Ближайшие дивиденды по акциям: дивиденды и даты закрытия реестров, дивидендная доходность, как получать дивиденды, размер дивиденда руб./акция

Важно отметить, что высокодоходные плательщики ежемесячных дивидендов в среднем гораздо более рискованны, чем рынок в целом.Существует повышенный риск сокращения дивидендов при высоких коэффициентах выплат, что часто связано с очень высокой доходностью.

В то время как одни из самых доходных акций с ежемесячными дивидендами привлекательны для инвестиций, другие потенциально могут служить предупреждающими сигналами для инвесторов.

Содержание

Десять наиболее доходных ежемесячных дивидендных акций, выбранных для этой статьи, перечислены в порядке дивидендной доходности от наименьшего к наибольшему.

Ежемесячные ежемесячные дивиденды с высокой доходностью # 10: Фонд роялти по бассейну Сан-Хуана (SJT)

Дивидендная доходность: 8.0%

SJT — это траст роялти, основанный в ноябре 1980 года. Траст имеет право на получение 75% доли роялти в различных нефтегазовых активах на площади более 150 000 акров брутто в бассейне Сан-Хуан на северо-западе Нью-Мексико. Более 90% добычи треста составляет газ, а остальная часть — нефть.

У траста не указана дата прекращения действия. Он прекратит свое действие, если доход от роялти упадет ниже 1 000 000 долларов США в год в течение любого последовательного двухлетнего периода.

В 2018 году цена на природный газ резко упала, что привело к резкому снижению дохода от роялти на единицу продукции.

Источник: Годовой отчет за 2018 год

В прошлом году средняя цена на природный газ упала почти на 30% до 1,89 доллара за куб.м. Это привело к снижению доходов от роялти на 42%. Увеличение расходов привело к снижению распределяемой прибыли на 54%.

Дивиденды SJT классифицируются как доход от роялти. Выплаты считаются обычным доходом и облагаются налогом по предельной налоговой ставке.Поскольку цены на нефть так важны для денежного потока фондов роялти, неудивительно, что дивиденды SJT снизились с 2014 по 2016 год.

Если траст продлится 10-15 лет, по консервативной оценке независимых инженеров-нефтяников, при норме распределения в 2018 г. в размере 0,385678 долл. США за единицу инвесторы получат от распределений приблизительно 3,86-5,79 долл. США за единицу.

Инвестиции в SJT прямо сейчас, по сути, делают ставку на две вещи — более высокие цены на нефть и газ и более длительный, чем ожидалось, срок службы траста.

Роялти-трасты могут быть хорошим источником дивидендного дохода из-за их высокой доходности. Но инвесторы должны убедиться, что активы траста не закончатся, прежде чем начальные инвестиции будут возвращены. Похоже, что инвесторам SJT потребуется значительно более высокая цена на природный газ и нефть, чтобы акции стали хорошей инвестицией.

Если цены на энергоносители снова упадут, распределение SJT, вероятно, испытает еще одно резкое падение. Инвесторам, которые хотят снизить риск от дивидендных акций, рекомендуется избегать трастов роялти, таких как SJT.

Ежемесячные дивиденды с высокой доходностью # 9: Кредит на сбор урожая (HCAP)

Дивидендная доходность: 9,1%

Harvest Capital Credit Corporation — публичная компания BDC, специализирующаяся на инвестировании в малый и средний бизнес в США.

Harvest нацелен на компании, которые либо имеют положительный денежный поток и могут поддержать его выплаты, либо компании с привлекательными и ценными активами, которые можно использовать в качестве обеспечения. Целевые компании обычно приносят от 10 до 100 миллионов долларов годового дохода, и большинство сделок заключаются напрямую, а не синдицированы.

Компания использует приоритетный обеспеченный долг, срочные ссуды, младшие обеспеченные ссуды, субординированный заем и инвестиции в миноритарный акционерный капитал. Такая гибкость позволяет предлагать финансовые решения широкому кругу компаний.

Harvest Capital за четвертый квартал и годовые результаты 2018 года приведены ниже.

Источник: пресс-релиз о прибыли за 4 квартал

Harvest Capital сообщил о чистом инвестиционном доходе от основной деятельности в размере 0,93 доллара США на акцию за 2018 финансовый год, что на 34% меньше, чем в 2017 году.Инвестиционный доход был ниже, чем в предыдущем году из-за меньшего инвестиционного портфеля, чем в предыдущем году. Меньший размер портфеля оказывает существенное влияние на BDC, поскольку прибыльность Harvest Capital зависит от дохода, который он может получить от своих инвестиций.

Harvest не имеет сильной дивидендной истории. Дивиденды были снижены в феврале 2018 года с 0,1125 доллара на акцию до 0,095 доллара на акцию. Дивиденды на 2019 год снова уменьшены, на этот раз до текущего значения 0,08 доллара в месяц.В годовом исчислении выплата составляет 0,96 доллара на акцию. Это подчеркивает характер инвестирования в BDC. Всегда существует значительный риск того, что выплата окажется невыполнимой. Акции с доходностью около 10% привлекательны, но не для не склонных к риску инвесторов.

Благодаря дивидендной доходности 9,1%, Harvest явно привлекает к себе прибыль. Но Harvest — это не акция, которая может быть частью портфеля «установил и забыл». Инвесторы не могут просто покупать акции Harvest и предполагать, что дивиденды будут устойчивыми, поскольку компания сократила выплаты вдвое всего за последние 17 месяцев.

Ежемесячные дивиденды с высокой доходностью № 8: Whitestone REIT (WSR)

Дивидендная доходность: 9,1%

Whitestone REIT приобретает, владеет и развивает коммерческую недвижимость в густонаселенных районах. Большинство его собратьев по торговым центрам REIT имеют большие площади с традиционными арендаторами. Как REIT, Whitestone по закону требует для выплаты 90% своей прибыли в виде распределения. Это означает, что REIT (в среднем) имеют высокую доходность.

Имущество траста в основном находится в Фениксе и Хьюстоне, с меньшими выделениями в других крупных городах Техаса.Эти области были выбраны по очень конкретным причинам. Критерии приобретения компании включают объекты, ориентированные на сообщества, которые явно расположены в развивающихся и разнообразных районах.

Эти объекты обычно расположены в густонаселенных районах с потенциалом роста, в основном в Хьюстоне, Далласе, Чикаго и Фениксе.

Источник: презентация для инвесторов за апрель 2019 г., стр. 8

Средний доход семьи в пределах трех миль от собственности Whitestone составляет 95 182 долларов США 10.На 5% выше среднего медианного дохода REIT. Более высокие медианные доходы означают, что потребители в этом районе могут позволить себе покупать товары по более высокой цене. Whitestone ожидает, что его недвижимость выиграет не только от роста населения, но и от роста доходов домохозяйств.

Вместо того, чтобы подходить к своей недвижимости «под одну гребенку», Whitestone стремится привлекать арендаторов, которые могут удовлетворить потребности окружающих районов. Потребители хорошо отреагировали на эту философию, и компания Whitestone увидела рост спроса на ее свойства.

С тех пор, как REIT стал публичным в 2010 году, заполняемость Whitestone выросла с 80,3% до 90,5% по состоянию на 4 квартал 2018 года. Продажи в аналогичных магазинах выросли на 3,3% в 2018 году, что значительно выше среднего показателя аналогов (1,8%). Акции Whitestone показали хорошие результаты в последние годы.

Источник: презентация для инвесторов, апрель 2019 г., стр. 5

В то время как почти все остальные торговые центры REIT продемонстрировали снижение своих акций за последние двенадцать месяцев, доходность акций Whitestone составляет почти тридцать процентов.REIT также превзошел всех коллег за последние три года и более чем наполовину за последние пять лет.

Для таких REIT, как Whitestone, Funds From Operation или FFO, это лучшее измерение прибыльности и денежных потоков, чем традиционная метрика прибыли на акцию, которая используется для оценки большинства акций. Поскольку амортизационные расходы влияют на прибыль, а REIT часто имеют высокие нормы амортизации, прибыль на акцию не является точным показателем эффективности деятельности компании.

В 2018 году REIT продал пять объектов недвижимости, что снизило объем основных средств от операций, или FFO, с 1 доллара.25 на акцию в 2017 году до 1,16 доллара, что на 7,2% меньше, чем в прошлом году. Тем не менее, эти продажи принесли 29 миллионов долларов доходов, которые можно использовать для выплаты дивидендов, улучшения существующей собственности или приобретений.

В первом квартале 2019 года условия оставались тяжелыми. Несмотря на рост NOI в тех же магазинах на 2,4%, скорректированный FFO на акцию в 0,24 доллара не изменился по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Рост управленческих, транзакционных и других комиссий был компенсирован, среди прочего, ростом процентных расходов и увеличением количества акций.

Whitestone начал выплачивать квартальные дивиденды в октябре 1999 года. В апреле REIT начал выплачивать ежемесячные дивиденды. Whitestone несколько раз снижала дивиденды, последний раз в связи с выплатой в июле 2010 года. С тех пор REIT выплачивает одинаковые ежемесячные дивиденды, поэтому инвесторы, желающие увеличить дивиденды, будут разочарованы.

С другой стороны, компания не сокращала дивиденды в течение длительного времени, что делает ее одной из наиболее стабильных высокодоходных акций в этом списке.Текущая доходность выше 9%, что может сделать Whitestone очень хорошей позицией для получения дохода в портфеле инвестора.

Дивиденды составляют 1,14 доллара на акцию в год, и в последние годы основная FFO Whitestone на акцию покрывала выплаты. Согласно прогнозам на 2019 год, базовая ставка FFO на акцию составит от 1,06 до 1,10 доллара. Это говорит о том, что Whitestone может не иметь достаточного основного FFO, чтобы полностью покрыть дивиденды в этом году.

Если дивиденды не покрываются прибылью, инвесторы должны обратить на это внимание.Это особенно верно для Whitestone, учитывая, что его FFO движется в неправильном направлении. Мы считаем доходность Whitestone очень привлекательной, но при этом сопряженная с риском ее снижения с учетом факторов, обсуждаемых здесь. Это, в свою очередь, снижает привлекательность акций.

Ежемесячные дивиденды с высокой доходностью # 7: Stellus Capital (SCM)

Дивидендная доходность: 9,4%

Stellus Capital Investments — управляющая инвестиционная компания закрытого типа. Компания стремится максимизировать общую прибыль акционеров за счет высоких дивидендных доходов и прироста капитала.Stellus Capital считается регулируемой инвестиционной компанией для целей налогообложения.

Stellus Capital управляет активами на сумму около 1,4 миллиарда долларов. Компания разделена на два инвестиционных подразделения: частное кредитование и частное кредитование энергетики. Подразделение частного кредитования предоставляет прямые займы компаниям среднего размера (то есть компаниям с EBITDA от 5 до 50 миллионов долларов США) в самых разных секторах, таких как бизнес, технологии, здравоохранение и розничная торговля. Подразделение частного кредитования энергетики инвестирует в малые и средние энергетические компании.

На следующей диаграмме показан портфель Stellus Capital и его географическая диверсификация.

Источник: презентация для инвесторов Stellus Capital Investment за 4 квартал 2018 г., стр. 13

Как видите, только отрасли услуг и здравоохранения / фармацевтики составляют более 10% инвестиционного портфеля. Stellus Capital распределяет свои инвестиции между 24 различными штатами. Только Техас и Калифорния занимают более 10% портфеля. Диверсифицированный портфель и география помогают защитить компанию от спада в конкретной отрасли или регионе.

Когда дело доходит до показателей прибыли, инвестиционные компании оцениваются по их чистому инвестиционному доходу или чистой прибыли, а не по традиционным показателям, таким как прибыль на акцию. NII — это сумма дохода, остающегося после вычета операционных расходов из общего инвестиционного дохода.

Чистый инвестиционный доход составил 1,42 доллара на акцию за весь 2018 год, что указывает на коэффициент выплаты дивидендов 96%. Это означает, что текущая выплата дивидендов будет стабильной, но едва ли. Имейте в виду, что BDC должны распределять практически весь свой доход, поэтому коэффициент выплат Stellus всегда будет высоким.Даже в этом случае у компании не так много места для маневра. Даже небольшое снижение инвестиционного дохода может привести к тому, что коэффициент выплат может превысить 100%, что свидетельствует о потенциально неустойчивых дивидендах.

Stellus Capital выплачивает дивиденды с декабря 2012 года и ежемесячные дивиденды с января 2014 года. Хотя дивиденды остались прежними с момента IPO компании, доходность 9,4% является очень привлекательной. Фактор диверсифицированной бизнес-модели и акции Stellus Capital могут стать привлекательным дополнением к портфелю доходов инвестора.

Конечно, нет никакой гарантии, что планы роста компании будут успешными, и при коэффициенте выплат, близком к 100%, нет места для ошибки. В результате инвесторы должны принять на себя риск сокращения дивидендов в будущем, если финансовые результаты ухудшатся. Только инвесторы, готовые пойти на такой риск, должны рассмотреть возможность покупки акций.

Ежемесячные дивиденды с высокой доходностью # 6: Horizon Technology Finance (HRZN)

Дивидендная доходность: 10,2%

Horizon Technology Finance — лидер на платформе венчурного кредитования.Компания является BDC и с 2004 года инвестировала более 1,5 миллиарда долларов в венчурные кредиты более чем 235 растущим компаниям. BDC инвестирует капитал в различные компании.

Horizon получает прибыль за счет инвестиций в компании через напрямую предоставленные приоритетные обеспеченные займы и, в меньшей степени, за счет возможности увеличения стоимости капитала за счет варрантов.

Предоставляет заемное финансирование компаниям на ранней стадии развития в трех отраслевых группах:

• Науки о жизни
• Технологии
• Медицинская информация и услуги

Медико-биологические компании в основном включают биотехнологии, медицинские приборы и специализированные фармацевтические препараты.Инвестиции в технологии обычно вкладываются в облачные вычисления, беспроводную связь, кибербезопасность, аналитику и хранение данных, Интернет, программное обеспечение и многое другое. Медицинская информация включает диагностику, медицинские записи и поставщиков программного обеспечения для управления пациентами.

Портфолио Horizon в разбивке по отраслям и географическим регионам выглядит следующим образом:

Источник: презентация для инвесторов

Портфель компаний сильно зависит от технологической группы, но даже внутри этой группы отрасли очень диверсифицированы.

Кроме того, компания имеет в своем портфеле благоприятное сочетание стабильных и растущих компаний, соответственно, что обеспечивает сочетание роста и безопасности при кредитовании.

В 2018 году Horizon сообщил о чистом инвестиционном доходе в размере 13,9 млн долларов США, или 1,20 доллара США на акцию, за год. Это на 12% больше, чем в предыдущем году. Средневзвешенная годовая доходность Horizon по долговым инвестициям за год составила 15,3% по сравнению с 15,1% в 2017 году.

Дополнительную информацию о портфолио Horizon можно увидеть ниже:

Источник: презентация для инвесторов

Horizon начала выплачивать ежемесячные дивиденды в январе 2013 года.Акционеры получали одинаковые дивиденды каждый месяц в течение почти четырех лет. Horizon сократила размер дивидендов с 11,5 центов в месяц до 10 центов в месяц, или 1,20 доллара на акцию в год, в конце 2016 года. Компания продолжает объявлять ежемесячные дивиденды в размере 10 центов за 2019 год. Даже после сокращения выплаты дивидендов акции Horizon по-прежнему предлагают очень щедрый урожай.

Чистый инвестиционный доход за 2018 год составил 1,20 доллара, что точно соответствует уровню распределения. Коэффициент выплат 100% практически не оставляет права на ошибку.Если инвестиционный доход в будущем снизится, дивиденды могут сократиться.

Horizon за первый квартал не показали значительных улучшений. Чистый инвестиционный доход в размере 0,28 доллара на акцию не изменился по сравнению с тем же кварталом прошлого года и не полностью покрыл 0,30 доллара на акцию, выплаченную при распределении в течение квартала.

Horizon сохранил ежемесячную ставку дивидендов на уровне 0,10 доллара на акцию в июле, августе и сентябре. Но если финансовые результаты Horizon ухудшатся, сокращение дивидендов, как это произошло в 2016 году, определенно возможно.

Horizon может быть привлекательной для инвесторов благодаря своей дивидендной доходности 10,2%, а также признанию того, что дивиденды могут оказаться под угрозой в случае экономического спада.

Ежемесячные дивиденды с высокой доходностью # 5: Prospect Capital (PSEC)

Дивидендная доходность: 10,7%

Prospect Capital Corporation — инвестиционная компания, которая надеется получить высокий доход и прирост капитала для своих акционеров за счет использования долговых и других вложений в акционерный капитал.

Как компания по развитию бизнеса, или BDC, Prospect Capital инвестирует в малые и средние компании. Компании, находящиеся на начальных этапах развития, ищут капитал от BDC для своего роста. BDC, такие как Prospect Capital, не платят подоходный налог, если они соответствуют определенным требованиям, таким как распределение не менее 90% своей налогооблагаемой прибыли среди акционеров.

Prospect Capital — ведущий поставщик прямых инвестиций и частного заемного финансирования для компаний среднего размера, которые в широком смысле определяются как компания со штатом от 100 до 2000 сотрудников.

Работа на среднем рынке выгодна для Prospect Capital из-за отсутствия конкуренции со стороны более крупных и авторитетных кредиторов. Кроме того, с рыночной капитализацией в 2,4 миллиарда долларов и активами около 6 миллиардов долларов Prospect Capital является одним из крупнейших игроков на этом рынке.

Prospect Capital инвестирует во множество различных секторов экономики, включая автозапчасти, коммерческие услуги, здравоохранение и СМИ.

Источник: Презентация для инвесторов Prospect Capital Corporation, слайд 15

Несмотря на это, Prospect Capital заявила, что после IPO общая сумма распределения составила 17,16 доллара на акцию, что почти в в три раза превышает текущую цену акций в 6,75 доллара.

Очевидно, что привлекательность Prospect Capital заключается в ее способности генерировать денежные средства для возврата акционерам, и со временем он преуспел в этом.

Дивиденды пока кажутся безопасными, но инвесторы должны постоянно следить за чистым инвестиционным доходом компании на предмет любых признаков проблем, которые потенциально могут привести к дальнейшим сокращениям в будущем.

Ежемесячные дивиденды с высокой доходностью # 4: Глобальная чистая аренда (GNL)

Дивидендная доходность: 11,2%

Global Net Lease — это инвестиционный фонд недвижимости, который поддерживает глобальный портфель коммерческой недвижимости. REIT фокусируется на тройной аренде, когда арендатор несет ответственность за оплату трех основных вторичных затрат, связанных с покупкой недвижимости:

• Расходы на содержание
• Расходы на страхование
• Налоги на недвижимость

Недвижимость Global Net Lease состоит в основном из корпоративных арендаторов инвестиционного уровня.У компании есть недвижимость в США, Великобритании, Германии, Нидерландах и Финляндии.

Источник: презентация для инвесторов

Как видно из изображения, предоставленного компанией, Global Net Lease ориентирована на высококачественных арендаторов, что помогает защитить компанию во время экономического спада. Компания также имеет в своем портфеле широкий спектр отраслей.

В то время как 38% всего портфеля описывается как «прочие», отрасль финансовых услуг является следующей по величине отдельной долей и составляет 12% активов.Ни одна другая отрасль не занимает более 6% от общего портфеля. Global Net Lease также отличается разнообразием типов собственности, которой она владеет. Типы недвижимости делятся на офисные (53%), промышленные / распределительные (39%) и торговые (8%).

Global Net Lease на акцию в 2018 году составила 2,11 доллара США, что очень незначительно по сравнению с 2,10 доллара в 2017 году. За тот же период выручка выросла на 8,8% до 282,2 миллиона долларов. Портфель недвижимости составлял 99,2% сданных в аренду со средневзвешенным оставшимся сроком аренды 8,3 года на конец 2018 года.

Дивиденды траста составили 2,13 доллара за тот же период времени, что означает, что дивиденды не покрывались AFFO. Так было в течение многих лет с тех пор, как Global Net Lease стала публичной в 2015 году. В связи с этим дивиденды траста могут быть сокращены, если экономические условия ослабнут и вызовут серьезное снижение AFFO. Хотя REIT увеличивал дивиденды только дважды с момента IPO, он никогда не сокращал дивиденды.

Высокая заполняемость, портфель, состоящий в основном из компаний инвестиционного уровня, и покрытые дивиденды делают Global Net Least одной из лучших компаний, выплачивающих ежемесячные дивиденды с высокой доходностью.

Ежемесячные дивиденды с высокой доходностью # 3: Capitala Finance (CPTA)

Дивидендная доходность: 11,6%

Capitala Finance Group — это компания по развитию бизнеса, или BDC, под управлением которой находятся активы на сумму 2,7 миллиарда долларов.

Стратегия компании направлена ​​на инвестирование в долговые ценные бумаги и совместные инвестиции в миноритарный акционерный капитал, как правило, для компаний со стоимостью предприятия ниже 250 миллионов долларов. Дополнительные критерии, используемые при оценке инвестиционных возможностей, включают годовой доход от 10 до 200 миллионов долларов и промежуточную EBITDA за 12 месяцев в размере 4 долларов.От 5 до 30 миллионов долларов.

Компания инвестировала средства в более чем 150 различных компаний с момента своего основания в 1998 году и стремится к сотрудничеству с сильными командами менеджеров для создания стоимости и достижения оптимальных результатов для акционеров.

Источник: презентация для инвесторов

Capitala имеет инвестиции в широкий спектр отраслей. Крупнейшими отраслями по объему вложений для Capitala’s являются бизнес-услуги (20% портфеля), за которыми следуют прочие (15%) и информационные технологии (13%).

Capitala почти все инвестирует в компании в США, при этом половина портфеля находится в южных штатах. Отраслевая и географическая диверсификация предлагают некоторую защиту от мягких экономических условий.

Чистый инвестиционный доход за год составил 16 млн долларов США, или 1 доллар США на акцию, что незначительно выше, чем в 2017 году. Чистые активы на конец 2018 года составили 190,6 млн долларов США, или 11,88 доллара США на акцию, что значительно ниже конечного значения 2017 года в 13,91 доллара США доля.

Общий инвестиционный доход за год составил 47,3 млн долларов, что ниже 51,1 млн долларов за аналогичный период 2017 года. Снижение произошло из-за меньшего инвестиционного портфеля, хотя Capitala удалось снизить свои расходы в этом квартале.

Инвесторам следует знать, что Capitala сократила дивиденды почти на 36% 02.10.2017. Фактически, компания несколько раз снижала дивиденды за последние несколько лет, а коэффициент выплат в 2018 году составил 100%, а это означает, что только самые терпимые к риску инвесторы должны рассматривать Capitala.

Ежемесячные дивиденды с высокой доходностью # 2: AGNC Investment (AGNC)

Дивидендная доходность: 12,2%

AGNC Investment Corp — это ипотечный инвестиционный фонд недвижимости. REIT инвестирует в агентские ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, и получает доход в основном за счет заимствований, структурированных в виде соглашений репо. Соглашения обратного выкупа — это соглашения, в которых одна сторона покупает актив по цене, а затем соглашается выкупить актив по заранее определенной более высокой цене в более поздний срок.

AGNC — это крупнейший на рынке REIT для жилищной ипотечной ссуды с внутренним управлением и одна из трех таких компаний с рыночной капитализацией более 5 миллиардов долларов.

Ниже представлен портфель AGNC на конец первого квартала 2019 года.

Источник: презентация для инвесторов

Как видите, большую часть портфеля компании составляют 30-летние фиксированные ипотечные кредиты. Поскольку AGNC использует кредитное плечо для увеличения своего портфеля и выплаты дивидендов, REIT очень чувствителен к колебаниям процентных ставок.При более высоких процентных ставках стоимость заимствования денег увеличивается.

На каждые 100 базисных пунктов повышение процентных ставок AGNC будет видеть изменение рыночной стоимости портфеля на 1,6%. Если бы спреды по ценным бумагам, обеспеченным ипотекой, выросли всего на 25 б.п., материальная балансовая стоимость AGNC упала бы более чем на 14%. Это говорит об огромном левом рычаге, который имеет траст, и его зависимости от благоприятной процентной среды для достижения заявленной цели повышения стоимости чистых активов.

Рост процентных ставок в значительной степени обратно коррелирует со способностью ипотечного REIT генерировать более высокие спреды по своему портфелю, поэтому, в целом, доходность падает.

В 2018 году AGNC отразила в совокупном доходе убыток в размере 1,14 доллара на акцию. Чистый спред и долларовая прибыль на акцию составили 2,35 доллара, а общий размер дивидендов — 2,16 доллара на акцию.

Первый квартал 2019 года не принес AGNC особого облегчения. Чистый процентный доход в размере 164 млн долларов снизился на 27% по сравнению с тем же кварталом прошлого года. В результате компания объявила о намерении сократить ежемесячные выплаты дивидендов на 11% до 0,16 доллара на акцию в будущем.

AGNC начала выплачивать ежемесячные дивиденды в конце 2014 года и почти сразу же сократила размер дивидендов.С тех пор REIT уменьшал свои дивиденды акционерам еще два раза, последний раз в связи с выплатой в августе 2016 года.

В связи с тем, что AGNC объявляет о постоянном снижении дивидендов, лучше держаться подальше от этой корпорации как инвестора в рост дивидендов. Хотя скорректированный дивиденд по-прежнему приведет к повышению доходности, он также может быть снижен в будущем из-за сложившейся истории AGNC.

Ежемесячные дивиденды с высокой доходностью # 1: Orchid Island Capital (ORC)

Дивидендная доходность: 14.6%

Orchid Island — это специализированная финансовая компания, инвестирующая в ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, или MBS. Основная сумма и проценты по этим ценным бумагам гарантируются Федеральной национальной ипотечной ассоциацией, Федеральной ипотечной корпорацией и Государственной национальной ипотечной ассоциацией, известной как Fannie Mae, Freddie Mac и Ginnie Mae соответственно.

Ипотечные REIT обычно имеют гораздо более высокую дивидендную доходность, чем стандартные REIT, но это не обязательно делает их более выгодными вложения.Как инвесторы на собственном опыте убедились во время финансового кризиса 2008 года, ценные бумаги с ипотечным покрытием могут быть очень нестабильными и рискованными. Это первая причина, по которой инвесторам, не склонным к риску, было бы разумно держаться подальше от Острова Орхидей.

Orchid Island генерировать положительную прибыль на акцию за последние несколько лет видна на следующем изображении:

Источник: презентация для инвесторов

Прошлый год был трудным для Острова Орхидей.Чистый убыток компании составил 0,52 доллара на акцию. Это включало потерю $ 0,80 на акцию из-за крупных убытков портфеля. С поправкой на этот убыток REIT получил чистый процентный доход в размере 0,28 доллара на акцию. Балансовая стоимость одной акции на конец года составила 6,84 доллара по сравнению с 8,71 доллара в конце 2017 года.

Orchid Island снизила дивиденды на 21,4% 11.01.2018. До этого компания снизила свои дивиденды до 0,14 доллара с 0,18 доллара в июне 2015 года. Текущая доходность довольно высока, но инвесторы должны знать, что сокращение дивидендов может произойти снова.

У компании сложный старт в 2019 году. Чистый процентный доход в первом квартале в размере 13,5 млн долларов снизился на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В расчете на акцию Orchid Island сообщил о прибыли на акцию в размере 0,22 доллара, что ниже 0,24 доллара на акцию в объявленных дивидендах в первом квартале.

Для острова Орхидей слишком много красных флажков, чтобы его можно было считать привлекательной инвестицией. В результате инвесторы, работающие с доходами, будут лучше заинтересованы в покупке более высококачественных дивидендных акций с более устойчивыми выплатами.

Спасибо, что прочитали эту статью. Пожалуйста, отправляйте любые отзывы, исправления или вопросы по адресу [email protected].

дивидендов | Рост пассивного дохода по одной акции за раз

Вот дивиденды, которые я получил в прошлом месяце!

Дивидендный доход за июнь 2020

• Уэллс Фарго: 7,58 евро
• Recticel: 18,48EUR
• Возраст: 4,72EUR
• Unilever: 20,18 евро
• Отис: 0,41 евро
• AB InBev: 34,65EUR
• НЯМ! Бренды 3.68EUR
• 3M: 10,72EUR
• Hershey’s: 6,90 евро
• Макдональдс: 6.55 евро
• Moury Construct: 122,50 евро
• Raytheon Technologies: 2.25EUR
• Роял Датч Шелл: 23.04 евро
• NVIDIA: 1,59 евро
• Галаад: 27,51 евро

Сложив все это, получится 290,76 евро в виде дивидендов после уплаты налогов за июнь 2020 года.

Забыл опубликовать еще раз в прошлом месяце!

Дивидендный доход за апрель 2020 года:

• Найк: 11.40 евро
• Coca Cola: 11.09EUR
• Юг42: 0,68 евро
• Ново Нордиск: 40,55EUR
• PZ Cussons: 3.68EUR
• Diageo: 47.70EUR
• GlaxoSmithKline: 27,64 евро
• Филип Моррис: 76,42 евро
• Весты: 26.98EUR
• General Electric: 0,27 евро
• Altria: 77,89EUR

= 324,3EUR на апрель 2020

Дивидендный доход за май 2020 года:

• Bristol-Myers Squibb: 5.58EUR
• Санофи: 28.26EUR
• Финансовая синхронизация: 10,35EUR
• Colgate-Palmolive: 3,85EUR
• Киндер Морган: 8,91 евро
• Omega Healthcare Investors: 9,18 евро
• AbbVie: 9,67EUR
• Warehouses de Pauw: 184.93EUR

= 260,79EUR на май 2020

Сумасшедшие времена, но все еще хорошо. Похоже, я забыл опубликовать отчет за прошлый месяц, поэтому в этом месяце будут и февраль, и март.

Доходы по дивидендам за февраль

• Bristol-Myers Squibb: 5,52 евро
• Synchrony Financial: 10,27 евро
• Colgate-Palmolive: 3,74 евро
• Omega Healthcare Investors: 9,14 евро
• Киндер-Морган: 8,43 евро

37,10EUR в виде дивидендов за февраль после уплаты налогов.

Доходы от дивидендов за март

• НЯМ! Бренды: 3.68EUR
• United Technologies: 3,43 евро
• 3М: 10.91EUR
• Pandora A / S: 22,62 евро
• Hershey’s: 6,98 евро
• McDonald’s: 6,63 евро
• Unilever: 19,14 евро
• NVIDIA: 1,65 евро
• BHP Биллитон: 20.91EUR
• Роял Датч Шелл: 64,26 евро
• НЯМ! Китай: 1,30
евро
• Gilead: 28.01EUR

и 202,26 евро за март.

Также произошло некоторое увеличение дивидендов, но в наши дни это трудно отслеживать, поскольку пандемия коронавируса вынуждает компании принимать решительные меры.Например, одна из моих акций (Ageas) увеличила дивиденды на 20,45% в феврале, но сейчас откладывает выплату.

Первый месяц года почти прошел

Дивидендный доход за январь 2020 года:

• Nike: 11,15EUR
• GlaxoSmithKline: 23.67EUR
• Altria: 26.01EUR
• Филип Моррис: 75,39 евро
• General Electric: 0.25EUR

Сложив все это, вы получите 136,47 евро дивидендного дохода после уплаты налогов за первый месяц 2020 года. Это на 15,04% больше, чем год назад.

Увеличение дивидендов:

Последний отчет года!

Дивидендный доход за декабрь 2019 г.

• Unilever: 21.01EUR
• НЯМ! Бренды: 3.35EUR
• United Technologies: 3.51EUR
• 3M: 10,71EUR
• Hershey’s: 6,98 евро
• McDonald’s: 6,64 евро
• Coca Cola: 10,62 евро
• НЯМ! Китай: 1,27
евро
• Роял Датч Шелл: 68.95EUR
• NVIDIA: 1,60 евро
• Галаад: 25,62 евро

В результате дивидендный доход после вычета налогов за декабрь 2019 года составит 160,26 евро, что на 14,3% больше, чем в прошлом году. Таким образом, общая сумма в 2019 году составила 2007,03 евро, что на 20,17% больше, чем в предыдущем году.

Кроме того, я также ожидаю возмещения налога в размере 240 евро по некоторым налогам на дивиденды, которые я уплатил в этом году, но я не ожидаю получить эту сумму до конца 2020 года.

Исходя из моих текущих запасов, я ожидаю, что в 2020 году дивидендный доход составит не менее 2206 евро.

Увеличение дивидендов:

• Бристол-Майерс Сквибб: + 9,8%

Давайте посмотрим, сколько дивидендов принесло ноябрь!

Дивидендный доход за ноябрь 2019 г.

• AB InBev: 55,44EUR
• Бристоль Майерс Сквибб: 4.99 евро
• Киндер-Морган: 8,29 евро
• Colgate-Palmolive: 3,67 евро
• Omega Healthcare Investors: 8,99 евро
• Synchrony Financial: 10,19 евро

Если сложить все это, то дивидендный доход после уплаты налогов за ноябрь 2019 года составит 91,57 евро. Это на 16,3% больше, чем год назад.

Также произошло одно увеличение дивидендов:

Sweet!

По-прежнему инвестирую и накапливаю, просто больше не веду блог об этом.

Дивиденды в сентябре:

• Pandora A / S: 22.67EUR
• НЯМ! Бренды: 3.34EUR
• United Technologies: 3,53 евро
• Unilever: 20,65EUR
• 3M: 10,85EUR
• Hershey’s: 7,02 евро
• Moury Contruct: 36,40 евро
• НЯМ! Китай: 1,27
евро
• McDonald’s: 6,21 евро
• NVIDIA: 1,62 евро
• Роял Датч Шелл: 70.62
евро
• л.с.: 24.71EUR
• Галаад: 26,25EUR
• Найк: 10,27

Сумма за сентябрь составляет 245,41 евро.

Потом был октябрь:

• Coca Cola: 10,85EUR
• PZ Cussons: 7,63 евро
• Diageo: 73,24EUR
• GlaxoSmithKline: 22,36EUR
• S32: 1.08EUR
• Филип Моррис: 75,88 евро
• Общая электроника: 0,25EUR

Это еще 191,29 евро в виде дивидендов после вычета налогов.

Беглый взгляд на мою ленту в Twitter показывает, что дивиденды также выросли:

• Макдональдс: + 7,8%
• Инвесторы Omega Healthcare: + 1,5%

Пора сделать обзор дивидендных доходов за август 2019 года!

Дивидендный доход за август 2019 года:

• Bristol-Myers Squibb: 4,99 евро
• Synchrony Financial: 10.02
евро
• Colgate-Palmolive: 3,61 евро
• Киндер-Морган: 8,19 евро
• Omega Healthcare Investors: 8,74 евро
• Ново Нордиск: 29.36EUR

Общая сумма дивидендов после уплаты налогов — 64,91 евро. Снижение на 13,25% в годовом исчислении, так как одна акция теперь оплачивается в сентябре, а не в августе.

Дивидендный доход за июль 2019 г .:

• Филип Моррис: 70.29EUR
• General Electric: 0,26 евро
• GlaxoSmithKline: 22,34 евро
• Nike: 9,86 евро
• Coca Cola: 10,45EUR

Сложив все это, вы получите 113,20 евро дивидендного дохода после уплаты налогов за июль 2019 года.

Увеличение дивидендов:

• Hershey’s: + 7%
• Diageo: + 5%

Лето наступило в самом разгаре! Июнь был еще одним хорошим месяцем с точки зрения дивидендных доходов.

Дивидендный доход за июнь 2019

• Recticel: 18,48EUR
• Unilever: 20.01EUR
• НЯМ! Бренды: 3.29EUR
• United Technologies: 3.45EUR
• 3M: 4,49 евро
• Hershey’s: 6,39 евро
• Moury Construct: 36,40 евро
• McDonald’s: 6.05EUR
• НЯМ! Китай: 1,25EUR
• NVIDIA: 1,57 евро
• Роял Датч Шелл: 67,90 евро
• Галаад: 25.26

Итого 194.54006 евро в виде дивидендов после уплаты налогов, что на 19,45% больше, чем в прошлом году.