Акт сверки документов образец: образец заполнения в 2022 году — «Мое Дело»

Акт сверки документов образец: образец заполнения в 2022 году — «Мое Дело»

Модуль Взаиморасчёты — сверяйтесь легко — Контур.Диадок — СКБ Контур

Сопоставляйте данные автоматически. Получайте готовые акты сверки и протоколы расхождений за несколько минут.

Отправить заявку   Войти в модуль

Автоматическое сопоставление

Сопоставлять данные вручную больше не придется. Модуль сверит акты и найдет расхождения за несколько кликов.

Готовые акты сверки

Не нужно тратить время на подготовку документов: акты сверки и протоколы расхождений формируются автоматически.

Сверка в электронном формате

Хранить акты сверки и протоколы расхождений можно в электронном архиве, а отправить — в Диадоке.

1

Загрузите акты сверки. Модуль сопоставит данные и найдет расхождения.

2

Получите готовые документы: акт сверки и протокол расхождений.

3

Отправьте результаты сверки контрагенту — в Диадоке, по электронной почте или курьером.

Сверка
с одной торговой сетью

от 15 000 ₽ в год

Заказать

Любое количество торговых сетей

от 75 000 ₽ в год

Заказать

Модуль для 
интеграции с 1С*

от 9 800 ₽ в год

* оплачивается дополнительно при покупке одного из решений

Заказать

Без добавления контрагента

15 000 ₽ в год

• Неограниченное количество сверок
• Автоматическое сопоставление данных и фиксирование расхождений

• Получение, отправка и подписание актов в Диадоке
• Автоматическое заполнение данных по контрагенту в модуле и итоговых актах
• Хранение истории сверок

Заказать

С добавлением контрагента

от 18 000 ₽ в год

• Неограниченное количество сверок
• Автоматическое сопоставление данных и фиксирование расхождений
• Получение, отправка и подписание актов в Диадоке
• Автоматическое заполнение данных по контрагенту в модуле и итоговых актах
• Хранение истории сверок

Заказать

Сверяйтесь в любом браузере: загружайте акты сверки в модуль и получайте результат.

Работайте в привычном интерфейсе 1С без переноса данных. Мы поможем с установкой и настройкой.

Скачать презентацию

Получите доступ к модулю

Заполните заявку и наш специалист свяжется с вами

Проведите первую сверку

С ней помогут эксперты Взаиморасчётов.

Получите помощь в любое время

Техподдержка на связи круглосуточно

ООО ТД «Долина овощей»

Наталья Белоусова, бухгалтер

Модуль сократил проведение сверки на 70-80 %. Расхождения выделяются автоматически, обмениваться документами можно в электронном виде. Команда модуля Взаиморасчёты — настоящие профессионалы. Подробнее

ООО «Кондитерская фабрика „ПОБЕДА“»

Елена Хазова, ведущий бухгалтер по работе с ключевыми клиентами

Модуль Взаиморасчёты внедрили легко. После внедрения сервиса проведение сверок занимает значительно меньше времени. Выявление неточностей и их устранение проходит быстро. Подробнее

ООО «Сигма Холдинг»

Елена Тырсина, Бухгалтер

Модуль дает множество преимуществ. Документы передаются мгновенно, а электронная подпись обеспечивает их юридическую значимость. Освободились временные и трудовые ресурсы, данные передаются быстро и точно. Подробнее

ООО ТД «Долина овощей»

Наталья Белоусова, бухгалтер

Модуль сократил проведение сверки на 70-80 %. Расхождения выделяются автоматически, обмениваться документами можно в электронном виде. Команда модуля Взаиморасчёты — настоящие профессионалы. Подробнее

ООО «Сигма Холдинг»

Елена Тырсина, Бухгалтер

Модуль дает множество преимуществ. Документы передаются мгновенно, а электронная подпись обеспечивает их юридическую значимость.

Освободились временные и трудовые ресурсы, данные передаются быстро и точно. Подробнее

ООО «Кондитерская фабрика „ПОБЕДА“»

Елена Хазова, ведущий бухгалтер по работе с ключевыми клиентами

Модуль Взаиморасчёты внедрили легко. После внедрения сервиса проведение сверок занимает значительно меньше времени. Выявление неточностей и их устранение проходит быстро. Подробнее

Модуль Взаиморасчёты делает сверку за вас. Загрузите нужные документы, а модуль сам сопоставит данные из актов, чтобы вы могли отправить результаты контрагентам. Для пользователей интеграционного решения для 1С доступно автоматическое заполнение актов сверки взаиморасчетов по информации из учета.

Модуль Взаиморасчёты сверяет обязательства одной стороны перед другой. Он проверяет корректность расчетов, выявляет разногласия и фиксирует задолженности.

По итогам сверки формирует печатную форму, которую стороны подписывают квалифицированной электронной подписью (КЭП). Это юридически значимый документ, который принимают ФНС и суды.

Сервис Контур НДС+ минимизирует налоговые риски и повышает вероятность возмещения НДС. Он сравнивает книги покупок и книги продаж, выявляет расхождения в уплаченном и поданном к возмещению НДС. Итоговый документ не формирует.

В открытом периоде сверки сумма корректируется прямо в документе или с помощью корректирующего документа. Это можно сделать на основании накладной, нескольких накладных или отдельным документом. Если период сверки закрыт, ошибку исправит корректирующий документ или сторно первичного документа.

Если дата проведения документа попадает в сверяемый период, его нельзя удалить из акта сверки взаиморасчетов сторон по договору, нужно его сторнировать. Можно удалить документ, который добавлен из другого периода для корректировки сальдо.

Переходящая операция — это операция, дата проведения которой попала в разные периоды сверки контрагентов. Это связано с часовыми поясами, временем работы банков или долгой доставкой товара от отправителя к получателю. Документ, добавленный из будущего периода, попадает в протокол расхождений к акту сверки взаиморасчетов с поставщиками или покупателями.

Модуль Взаиморасчёты формирует печатные формы документов: акт сверки взаиморасчетов и протокол расхождений. Документы подписываются единым пакетом и юридически значимы только в комплекте. Как выглядят акт сверки взаиморасчетов и протокол расхождений, можно посмотреть в Контур.Справке

Контрагенты подписывают печатные формы квалифицированной электронной подписью в системе ЭДО Диадок. Документы имеют юридическую силу, поэтому их можно представить в налоговые органы и суды.

Для владельцев любых учетных систем (например, SAP, MS Dynamics, Oracle) доступна веб-версия. Для пользователей 1С 8.2, 8.3 и выше разработан интеграционный модуль.

Заявка на модуль Взаиморасчёты

Оставьте заявку, и наш консультант ответит на любые вопросы, расскажет про все возможности сервиса.

Акты сверки и дубликаты закрывающих документов

В начале каждого месяца Маркет отправляет документы по оказанным услугам за предыдущий месяц:

• Акт об оказанных услугах и счет-фактура — в них можно увидеть те услуги, которыми вы воспользовались, а также их стоимость. Пример акта

• Счет — в нем указана сумма и банковские реквизиты, на которые вы можете перевести деньги за услугу. Пример счета

Для отслеживания взаиморасчетов с Яндексом и работы с закрывающими документами воспользуйтесь сервисом Яндекс Баланс. Вся информация доступна в вашем личном кабинете, где вы можете:

• посмотреть счета и акты;

• сформировать акты сверки;

• заказать оригиналы документов;

• получить копии документов;

• изменить реквизиты плательщика.

Объединение счетов в декабре 2022

Чтобы управлять тратами на продвижение и оплачивать услуги стало удобнее, Маркет объединил счета для оплаты полок и продвижения товаров ставками. В первый месяц после объединения вы получите дополнительный комплект закрывающих документов — с информацией о расходах до объединения и после него.

После этого вы будете получать по два комплекта закрывающих документов: по ставкам и полкам и отдельно по остальным услугам.

Для агентств пока что ничего не меняется — счета остаются отдельными.

Обучающее видео. Посмотреть видео В ролике показано, как магазины могут работать с документами и счетами в Балансе. Процесс работы для производителей такой же.

1. Как проверить доступ и войти в Баланс
2. Как получить электронные копии закрывающих документов
3. Как заказать акт сверки

Проверьте, имеет ли ваш логин доступ к Балансу. Для этого перейдите на страницу Настройки → Пользователи. Убедитесь, что в разделе Доступ к услугам, в блоке Оплата услуги через Яндекс Баланс, отображается ваш логин.

Чтобы перейти в Баланс, в меню слева выберите Услуги. В блоке нужной услуги нажмите Счета и акты.

1. Перейдите в раздел Акты:

2. В полях Дата от и Дата по укажите период отчетности. Период не должен превышать три месяца.

3. Отметьте в списке нужные акты.

4. В блоке вверху справа введите адрес электронной почты и текст картинки. Пример:

5. Нажмите Получить.

После этого вам придут все акты, которые доступны для вашего логина.

1. Перейдите в раздел Акт сверки онлайн:

2. В полях Период от и Период до выберите нужные даты.

3. Если нужно, укажите число строк.

4. Нажмите Вывести.

5. Чтобы скачать отчет, внизу страницы нажмите Расширенный отчет в формате Excel.

бесплатных шаблонов для сверки счетов | Smartsheet

Автор Smartsheet Энди Маркер

23 октября 2018 г.

Попробуйте Smartsheet бесплатно Получите бесплатную демоверсию Smartsheet

Экономьте время, защищайте финансовые активы и повышайте точность с помощью бесплатных шаблонов выверки банковских счетов. Вы можете настроить все предложенные ниже шаблоны для использования в бизнесе или для согласования личных счетов. Чтобы получить дополнительные инструменты управления финансами, загрузите денежные потоки и другие шаблоны бухгалтерского учета.

 

Шаблон баланса

 

Рассчитайте баланс активов, обязательств и собственного капитала компании, чтобы получить моментальный снимок ее финансового положения в любой момент времени. Шаблон включает строки для активов, таких как денежные средства, дебиторская задолженность, запасы и инвестиции, а также обязательства, включая кредиторскую задолженность, кредиты и платежную ведомость. Добавьте свои собственные позиции на этот лист Excel, и шаблон автоматически рассчитает итоги.

Скачать шаблон баланса

Excel | Smartsheet

Книга учета кредиторской задолженности

 

Используйте этот шаблон для отслеживания операций с кредиторской задолженностью, включая имена поставщиков, номера счетов, суммы к оплате и совершенные платежи. Этот шаблон электронной таблицы упрощает организацию важной информации об учетной записи, на которую затем можно ссылаться для сверки кредиторской задолженности. Настройте шаблон, добавив или уменьшив столбцы в соответствии с потребностями вашего бизнеса.

Скачать Книгу кредиторской задолженности

Excel | Smartsheet

Шаблон выверки Главной книги (GL)

 

Компании или частные лица могут использовать этот шаблон выверки Главной книги (GL) для выверки банковских счетов. Предприятия также могут использовать его для согласования балансовых счетов, таких как кредиторская задолженность, путем редактирования шаблона, чтобы отобразить соответствующую информацию об учетной записи. Введите баланс из банковской выписки или вспомогательной книги вместе с балансом главной книги и скорректируйте суммы на основе непогашенных депозитов и чеков. Затем шаблон будет отражать любые расхождения между записями. Если они не согласованы, вы можете проверить записи на наличие ошибок или других несоответствий, которые необходимо устранить.

‌ Загрузить шаблон выверки Главной книги (GL) — Excel

Шаблон ежемесячной выверки банковских счетов

 

Этот простой шаблон банковской выверки предназначен для личного или коммерческого использования, и вы можете загрузить его в виде файла Excel или Google Sheets шаблон. Введите свои финансовые данные, и шаблон автоматически рассчитает итоги, чтобы вы могли быстро увидеть, согласованы ли ваша банковская выписка и бухгалтерский журнал. Чтобы создать текущую запись, скопируйте и вставьте пустой шаблон на новую вкладку для каждого месяца года.

Загрузить шаблон ежемесячной банковской выверки

Excel | Таблицы Google

 

Шаблон выверки мелкой наличности

 

Многие предприятия используют мелкие денежные средства для оплаты мелких расходов. Вы можете использовать этот шаблон для сверки мелких денежных счетов, чтобы убедиться, что вы учли текущие поступления и что суммы наличных средств точны. Частота сверки аккаунта может зависеть от того, как часто он используется.

‌ Загрузить шаблон выверки мелкой наличности — Excel

Шаблон выверки кредитной карты

 

Выверить счет деловой кредитной карты с квитанциями по транзакциям и создать отчет о расходах для документации. Отредактируйте шаблон, чтобы включить бизнес-расходы, которые необходимо отслеживать. Затем введите сумму каждого платежа вместе с датами и номерами счетов. Этот шаблон можно использовать для поездок, развлечения клиентов или других разрешенных деловых расходов. Убедитесь, что выписка по вашей кредитной карте соответствует транзакциям, указанным в шаблоне сверки.

‌ Загрузить шаблон выверки кредитных карт — Excel

Шаблон ежедневного движения денежных средств

 

Этот исчерпывающий шаблон движения денежных средств позволяет вам просматривать разбивку всех поступлений, платежей и расходов на ежедневной основе. Введите первый день месяца, и шаблон заполнит последующие даты, предоставляя подробный обзор ежедневного денежного потока. Шаблон также показывает конечную денежную позицию, чтобы вы могли быстро увидеть, согласуется ли она с вашим балансом.

‌ Загрузить шаблон ежедневного денежного потока — Excel

Что такое выверка баланса?

Балансовый отчет сверка счетов — это процесс сравнения главной бухгалтерской книги компании или первичной бухгалтерской записи с вспомогательными бухгалтерскими книгами или банковскими выписками для выявления и устранения расхождений. Поскольку вы можете выполнять этот процесс с внутренними вспомогательными книгами для определенных балансовых счетов или внешних банковских выписок, этот процесс также известен как 9.0087 банковская выверка . Это важная часть ежемесячного бухгалтерского учета для обеспечения точных записей, подготовки к внутренним аудитам, быстрого выявления мошенничества и управления денежными потоками. Физические лица также могут сверять ежемесячные банковские выписки с личными записями, чтобы убедиться, что они знают фактический баланс своего банковского счета и избежать овердрафта.

 

Что такое сверка кредиторской задолженности?

Согласование счета кредиторской задолженности (AP) включает сопоставление сальдо главной книги с вспомогательной книгой AP (или другой записью, показывающей транзакции AP). Если две бухгалтерские книги совпадают, счета сверяются. Если нет, необходимо тщательно сравнить две бухгалтерские книги, чтобы выявить такие ошибки, как отсутствующие или неправильные записи.

Этот процесс обычно выполняется ежемесячно для повышения эффективности и предотвращения переноса ошибок из одного месяца или года в другой. Сверка кредиторской задолженности может выполняться вручную или с помощью программного обеспечения, в зависимости от размера вашего бизнеса и потребностей бухгалтерского учета.

 

Что такое процесс бухгалтерской сверки?

Документация важна для всех аспектов бухгалтерского учета, и организации, как правило, имеют политику сверки, которой необходимо следовать, включая сроки представления завершенных сверок. Вот основные этапы и элементы, которые необходимо отслеживать при согласовании счетов:

• Сбор и сравнение записей: В зависимости от счетов, которые вы планируете сверить, проверить и сравнить банковские выписки или вспомогательные бухгалтерские книги с общей бухгалтерской книгой или личными бухгалтерскими записями. Вам может потребоваться собрать несколько финансовых отчетов или записей о вкладах и чеках, чтобы получить полное представление о транзакциях. При сравнении банковской выписки с бухгалтерским журналом учитывайте плату за обслуживание, проценты и другие сборы. Непогашенные чеки или депозиты не будут отображаться в банковской выписке, поэтому при сравнении также необходимо учитывать эти факторы.
• Выявление несоответствий: После того, как вы скорректировали бухгалтерскую книгу с учетом незавершенных транзакций, а также сборов и других сборов, две записи должны совпасть. Если нет, ищите любые расхождения между банковской выпиской и главной бухгалтерской книгой, которые могут возникнуть из-за банковских ошибок или внутренних ошибок со стороны компании или частного лица.
• Устранение несоответствий: Исследуйте любые необычные или отсутствующие транзакции, чтобы найти источник проблемы и внести исправления. Свяжитесь с банком по поводу ошибок, за которые он, по-видимому, несет ответственность, и следите за ошибками, которые могли быть допущены вами или вашим сотрудником.

Регулярная сверка счетов может помочь поддерживать эффективность процесса, сократить количество ошибок в долгосрочной перспективе и уменьшить стресс, связанный с финансовыми расхождениями.

Улучшите согласование учетных записей с помощью управления работой в режиме реального времени в Smartsheet

Расширьте возможности своих сотрудников с помощью гибкой платформы, разработанной в соответствии с потребностями вашей команды, и адаптируйтесь по мере изменения этих потребностей.

Платформа Smartsheet позволяет легко планировать, регистрировать, управлять и составлять отчеты о работе из любого места, помогая вашей команде работать более эффективно и делать больше. Составляйте отчеты по ключевым показателям и получайте представление о работе в режиме реального времени с помощью сводных отчетов, информационных панелей и автоматизированных рабочих процессов, созданных для того, чтобы ваша команда была на связи и информировалась.

Когда у команд есть четкое представление о выполняемой работе, невозможно сказать, сколько еще они могут сделать за то же время. Попробуйте Smartsheet бесплатно уже сегодня.

 

 

 

Узнайте, почему более 90 % компаний из списка Fortune 100 доверяют Smartsheet выполнение своей работы.

Попробуйте Smartsheet бесплатно Получите бесплатную демоверсию Smartsheet

Согласование главной книги | Офис финансового управления

Перейти к основному содержанию

Бухгалтерский учет

You are here

Home » Бухгалтерия » Административные и бухгалтерские ресурсы » Сверка Главной книги

На этой странице:

• Общая информация
• Требования к сверке SAAM
• Учебные занятия, связанные с выверкой GL
• Примеры

Другие веб-сайты:

• Учебный центр

Что такое примирение? Процесс сопоставления одного набора записей с другим набором записей и/или инвентарным подсчетом, включающий выявление, объяснение и исправление различий.

Основой качественной финансовой информации являются подробные данные, записанные на уровне главной бухгалтерской книги (GL). Сверки служат ключевым элементом системы внутреннего контроля и требуются государственной политикой.

Следующие ресурсы предназначены для предоставления общих рекомендаций государственным органам.

Общая информация

• Вопросы, которые следует учитывать при согласовании основных положений – содержит передовые практические идеи для включения в политику/процедуры согласования вашего агентства.

Требования к сверке SAAM

• В алфавитном порядке по категориям – содержит алфавитный список сверок, требуемых SAAM.
• Численно по коду GL — предоставляет список наиболее часто используемых кодов GL, частоту их согласования и источник, с которым их следует сверять.

Учебные онлайн-курсы, связанные с выверкой GL

• Основы Главной бухгалтерской книги (90 минут) — это хороший базовый курс, который нужно пройти перед попыткой выверки.
• «В работе» (1 час) – обзор того, как работает отчет «В работе», а также способы предотвращения и устранения распространенных проблем.

Примеры:

Задание/контрольный список

Рекомендуется составить список назначений, чтобы отслеживать, кто (отдельный человек или подразделение) отвечает за согласование каждого счета/главной книги и кто отвечает за проверку этих же сверок. Рекомендуется использовать контрольный список для отслеживания статуса выверки. Это могут быть два отдельных документа или объединенный документ. Приведенные ниже примеры предназначены для того, чтобы помочь вам начать работу, если у вас еще нет листинга.

• Список назначений – Этот документ представляет собой только список назначений и не предназначен для отслеживания статуса фактических сверок.
• ШАБЛОН отслеживания согласования – в этом документе есть шаблон для отслеживания завершения сверки по месяцам с указанием ответственной стороны и источника, с которым следует сверять GL; он включает в себя отдельные рабочие листы, в которых перечислены (а) рекомендуемая частота и источник для сверки наиболее распространенных GL и (b) список GL, которые должны иметь компенсирующие остатки.