Акт сверки с расхождениями как подписать: Акт сверки с разногласиями. Образец заполнения 2022-2023 года

Иногда пользователи выполняют корректировку сверки, чтобы заставить свои банковские записи совпадать в QuickBooks. Вы не должны вносить коррективы в свою выверку без руководства вашего бухгалтера. Кроме того, корректировки не устраняют ошибки, и если вы устраните ошибку, последующая корректировка вызовет проблемы с обработкой. Итак, убедитесь, что никто не внес неверные корректировки в учетную запись.

1. Выберите параметр «План счетов»  
2. Открыть счет сверки расхождений.
3. Установите даты для последних сверок в столбце «Даты».
4. Если вы видите какие-либо неточные корректировки, влияющие на баланс счета, сообщите об этом лицу, внесшему изменения. Помните, что ваши изменения не конфликтуют с корректировками.

Следуйте всем инструкциям по устранению проблемы в QuickBooks Bank Reconciliations.

Экспертное мнение!

Несмотря на то, что QuickBooks представляет собой комплексное решение, предоставляющее несколько мощных функций, все же возникают проблемы или сбои. Отчеты QuickBooks о банковской сверке играют ключевую роль и должны демонстрировать признаки правильности. Следовательно, любое несоответствие в них может повлиять на ваши финансовые отчеты. Вот почему вы должны следовать перечисленным выше шагам, чтобы иметь точные и точные заявления.

Свяжитесь с нами, если вам понравилось программное обеспечение и вы хотите его приобрести. Мы Intuit авторизовала QuickBooks Solutions Provider и занимается продажей подлинных продуктов Intuit. Вы также можете воспользоваться консультациями экспертов, чтобы узнать, какие версии Intuit лучше всего соответствуют потребностям вашего бизнеса. Мы обслуживаем наших клиентов с самыми высокими стандартами качества.

Часто задаваемые вопросы

Почему я должен отменить отчеты о сверке банковских счетов

Существует несколько причин, по которым может потребоваться отмена банковских выверок: —

• Неточно ввели дату платежа.
• Возможно, произошла несогласованная транзакция. Каждая транзакция должна быть тщательно проверена, и следует убедиться, что не осталось чеков с причитающимися платежами.
• Возможно, произошла неверная банковская сверка. Чтобы убедиться в отсутствии неожиданных заявлений о сверке банковских счетов, необходимо провести тщательную проверку.

Как удалить или отменить согласование для учетной записи

1. Выберите опцию Banking .
2. Затем прямо над столбцом действий выберите параметр «Перейти к истории/реестру учетной записи».
3. Следующий шаг — определить, какие транзакции необходимо согласовать.
4. Пока вы это делаете, нажмите на опцию R в верхней строке, которая находится между опциями сумма и депозит .
5. Это изменит статус слота с BLANK на C , указывая, что он был очищено .
6. Просто выберите опцию Сохранить в качестве последнего шага; затем вы увидите всплывающее окно, нажмите YES , и вы готовы к работе.

Как вручную отменить согласование в QuickBooks

Если описанные выше шаги не помогли решить вашу проблему, вы также можете выбрать ручной вариант следующим образом:

1. Нажмите на значок настроек в вашем бухгалтерском программном обеспечении и выберите график счетов.
2. Когда появится этот список учетных записей, как на следующем шаге, вы должны щелкнуть строку, которую вы хотите просмотреть, и нажать кнопку «История учетной записи».
3. После определения учетной записи, в которую необходимо внести изменения, вы можете изменить статус согласования, установив флажок рядом с ним.
4. Поскольку вы выполняете аварийное восстановление этого файла QuickBooks, очень важно знать сокращения. Здесь C означает Cleared , R означает Согласовано , а ПУСТО пробел подразумевает, что ни один из двух вариантов пока не выбран.

Как отменить банковскую выверку в QuickBooks Online

Действия по отмене банковской выверки QuickBooks Online:

1. Щелкните значок Настройка , а затем параметр Согласовать , который появится в разделе Инструменты.
2. Выберите банковский счет, для которого требуется сверка.
3. Теперь наведите курсор на месяц сверки, и вы заметите Вариант отмены , который вы должны выбрать . После этого вы увидите сообщение, которое вы должны Choose .
4. После того, как вы успешно выполнили вышеуказанные шаги, вы увидите на своем мониторе экран успеха, и вам нужно будет снова нажать OK .

Как сверить выписку по счету в QuickBooks Desktop

Имея десятилетний опыт работы с облачным хостингом QuickBooks, мы можем с уверенностью сказать, что решение проблем QuickBooks с выверкой банковских счетов намного проще в настольной версии QuickBooks 9.0112, , чем в онлайн-версии.

Для этого выполните следующие действия:

1. Чтобы согласовать свою учетную запись, перейдите на вкладку или экран Banking и выберите параметр «Согласовать» .
2. Появится экран начала согласования. « Выберите учетную запись» , которую вы хотите согласовать и заполнить другие данные, и нажмите «Продолжить ».
3. Наконец, чтобы завершить процедуру, нажмите « Согласовать сейчас» .

Как поступать с различными утверждениями, которые согласовываются одно за другим

Если вам нужно согласовать все транзакции сразу, вы должны выполнить следующие шаги:

1. Нажмите « Регистры» в меню Банковское дело .
2. Теперь выберите конкретную учетную запись, с которой необходимо работать, из раскрывающегося меню Регистра .
3. Нажмите на конкретную транзакцию , которую вы хотите Отмените согласование , а затем сотрите букву «R », написанную прямо над транзакцией. Затем вы можете изменить его в соответствии с вашим запросом.

Почему моя банковская выверка не балансируется в QuickBooks

В начале выверки банковских счетов в QuickBooks кто-то представил неточный итоговый баланс. В QuickBooks есть повторяющиеся или отсутствующие записи. Кто-то вошел в QuickBooks с деньгами на счету, которые еще не были переведены в ваш банк.

Может ли QuickBooks сверять счета

QuickBooks автоматически упорядочивает ваши данные, упрощая выверку банковских счетов. Выберите учетную запись, которую вы хотите согласовать в QuickBooks. Имея на руках банковскую выписку, вы можете отмечать совпадающие транзакции одну за другой, устанавливая флажки рядом с ними. Кроме того, вы должны ежемесячно сверять свои банковские, сберегательные и кредитные счета.

Что такое сверка счетов? | Журнал BlackLine

Сверка счетов — это действия, выполняемые бухгалтерами, обычно в конце отчетного периода, для обеспечения полноты и точности сальдо счета главной книги. Как правило, сверка счетов сравнивает сальдо главной книги счета с независимыми системами, сторонними данными или другой подтверждающей документацией, чтобы подтвердить сальдо, указанное в главной книге.

Сверка счетов является важным шагом для обеспечения полноты и точности финансовой отчетности. В частности, компании должны сверить все балансовые счета, которые могут содержать значительные или существенные искажения. Это позволяет организациям своевременно выявлять и публиковать все необходимые корректировки в главной книге.

Кроме того, процесс согласования является важной частью среды внутреннего контроля. Раздел 404 Закона Сарбейнса-Оксли обязывает публичные компании включать в свой годовой отчет оценку своего внутреннего контроля за финансовой отчетностью.

Многие организации не могут своевременно завершить процесс согласования, что создает риск. Компании, использующие более автоматизированный подход к непрерывному учету, выигрывают от снижения риска искажения и более превентивной среды контроля.

Процесс выверки счетов обычно осуществляется после закрытия финансового периода:

• Бухгалтеры просматривают каждый счет в главной бухгалтерской книге и проверяют, чтобы указанный баланс был полным и точным.

• Это включает в себя сравнение баланса счета главной книги с данными независимых систем, сторонними данными или другой подтверждающей документацией, такой как выписки по банковским счетам и кредитным картам.

• При обнаружении несоответствий бухгалтеры проводят расследование и принимают соответствующие корректирующие меры.

• Для этого может потребоваться запись в журнал для исправления ошибок баланса.

• Вся найденная информация, выполненный анализ и предпринятые действия сохраняются для целей аудита.

Процесс сверки счетов должен быть завершен, прежде чем компания сможет подтвердить достоверность своей финансовой информации и выпустить финансовую отчетность.

Расхождения могут быть выявлены в процессе сверки. Они могут быть вызваны различными факторами, включая разницу во времени, пропущенные транзакции или ошибки.

Могут быть случаи, когда деятельность фиксируется в главной книге, но не в вспомогательных данных, или наоборот, что может быть связано с разницей во времени. Например, при выполнении сверки кассового счета можно отметить, что сальдо главной бухгалтерской книги составляет 100 000 долларов, но в сопроводительной документации (т.

При дальнейшем расследовании выяснилось, что Компания выписала чек на 10 000 долларов США, который еще не прошел расчет в банке. Таким образом, разница во времени в размере 10 000 долларов США из-за неоплаченного чека должна быть отмечена при сверке.

Могут быть случаи, когда деятельность регистрируется в главной книге, но не в вспомогательных данных, или наоборот, что может быть связано с отсутствующими транзакциями. Например, при сверке счета дебиторской задолженности по кредитной карте можно отметить, что сальдо главной бухгалтерской книги составляет 180 000 долларов, но в подтверждающей документации (т.

При дальнейшем расследовании было установлено, что четыре транзакции были неправомерно исключены из главной бухгалтерской книги, но должным образом включены в выписку об обработке кредитной карты. Таким образом, расхождение в размере 20 000 долларов США из-за отсутствующих транзакций должно быть отмечено в сверке, и должна быть сделана корректирующая запись в журнале.

Могут быть случаи, когда ошибка или ошибка приводит к расхождению между главной бухгалтерской книгой и вспомогательными данными. Например, при сверке кассового счета можно отметить, что сальдо главной книги составляет 149 долларов США.000, но подтверждающая документация (например, выписка из банка) говорит, что остаток на банковском счете составляет 149 900 долларов.

При дальнейшем расследовании было установлено, что компания зарегистрировала банковские сборы в размере 1000 долларов, а не 100 долларов. Таким образом, при сверке должна быть отмечена ошибка в размере 900 долларов США, и должна быть сделана корректирующая запись в журнале.

Программное обеспечение для сверки счетов автоматизирует все этапы процесса сверки счетов. Он получает данные из различных источников финансовой информации, таких как ERP-системы, банковские файлы или выписки, процессоры кредитных карт и торговые сервисы.

Затем он сравнивает остатки на счетах между этими источниками и выявляет любые несоответствия, чтобы они могли быть исследованы сотрудниками бухгалтерии. Это избавляет от необходимости выполнять эту задачу вручную и позволяет бухгалтерам сосредоточиться на анализе расхождений.

Функции программного обеспечения для сверки счетов включают:

• Автоматизированные рабочие процессы проверки и утверждения с надлежащим разделением обязанностей

• Шаблоны сверки и контрольные списки для стандартизации процессов

• Интегрированное хранилище сопутствующей документации для удобного просмотра и аудита

• Ссылки на применимые политики и процедуры для удобства поиска

Служба выверки счетов BlackLine предназначена для упрощения всех аспектов процесса выверки счетов. Он добавляет надлежащие элементы управления и автоматизации, импортирует данные из любого источника и совместим со всеми основными системами ERP.

Настраиваемые правила проверки позволяют автоматически сертифицировать учетные записи с низким уровнем риска, что значительно снижает нагрузку на бухгалтерию. Когда расхождения существуют и требуют анализа, настраиваемые шаблоны, контрольные списки и встроенное хранилище для сопроводительной документации обеспечивают стандартизацию процессов сверки во всей организации.

BlackLine Transaction Matching далее автоматизирует процессы, позволяя сравнивать и проверять данные учетной записи на уровне транзакций. Это позволяет бухгалтерам просматривать точные транзакции, которые не совпадают в различных системах и отчетах, сокращая время, затрачиваемое на обнаружение расхождений. Это особенно полезно для выверки больших объемов, например выверки кредитных карт.

Наконец, когда требуется исправление записей журнала, продукт BlackLine Journal Entry автоматизирует и эту часть процесса.

Шаблоны предназначены для замены подверженных ошибкам электронных таблиц, позволяя бухгалтерам выполнять сверки в программном обеспечении BlackLine. Бухгалтеры могут автоматически прокручивать позиции, добавлять поддержку и устранять ошибки в формулах. Например, амортизируемый шаблон предоплаты помогает составителю вводить конкретные данные, включая имя предоплаты, общую сумму и даты начала и окончания, которые автоматически создают онлайн-график амортизации в BlackLine.

В течение всего срока действия предоплаты, если баланс учетной записи GL на конец месяца соответствует ожидаемому балансу в BlackLine, учетная запись автоматически сертифицируется.

Автоматическая сертификация — важное преимущество BlackLine. Организации могут настраивать правила на основе своих внутренних политик и элементов управления для дальнейшей оптимизации процесса согласования учетных записей.

Этот подход усиливает контроль на глобальном уровне и на уровне учетной записи, позволяя организациям автоматически устанавливать пороговые значения и частоты.

Бухгалтеры больше не беспокоятся о неполных или беспорядочных сверках и вместо этого могут сосредоточиться на счетах с высоким уровнем риска, анализе и добавлении стратегической ценности для организации.

Одной из проблем ручного процесса согласования является подотчетность. Без автоматизации рабочего процесса и отчетности о состоянии сложно обеспечить соблюдение политик и своевременное выполнение работы соответствующими ресурсами.

Бухгалтеры должны управлять рабочими нагрузками индивидуально, устанавливать напоминания в календаре и связываться с менеджерами по электронной почте для своевременного завершения сверки. Затем руководство должно полагаться на молву или ручные проверки, чтобы обеспечить надлежащее соблюдение политики.

BlackLine, с другой стороны, автоматически отслеживает и управляет заданиями, рабочим процессом, статусом и сроками выполнения. Система также фиксирует полный контрольный журнал, поэтому всегда доступна запись о том, кто подготовил, утвердил и рассмотрел сверку, а также дату и время выполнения действия.

Более того, BlackLine автоматически обеспечивает разделение обязанностей. Один и тот же человек не может подготовить и утвердить сверку — важный пункт контроля.

Вы когда-нибудь проводили часы за копировальным аппаратом, сканируя и копируя подтверждающие документы для аудиторских целей? Как насчет того, чтобы упорядочить эти бумаги или просмотреть папки и цифровые папки, чтобы найти их, а затем отправить их на стороннее хранилище, когда они достигнут определенного возраста?

А что, если документ отсутствует или неполный — вопрос контроля для аудиторов.

С облачной платформой BlackLine вспомогательная документация легко хранится и доступна на уровне товара или учетной записи, поэтому вам никогда не придется снова искать. Имя загружающего пользователя, дата и время автоматически записываются во вложение, и никто другой не может редактировать информацию.

Кроме того, BlackLine позволяет группировать одинаковые учетные записи вместе, поэтому подтверждающая документация может быть приложена один раз, а не дублироваться для нескольких учетных записей.

Наконец, аудиторам может быть предоставлен доступ только для чтения к BlackLine, что избавляет от необходимости предоставлять подтверждающую документацию отдельно. Такой подход самообслуживания позволяет аудиторам просматривать завершенные сверки и получать доступ к поддержке, необходимой им для самостоятельного тестирования и оценки средств контроля.

Снова и снова мы видим, как организации, которые подходят к внедрению с узкими рамками, создают больше проблем в будущем. Это проистекает из менталитета «давайте исправим учетные записи сегодня и позаботимся об оптимизации анализа отклонений завтра».

Например, компания А хочет улучшить проверку, упростить аудит и усилить внутренний контроль, поэтому она внедряет решение BlackLine для выверки счетов. В спешке, чтобы завершить процесс внедрения и свести к минимуму сбои, организация выбирает ограниченный импорт данных, думая: «Мы не сверяем эти учетные записи, поэтому давайте не будем импортировать эти файлы».

Но такой подход не экономит время. На самом деле, это создает больше работы сейчас и в будущем.

Компания А может упростить согласование с помощью подхода «быстрого внедрения», но когда они будут готовы добавить дополнительные функции, такие как анализ отклонений, им придется импортировать свои данные (и, вероятно, больше) снова и снова.

И каждое последующее внедрение программного обеспечения не становится проще, а требует больше времени, денег и усилий.