиболее прибыльных акций в дивидендном календаре 2022 года стоит выделить «Норникель», ВТБ, Сбербанк, «Детский мир» и «ФосАгро».
Посмотреть дивиденды по акциям и узнать сроки выплаты по ним можно на официальном сайте компании во вкладке «Инвесторам».
Помимо вышеперечисленных компаний, выплаты дивидендов осуществляет и ряд других эмитентов. К российским дивидендным аристократам, т. е. к компаниям, которые стабильно на протяжении многих лет делятся своей прибылью, можно отнести «Газпром», «Лукойл», МТС, «Северсталь», «Татнефть» и т. д.
Инвестор может рассчитывать на выплату дивидендов по акциям раз в год, в шесть месяцев или квартал. Каждая компания самостоятельно формирует свою дивидендную политику.
Факторы выбора
На рынке ценных бумаг присутствует множество компаний, которые делятся прибылью со своими акционерами. Однако не у всех таких эмитентов прочное финансовое положение. Рассмотрим перечень действий, которые необходимо выполнить инвестору, чтобы найти надежную и прибыльную акцию.
Изучение календаря дивидендов
Представляет собой список компаний, которые планируют осуществить дивидендные выплаты. Данная информация необходима, чтобы узнать доходность акций, дату закрытия реестра акционеров и период, за который выплачиваются дивиденды.
Для долгосрочной стратегии инвестирования следует предварительно отобрать компании, которые на протяжении многих лет стабильно распределяют прибыль между акционерами.
Анализ выбранных компаний
В отчетности эмитента нужно изучить следующие финансовые показатели за последние несколько лет:
- выручка,
- чистая прибыль,
- коэффициент выплаты дивидендов,
- обязательства,
- капитал,
- активы компании.
Помимо этого, стоит уделить внимание перспективам как самого эмитента, так и отрасли, в которой он работает.
Оптимальный вариант для начинающего инвестора – выбрать акции крупнейших компаний России, которые регулярно выплачивают дивиденды последние 10–15 лет.
Дивидендные акции — популярный актив, который может принести владельцам прибыль не только за счёт роста стоимости, но и за счёт выплаты дивидендов, как правило, превышающий проценты по банковским депозитам. В этой статье мы подробно расскажем об этом классе активов российских компаний, выплачивающих высокие и стабильные дивиденды, а также обо всех преимуществах и подводных камнях, связанных с этим видом инвестиций.
Как выбрать дивидендные акции
Дивиденд является частью, распределённой между акционерами прибыли. Он выплачивается в соответствии с видом акций и долями, которыми владеет их держатель. Очевидно, что инвестор хочет выбрать акции с самой высокой дивидендной доходностью. Однако понятие «лучшие дивидендные акции» не означает только высокие размеры дивидендов.
Любопытно, что дивидендные акции часто противопоставляются акциям роста. Последние могут быстрее увеличиваться в стоимости, при этом не принося доход и являясь более рискованными ценными бумагами, чем дивидендные акции.
Для начала разберёмся, какие дивидендные акции существуют.
Рынок дивидендных акций состоит как из привилегированных, так и из обыкновенных акций.
Привилегированные акции отличаются от обыкновенных тем, что не дают права их держателям управлять компанией, участвуя в ежегодных и внеочередных собраниях акционеров, за исключением случаев, когда акционерное общество отказывается платить дивиденды по привилегированным акциям. Отказ от права голоса компенсируется рядом прав, которыми не обладают владельцы обыкновенных. Основное из специфических прав владельцев привилегированных акций — право на первоочерёдное получение дивиденда.
В частности в России инвесторы-владельцы привилегированных акций, как правило, имеют возможность получать 10% от чистой прибыли компании, но при этом дивиденды не будут выплачиваться, если компания зафиксировала убыток за этот период.
Инвесторы покупают обыкновенные акции, поскольку российские компании не имеют права выпускать привилегированные акции на более чем 25% от своего уставного капитала. Более того, не все компании, котируемые на бирже, выпускают привилегированные акции. Однако такие гиганты, как Сбербанк, Транснефть, Сургутнефтегаз, Ростелеком и Татнефть выпускают данный вид ценных бумаг.
В этой статье мы остановимся более подробно на обыкновенных акциях.
Важно помнить, что дивиденды берутся из прибыли предприятия. Таким образом, убыточные компании не могут себе позволить обеспечить своим акционерам дивидендную доходность. В мире есть практика выплаты дивиденда после убыточного года за счёт накопленной прибыли прошлых лет, но инвесторам в нашей стране подобного подарка ждать не приходится.
Что нужно знать о дивидендной доходности
Чтобы приобрести стабильный денежный доход, необходимо подойти к выбору дивидендных акций со всей серьёзностью. Прежде чем совершить покупку ценных бумаг, инвестору необходимо обратить внимание на следующие факторы:
Дивидендная доходность акции на данный момент
Расчёты дивидендной доходности происходят следующим образом: размер дивиденда на 1 ценную бумагу к моменту выплаты / цена одной акции.
Очевидно, что чем выше доходность, тем лучше. Однако бывает, что дивидендная доходность за текущий год пока неизвестна. В этом случае целесообразно посмотреть среднюю доходность акций этой компании за последние годы. Если доходность составит невысокий процент, т. е. будет ниже, чем средняя доходность по рынку, то, возможно, акция не подходит для долгосрочных инвесторов. Также важно сравнивать показатель с конкурентами в данной отрасли. Но хорошей дивидендной доходностью анализ акций ограничиваться не должен.
Гарантия регулярных дивидендных выплат
Тут нужно оговориться, что ни одно акционерное общество не может гарантировать постоянную выплату дивидендов. Но если компания много лет подряд стабильно выплачивает и увеличивает дивиденды, то это, скорее всего, свидетельствует о её надёжности и лояльной дивидендной политике по отношению к держателям акций. Инвесторам, рассчитывающим на стабильный доход, нужно посмотреть на её историю выплат. Это поможет понять, с какой регулярностью компания платит дивиденды.
Важным фактором в выборе дивидендных акций также является стабильность прибыли компании. Иначе говоря, инвестору следует внимательно ознакомиться с историей выручки и прибыли компании, дивидендные акции которой он рассматривает к приобретению. У компании также должна быть высокая маржа чистой прибыли, а руководство должно распределять значительную её часть в форме дивидендов среди акционеров.
Не стоит забывать и о коэффициенте выплат. Он показывает, какую часть от годовой прибыли акционерное общество отдаёт своим акционерам. Если значение приближается к 100% от всей прибыли либо превышает размер прибыли, то есть смысл призадуматься, ведь на выплату дивидендов уходит вся корпоративная прибыль. Вскоре компании придётся урезать выплаты. Допустимые значения коэффициента выплат для дивидендных акций варьируются в районе 20—50%.
Статус «дивидендного аристократа»
На старых фондовых биржах сформировалась отдельная категория компаний — дивидендные аристократы.
Ими считаются компании, которые увеличивают выплаты каждый год в течение двадцати пяти лет.
Эти компании также состоят в индексе S&P 500, объём торгов их акций составляет $5 млрд в день, а минимальная капитализация — $3 млрд.
Ликвидность и капитализация
Капитализация компании = стоимость одной акции, умноженная на количество акций в обращении. Считается, что чем больше корпорация, тем она надёжнее. Поэтому в дивидендный портфель лучше добавлять компании с совокупной стоимостью акций не ниже $2 млрд. Но стоит отметить, что в России по итогам 2020 года только 46 компаний удовлетворяло данный критерий.
Довольно часто акции крупных компаний отличаются высокой ликвидностью, т. е. их легче купить и продать, за исключением случаев, когда акции полностью или почти полностью в руках стратегических собственников.
Стоимость ценных бумаг
Значение имеет также и уровень котировок акций. Если вы купите акцию, заплатив неоправданно высокую цену, вам будет сложно её продать в будущем по приемлемой цене. Переоценённость или недооценённость акций определяется не только историей котировок, когда ценовые значения близки к историческим максимумам, минимумам или средним значениям.
Основную роль тут играют мультипликаторы стоимости, такие как цена/прибыль на акцию, цена/балансовая стоимость и т. д. Эти индикаторы показывают, насколько котировки акций соответствуют прибыли или активам компании.
Последний из финансовых показателей — долговая нагрузка
Очевидно, что если у компании слишком высокая долговая нагрузка, то значительная часть прибыли будет уходить на погашение кредитов, но никак не на выплату дивидендов.
Коэффициент Debt/Equity отражает соотношение заёмных средств к собственному капиталу. Как правило, этот показатель не превышает единицу. Исключением здесь выступают банки, для которых такое значение в норме.
Рейтинг российских компаний по выплате дивидендов в 2022 году
Ниже представлен топ дивидендных акций на 2022 год — российские компании с самой высокой доходностью на сегодняшний день:
Российский рубль и рынок акций падают не первый месяц. Инвесторы сейчас в поисках идей среди валютных инструментов. Долларовые вклады в отечественных банках по-прежнему приносят не более 1,8% годовых при инфляции в США 7% за 2021 год.
Доходность американских компаний в акциях составила почти 30% за 2021 год, а в последние десять лет в среднем примерно 15% (с учетом дивидендных выплат). Посмотрим, сколько дивидендов платят по иностранным акциям в I квартале 2022-го.
Для начала рассмотрим акции, по которым уже прошли дивидендные отсечки. Отсечка — это момент, до которого надо купить акцию, чтобы получить выплату.
В январе прошли отсечки у нескольких крупных компаний. Перечислим десять наиболее интересных. Их доходность, цена одной акции, рыночная стоимость (капитализация) компании и сфера ее деятельности указаны в таблице. В их числе — герой в борьбе с пандемией Pfizer, а возглавляет список мобильный оператор AT&T.
Самые доходные дивидендные акции компаний США с покупкой в январе 2022 года
| Биржевой тикер | Название компании | Капитализация, млрд долл. | Отрасль | Цена акции в день выплаты, долл. | Размер выплаты, долл. | Дата выплаты | Годовая доходность, % |
| T | AT&T | 193,0 | Телекоммуникации | 26,1 | 0,52 | 07 янв. 22 | 8,0 |
| VZ | Verizon | 220,0 | Телекоммуникации | 53,8 | 0,64 | 01 февр. 22 | 4,8 |
| O | Realty Income | 39,5 | Фонд недвижимости | 69,8 | 0,25 | 15 февр. 22 | 4,2 |
| ABBV | AbbVie | 239,9 | Фармацевтика | 137,2 | 1,41 | 15 февр. 22 | 4,1 |
| CAG | ConAgra Brands | 16,9 | Пищевая промышленность | 35,3 | 0,31 | 02 мар. 22 | 3,5 |
| BMY | Bristol-Myers Squibb | 143,8 | Фармацевтика | 62,2 | 0,54 | 01 февр. 22 | 3,5 |
| CPB | Campbell Soup | 14,0 | Пищевая промышленность | 44,2 | 0,37 | 31 янв. 22 | 3,4 |
| DRI | Darden Restaurants | 17,9 | Рестораны | 147,7 | 1,10 | 01 февр. 22 | 3,0 |
| GIS | General Mills | 41,8 | Пищевая промышленность | 68,5 | 0,51 | 01 февр. 22 | 3,0 |
| PFE | Pfizer | 301,2 | Фармацевтика | 54,1 | 0,40 | 04 мар. 22 | 3,0 |
Источники: Banki.ru, календари компаний по выплате дивидендов
У всех представленных в таблице компаний выплаты обычно происходят ежеквартально. Например, AT&T заплатила в январе 0,52 доллара на акцию, которая стоила в тот день 26,1 доллара. Это всего 2%, но за три месяца. В сумме четыре квартала принесут те самые 8% годовых. Похоже на то, как происходят промежуточные выплаты по вкладу: по годовой ставке, но частями.
Исключение в данном списке — фонд Realty Income, который платит ежемесячно. Его 25 центов на акцию нужно умножить на 12, а потом поделить на цену акции, чтобы высчитать годовую доходность.
Получается больше 4% годовых до уплаты налога. С фондов берут налог 30% в пользу государства, так что реально на руки инвесторы получат менее 3% годовых. Про налог еще упомянем отдельно.
Топ-10 дивидендных «иностранцев» на февраль и март
Кто же может стать фаворитом для любителей дивидендных историй среди иностранных компаний до конца квартала? Подберем акции, по которым выплаты с наибольшей доходностью еще только предстоят в следующие два месяца.
Акции могут приносить прибыль не только при продаже. Надежные компании вознаграждают своих акционеров, делясь частью прибыли. От чего она зависит и как получать ее грамотно?
Здесь мы укажем не только саму компанию, цену акции и размер выплаты, но и последнюю дату, до которой (включительно) инвестор может купить бумагу и попасть в реестр получателей ради дивиденда. Срок между датой отсечки и днем внесения акционера в реестр — два торговых дня. То есть можно стать акционером буквально на пару дней, продав акции после получения права на дивиденд.
Но деньги на счет в любом случае придут через несколько недель.
Самые доходные дивидендные акции американских компаний с покупкой в феврале и марте 2022 года
| Биржевой тикер | Название компании | Капитализация, млрд долл. | Отрасль | Последний день покупки | Размер выплаты, долл. | Дата выплаты | Цена акции, долл. | Годовая доходность, % |
| TTE | TotalEnergies SE | 152 | Добыча и переработки нефти | 21 мар. 22 | 0,75 | 01 апр. 22 | 58 | 5,1 |
| DUK | Duke Energy | 79 | Газовая и электроэнергетика | 16 февр. 22 | 0,99 | 16 мар. 22 | 102 | 3,8 |
| IP | International Paper | 19 | Бумажная промышленность | 16 февр. 22 | 0,46 | 15 мар. 22 | 49 | 3,8 |
| AMGN | Amgen | 131 | Фармацевтика | 11 февр. 22 | 1,94 | 08 мар. 22 | 232 | 3,3 |
| C | Citigroup | 128 | Банки | 03 февр. 22 | 0,51 | 25 февр. 22 | 64 | 3,2 |
| MET | MetLife | 56 | Страхование | 04 февр. 22 | 0,48 | 14 мар. 22 | 67 | 2,9 |
| HPQ | HP Inc | 43 | Компьютеры | 07 мар. 22 | 0,25 | 06 апр. 22 | 37 | 2,7 |
| JNJ | Johnson & Johnson | 441 | Фармацевтика и гигена | 17 февр. 22 | 1,06 | 08 мар. 22 | 167 | 2,5 |
| GS | Goldman Sachs | 116 | Банки и инвестиции | 28 февр. 22 | 2,00 | 30 мар. 22 | 347 | 2,3 |
| SBUX | Starbucks | 114 | Кофейни | 09 февр. 22 | 0,49 | 25 февр. 22 | 97 | 2,0 |
Источники: Banki.ru, календари компаний по выплате дивидендов
Самый короткий срок между датой отсечки и ожидаемой датой выплаты — у французского нефтегазового гиганта Total. С последнего дня покупки должно пройти не более 11 дней, чтобы компания перечислила деньги. Выплата фиксирована в евро (66 центов), но в России и США эта компания торгуется в долларах, поэтому доходность может немного колебаться вслед за курсом EUR/USD.
Еще один необычный пример — американская Duke Energy. В России она торгуется только на Московской бирже в рублях, в то время как дивиденд фиксирован в долларах. То есть, чтобы вложить свою валюту, а именно накопленные доллары, их придется сначала продать на бирже за рубли. На доходность в долларах это не повлияет, акции и размер дивиденда строго следуют за движением курса рубля против денежной единицы США.
Акции — это инструмент повышенного риска, ведь в периоды кризиса они могут падать в цене на 30—40% и более.
Так что, несмотря на кажущуюся простоту, к их выбору нужно подходить более чем осознанно.
Кто в пятерке самых доходных
Остальные акции из нашего топ-10 имеют стандартную схему выплат: их можно купить в России за доллары (на СПБ Бирже), это будет одна четверть годового дивиденда, то есть одна квартальная выплата, и от отсечки до получения пройдет от двух до пяти недель.
Самая высокая ставка доходности, не считая Total и Duke Energy, у International Paper — 3,8% годовых. Это крупнейший в мире производитель бумажной упаковки. Ее акции последние полгода падали (в сумме на 12%) из-за выделения зарубежной «дочки» в отдельную компанию. С декабря цена IP развернулась к росту, в январе она в плюсе на 5%.
Следом за ней по доходности дивиденда идет Amgen (3,3% годовых). Компания входит в десятку крупнейших в мире производителей лекарств. Ее акции тоже падали последние полгода и тоже растут против широкого рынка с декабря. Считается защитной акцией. Средняя волатильность (изменчивость) цены Amgen на 20% ниже, чем у большинства компаний США.
Пятерку самых доходных дивидендных акций квартала закрывает Citigroup (3,2% годовых). Он входит в так называемую большую четверку универсальных банков США и является самым дешевым из них по мультипликаторам (соотношению стоимости и прибыли, выручки и других показателей). Как и многие другие недооцененные рынком акции, хорошо растет с декабря 2021-го (+8% за месяц).
Вторая пятерка плательщиков дивидендов
Коротко пройдемся по оставшимся пяти. Это MetLife, самая крупная в США компания по страхованию жизни. Ее акции прибавили 10% за месяц и 30% за год. HP Inc, всемирно известный производитель ПК и ноутбуков. По размеру уступает только DELL, и обе они с октября растут быстрее рынка (до +26% за квартал).
И не менее знаменитая Johnson & Johnson — в России она ассоциируется с косметикой и гигиеной. Основную выручку ей приносит продажа безрецептурных лекарств. Самая большая компания в списке, ее капитализация — больше трети триллиона долларов. Одна из старейших антикризисных акций.
Более 130 лет на рынке, ее волатильность на 30% ниже средней по рынку американских акций.
Еще один банк в нашей десятке — Goldman Sachs. Тоже не нуждается в представлении. Это инвестиционный банк, по размеру уступает только Morgan Stanley. Акции обоих упали после январской отчетности (у Goldman в сумме на 11% за три сессии). Это и объясняет высокую дивидендную доходность на акцию — она стала относительно дешевой.
Закрывает вторую пятерку и весь наш топ-10 сеть кофеен Starbucks. Она тоже попала в данный список по воле случая. Акции в январе рухнули на 17% после того, как ряд инвестиционных компаний снизили прогноз цен по SBUX. У Starbucks сейчас не лучшие времена: компания переживает разбирательства с профсоюзами из-за плохих условий труда и принуждения сотрудников к вакцинации.
Оцените статью:
[Всего голосов: 0 Средняя оценка: 0]
какие акции приносят прибыль каждый месяц
00:19, 15.10.2020
Дивиденды — часть чистой прибыли, которую компания распределяет среди своих участников, и это понятие в российском законодательстве применимо только к акциям.
Доход по другим ценным бумагам получают в виде купонов, процентов, дисконта, разницы котировок и пр. Выплата дивидендов зависит от финансовых результатов эмитента и может производиться ежегодно, ежеквартально или несколько раз в год. Инвесторам, которые хотят получать регулярный денежный поток от владения акциями, будет интересно узнать, какие компании выплачивают дивиденды по акциям каждый месяц.
Содержание
- С какой периодичностью компании платят дивиденды
- Дивидендная политика российских компаний
- Американские акции с ежемесячным доходом
- Российские компании, выплачивающие дивиденды несколько раз в год
- Детский мир
- ФосАгро
- Северсталь
- НЛМК
- Акции с ежемесячным дивидендным доходом
- Почему дивиденды лучше получать меньше, но чаще
- Заключение
С какой периодичностью компании платят дивиденды
Выплаты доходов по акциям зависят от законодательства страны, в которой зарегистрирована компания.
Дивидендная политика российских компаний
Периодичность выплат от российских компаний установлена ст. 42 Закона об АО: раз в год, раз в квартал — по итогам 3, 6 или 9 месяцев. Ежемесячных перечислений эта норма не предусматривает. Законодатель привязал дивиденды к окончанию финансового периода, поскольку возможность их выплаты прямо зависит от величины чистых активов в бюджете общества. Если по данным бухгалтерской отчётности она будет меньше уставного капитала и резервных фондов, средства акционерам не перечисляются.
ВАЖНО. Дивиденды, в отличие от купонов по облигациям, не являются гарантированным доходом от вложений. Они зависят от финансового состояния компании. Потенциальный инвестор должен самостоятельно оценивать риски и следить за деятельностью эмитента.
Источником дивидендов является чистая прибыль общества. Для выплат по привилегированным акциям может использоваться резервный фонд, если он сформирован и разрешён к использованию на эти цели уставом эмитента.
Компания имеет право раздать участникам нераспределённую прибыль прошлых лет, но эти перечисления также будут привязаны к годовым или промежуточным дивидендам. Рекомендации о выплате участникам даёт Совет директоров общества, а утверждает это решение Общее собрание акционеров.
Чтобы получить дивиденды, необязательно брать акции на какой-то длительный период. Достаточно быть собственником ценных бумаг на дату закрытия реестра — дату «отсечки». Её определяет общее собрание акционеров по рекомендации Совета директоров, одновременно с решением о выплате дивидендов.
Купить акции российских компаний можно напрямую у их владельцев — физических лиц, или у брокера. Ценные бумаги торгуются на Московской бирже и ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Акции на этих площадках прошли процедуру листинга, и это является гарантией того, что они размещены не фирмами — «однодневками».
Какая информация поможет инвестору выбрать ценные бумаги с регулярным доходом:
- Показатели дивидендной доходности за последние несколько лет. Их публикуют биржи и брокеры. Информация включает сведения о размере выплат на 1 акцию и дивидендных датах.
- Финансовые показатели. Для публичных акционерных обществ относятся к информации, которая подлежит обязательному раскрытию в интернете.
- Дивидендная политика компании. Эту информацию можно получить из раздела для акционеров на сайте эмитента или из его устава.
Их публикуют биржи и брокеры. Информация включает сведения о размере выплат на 1 акцию и дивидендных датах.Американские акции с ежемесячным доходом
Законодательство США разрешает выплачивать ежемесячные дивиденды участникам инвестиционных фондов типа ETF, BDC, REIT:
- BDC — фонд, который финансирует компании малого и среднего бизнеса, находящиеся на начальной стадии развития или в трудной ситуации. Те платят проценты инвестору, а он распределяет их среди акций с дивидендами каждый месяц. Ценные бумаги BDC можно приобрести в открытом доступе.
- ETF — инвестиционный фонд со структурой, аналогичной выбранному биржевому индексу. Если он растёт, акции ETF тоже поднимаются в цене. Бумаги ETF торгуются на бирже как обычные акции.
- REIT — фонд, который инвестирует в недвижимость или ипотечные ценные бумаги. Доход получает в виде платы за аренду, выручки от продажи или процентов по закладным. Акции REIT приобретают на биржах.
Бумаги ETF торгуются на бирже как обычные акции.BDC, REIT, ETF являются регулируемыми инвестиционными фондами, которые обязаны до 90 % прибыли выплатить участникам. Та часть, которая не выплачивается в виде дивидендов, облагается корпоративными налогами. Акции зарубежных фондов считаются высокодоходным инструментом.
Частный российский инвестор может приобрести акции американских инвестиционных фондов двумя способами:
- Открыть счёт у иностранного брокера, который имеет прямой доступ к таким ценным бумагам. Пример: организация Interactive Brokers, где нет официального порога входа. Однако такой вариант является слишком дорогим для небольших инвесторов из-за высокой платы за содержание счёта и банковских комиссий за перевод средств. Расходы на инвестиции могут составить до 10 % в год от их суммы. Работать с иностранными брокерами имеет смысл тем, кто планирует приобретать активы на сумму не менее 12 000 $.
- Получить доступ на Санкт-Петербургскую биржу, где торгуются иностранные ценные бумаги, через брокера из России. Этот вариант предпочтительнее первого, потому что комиссионные издержки составят 0,1 % и меньше, в зависимости от суммы инвестиций.
Расходы на инвестиции могут составить до 10 % в год от их суммы. Работать с иностранными брокерами имеет смысл тем, кто планирует приобретать активы на сумму не менее 12 000 $.Акции фондов с ежемесячными дивидендами на Московской бирже не торгуются.
Российские компании, выплачивающие дивиденды несколько раз в год
Эмитенты РФ, в отличие от США, обычно распределяют прибыль ежегодно, потому что никаких налоговых преференций от частых выплат своим инвесторам не получают. Однако есть компании, которые платят дивиденды 2-4 раза в год. Как правило, это связано с сезонным характером деятельности эмитента или позицией основного акционера, который выкачивает прибыль на дивиденды. Какие компании платят дивиденды инвесторам ежеквартально, можно посмотреть на сайте Мосбиржи.
Детский мир
Дивидендная политика компании утверждена в 2016 году. Согласно ей на выплаты акционерам направляется не менее 50 % чистой прибыли эмитента, при этом он вправе объявлять промежуточные дивиденды по итогам квартальных отчетов. Компания стабильно распределяет прибыль два раза в год: по итогам 9 месяцев и годовые. Дивидендная доходность акций находится на уровне 8-10 %.
| Период | Экс-дивидендная дата | Дивидендная доходность, % | |
| 2018 год | 27.05.2019 | 4,45 | 10 |
| 3 кв. 2019 | 17.12.2019 | 5,06 | 10,4 |
| 2019 год | 11.07.2020 | 3 | 8,1 |
| 2019 год | 29. 09.2020 |
2,5 | 10,2 |
ФосАгро
Эмитент в соответствии со своей политикой направляет на дивиденды не менее 50 % чистой прибыли по МСФО, скорректированной на нереализованные курсовые разницы. Компания производит выплаты дивидендов 4 раза в год, при этом в первом полугодии они выше. Это связано с сезонным характером деятельности эмитента — основную выручку он получает от реализации удобрений в посевную кампанию.
| Период | Экс-дивидендная дата | Дивиденды на 1 акцию, ₽ | Дивидендная доходность, % |
| 1 кв. 2019 | 08.07.2019 | 72 | 2,9 |
| 2 кв. 2019 | 11.10.2019 | 54 | 2,2 |
| 3 кв. 2019 | 31. 01.2020 |
48 | 1,9 |
| 4 кв. 2019 | 29.05.2020 | 18 | 0,6 |
| 1 кв. 2020 | 02.07.2020 | 78 | 3 |
Северсталь
Новая дивидендная политика «Северстали» утверждена в 2018 году. Эмитент декларирует, что будет направлять на дивиденды до 100 % от свободного денежного потока по результатам финансово-хозяйственной деятельности. Прибыль распределяется среди акционеров четыре раза в год.
| Период | Экс-дивидендная дата | Дивиденды на 1 акцию, ₽ | Дивидендная доходность, % |
| 1 кв. 2019 | 04.07.2019 | 35,43 | 3,2 |
2 кв. 2019 |
13.09.2019 | 26,72 | 2,6 |
| 3 кв. 2019 | 29.11.2019 | 27,47 | 3 |
| 4 кв. 2019 | 11.06.2020 | 26,26 | 2,8 |
| 1 кв. 2020 | 11.06.2020 | 27,35 | 2,9 |
| 2 кв. 2020 | 04.09.2020 | 15,44 | 1,6 |
НЛМК
Группа «НЛМК» обновила дивидендную политику в 2019 году. Согласно ей дивиденды составляют 50-100 % (и выше) свободного денежного потока и зависят от соотношения чистого долга и EBITDA по МСФО. Фактически компания декларирует выплаты акционерам даже себе в убыток.
| Период | Экс-дивидендная дата | Дивиденды на 1 акцию, ₽ | Дивидендная доходность, % |
1 кв. |
17.06.2019 | 7,34 | 4 |
| 2 кв. 2019 | 08.10.2019 | 3,68 | 2,8 |
| 3 кв. 2019 | 06.01.2020 | 3,22 | 2,3 |
| 4 кв. 2019 | 05.06.2020 | 3,12 | 2,2 |
| 1 кв. 2020 | 09.07.2020 | 3,21 | 2,3 |
| 2 кв. 2020 | 08.10.2020 | 4,75 | 2,7 |
Акции с ежемесячным дивидендным доходом
Список ниже актуален на начало 2020 года, поскольку многие американские компании приостановили регулярные выплаты из-за пандемии коронавируса. Санкт-Петербурская биржа публикует актуальные данные по изменению дивидендов иностранных компаний здесь.
- Apple Hospitality REIT. Фонд, который инвестирует средства в отели Hilton. В 2020 году программа дивидендных выплат приостановлена.
- Global X SuperDividend US ETF. Активы фонда состоят из акций фармацевтических компаний, предприятий энергетики и нефтяной отрасли, сферы услуг и бытового обслуживания.
- EPR Properties. Фонд типа REIT, который инвестирует средства в недвижимость учебных заведений, компаний развлекательной и туристической направленности.
- LTC Properties. Ещё один REIT-фонд. Инвестирует в дома престарелых.
- Whitestone REIT. Фонд владеет сетью торговых центров в районных городах США.
Акции американских компаний приносят доход чаще, но вложения в них связаны с политическими рисками из-за санкций, особенно при инвестировании через иностранного брокера.
Почему дивиденды лучше получать меньше, но чаще
Для инвестора, который рассчитывает основную прибыль получать от дивидендов, а не от разницы котировок, регулярные выплаты интереснее годовых по двум причинам:
- Срок оборачиваемости вложенных средств меньше, и у акционера всегда есть небольшой капитал. Акционер может реинвестировать дивиденды в покупку новых ценных бумаг или потратить на текущие нужды.
- Акции компаний, которые распределяют прибыль среди участников несколько раз в год, меньше подвержены рыночным колебаниям. Гэп у них проходит, как правило, быстрее.
Акционер может реинвестировать дивиденды в покупку новых ценных бумаг или потратить на текущие нужды.Гэп — падение рыночной цены акций после экс-дивидендной даты и закрытия реестра акционеров в размере, сравнимом с объявленными дивидендами.
Акционер компаний, которые платят дивиденды небольшими суммами, но часто, может продать ценные бумаги без потери на разнице котировок.
Заключение
Акции являются более рискованным финансовым инструментом, чем другие виды ценных бумаг, но и доход по ним выше. На дивидендную политику компании влияет много факторов, которые частный инвестор может только отслеживать, а не контролировать: изменения в законодательстве, решения менеджмента, финансовые результаты и пр. Данная статья носит информационный характер и не является руководством к действию.
Автор не несёт ответственность за убытки инвестора, который решит купить акции компаний, упомянутых в тексте.
0 0 0
#дивиденды, #ежемесячно
лучших акций роста для покупки в декабре 2022 года
Адам Леви — Обновлено 19 декабря 2022 г., 14:41
Инвестирование в акции роста может стать отличным способом заработать судьбоносное состояние на фондовом рынке. Главное, конечно, знать, какие акции роста покупать и когда.
В первой половине 2022 г. многие акции роста были свернуты. В то время как индекс S&P 500 рухнул примерно на 20%, индекс S&P 500 Growth за первые шесть месяцев 2022 г. упал на 28%. при снижении цен на акции наполовину или на две трети. Если вы сможете определить акции роста с сильными фундаментальными показателями, это может стать отличной возможностью для инвестиций.
Чтобы помочь вам начать, вот удобное руководство по инвестированию в рост.
С помощью этих инструментов и стратегий вы сможете позиционировать свой портфель для долгосрочного успеха с акциями роста.
Что такое акции роста?
Акции роста — это компании, которые увеличивают свои доходы и доходы более быстрыми темпами, чем средний бизнес в своей отрасли или на рынке в целом. Инвестирование в рост, однако, включает в себя больше, чем выбор акций, которые растут.
Часто развивающаяся компания разработала инновационный продукт или услугу, которая завоевывает долю на существующих рынках, выходит на новые рынки или даже создает совершенно новые отрасли.
Компании, которые могут расти быстрее среднего в течение длительного времени, как правило, вознаграждаются рынком, принося солидную прибыль акционерам. И чем быстрее они растут, тем больше может быть отдача.
В отличие от стоимостных акций быстрорастущие акции, как правило, дороже, чем средние акции с точки зрения коэффициентов прибыльности, таких как отношение цены к прибыли, цены к продажам и отношения цены к свободному денежному потоку.
.
Несмотря на свою премиальную цену, лучшие акции роста могут по-прежнему приносить прибыль инвесторам, поскольку они реализуют свой потрясающий потенциал роста.
Тем не менее, акции роста потерпели поражение на рынке в 2022 году. Высокая инфляция оказывает давление на акции роста, поскольку снижает будущую стоимость их ожидаемой прибыли. Кроме того, ограничения в цепочке поставок повлияли на способность некоторых масштабироваться, в то время как другие макроэкономические факторы влияют на всю экономику. Но спад может дать долгосрочным инвесторам возможность для покупки, в то время как цены на акции роста будут низкими.
Знаете ли вы…
Акции роста — это компании, которые увеличивают свои доходы и прибыль быстрее, чем средний бизнес в своей отрасли или на рынке в целом.
Акции отличного роста
В качестве примера приведем 10 акций отличного роста, доступных сегодня на фондовом рынке:
| Компания | 3-летний рост продаж CAGR | Промышленность |
|---|---|---|
| Тесла (NASDAQ:TSLA) | 40% | Автомобильный |
| Shopify (NYSE: МАГАЗИН) | 52% | Электронная коммерция |
| Блок (NYSE:SQ) | 56% | Цифровые платежи |
| Этси (NASDAQ:ETSY) | 48% | Электронная коммерция |
| MercadoLibre (NASDAQ:MELI) | 63% | Электронная коммерция |
| Нетфликс (NASDAQ:NFLX) | 18% | Потоковое развлечение |
| Амазонка (NASDAQ:AMZN) | 22% | Электронная коммерция и облачные вычисления |
| Метаплатформы (NASDAQ:FB) | 22% | Цифровая реклама |
Salesforce. com (NYSE:CRM) | 21% | Облачное программное обеспечение |
| Алфавит (NASDAQ:GOOG), (NASDAQ:GOOGL) | 22% | Цифровая реклама |
Данные верны на 8 августа 2022 г. (CAGR = совокупный годовой темп роста)Хотите сравнить брокерские компании?
Как видно из этого списка, акции роста бывают всех форм и размеров. Их можно найти в самых разных отраслях, как в США, так и на международных рынках. И хотя все акции в этом списке относятся к крупным предприятиям, небольшие компании также могут стать благодатной почвой для инвесторов в рост.
Отличный способ инвестировать в широкий спектр акций роста с малой капитализацией — через биржевой фонд (ETF), такой как Vanguard Small Cap Growth ETF (NYSEMKT:VBK). Этот фонд отслеживает показатели Индекса роста малой капитализации США CRSP, который дает инвесторам простой способ инвестировать примерно в 580 растущих компаний с малой капитализацией одновременно.
Важно отметить, что ETF Vanguard Small-Cap Growth имеет сверхнизкий коэффициент расходов 0,07%.
Это означает, что инвесторы будут получать почти все доходы фонда, и только небольшая сумма комиссионных будет поступать в Vanguard. (Коэффициент годовых расходов 0,07% соответствует всего 0,70 доллара в виде комиссионных сборов на 1000 долларов, инвестированных в год.)
Как найти акции роста
Чтобы найти акции роста, вам необходимо:
- Определить сильные долгосрочные рыночные тенденции и компании, которые лучше всего могут извлечь из них прибыль.
- Сократите свой список до предприятий с сильными конкурентными преимуществами.
- Сократите свой список до компаний с большими целевыми рынками.
Источник изображения: The Motley Fool
Выявление тенденций и компаний, их определяющих
Компании, которые могут извлекать выгоду из сильных долгосрочных тенденций, могут увеличивать свои продажи и прибыль в течение многих лет, создавая благосостояние для своих акционеров.
Пандемия COVID-19 ускорила многие уже наметившиеся тенденции. Вот несколько примеров, а также компании, которые могут помочь вам получить прибыль от этих тенденций:
- Электронная коммерция : Поскольку все больше людей совершают покупки в Интернете, Amazon, Shopify и Etsy имеют хорошие возможности для получения прибыли в США. (и многие международные рынки). MercadoLibre занимает ведущую долю рынка онлайн-торговли в Латинской Америке. Хотя потребители начали возвращаться в физические магазины в 2022 году, электронная коммерция как отрасль по-прежнему имеет огромный потенциал роста.
- Цифровая реклама: Meta (ранее Facebook) и Alphabet владеют львиной долей рынка цифровой рекламы и готовы получить значительную прибыль, поскольку маркетинговые бюджеты перемещаются с телевидения и печати на онлайн-каналы. Amazon построила масштабный рекламный бизнес, который продолжает расширяться в новые форматы. Даже Netflix начинает использовать рекламу как способ увеличить базу подписчиков и увеличить доходы.
- Цифровые платежи: Block (ранее Square) помогает ускорить глобальный переход от наличных к цифровым формам оплаты, позволяя предприятиям любого размера принимать транзакции по дебетовым и кредитным картам.
- Облачные вычисления : Вычислительные мощности перемещаются из локальных центров обработки данных в облачные серверы. Сервисы облачной инфраструктуры Amazon и Google помогают сделать это возможным, а Salesforce.com предоставляет одно из лучших доступных облачных корпоративных программ.
- Отключение кабеля и потоковое развлечение: Миллионы людей отказываются от подписки на кабельное телевидение и заменяют его менее дорогими и более удобными вариантами потокового вещания. Будучи мировым лидером в области потоковых развлечений, Netflix предлагает отличный способ извлечь выгоду из этой тенденции, но сталкивается с растущей конкуренцией со стороны других медиа-компаний.
- Удаленная работа: Для многих организаций удаленная работа стала необходимостью во время пандемии. Исследования показывают, что тенденция к удаленной работе сохранится и после того, как пандемия закончится, поскольку компании осознают финансовую эффективность и преимущества для рабочей силы, связанные с гибким графиком работы.
- Электромобили : Мир переходит от зависимости от бензина к использованию электричества для приведения в действие транспортных средств. Согласно опросу руководителей отрасли, к 2030 году половина всех продаж автомобилей будет приходиться на электромобили. Tesla является лидером в этой области благодаря своей линейке автомобилей и аккумуляторной технологии.
Даже Netflix начинает использовать рекламу как способ увеличить базу подписчиков и увеличить доходы.
Суть в том, чтобы как можно раньше инвестировать в такие направления и компании. Чем раньше вы войдете, тем больше вы заработаете. Однако самые мощные тренды могут длиться многие годы и даже десятилетия, что дает вам достаточно времени, чтобы потребовать свою долю прибыли, которую они создают.
Знаете ли вы…
В 2022 году на рынке произошло резкое падение цен на акции многих крупных компаний. Во времена, когда весь рынок падает, инвесторы роста обращают пристальное внимание.
Отдайте предпочтение компаниям с конкурентными преимуществами
Также важно инвестировать в растущие компании, обладающие сильными конкурентными преимуществами. В противном случае их конкуренты могут обойти их стороной, и их рост может продолжаться недолго.
Конкурентные преимущества становятся особенно важными в неспокойные времена, такие как пандемия или периоды высокой инфляции. Сильное конкурентное преимущество поможет компаниям выжить и процветать во время рыночных спадов, в то время как те, у кого нет конкурентного преимущества, будут бороться.
На самом деле, в начале 2022 года многие акции компаний, ориентированных на рост в сфере высоких технологий, подверглись значительной распродаже.
Цены на многие акции лидеров роста были снижены более чем на 50%. Если вы сможете определить акции компаний с сильными конкурентными преимуществами, которые продаются вместе с остальным рынком, это может дать возможность получить огромную прибыль по мере их восстановления.
Некоторые конкурентные преимущества:
- Сетевые эффекты: Ярким примером здесь является Facebook компании Meta. Каждый человек, который присоединяется к платформе социальных сетей, делает ее более ценной для других участников. Сетевые эффекты могут затруднить для новых участников процесс вытеснения текущего лидера по доле рынка, а у Facebook 2,9миллиард пользователей, безусловно, делает маловероятным, что новая компания, занимающаяся социальными сетями, вытеснит ее.
- Преимущества масштаба: Размер может быть еще одним важным преимуществом. Amazon — отличный пример в этой категории, потому что его крупная глобальная сеть выполнения — это то, что ее более мелким конкурентам будет чрезвычайно трудно воспроизвести.
- Высокие издержки переключения: Издержки переключения — это расходы и трудности, связанные с переходом на конкурирующий продукт или услугу. Shopify, который служит системой онлайн-торговли для более чем 1 миллиона предприятий, является прекрасным примером бизнеса с высокими затратами на переключение. Как только компания начинает использовать Shopify в качестве основы для своих онлайн-операций, она вряд ли столкнется с проблемой перехода к конкуренту.
Темы, связанные с инвестированием
Акции роста: что это такое и как их найти
Итак, что такое акции роста, как вы их находите и как вы их оцениваете, когда находите?
Лучшие технологические акции роста, за которыми стоит следить
Акции некоторых технологических компаний сокращаются, но выгодные предложения все еще есть.
Инвестирование в рост: пошаговое руководство по началу работы
Это один из самых популярных стилей инвестирования, но подходит ли он вам?
Топ-6 ETF роста в 2022 году
Биржевые фонды позволяют инвестировать в несколько ведущих растущих компаний.
Найдите компании с большими целевыми рынками
Наконец, вы захотите инвестировать в предприятия с большими целевыми рынками и с длительными перспективами роста. Отраслевые отчеты исследовательских фирм, таких как Gartner (NYSE:IT) и eMarketer, которые предоставляют оценки размеров отрасли, прогнозы роста и данные о доле рынка, могут быть очень полезными в этом отношении.
Чем больше возможностей, тем крупнее может стать бизнес. И чем раньше он находится в своем цикле роста, тем дольше он может продолжать расти впечатляющими темпами.
Вопросы и ответы экспертов по акциям роста
The Motley Fool: Какой ваш лучший совет по поиску акций с высоким потенциалом, таких как акции роста?
Dr. Cherry: Поскольку акции роста, как правило, работают в развивающемся бизнес-цикле или бизнес-секторе, поиск акций с высоким потенциалом роста должен содержать показатели, которые пытаются подтвердить или поддержать текущий рост и лучше всего сигнализируют о моделях устойчивого роста.
Одной из важных особенностей растущей компании является вопрос: «Есть ли у них уникальная бизнес-услуга или продукт в своем секторе, который обеспечивает ценный ров?» Эта услуга или продукт является спасательным кругом роста, когда компании необходимо продавать, производить, поставлять и защищать лучше, чем конкуренты и новые участники. Показатели эффективности, которые следует учитывать, включают в себя то, показывает ли компания исторический рост прибыли за выбранные периоды, и анализ маржи прибыли, который иллюстрирует, как компания может управлять затратами и увеличивать доходы. Другими соображениями анализа являются технические характеристики тренда графика и прогнозы роста и цен опытных рыночных аналитиков.
Пестрый дурак: опасны ли акции роста?
Dr. Cherry: Инвестиции в отдельные акции, как правило, включают в себя такие факторы риска, как общий рыночный риск и деловой риск, среди прочих. Характеристики акций роста могут сделать их более рискованными , чем их аналоги стоимостных акций.
Как следует из их названия, акционерные компании роста, как правило, находятся в бизнес-фазе роста. Стадия роста может состоять из более молодых и небольших компаний с непроверенным продуктом или послужным списком организаций, которые, как правило, используют большую часть своих доходов и привлекают капитал до расти бизнес. Эти характеристики роста, среди прочего, имеют тенденцию делать акции роста более рискованными из-за более высокой волатильности цен на акции или реакции на рыночные, корпоративные, экономические и политические риски, и это лишь некоторые из них, таким образом, более значительная подверженность падению цен на акции. Однако, поскольку инвесторы должны воспользоваться предостережениями о снижении риска роста акций, следует также учитывать потенциал роста. С дополнительным риском приходит перспектива дополнительной прибыли. Поскольку у растущих компаний есть потенциал для более высоких темпов роста компании, переходя от более ранних стадий бизнеса к стадиям зрелого бизнеса, акции роста потенциально могут приносить более высокую прибыль в более короткие временные горизонты.
Прежде всего, инвесторы должны учитывать свою устойчивость к риску, возможности, распределение портфеля и цели, чтобы принять более высокий риск акций роста.
The Motley Fool: Как вы определяете разницу между акциями роста и акциями стоимости?
Dr. Cherry: Акции роста и стоимости, как правило, различаются в нескольких областях, таких как размер компании, стадия бизнеса и доход, чтобы вернуть прибыль акционеру. Акции роста, как правило, относятся к развивающимся рынкам или компаниям с малой или средней капитализацией, тогда как компании с ценными акциями, как правило, имеют большую капитализацию. Размер компаний, как правило, является отражением того, на какой стадии бизнеса находится компания. Акции роста, как правило, находятся на стадиях раннего и среднего бизнеса, на стадиях роста (хотя небольшой сегмент крупных компаний также может быть растущими компаниями), а компании стоимостных акций, как правило, являются более крупными и более зрелыми компаниями стадии бизнеса.
Стоимостные акционерные компании, как правило, торгуются со скидкой, «распродажей», или с премией, «переоцененной», к их оценке, отсюда и их название, находя значение. Растущие акционерные компании, как правило, реинвестируют свои доходы обратно в компанию и возвращают стоимость акционерам исключительно за счет повышения курса акций. Для сравнения, стоимостные компании могут возвращать прибыль инвесторам в виде дивидендов, представляющих собой доход инвестора и дополняющих повышение курса акций. Этот доход и рост курса акций означают подход к полной доходности.
Пестрый дурак: Как отличить акции роста от акций стоимости?
Доктор Стюарт: Модель оценки Гордона — отличный инструмент для иллюстрации разницы между акциями роста и акциями стоимости. Модель профессора Гордона с некоторыми упрощающими предположениями показывает, что цены на акции равны прибыли следующего года (e), деленной на выражение r – g, где «r» — ставка дисконтирования, а «g» — темп роста.
При одной и той же цене акций более низкие темпы роста требуют более высоких показателей прибыли. И наоборот (проиллюстрировано делением обеих сторон на e) акции с высоким соотношением цена/прибыль связаны с высокими темпами роста. Конечно, эти цифры отражают ожидания инвесторов.
Инвесторы повышают коэффициенты цена/прибыль некоторых акций, потому что, несмотря на низкую текущую прибыль по сравнению с их рыночной стоимостью, они ожидают, что прибыль будет расти высокими темпами. Их традиционно называют акциями роста. Акции Tesla — хороший пример акций роста с мультипликатором 154 p/e и темпами роста прибыли 73% (используя данные Yahoo Finance).
Пестрый дурак: опасны ли акции роста?
Доктор Стюарт: Обратите внимание, что риск компании заложен в ее учетной ставке «r». В результате, компании со стабильными доходами будут оправдывать более высокие мультипликаторы P/E, чем компании с волатильными доходами, при прочих равных условиях. Clorox, крупная компания со стабильной прибылью и очень скромными ожиданиями роста (в основном 0%, согласно данным Yahoo Finance), по-прежнему оправдывает коэффициент P/E, равный 30 (используя прибыль следующего финансового года).
Эмпирические данные свидетельствуют о том, что быстрорастущие акции отстают от низкорастущих акций с низкой «ценностью» в долгосрочной перспективе. Например, индекс стоимости компаний с малой капитализацией Russell приносил примерно на 3% в год больше, чем его аналог Growth за сорок лет, закончившихся в 2019 году, и при более низкой волатильности доходности. Одно из объяснений заключается в том, что инвесторы переоценивают устойчивость быстрорастущих компаний, поскольку эти «гламурные» акции впоследствии не оправдывают этих высоких ожиданий. Тем не менее, могут быть длительные периоды, в течение которых акции роста демонстрируют более высокие результаты, например, 10 лет, заканчивающихся 2020 годом9.0003
Теория и данные свидетельствуют о том, что ключом к выбору хороших акций роста является выявление тех акций, темпы роста прибыли которых ускорятся в краткосрочной перспективе (увеличение соотношения цена/прибыль и цены) и не разочаруют в долгосрочной перспективе (поддержание роста).
и поддержание высокого p/e). В качестве стоимостных акций некоторые практики предлагают выбирать компании, от которых отказались инвесторы (с очень низким коэффициентом цена/прибыль или другими мультипликаторами, если e меньше нуля), которые не потерпят неудачу в краткосрочной перспективе и восстановятся в будущем. долгосрочный. Не легкие задачи!
Джон Макки, генеральный директор Whole Foods Market, дочерней компании Amazon, является членом совета директоров The Motley Fool. Сюзанна Фрей, исполнительный директор Alphabet, является членом совета директоров The Motley Fool. Адам Леви занимает должности в Alphabet, Amazon.com, Netflix и Salesforce. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует Alphabet, Amazon.com, Block, Etsy, MercadoLibre, Netflix, Salesforce, Shopify, Tesla и Vanguard Index Funds — Vanguard Small-Cap Growth ETF. The Motley Fool рекомендует Gartner и рекомендует следующие варианты: длинные коллы на 1140 долларов в январе 2023 года на Shopify и короткие коллы на 1160 долларов в январе 2023 года на Shopify.
У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Motley Fool Философия инвестирования
- #1 Купить 25+ компаний
- #2 Держите акции более 5 лет
- #3 Регулярно добавляйте новые сбережения
- #4 Удерживать в условиях волатильности рынка
- #5 Пусть победители бегут
- #6 Целевая долгосрочная доходность
Почему мы так инвестируем? Учить больше
Связанные статьи
Что означают последние обновления для инвесторов в акции Amazon
Думаете о покупке биткойнов в 2023 году? Проверьте эти 3 акции роста в первую очередь
Лучшие акции электронной коммерции: Amazon против Shopify
Лучшие акции для покупки за 500 долларов прямо сейчас
Купите этого неудержимого гиганта электронной коммерции, пока он находится вблизи 52-недельного минимума
Почему Alphabet, The Trade Desk и Roku упали сегодня
Почему сегодня акции Amazon упали
Вам может понравиться:
лучших акций технологических компаний роста на 2022 год
Источник изображения: Getty Images.
Одними из лучших инвестиций за последние несколько лет были акции растущих технологий. Акции растущих технологических компаний — это именно то, на что они похожи — акции технологической компании, переживающей быстрый рост. Акции растущих технологических компаний, как правило, сравнительно дороги, если судить по показателям оценки, и компании не всегда прибыльны. Акции технологических компаний высоко ценятся за способность компании быстро увеличивать выручку.
Акции роста недавно потерпели неудачу после многих лет высокой доходности. Обеспокоенность инфляцией, ограничения цепочки поставок, геополитические факторы и ужесточение экономики привели к переходу от крупных акций роста к акциям стоимости и другим убежищам.
Самые быстрорастущие акции технологических компаний
Существует множество акций быстрорастущих технологических компаний, но лучшие из них имеют долгую историю устойчивого роста, огромного потенциала прибыли и серьезных конкурентных преимуществ.
Самые быстрорастущие технологические акции включают Amazon (NASDAQ:AMZN), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Nvidia (NASDAQ:NVDA), Adobe (NASDAQ:ADBE), Salesforce.com (NYSE:CRM) и Meta Платформы (NASDAQ:META).
1. Amazon
Гигант электронной коммерции и облачных вычислений Amazon является ведущей технологической компанией роста. Компания доминирует в онлайн-торговле, имея более 200 миллионов платных членов Amazon Prime и непревзойденный выбор продуктов и скорость доставки. Более половины проданных товаров поступило от сторонних продавцов, которые платят Amazon прибыль за доступ к его огромной клиентской базе.
Бизнес облачных вычислений впечатляет еще больше. Amazon Web Services (AWS) приносит огромную прибыль и является ведущим поставщиком общедоступной облачной инфраструктуры. Доход AWS за прошлый год составил около 65 миллиардов долларов, и он по-прежнему растет высокими двузначными темпами.
Рекламный сегмент Amazon также демонстрирует устойчивый рост. Ежегодно компания получает более 30 миллиардов долларов высокодоходного дохода от рекламы, и это самый быстрорастущий сегмент компании.
Amazon сталкивается со значительным замедлением своих розничных операций после значительного роста, которым он пользовался в 2020 и 2021 годах. Тем не менее, его инвестиции в свои логистические операции, AWS и рекламу должны обеспечить устойчивый рост на долгие годы, поскольку он работает через Текущая слабость в розничной торговле.
2. Microsoft
Софтверный и облачный гигант Microsoft выиграла от пандемии COVID-19, хотя на самом деле компания не нуждалась в помощи. Microsoft Windows является доминирующей операционной системой для ПК, Microsoft Office по-прежнему остается лучшим пакетом для повышения производительности, а Microsoft Azure является поставщиком облачных вычислений № 2 в мире.
Кроме того, компании Microsoft, занимающиеся играми и устройствами, демонстрируют уверенный рост. Компания присутствует на рынках онлайн-сотрудничества и видеоконференций с Microsoft Teams, которая конкурирует как с Slack (NYSE:WORK), так и с Zoom (NASDAQ:ZM). У Microsoft, мягко говоря, много железа в огне.
Все это приводит к впечатляющему росту. Выручка Microsoft в последнем квартале выросла на 18%, а операционная прибыль увеличилась на 19%. Azure растет быстрее, чем лидер рынка Amazon Web Services, а доход от облачных услуг увеличивается почти на 50 %. Он остается надежным драйвером роста для крупной компании-разработчика программного обеспечения.
3. Nvidia
Nvidia разрабатывает графические процессоры (GPU), включая чипы, которые пользуются большим спросом по целому ряду причин. Компьютерные геймеры покупают графические процессоры Nvidia, чтобы наслаждаться более качественной графикой и улучшенной производительностью консоли.
Клиенты центров обработки данных покупают графические процессоры Nvidia для ускорения рабочих нагрузок, особенно рабочих нагрузок искусственного интеллекта (ИИ). Люди, добывающие определенные криптовалюты, покупают графические процессоры Nvidia из-за их вычислительной мощности.
Глобальная нехватка чипов в сочетании со скачком цен на криптовалюту привела к острой нехватке графических чипов, что привело к росту цен и все более дефициту запасов. Соответственно, Nvidia получает прибыль. Выручка компании выросла на 53% в последнем квартале, при этом как игровой сегмент, так и сегмент центров обработки данных продемонстрировали значительный рост. Ее продукты для профессиональной визуализации также выражаются трехзначными числами и начинают вносить значительный вклад в рост доходов.
Текущий дефицит не будет длиться вечно, и Nvidia сталкивается с все более конкурентоспособным AMD (NASDAQ:AMD) на рынке графических чипов. Intel (NASDAQ:INTC) также стремится выйти на рынок, потенциально добавляя третьего крупного конкурента.
Несмотря на растущую конкуренцию, Nvidia должна рассчитывать на рост продаж со стороны геймеров, производителей оборудования для метавселенной и клиентов центров обработки данных.
4. Adobe
Софтверный гигант Adobe бьет рекорды. Продажи выросли на 23% в 2021 году до $15,79.миллиардов, что является самым высоким годовым объемом продаж в истории компании. Adobe получила невероятную прибыль от своих продаж, чистая прибыль за год составила 4,82 миллиарда долларов. Он сохранил эту силу и в 2022 году с хорошими результатами за первый квартал.
Основной бизнес Adobe — программное обеспечение для творчества. Компания производит Photoshop, Illustrator, Premiere Pro и множество других творческих программных продуктов. Продукты Adobe часто рассматриваются как отраслевой стандарт. Несмотря на то, что конкуренция существует, ничто из этого не представляет особой угрозы, учитывая укоренившийся статус Adobe.
Adobe продает свои продукты через подписку на Creative Cloud. Подход по подписке снижает стоимость входа в экосистему Adobe, устраняет необходимость постоянно продавать клиентам новые версии программного обеспечения и создает надежные потоки постоянного дохода.
Adobe также участвует в растущих сегментах цифровой рекламы и электронной коммерции через сегменты Digital Experience и Publishing and Advertising. Он предлагает аналитику для маркетологов и других специалистов для управления клиентами и потенциальными клиентами.
С двузначным ростом, чрезвычайной прибыльностью и доминирующим набором продуктов Adobe, безусловно, является одной из самых быстрорастущих акций технологических компаний.
5. Salesforce.com
Salesforce.com является лидером в области облачных приложений для работы с клиентами для продаж, маркетинга и многого другого.
Поскольку все больше компаний переходят на цифровые и многоканальные отношения с клиентами, программное обеспечение как услуга (SaaS) от Salesforce играет важную роль в оказании помощи предприятиям любого размера.
Продажи компании продолжают быстро расти и в прошлом году выросли примерно на 25%. Кроме того, операционная маржа продолжает расти, достигнув примерно 18,7%. Менеджмент ожидает, что в этом году рост доходов замедлится примерно до 20%, но операционная маржа вырастет до 20%. Эта модель должна сохраниться в обозримом будущем, и ожидается, что выручка превысит 50 миллиардов долларов в 2026 финансовом году, что почти удвоится по сравнению с прошлым годом.
Лидерство Salesforce в программном обеспечении для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) поддерживается очень высокими затратами на переход. Немногие менеджеры рискнут перейти с ведущего на рынке программного решения, которое отлично работает, на непроверенный продукт, требующий затрат на настройку и обучение.
Salesforce управляет четырьмя наборами программного обеспечения (облаками), которые можно продавать существующим клиентам. Это способствовало росту выручки и, что более важно, увеличению маржи в последние годы. При таком сценарии компания должна продолжать демонстрировать уверенный рост в ближайшие годы.
6. Метаплатформы
В конце 2021 года Facebook сменила название на Метаплатформы, чтобы обозначить смещение своего внимания к метавселенной. В то время как метавселенная предоставляет значительные возможности роста для лидера в области аппаратного обеспечения виртуальной реальности (VR), цифровая реклама по-прежнему остается его основным бизнесом.
Руководство ожидает некоторых неудач в 2022 году для этого бизнеса цифровой рекламы. В первом квартале рост выручки от рекламы замедлился примерно до 6%. Руководство сокращает свои операционные расходы, поскольку решает текущие проблемы в своем рекламном бизнесе.
Тем не менее, огромная пользовательская база Meta, насчитывающая почти 3 миллиарда человек в ее семействе приложений — Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp — делает ее рекламную платформу привлекательной для малого и крупного бизнеса. Компания также продвигает решения для социальной коммерции, чтобы обеспечить лучшее измерение и производительность рекламы на своих платформах в условиях ограничений конфиденциальности.
Тем временем усилия Меты в метавселенной расширяются очень быстро. Доходы Reality Labs в первом квартале выросли на 30% благодаря успеху Oculus Quest 2. Компания отгрузила более 10 миллионов единиц виртуальной гарнитуры. Компания вкладывает значительные средства в будущее виртуальной реальности, которая в настоящее время приносит компании больше убытков, чем в предыдущие годы.
Имея сильный основной рекламный бизнес и устремленный в будущее, Meta Platforms готовится к дальнейшему росту.
Как найти акции технологических компаний, готовые к росту
Двумя наиболее важными факторами, которые помогут вам определить акции технологических компаний, готовых к росту, являются отраслевой сектор компании и темпы роста продаж:
- Промышленный сектор: Технологические компании в некоторых отрасли растут быстрее, чем другие. Сосредоточьтесь на тех компаниях в отраслях, которые, вероятно, будут намного больше в будущем, таких как электронная коммерция, облачные вычисления и искусственный интеллект.
- Скорость роста продаж: Этот показатель важен для рассмотрения при оценке привлекательности акций роста. Способность постоянно увеличивать доходы двузначными темпами имеет решающее значение, особенно по мере того, как компания становится больше. Гораздо проще увеличить объем продаж на 10 миллионов долларов на 30%, чем увеличить объем продаж на 1 миллиард долларов на тот же процент. Акции лучших технологических компаний сохраняют высокие темпы роста по мере масштабирования.
Акции лучших технологических компаний сохраняют высокие темпы роста по мере масштабирования.Связанные темы инвестирования
8 дешевых технологических акций, за которыми стоит следить в 2022 году
После крупной распродажи в сфере технологий мы рассматриваем акции восьми потенциально недооцененных акций.
Покупка виртуальной земли в Метавселенной
Вы не можете жить на виртуальной земле, вы не можете ее обрабатывать, и вы не можете ее добывать, но вы можете получать от этого прибыль.
Инвестиции в акции аккумуляторов Quantum Glass
Батареи необходимы для передачи энергии. Компании, производящие батареи из квантового стекла, могут значительно облегчить трудную дорогу.
Лучшие акции технологических компаний с малой капитализацией
Не все акции технологических компаний стоят триллионы, и не все акции технологических компаний стоимостью менее миллиардов должны игнорироваться инвесторами.
Прибыльность не так уж и важна, если вы ищете новые крупные акции технологических компаний. Многие технологические компании активно стремятся к как можно более быстрому росту, жертвуя прибылью ради увеличения масштаба. Это неплохая идея, если клиентская база, вероятно, останется надолго. Например, для компании-разработчика программного обеспечения по подписке имеет смысл вкладывать большие средства, чтобы завоевать клиента, который может приносить доход в течение многих лет. 9ГССР). Масштабные, болезненные падения цен на акции характерны для быстрорастущих акций технологических компаний, и может потребоваться железная конституция, чтобы выдержать эти падения без паники.
Акции растущих технологий могут обеспечить невероятную прибыль в долгосрочной перспективе, а лучшие акции растущих технологий могут принести доход, который изменит жизнь. Но выбирайте мудро, чтобы избежать ловушек, присущих инвестированию в рост.
Джон Макки, генеральный директор Whole Foods Market, дочерней компании Amazon, является членом совета директоров The Motley Fool.
Об авторе