Ближайшие дивиденды по акциям: дивиденды и даты закрытия реестров, дивидендная доходность, как получать дивиденды, размер дивиденда руб./акция

Ближайшие дивиденды по акциям: дивиденды и даты закрытия реестров, дивидендная доходность, как получать дивиденды, размер дивиденда руб./акция

Содержание

Дивиденды российских компаний, даты отсечки

В этой таблице мы собрали всю доступную информацию по будущим дивидендам российских компаний. Дивиденды и даты отсечки, помеченные буквой «П», являются прогнозными. Дивиденды, подсвеченные зеленым цветом, являются официальной рекомендацией, утвержденной советом директоров компании. Дивидендная доходность рассчитывается исходя из отношения размера предстоящего дивиденда к текущей рыночной цене акции. Фактической датой отсечки является дата «Т-2» (на два рабочих дня ранее даты закрытия ресстра) — это последний день, когда вы можете купить акции на Московской бирже, чтобы получить эти дивиденды. Как правило, на следующий день после даты «Т-2» акции падают на размер дивидендов. Любой участник смартлаба, имеющий статус «Акционер», может добавить прогнозный дивиденд, отсутствующий в таблице. Прошедшие дивиденды можно найти по ссылке внизу таблицы

В следующем календаре находятся точные даты закрытия реестров, утвержденные советом директоров. Кроме того, здесь указываются даты закрытий реестров для участия в годовых и внеочередных собраниях акционеров российских компаний

В нижеследующих таблицах указаны дивидендные доходности, которые рассчитаны как отношение суммы всех полностью выплаченных дивидендов за прошлый год к текущей рыночной цене акции. Фактически, эта таблица показывает, на какую годовую доходность могут рассчитывать инвесторы в случае, если компания за этот год выплатит такие же дивиденды как и в прошлый раз. Но поскольку ситуация с прибылью компаний из года в год меняется, прошлые доходности не могут быть гарантированы в будущем.

Здесь представлены все последние новости по дивидендам, опубликованные на смартлабе.
Чтобы добавить новость по дивидендам в этот раздел, напишите пост и поставьте в нему тег «дивиденды»

Здесь можно увидеть сообщения о дивидендах, поступивших на счет акционеров.
Участники смартлаба, которым пришли дивиденды, пишут в соответствующую ветку нашего форума акций — «

Поступление дивидендов»

Часто задаваемые вопросы по дивидендам

Как получить дивиденды?

Чтобы получить дивиденды, надо купить акции и держать их на день, когда происходит фактическая отсечка по дивидендам (для акций, купленных на Московской бирже, эта дата указана в таблице сверху в графе “дата Т-2”). Например, если “дата Т-2” указана 16 июля, то для того, чтобы получить дивиденды, вам необходимо купить акции в любой день и в любое время и держать их до окончания торгов в этот день.

Как определить дату отсечки по дивидендам?

Дату отсечки заранее утверждает совет директоров компании. В таблице на странице дивиденды указаны две даты: “дата отсечки” — это дата, на которую надо быть в реестре акционеров, чтобы получить дивиденды. На Московской бирже торги акциями осуществляются в режиме Т+2, что означает, что поставка акций осуществляется на второй рабочий день после сделки. Поэтому если вы хотите попасть в реестр под дивиденды, акции надо покупать за два дня до даты, которую совет директоров компании определил как “дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов”. Фактическую дату отсечки в нашей таблице мы вывели в столбце “дата Т-2”.

Как определяется размер дивидендов?

Обычно, предсказать будущие дивиденды не составляет труда. У компаний есть дивидендная политика, которую вы можете найти на странице дивидендов компаний(см. например Сбербанк). После того, как компания представляет финансовой отчет, участники рынка смотрят на чистую прибыль, умножают на коэффициент дивидендных выплат и имеют представление о том, сколько денег компания направит на дивиденды. Эта сумма делится на число акций и так мы узнаем дивиденд на акцию. Сюрпризы случаются, если компания имеет нечеткую дивидендную политику, либо если компания от нее отступает ввиду каких-либо обстоятельств. Здесь по ссылке вы найдете таблицу, в которой указано, какую долю от прибыли российские компании направили на дивиденды за последний год.

Как можно быстро заработать на дивидендах?

Первое, что приходит в голову людям, которые плохо знакомы с рынком: купить акции на все плечи в день отсечки и получить дивиденды:) Но, как известно, халява только в мышеловке — на следующий день, акции будут торговаться без дивидендов и обычно, акции после дня фактической отсечки падают на величину дивидендов.

У тех, кто узнал про это, возникает другой вопрос — а можно ли зашортить акцию перед отсечкой? Зашортить-то можно, но смысла в этом большого нет — брокер удержит с каждой акции размер дивидендов или даже большую величину (уточняйте эту инфу у своего брокера!).
Единственный способ быстро заработать на дивидендах — это предсказать, что размер рекомендации совета директоров будет существенно больше, чем ожидает рынок и успеть купить акции до того, как рекомендация выйдет в ленты новостей. Такие сюрпризы редки, но возможны. Например настоящие ракеты в 2019 году случились после объявления неожиданно высоких дивидендов в Газпроме, НКНХ, Центральном телеграфе.

Как компания принимает решение о выплате дивидендов?

Сначала должен собраться совет директоров и вынести рекомендацию по дивидендам для собрания акционеров. Собрание акционеров не может сделать дивиденд больше, но может утвердить дивиденд, сделать его меньше, или отклонить совсем. Такое бывает, но редко. Между публичным сообщением о собрании акционеров, на котором будет голосование по дивидендам и самим собранием должно быть не меньше 20 дней.

Обычно, самый важный день — это именно заседание совета директоров, поскольку именно его рекомендацию почти всегда утверждает собрание акционеров.
После собрания акционеров сообщение о его итогах должно быть публично раскрыто в течение 4 дней. Фиксация реестра акционеров для дивидендов должна произойти от 10 до 20 дней после собрания акционеров.

В какие сроки компания выплачивает дивиденды?

Эмитент перечисляет дивиденды номинальным держателям (депозитариям) деньги на счет в течение 10 рабочих дней. Другим акционерам — в течение 25 рабочих дней.
То есть максимальный срок, в течение которого вам могут перечисляться дивиденды может составить чуть больше месяца после отсечки. Разные брокеры выплачивают дивиденды в разные сроки. Чтобы посмотреть, кто в каком брокере получил дивиденды, смартлабовцы используют ветку форума поступление дивидендов.

Можно ли зашортить дивидендную отсечку?

Запомните, легких денег не бывает! Брокер обязательно вычтет с каждой бумаги в вашей позиции величину дивидендов, а может и больше. Изучайте регламент, уточняйте правила у своего брокера!

Как быстро акции закрывают дивидендный гэп?

Все зависит от состояния рынка и от будущих перспектив прибыли. Если рынок считает, что в следующий раз дивиденды вырастут, то акции сохраняют привлекательность и могут быстро закрыть гэп. Если большие дивиденды были в последний раз и в дальнейшем ожидается ухудшение прибыли, то незакрытый гэп может висеть долго.

Какие надо платить налоги с дивидендов?

С дивидендов удерживается налог 13%. Даже если вы покупаете акцию на ИИС, с дивидендов вы заплатите налог. По этой причине бывает выгодно продать акцию до отсечки и откупить назад после дивидендного гэпа, так как гэп обычно бывает на всю величину дивидендов, а не дивиденд минус налог.

Важно понимать, что в холдинговых структурах, которые получают свою прибыль из дивидендов других компаний, налог на дивиденд уже уплачен, поэтому в целях избежания двойного налогообложения, ставка налога может быть меньше или даже нулевой, если вся прибыль получена из дивидендов дочерних компаний, налог по которым уже уплачен.

Можно ли получать дивиденды с акций ИИС на отдельный счет?

Некоторые брокеры дают возможность получать дивиденды с акций на счете ИИС на отдельный банковский счет. Уточняйте такую возможность у своего брокера.

Дивиденды российских компаний, даты отсечки

В этой таблице мы собрали всю доступную информацию по будущим дивидендам российских компаний. Дивиденды и даты отсечки, помеченные буквой «П», являются прогнозными. Дивиденды, подсвеченные зеленым цветом, являются официальной рекомендацией, утвержденной советом директоров компании. Дивидендная доходность рассчитывается исходя из отношения размера предстоящего дивиденда к текущей рыночной цене акции. Фактической датой отсечки является дата «Т-2» (на два рабочих дня ранее даты закрытия ресстра) — это последний день, когда вы можете купить акции на Московской бирже, чтобы получить эти дивиденды. Как правило, на следующий день после даты «Т-2» акции падают на размер дивидендов. Любой участник смартлаба, имеющий статус «Акционер», может добавить прогнозный дивиденд, отсутствующий в таблице. Прошедшие дивиденды можно найти по ссылке внизу таблицы

В следующем календаре находятся точные даты закрытия реестров, утвержденные советом директоров. Кроме того, здесь указываются даты закрытий реестров для участия в годовых и внеочередных собраниях акционеров российских компаний

В нижеследующих таблицах указаны дивидендные доходности, которые рассчитаны как отношение суммы всех полностью выплаченных дивидендов за прошлый год к текущей рыночной цене акции. Фактически, эта таблица показывает, на какую годовую доходность могут рассчитывать инвесторы в случае, если компания за этот год выплатит такие же дивиденды как и в прошлый раз. Но поскольку ситуация с прибылью компаний из года в год меняется, прошлые доходности не могут быть гарантированы в будущем.

Здесь представлены все последние новости по дивидендам, опубликованные на смартлабе.
Чтобы добавить новость по дивидендам в этот раздел, напишите пост и поставьте в нему тег «дивиденды»

Здесь можно увидеть сообщения о дивидендах, поступивших на счет акционеров.
Участники смартлаба, которым пришли дивиденды, пишут в соответствующую ветку нашего форума акций — «Поступление дивидендов»

Часто задаваемые вопросы по дивидендам

Как получить дивиденды?

Чтобы получить дивиденды, надо купить акции и держать их на день, когда происходит фактическая отсечка по дивидендам (для акций, купленных на Московской бирже, эта дата указана в таблице сверху в графе “дата Т-2”). Например, если “дата Т-2” указана 16 июля, то для того, чтобы получить дивиденды, вам необходимо купить акции в любой день и в любое время и держать их до окончания торгов в этот день.

Как определить дату отсечки по дивидендам?

Дату отсечки заранее утверждает совет директоров компании. В таблице на странице дивиденды указаны две даты: “дата отсечки” — это дата, на которую надо быть в реестре акционеров, чтобы получить дивиденды. На Московской бирже торги акциями осуществляются в режиме Т+2, что означает, что поставка акций осуществляется на второй рабочий день после сделки. Поэтому если вы хотите попасть в реестр под дивиденды, акции надо покупать за два дня до даты, которую совет директоров компании определил как “дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов”. Фактическую дату отсечки в нашей таблице мы вывели в столбце “дата Т-2”.

Как определяется размер дивидендов?

Обычно, предсказать будущие дивиденды не составляет труда. У компаний есть дивидендная политика, которую вы можете найти на странице дивидендов компаний(см. например Сбербанк). После того, как компания представляет финансовой отчет, участники рынка смотрят на чистую прибыль, умножают на коэффициент дивидендных выплат и имеют представление о том, сколько денег компания направит на дивиденды. Эта сумма делится на число акций и так мы узнаем дивиденд на акцию. Сюрпризы случаются, если компания имеет нечеткую дивидендную политику, либо если компания от нее отступает ввиду каких-либо обстоятельств. Здесь по ссылке вы найдете таблицу, в которой указано, какую долю от прибыли российские компании направили на дивиденды за последний год.

Как можно быстро заработать на дивидендах?

Первое, что приходит в голову людям, которые плохо знакомы с рынком: купить акции на все плечи в день отсечки и получить дивиденды:) Но, как известно, халява только в мышеловке — на следующий день, акции будут торговаться без дивидендов и обычно, акции после дня фактической отсечки падают на величину дивидендов.
У тех, кто узнал про это, возникает другой вопрос — а можно ли зашортить акцию перед отсечкой? Зашортить-то можно, но смысла в этом большого нет — брокер удержит с каждой акции размер дивидендов или даже большую величину (уточняйте эту инфу у своего брокера!).
Единственный способ быстро заработать на дивидендах — это предсказать, что размер рекомендации совета директоров будет существенно больше, чем ожидает рынок и успеть купить акции до того, как рекомендация выйдет в ленты новостей. Такие сюрпризы редки, но возможны. Например настоящие ракеты в 2019 году случились после объявления неожиданно высоких дивидендов в Газпроме, НКНХ, Центральном телеграфе.

Как компания принимает решение о выплате дивидендов?

Сначала должен собраться совет директоров и вынести рекомендацию по дивидендам для собрания акционеров. Собрание акционеров не может сделать дивиденд больше, но может утвердить дивиденд, сделать его меньше, или отклонить совсем. Такое бывает, но редко. Между публичным сообщением о собрании акционеров, на котором будет голосование по дивидендам и самим собранием должно быть не меньше 20 дней.
Обычно, самый важный день — это именно заседание совета директоров, поскольку именно его рекомендацию почти всегда утверждает собрание акционеров.
После собрания акционеров сообщение о его итогах должно быть публично раскрыто в течение 4 дней. Фиксация реестра акционеров для дивидендов должна произойти от 10 до 20 дней после собрания акционеров.

В какие сроки компания выплачивает дивиденды?

Эмитент перечисляет дивиденды номинальным держателям (депозитариям) деньги на счет в течение 10 рабочих дней. Другим акционерам — в течение 25 рабочих дней.
То есть максимальный срок, в течение которого вам могут перечисляться дивиденды может составить чуть больше месяца после отсечки. Разные брокеры выплачивают дивиденды в разные сроки. Чтобы посмотреть, кто в каком брокере получил дивиденды, смартлабовцы используют ветку форума поступление дивидендов.

Можно ли зашортить дивидендную отсечку?

Запомните, легких денег не бывает! Брокер обязательно вычтет с каждой бумаги в вашей позиции величину дивидендов, а может и больше. Изучайте регламент, уточняйте правила у своего брокера!

Как быстро акции закрывают дивидендный гэп?

Все зависит от состояния рынка и от будущих перспектив прибыли. Если рынок считает, что в следующий раз дивиденды вырастут, то акции сохраняют привлекательность и могут быстро закрыть гэп. Если большие дивиденды были в последний раз и в дальнейшем ожидается ухудшение прибыли, то незакрытый гэп может висеть долго.

Какие надо платить налоги с дивидендов?

С дивидендов удерживается налог 13%. Даже если вы покупаете акцию на ИИС, с дивидендов вы заплатите налог. По этой причине бывает выгодно продать акцию до отсечки и откупить назад после дивидендного гэпа, так как гэп обычно бывает на всю величину дивидендов, а не дивиденд минус налог.
Важно понимать, что в холдинговых структурах, которые получают свою прибыль из дивидендов других компаний, налог на дивиденд уже уплачен, поэтому в целях избежания двойного налогообложения, ставка налога может быть меньше или даже нулевой, если вся прибыль получена из дивидендов дочерних компаний, налог по которым уже уплачен.

Можно ли получать дивиденды с акций ИИС на отдельный счет?

Некоторые брокеры дают возможность получать дивиденды с акций на счете ИИС на отдельный банковский счет. Уточняйте такую возможность у своего брокера.

Дивиденды российских компаний, даты отсечки

В этой таблице мы собрали всю доступную информацию по будущим дивидендам российских компаний. Дивиденды и даты отсечки, помеченные буквой «П», являются прогнозными. Дивиденды, подсвеченные зеленым цветом, являются официальной рекомендацией, утвержденной советом директоров компании. Дивидендная доходность рассчитывается исходя из отношения размера предстоящего дивиденда к текущей рыночной цене акции. Фактической датой отсечки является дата «Т-2» (на два рабочих дня ранее даты закрытия ресстра) — это последний день, когда вы можете купить акции на Московской бирже, чтобы получить эти дивиденды. Как правило, на следующий день после даты «Т-2» акции падают на размер дивидендов. Любой участник смартлаба, имеющий статус «Акционер», может добавить прогнозный дивиденд, отсутствующий в таблице. Прошедшие дивиденды можно найти по ссылке внизу таблицы

В следующем календаре находятся точные даты закрытия реестров, утвержденные советом директоров. Кроме того, здесь указываются даты закрытий реестров для участия в годовых и внеочередных собраниях акционеров российских компаний

В нижеследующих таблицах указаны дивидендные доходности, которые рассчитаны как отношение суммы всех полностью выплаченных дивидендов за прошлый год к текущей рыночной цене акции. Фактически, эта таблица показывает, на какую годовую доходность могут рассчитывать инвесторы в случае, если компания за этот год выплатит такие же дивиденды как и в прошлый раз. Но поскольку ситуация с прибылью компаний из года в год меняется, прошлые доходности не могут быть гарантированы в будущем.

Здесь представлены все последние новости по дивидендам, опубликованные на смартлабе.
Чтобы добавить новость по дивидендам в этот раздел, напишите пост и поставьте в нему тег «дивиденды»

Здесь можно увидеть сообщения о дивидендах, поступивших на счет акционеров.
Участники смартлаба, которым пришли дивиденды, пишут в соответствующую ветку нашего форума акций — «Поступление дивидендов»

Часто задаваемые вопросы по дивидендам

Как получить дивиденды?

Чтобы получить дивиденды, надо купить акции и держать их на день, когда происходит фактическая отсечка по дивидендам (для акций, купленных на Московской бирже, эта дата указана в таблице сверху в графе “дата Т-2”). Например, если “дата Т-2” указана 16 июля, то для того, чтобы получить дивиденды, вам необходимо купить акции в любой день и в любое время и держать их до окончания торгов в этот день.

Как определить дату отсечки по дивидендам?

Дату отсечки заранее утверждает совет директоров компании. В таблице на странице дивиденды указаны две даты: “дата отсечки” — это дата, на которую надо быть в реестре акционеров, чтобы получить дивиденды. На Московской бирже торги акциями осуществляются в режиме Т+2, что означает, что поставка акций осуществляется на второй рабочий день после сделки. Поэтому если вы хотите попасть в реестр под дивиденды, акции надо покупать за два дня до даты, которую совет директоров компании определил как “дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов”. Фактическую дату отсечки в нашей таблице мы вывели в столбце “дата Т-2”.

Как определяется размер дивидендов?

Обычно, предсказать будущие дивиденды не составляет труда. У компаний есть дивидендная политика, которую вы можете найти на странице дивидендов компаний(см. например Сбербанк). После того, как компания представляет финансовой отчет, участники рынка смотрят на чистую прибыль, умножают на коэффициент дивидендных выплат и имеют представление о том, сколько денег компания направит на дивиденды. Эта сумма делится на число акций и так мы узнаем дивиденд на акцию. Сюрпризы случаются, если компания имеет нечеткую дивидендную политику, либо если компания от нее отступает ввиду каких-либо обстоятельств. Здесь по ссылке вы найдете таблицу, в которой указано, какую долю от прибыли российские компании направили на дивиденды за последний год.

Как можно быстро заработать на дивидендах?

Первое, что приходит в голову людям, которые плохо знакомы с рынком: купить акции на все плечи в день отсечки и получить дивиденды:) Но, как известно, халява только в мышеловке — на следующий день, акции будут торговаться без дивидендов и обычно, акции после дня фактической отсечки падают на величину дивидендов.
У тех, кто узнал про это, возникает другой вопрос — а можно ли зашортить акцию перед отсечкой? Зашортить-то можно, но смысла в этом большого нет — брокер удержит с каждой акции размер дивидендов или даже большую величину (уточняйте эту инфу у своего брокера!).
Единственный способ быстро заработать на дивидендах — это предсказать, что размер рекомендации совета директоров будет существенно больше, чем ожидает рынок и успеть купить акции до того, как рекомендация выйдет в ленты новостей. Такие сюрпризы редки, но возможны. Например настоящие ракеты в 2019 году случились после объявления неожиданно высоких дивидендов в Газпроме, НКНХ, Центральном телеграфе.

Как компания принимает решение о выплате дивидендов?

Сначала должен собраться совет директоров и вынести рекомендацию по дивидендам для собрания акционеров. Собрание акционеров не может сделать дивиденд больше, но может утвердить дивиденд, сделать его меньше, или отклонить совсем. Такое бывает, но редко. Между публичным сообщением о собрании акционеров, на котором будет голосование по дивидендам и самим собранием должно быть не меньше 20 дней.
Обычно, самый важный день — это именно заседание совета директоров, поскольку именно его рекомендацию почти всегда утверждает собрание акционеров.
После собрания акционеров сообщение о его итогах должно быть публично раскрыто в течение 4 дней. Фиксация реестра акционеров для дивидендов должна произойти от 10 до 20 дней после собрания акционеров.

В какие сроки компания выплачивает дивиденды?

Эмитент перечисляет дивиденды номинальным держателям (депозитариям) деньги на счет в течение 10 рабочих дней. Другим акционерам — в течение 25 рабочих дней.
То есть максимальный срок, в течение которого вам могут перечисляться дивиденды может составить чуть больше месяца после отсечки. Разные брокеры выплачивают дивиденды в разные сроки. Чтобы посмотреть, кто в каком брокере получил дивиденды, смартлабовцы используют ветку форума поступление дивидендов.

Можно ли зашортить дивидендную отсечку?

Запомните, легких денег не бывает! Брокер обязательно вычтет с каждой бумаги в вашей позиции величину дивидендов, а может и больше. Изучайте регламент, уточняйте правила у своего брокера!

Как быстро акции закрывают дивидендный гэп?

Все зависит от состояния рынка и от будущих перспектив прибыли. Если рынок считает, что в следующий раз дивиденды вырастут, то акции сохраняют привлекательность и могут быстро закрыть гэп. Если большие дивиденды были в последний раз и в дальнейшем ожидается ухудшение прибыли, то незакрытый гэп может висеть долго.

Какие надо платить налоги с дивидендов?

С дивидендов удерживается налог 13%. Даже если вы покупаете акцию на ИИС, с дивидендов вы заплатите налог. По этой причине бывает выгодно продать акцию до отсечки и откупить назад после дивидендного гэпа, так как гэп обычно бывает на всю величину дивидендов, а не дивиденд минус налог.
Важно понимать, что в холдинговых структурах, которые получают свою прибыль из дивидендов других компаний, налог на дивиденд уже уплачен, поэтому в целях избежания двойного налогообложения, ставка налога может быть меньше или даже нулевой, если вся прибыль получена из дивидендов дочерних компаний, налог по которым уже уплачен.

Можно ли получать дивиденды с акций ИИС на отдельный счет?

Некоторые брокеры дают возможность получать дивиденды с акций на счете ИИС на отдельный банковский счет. Уточняйте такую возможность у своего брокера.

Дивидендная доходность акций в 2020 году российских компаний

Таблица с предстоящими дивидендами по акциям российских компаний. Данные на 2020 год.

*Точная дивидендная доходность и размер дивидендов пока не известны, поэтому значения могут измениться по мере приближения даты закрытия реестра (отсечки).

# Компания
Тикер
Сектор Доходность, %
(Чистая)
Дата закрытия реестра
(дней до)
Последний день покупки
1. НМТП ао NMTP Логистика 15,60% (13,57) 28.07.2021 (298) 26.07.2021
2. МТС-ао MTSS Телекомы 12,70% (11,05) 12.10.2020 (9) 08.10.2020
3. НКНХ ап NKNCP Химия 11,48% (9,99) 10.07.2021 (280) 07.07.2021
4. СаратНПЗ-п KRKNP Нефть/Газ 11,35% (9,87) 09.06.2021 (249) 07.06.2021
5. Эталон ETLN Строительство 10,41% (9,06) — (18537)
6. Магнит ао MGNT Розничная торговля 10,14% (8,82) 15.10.2020 (12) 13.10.2020
7. ММК MAGN Металлы и добыча 10,13% (8,81) 15.01.2021 (104) 13.01.2021
8. СевСт-ао CHMF Металлы и добыча 9,98% (8,68) 03.12.2020 (61) 01.12.2020
9. НКНХ ао NKNC Химия 9,94% (8,65) 10.07.2021 (280) 07.07.2021
10. Детский Мир DSKY Розничная торговля 9,89% (8,60) 17.12.2020 (75) 15.12.2020
11. ЭнелРос ао ENRU Энергетика 9,34% (8,13) 09.07.2021 (279) 07.07.2021
12. Россети ап RSTIP Энергетика 9,27% (8,06) 15.06.2021 (255) 11.06.2021
13. ГАЗПРОМ ао GAZP Нефть/Газ 9,21% (8,01) 16.07.2021 (286) 14.07.2021
14. ФСК ЕЭС ао FEES Энергетика 9,17% (7,98) 13.01.2021 (102) 11.01.2021
15. ТГК-1 TGKA Энергетика 9,13% (7,94) 07.07.2021 (277) 05.07.2021
16. Ленэнерг-п LSNGP Энергетика 9,13% (7,94) 11.06.2021 (251) 09.06.2021
17. МРСКВол MRKV Энергетика 9,08% (7,90) 14.01.2021 (103) 12.01.2021
18. Газпрнефть SIBN Нефть/Газ 8,98% (7,81) 18.12.2020 (76) 16.12.2020
19. Сбербанк-п SBERP Финансы и Банки 8,80% (7,66) 05.10.2020 (2) 01.10.2020
20. НЛМК ао NLMK Металлы и добыча 8,80% (7,66) 12.10.2020 (9) 08.10.2020
21. Красэсб ап KRSBP Энергетика 8,52% (7,41)

Итоги дивидендного сезона: самые щедрые выплаты за 2019 год :: Новости :: РБК Инвестиции

Многие компании уже определились с дивидендами за 2019 год. Подводим итоги дивидендного сезона, который стал, возможно, самым драматичным на фоне пандемии коронавируса и замедления мировой экономики

Мы собрали топ-20 российских и топ-20 иностранных акций из каталога Quote, которые обеспечили инвесторам самую высокую дивидендную доходность по итогам 2019 года.

Для сравнения дивидендной доходности мы учитывали дивиденды, которые были начислены по итогам года с учетом промежуточных дивидендов. Для расчета дивидендной доходности брали среднюю цену каждой акции за 2019 год.

Дивидендная доходность во многом определяется спросом и предложением и зависит от уровня процентных ставок, в том числе ключевой ставки. Поэтому мы отдельно сравнивали акции, которые торгуются в рублях и в долларах.

Средняя дивидендная доходность топ-20 российских бумаг составила 12,5%. Средняя доходность 20 самых доходных долларовых бумаг составила 6%. При этом ключевая ставка  Банка России в 2019 году снижалась в течение года с 7,75% до 6,25%, а ставка американского Федрезерва — с 2% до 1,5%.

Самые доходные российские акции

20 самых доходных российских бумаг из каталога Quote показали дивидендную доходность от 8,9% до 22,35%.

Среди отраслей самыми доходными оказались бумаги энергетиков. В нашем топ-20 их шесть. Также в рейтинге четыре акции металлургических компаний, три нефтяные и три химические бумаги, две бумаги одной золотодобывающей компании и по одному представителю ретейла и телекоммуникаций.

Самыми доходными бумагами оказались обыкновенные акции золотодобывающей компании «Селигдар». При средней цене акции в 2019 году ₽9,84 их владельцам причитается ₽2,2 дивидендов на каждую акцию. Это дает 22,35% дивидендной доходности. Во многом это связано с тем, что компания неожиданно, впервые после 2011 года, заплатила дивиденды по обыкновенным акциям. Рост акций начался только осенью, после объявления промежуточных дивидендов за девять месяцев. Поэтому среднегодовое значение цены не успело сильно измениться, а из-за этого дивидендная доходность оказалась высокой.

Можно ли заработать на золотодобытчиках, пока золото бьет рекорды?

Тем не менее дивидендные выплаты «Селигдара» достаточно щедрые. Компания выплатила в виде дивидендов ₽2,2 млрд — это 89,7% годовой прибыли.

Иностранцы и не только

Cреди топ-20 иностранных акций разброс дивидендных доходностей составил от 4,17% до 11,89%.

В иностранной части списка нельзя выделить отраслевого лидера. Тем не менее любопытно присутствие в списке трех табачных компаний. Это наравне с представителями нефтегазового сектора, IT, телекоммуникаций и ретейла. Еще в иностранном топе два представителя рынка недвижимости и по одному участнику от машиностроения, фармацевтики и продуктового сектора.

Примечательно, что иностранную часть нашего топ-20 возглавляет компания с российскими корнями Veon, которой принадлежит бренд «Билайн». Мы отнесли ее к иностранным по причине того, что она торгуется на западных площадках в американских долларах. C дивидендной доходностью 11,89% эта бумага вполне могла заслуживать и девятую строчку российской части рейтинга.

Акции Veon были на пике пять лет назад. Что с ними сейчас

По итогам года компания Veon выплатила в виде дивидендов 85% чистой прибыли, или 70% свободного денежного потока  .

Какие дивиденды можно получить в 2020 году

Многие компании несколько раз в году выплачивают дивиденды за квартал, полугодие или девять месяцев. Их называют промежуточными. Получить промежуточные дивиденды 2019 года уже невозможно.

Зато можно купить бумаги под финальные дивиденды за 2019 год. Иногда это дивиденды за четвертый квартал 2019 года, как, например, у «Северстали», а иногда — за полный год, как у «Газпрома». Кроме того, компании уже начинают выплаты промежуточных дивидендов 2020 года. Так, если купить акции «Северстали», то можно получить дивиденды за четвертый квартал 2019-го и за первый квартал 2020 года.

Приводим таблицы, в которых указан последний день, когда можно купить акции российских или иностранных компаний и получить по ним дивиденды.

Предстоящие дивидендные выплаты по российским акциям с крайним сроком покупки акций в июне

* Привилегированные акции

Эти бумаги для получения дивидендов вы можете купить еще и в июле.

* Привилегированные акции

Если вы хотите получать валютные дивиденды, то можете купить следующие акции с уже объявленным размером предстоящих выплат.

Предстоящие дивидендные выплаты по иностранным акциям


Все материалы нашего проекта доступны в Яндекс.Дзене. Подпишитесь, чтобы быть в курсе

Процентная ставка, по которой центральный банк страны предоставляет кредиты коммерческим банкам. Эта ставка определяет минимальную стоимость денег в стране, влияет на ставки кредитов, депозитов, размер купона размещаемых и дисконт торгуемых облигаций. Изменяя ставку центральный банк может воздействовать на инфляцию и валютные курсы. Например, повышая ставку, центральный банк делает кредиты и депозиты дороже, тем самым сдерживая инфляцию и укрепляя валютный курс. Свободный денежный поток — деньги на счетах компании, которая она заработала за период за счет основной деятельности за вычетом налогов и капитальных затрат. В свободном денежном потоке не учитываются поступления и выплаты кредитов, приобретение и продажа ценных бумаг и т.п.

Автор

Алексей Митраков

разграничение между собой (Часть 1)

Выплата дивидендов компанией – действие, имеющее разные последствия для акций и финансов компании. С одной стороны, компания создает дополнительную доходность для своих инвесторов, стимулирует рост стоимости акций и создает дополнительный спрос на них. С другой стороны, из контура компании выводятся деньги, которые могли бы направиться на развитие бизнеса или поддержание оборотного капитала.

Поэтому при оценке компаний, выплачивающих дивиденды, и сравнении их с менее щедрыми конкурентами нужно оценить, насколько решение о выплате дивидендов отвечает целям компании: обеспечению роста акций и развития бизнеса. От этого зависит и то, насколько устойчиво компания будет приносить инвесторам доход.

В первой части анализа попробуем разграничить для себя дивидендные и недивидендные акции.

Разграничение между дивидендными и недивидендными компаниями

Большинство из компаний, акции которых размещены на Московской Бирже, платят дивиденды. Однако далеко не все из них можно назвать дивидендными: часть компаний тратят на выплату дивидендов не так много средств, а другие – предлагают невысокие дивидендные доходности по отношению к цене акции. Конкретных критериев для разграничения нет, поэтому есть смысл определить их, основываясь на сравнении.

В нашей версии разграничения учитывались следующие факторы: регулярность выплат от года к году, доля дивидендов по отношению к прибыли и дивидендная доходность. Рассматривались обыкновенные акции Первого уровня листинга Мосбиржи, по которым когда-либо за последние годы выплачивались дивиденды.

По совокупности критериев в качестве дивидендных мы выделили следующие 17 акций

Источник данных: sMart-lab.ru

В «недивидендные» акции попали акции и депозитарные расписки тех компаний, которые предлагают небольшие дивидендные доходности, либо последнее время нерегулярно выплачивают дивиденды.

Источник данных: sMart-lab.ru

В целом мы видим, что многим из крупнейших публичных компаний удается поддерживают уровень дивидендных выплат в районе 50% от чистой прибыли, что является корпоративной нормой. Однако даже таком уровне дивидендов не всегда получается создавать высокую дополнительную доходность. В этом случае универсальность выплаты дивидендов как «шага» по созданию привлекательности компании ставится под сомнение.

Принимая решение о выплате дивидендов, ряд компаний не всегда учитывают, насколько они будут выгодны инвесторам с точки зрения величины дивидендной доходности. Так создается риск того, что принятое решение не будет способствовать росту привлекательности акций.

О том, как выплата дивидендов влияет на динамику акций и на финансовое положение компании разберемся в следующих материалах.

Автор: Илья Григорьев

дивидендов наличными и дивидендов по акциям: в чем разница?

Дивидендное инвестирование — отличный способ для доходных инвесторов получать стабильный доход независимо от того, что делает рынок. Но прежде чем покупать какие-либо дивидендные акции, вы захотите узнать, какие дивидендов они выплачивают.

Итак, в чем разница между денежными дивидендами и дивидендами по акциям? Это то, что мы вам показываем сегодня.

Мы также хотим показать вам наши самые дивидендные акции, которые можно купить прямо сейчас — они приносят 7.Дивидендная доходность 8%, что более чем в три раза превышает средний показатель по S&P 500.

Но сначала нам нужно провести одно простое различие: наличные и акции.

Преимущества дивидендов наличными по сравнению с дивидендами по акциям

Дивиденды наличными — это регулярные денежные выплаты компанией акционерам. Деньги, которые идут на дивиденды, часто представляют собой процент от свободных денежных средств компании, которые не используются для инвестиций.

Иногда компания выплачивает дивиденды без наличных денег — что НЕ хорошо — но мы скоро вернемся к этому.

Компании, выплачивающие дивиденды, будут платить акционерам денежные средства в виде процента от стоимости акций. Чем больше у вас акций дивидендов, тем больше вам платят.

Выплаты могут быть раз в год, раз в полгода или раз в квартал. Размер выплачиваемых дивидендов зависит от того, что выберет компания. Например, квартальные дивиденды будут меньше, чем полугодовые. Но они составят тот же годовой дивиденд, установленный в начале периода.

Дивиденды по акциям, с другой стороны, представляют собой буквально процентную выплату в виде увеличения количества акций компании.

Если вы владеете 100 акциями в форме дивидендов, а компания выплачивает 5% дивидендов по акциям, вы получаете 105 акций.

Дивиденды по акциям могут быть отличными, если вы хотите увеличить долю в растущей компании. И вы будете облагаться налогом на дивиденды по акциям, только если решите развернуться и продать эти дополнительные акции за наличные.

Это одно различие между денежными дивидендами и дивидендами по акциям — наличные облагаются налогом.

Но обе формы выплаты дивидендов могут иметь и свои недостатки.Здесь вам нужно глубже изучить приоритеты компании.

Риски дивидендов наличными по сравнению с дивидендами по акциям

Важная вещь, о которой нужно помнить при инвестировании в дивидендные акции: компании корыстны. Хотя дивиденды являются большим преимуществом для акционеров, компания выплачивает дивиденды просто для привлечения долгосрочных инвесторов.

Вот почему на рынке много компаний, выплачивающих дивиденды не по средствам.

Это означает, что они будут рекламировать хорошие дивиденды, хотя на самом деле у них может не хватить денег для их выплаты.Эта компания в конечном итоге выплатит инвесторам свой долг.

Еще одна вещь с денежными дивидендами заключается в том, что деньги, отложенные для инвесторов, не идут на какой-либо будущий рост. Деньги просто сидят там, чтобы удовлетворить текущих инвесторов и привлечь новых.

У дивидендов по акциям обратная сторона — пара вещей.

Наиболее очевидно, что когда компания выставляет больше акций, больше акций находится в обращении. И это обесценивает акции. Ваши акции будут стоить меньше.

С другой стороны, вы могли бы оценить наличие большего количества акций, независимо от их цены, если вы ожидаете, что компания будет расти в будущем. Но это тоже может быть отрицательным, если вы не будете осторожны. Вы приобретаете больше акций, а это означает, что вы также берете на себя больший риск, если компания не будет расти, как ожидалось.

Вот некоторые из основных рисков инвестирования в дивиденды по акциям по сравнению с денежными дивидендами. Следите за Money Morning , чтобы узнать больше о дивидендных акциях.

И если вы ищете одну из самых высокодоходных дивидендных акций для покупки прямо сейчас, не смотрите дальше:

Лучшая дивидендная акция для покупки прямо сейчас

Присоединяйтесь к разговору. Щелкните здесь, чтобы перейти к комментариям…

.

10 самых доходных плательщиков ежемесячных дивидендов

Обновлено 6 мая 2019 г., Куинн Мохаммед

Подавляющее большинство компаний, выплачивающих дивиденды, производят выплаты акционерам один раз в квартал. Другие выплачивают дивиденды еще реже, например, при полугодовом или годовом графике выплат. Это может вызвать проблемы с денежным потоком для инвесторов, которым может потребоваться ежемесячный доход .

Однако есть компании, которые производят ежемесячных платежей .Фактически, существует 39 таких компаний, которые ежемесячно выплачивают дивиденды инвесторам.

Полный список акций с ежемесячными дивидендами вы можете увидеть ниже:

В этой статье исследуются 10 самых доходных ежемесячных плательщиков дивидендов для инвесторов, которые ищут как ежемесячный доход, так и высокий доход от своих инвестиций.

Вы можете узнать больше о ежемесячной выплате дивидендов по акциям из следующего видео.

Важно отметить, что высокодоходные плательщики ежемесячных дивидендов в среднем гораздо более рискованны, чем рынок в целом.Существует повышенный риск сокращения дивидендов при высоких коэффициентах выплат, что часто связано с очень высокой доходностью.

В то время как одни из самых доходных акций с ежемесячными дивидендами привлекательны для инвестиций, другие потенциально могут служить предупреждающими сигналами для инвесторов.

Содержание

Десять наиболее доходных ежемесячных дивидендных акций, выбранных для этой статьи, перечислены в порядке дивидендной доходности от наименьшего к наибольшему.

Ежемесячные ежемесячные дивиденды с высокой доходностью # 10: Фонд роялти по бассейну Сан-Хуана (SJT)

Дивидендная доходность: 8.0%

SJT — это траст роялти, основанный в ноябре 1980 года. Траст имеет право на получение 75% доли роялти в различных нефтегазовых активах на площади более 150 000 акров брутто в бассейне Сан-Хуан на северо-западе Нью-Мексико. Более 90% добычи треста составляет газ, а остальная часть — нефть.

У траста не указана дата прекращения действия. Он прекратит свое действие, если доход от роялти упадет ниже 1 000 000 долларов США в год в течение любого последовательного двухлетнего периода.

В 2018 году цена на природный газ резко упала, что привело к резкому снижению дохода от роялти на единицу продукции.

Источник: Годовой отчет за 2018 год

В прошлом году средняя цена на природный газ упала почти на 30% до 1,89 доллара за куб.м. Это привело к снижению доходов от роялти на 42%. Увеличение расходов привело к снижению распределяемой прибыли на 54%.

Дивиденды SJT классифицируются как доход от роялти. Выплаты считаются обычным доходом и облагаются налогом по предельной налоговой ставке.Поскольку цены на нефть так важны для денежного потока фондов роялти, неудивительно, что дивиденды SJT снизились с 2014 по 2016 год.

Если траст продлится 10-15 лет, по консервативной оценке независимых инженеров-нефтяников, при норме распределения в 2018 г. в размере 0,385678 долл. США за единицу инвесторы получат от распределений приблизительно 3,86-5,79 долл. США за единицу.

Инвестиции в SJT прямо сейчас, по сути, делают ставку на две вещи — более высокие цены на нефть и газ и более длительный, чем ожидалось, срок службы траста.

Роялти-трасты могут быть хорошим источником дивидендного дохода из-за их высокой доходности. Но инвесторы должны убедиться, что активы траста не закончатся, прежде чем начальные инвестиции будут возвращены. Похоже, что инвесторам SJT потребуется значительно более высокая цена на природный газ и нефть, чтобы акции стали хорошей инвестицией.

Если цены на энергоносители снова упадут, распределение SJT, вероятно, испытает еще одно резкое падение. Инвесторам, которые хотят снизить риск от дивидендных акций, рекомендуется избегать трастов роялти, таких как SJT.

Ежемесячные дивиденды с высокой доходностью # 9: Кредит на сбор урожая (HCAP)

Дивидендная доходность: 9,1%

Harvest Capital Credit Corporation — публичная компания BDC, специализирующаяся на инвестировании в малый и средний бизнес в США.

Harvest нацелен на компании, которые либо имеют положительный денежный поток и могут поддержать его выплаты, либо компании с привлекательными и ценными активами, которые можно использовать в качестве обеспечения. Целевые компании обычно приносят от 10 до 100 миллионов долларов годового дохода, и большинство сделок заключаются напрямую, а не синдицированы.

Компания использует приоритетный обеспеченный долг, срочные ссуды, младшие обеспеченные ссуды, субординированный заем и инвестиции в миноритарный акционерный капитал. Такая гибкость позволяет предлагать финансовые решения широкому кругу компаний.

Отчеты

Harvest Capital за четвертый квартал и годовые результаты 2018 года приведены ниже. HCAP Highlights

Источник: пресс-релиз о прибыли за 4 квартал

Harvest Capital сообщил о чистом инвестиционном доходе от основной деятельности в размере 0,93 доллара США на акцию за 2018 финансовый год, что на 34% меньше, чем в 2017 году.Инвестиционный доход был ниже, чем в предыдущем году из-за меньшего инвестиционного портфеля, чем в предыдущем году. Меньший размер портфеля оказывает существенное влияние на BDC, поскольку прибыльность Harvest Capital зависит от дохода, который он может получить от своих инвестиций.

Harvest не имеет сильной дивидендной истории. Дивиденды были снижены в феврале 2018 года с 0,1125 доллара на акцию до 0,095 доллара на акцию. Дивиденды на 2019 год снова уменьшены, на этот раз до текущего значения 0,08 доллара в месяц.В годовом исчислении выплата составляет 0,96 доллара на акцию. Это подчеркивает характер инвестирования в BDC. Всегда существует значительный риск того, что выплата окажется невыполнимой. Акции с доходностью около 10% привлекательны, но не для не склонных к риску инвесторов.

Благодаря дивидендной доходности 9,1%, Harvest явно привлекает к себе прибыль. Но Harvest — это не акция, которая может быть частью портфеля «установил и забыл». Инвесторы не могут просто покупать акции Harvest и предполагать, что дивиденды будут устойчивыми, поскольку компания сократила выплаты вдвое всего за последние 17 месяцев.

Ежемесячные дивиденды с высокой доходностью № 8: Whitestone REIT (WSR)

Дивидендная доходность: 9,1%

Whitestone REIT приобретает, владеет и развивает коммерческую недвижимость в густонаселенных районах. Большинство его собратьев по торговым центрам REIT имеют большие площади с традиционными арендаторами. Как REIT, Whitestone по закону требует для выплаты 90% своей прибыли в виде распределения. Это означает, что REIT (в среднем) имеют высокую доходность.

Имущество траста в основном находится в Фениксе и Хьюстоне, с меньшими выделениями в других крупных городах Техаса.Эти области были выбраны по очень конкретным причинам. Критерии приобретения компании включают объекты, ориентированные на сообщества, которые явно расположены в развивающихся и разнообразных районах.

Эти объекты обычно расположены в густонаселенных районах с потенциалом роста, в основном в Хьюстоне, Далласе, Чикаго и Фениксе.

WSR Geographic Allocation

Источник: презентация для инвесторов за апрель 2019 г., стр. 8

Средний доход семьи в пределах трех миль от собственности Whitestone составляет 95 182 долларов США 10.На 5% выше среднего медианного дохода REIT. Более высокие медианные доходы означают, что потребители в этом районе могут позволить себе покупать товары по более высокой цене. Whitestone ожидает, что его недвижимость выиграет не только от роста населения, но и от роста доходов домохозяйств.

Вместо того, чтобы подходить к своей недвижимости «под одну гребенку», Whitestone стремится привлекать арендаторов, которые могут удовлетворить потребности окружающих районов. Потребители хорошо отреагировали на эту философию, и компания Whitestone увидела рост спроса на ее свойства.

С тех пор, как REIT стал публичным в 2010 году, заполняемость Whitestone выросла с 80,3% до 90,5% по состоянию на 4 квартал 2018 года. Продажи в аналогичных магазинах выросли на 3,3% в 2018 году, что значительно выше среднего показателя аналогов (1,8%). Акции Whitestone показали хорошие результаты в последние годы.

WSR Total Returns

Источник: презентация для инвесторов, апрель 2019 г., стр. 5

В то время как почти все остальные торговые центры REIT продемонстрировали снижение своих акций за последние двенадцать месяцев, доходность акций Whitestone составляет почти тридцать процентов.REIT также превзошел всех коллег за последние три года и более чем наполовину за последние пять лет.

Для таких REIT, как Whitestone, Funds From Operation или FFO, это лучшее измерение прибыльности и денежных потоков, чем традиционная метрика прибыли на акцию, которая используется для оценки большинства акций. Поскольку амортизационные расходы влияют на прибыль, а REIT часто имеют высокие нормы амортизации, прибыль на акцию не является точным показателем эффективности деятельности компании.

В 2018 году REIT продал пять объектов недвижимости, что снизило объем основных средств от операций, или FFO, с 1 доллара.25 на акцию в 2017 году до 1,16 доллара, что на 7,2% меньше, чем в прошлом году. Тем не менее, эти продажи принесли 29 миллионов долларов доходов, которые можно использовать для выплаты дивидендов, улучшения существующей собственности или приобретений.

В первом квартале 2019 года условия оставались тяжелыми. Несмотря на рост NOI в тех же магазинах на 2,4%, скорректированный FFO на акцию в 0,24 доллара не изменился по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Рост управленческих, транзакционных и других комиссий был компенсирован, среди прочего, ростом процентных расходов и увеличением количества акций.

Whitestone начал выплачивать квартальные дивиденды в октябре 1999 года. В апреле REIT начал выплачивать ежемесячные дивиденды. Whitestone несколько раз снижала дивиденды, последний раз в связи с выплатой в июле 2010 года. С тех пор REIT выплачивает одинаковые ежемесячные дивиденды, поэтому инвесторы, желающие увеличить дивиденды, будут разочарованы.

С другой стороны, компания не сокращала дивиденды в течение длительного времени, что делает ее одной из наиболее стабильных высокодоходных акций в этом списке.Текущая доходность выше 9%, что может сделать Whitestone очень хорошей позицией для получения дохода в портфеле инвестора.

Дивиденды составляют 1,14 доллара на акцию в год, и в последние годы основная FFO Whitestone на акцию покрывала выплаты. Согласно прогнозам на 2019 год, базовая ставка FFO на акцию составит от 1,06 до 1,10 доллара. Это говорит о том, что Whitestone может не иметь достаточного основного FFO, чтобы полностью покрыть дивиденды в этом году.

Если дивиденды не покрываются прибылью, инвесторы должны обратить на это внимание.Это особенно верно для Whitestone, учитывая, что его FFO движется в неправильном направлении. Мы считаем доходность Whitestone очень привлекательной, но при этом сопряженная с риском ее снижения с учетом факторов, обсуждаемых здесь. Это, в свою очередь, снижает привлекательность акций.

Ежемесячные дивиденды с высокой доходностью # 7: Stellus Capital (SCM)

Дивидендная доходность: 9,4%

Stellus Capital Investments — управляющая инвестиционная компания закрытого типа. Компания стремится максимизировать общую прибыль акционеров за счет высоких дивидендных доходов и прироста капитала.Stellus Capital считается регулируемой инвестиционной компанией для целей налогообложения.

Stellus Capital управляет активами на сумму около 1,4 миллиарда долларов. Компания разделена на два инвестиционных подразделения: частное кредитование и частное кредитование энергетики. Подразделение частного кредитования предоставляет прямые займы компаниям среднего размера (то есть компаниям с EBITDA от 5 до 50 миллионов долларов США) в самых разных секторах, таких как бизнес, технологии, здравоохранение и розничная торговля. Подразделение частного кредитования энергетики инвестирует в малые и средние энергетические компании.

На следующей диаграмме показан портфель Stellus Capital и его географическая диверсификация.

SCM Portfolio

Источник: презентация для инвесторов Stellus Capital Investment за 4 квартал 2018 г., стр. 13

Как видите, только отрасли услуг и здравоохранения / фармацевтики составляют более 10% инвестиционного портфеля. Stellus Capital распределяет свои инвестиции между 24 различными штатами. Только Техас и Калифорния занимают более 10% портфеля. Диверсифицированный портфель и география помогают защитить компанию от спада в конкретной отрасли или регионе.

Когда дело доходит до показателей прибыли, инвестиционные компании оцениваются по их чистому инвестиционному доходу или чистой прибыли, а не по традиционным показателям, таким как прибыль на акцию. NII — это сумма дохода, остающегося после вычета операционных расходов из общего инвестиционного дохода.

Чистый инвестиционный доход составил 1,42 доллара на акцию за весь 2018 год, что указывает на коэффициент выплаты дивидендов 96%. Это означает, что текущая выплата дивидендов будет стабильной, но едва ли. Имейте в виду, что BDC должны распределять практически весь свой доход, поэтому коэффициент выплат Stellus всегда будет высоким.Даже в этом случае у компании не так много места для маневра. Даже небольшое снижение инвестиционного дохода может привести к тому, что коэффициент выплат может превысить 100%, что свидетельствует о потенциально неустойчивых дивидендах.

Stellus Capital выплачивает дивиденды с декабря 2012 года и ежемесячные дивиденды с января 2014 года. Хотя дивиденды остались прежними с момента IPO компании, доходность 9,4% является очень привлекательной. Фактор диверсифицированной бизнес-модели и акции Stellus Capital могут стать привлекательным дополнением к портфелю доходов инвестора.

Конечно, нет никакой гарантии, что планы роста компании будут успешными, и при коэффициенте выплат, близком к 100%, нет места для ошибки. В результате инвесторы должны принять на себя риск сокращения дивидендов в будущем, если финансовые результаты ухудшатся. Только инвесторы, готовые пойти на такой риск, должны рассмотреть возможность покупки акций.

Ежемесячные дивиденды с высокой доходностью # 6: Horizon Technology Finance (HRZN)

Дивидендная доходность: 10,2%

Horizon Technology Finance — лидер на платформе венчурного кредитования.Компания является BDC и с 2004 года инвестировала более 1,5 миллиарда долларов в венчурные кредиты более чем 235 растущим компаниям. BDC инвестирует капитал в различные компании.

Horizon получает прибыль за счет инвестиций в компании через напрямую предоставленные приоритетные обеспеченные займы и, в меньшей степени, за счет возможности увеличения стоимости капитала за счет варрантов.

Предоставляет заемное финансирование компаниям на ранней стадии развития в трех отраслевых группах:

  • Науки о жизни
  • Технологии
  • Медицинская информация и услуги

Медико-биологические компании в основном включают биотехнологии, медицинские приборы и специализированные фармацевтические препараты.Инвестиции в технологии обычно вкладываются в облачные вычисления, беспроводную связь, кибербезопасность, аналитику и хранение данных, Интернет, программное обеспечение и многое другое. Медицинская информация включает диагностику, медицинские записи и поставщиков программного обеспечения для управления пациентами.

Портфолио Horizon в разбивке по отраслям и географическим регионам выглядит следующим образом:

HRZN Portfolio

Источник: презентация для инвесторов

Портфель компаний сильно зависит от технологической группы, но даже внутри этой группы отрасли очень диверсифицированы.

Кроме того, компания имеет в своем портфеле благоприятное сочетание стабильных и растущих компаний, соответственно, что обеспечивает сочетание роста и безопасности при кредитовании.

В 2018 году Horizon сообщил о чистом инвестиционном доходе в размере 13,9 млн долларов США, или 1,20 доллара США на акцию, за год. Это на 12% больше, чем в предыдущем году. Средневзвешенная годовая доходность Horizon по долговым инвестициям за год составила 15,3% по сравнению с 15,1% в 2017 году.

Дополнительную информацию о портфолио Horizon можно увидеть ниже:

HRZN Numbers

Источник: презентация для инвесторов

Horizon начала выплачивать ежемесячные дивиденды в январе 2013 года.Акционеры получали одинаковые дивиденды каждый месяц в течение почти четырех лет. Horizon сократила размер дивидендов с 11,5 центов в месяц до 10 центов в месяц, или 1,20 доллара на акцию в год, в конце 2016 года. Компания продолжает объявлять ежемесячные дивиденды в размере 10 центов за 2019 год. Даже после сокращения выплаты дивидендов акции Horizon по-прежнему предлагают очень щедрый урожай.

Чистый инвестиционный доход за 2018 год составил 1,20 доллара, что точно соответствует уровню распределения. Коэффициент выплат 100% практически не оставляет права на ошибку.Если инвестиционный доход в будущем снизится, дивиденды могут сократиться.

Результаты

Horizon за первый квартал не показали значительных улучшений. Чистый инвестиционный доход в размере 0,28 доллара на акцию не изменился по сравнению с тем же кварталом прошлого года и не полностью покрыл 0,30 доллара на акцию, выплаченную при распределении в течение квартала.

Horizon сохранил ежемесячную ставку дивидендов на уровне 0,10 доллара на акцию в июле, августе и сентябре. Но если финансовые результаты Horizon ухудшатся, сокращение дивидендов, как это произошло в 2016 году, определенно возможно.

Акция

Horizon может быть привлекательной для инвесторов благодаря своей дивидендной доходности 10,2%, а также признанию того, что дивиденды могут оказаться под угрозой в случае экономического спада.

Ежемесячные дивиденды с высокой доходностью # 5: Prospect Capital (PSEC)

Дивидендная доходность: 10,7%

Prospect Capital Corporation — инвестиционная компания, которая надеется получить высокий доход и прирост капитала для своих акционеров за счет использования долговых и других вложений в акционерный капитал.

Как компания по развитию бизнеса, или BDC, Prospect Capital инвестирует в малые и средние компании. Компании, находящиеся на начальных этапах развития, ищут капитал от BDC для своего роста. BDC, такие как Prospect Capital, не платят подоходный налог, если они соответствуют определенным требованиям, таким как распределение не менее 90% своей налогооблагаемой прибыли среди акционеров.

Prospect Capital — ведущий поставщик прямых инвестиций и частного заемного финансирования для компаний среднего размера, которые в широком смысле определяются как компания со штатом от 100 до 2000 сотрудников.

Работа на среднем рынке выгодна для Prospect Capital из-за отсутствия конкуренции со стороны более крупных и авторитетных кредиторов. Кроме того, с рыночной капитализацией в 2,4 миллиарда долларов и активами около 6 миллиардов долларов Prospect Capital является одним из крупнейших игроков на этом рынке.

Prospect Capital инвестирует во множество различных секторов экономики, включая автозапчасти, коммерческие услуги, здравоохранение и СМИ. PSEC Distributions

Источник: Презентация для инвесторов Prospect Capital Corporation, слайд 15

Несмотря на это, Prospect Capital заявила, что после IPO общая сумма распределения составила 17,16 доллара на акцию, что почти в в три раза превышает текущую цену акций в 6,75 доллара.

Очевидно, что привлекательность Prospect Capital заключается в ее способности генерировать денежные средства для возврата акционерам, и со временем он преуспел в этом.

Дивиденды пока кажутся безопасными, но инвесторы должны постоянно следить за чистым инвестиционным доходом компании на предмет любых признаков проблем, которые потенциально могут привести к дальнейшим сокращениям в будущем.

Ежемесячные дивиденды с высокой доходностью # 4: Глобальная чистая аренда (GNL)

Дивидендная доходность: 11,2%

Global Net Lease — это инвестиционный фонд недвижимости, который поддерживает глобальный портфель коммерческой недвижимости. REIT фокусируется на тройной аренде, когда арендатор несет ответственность за оплату трех основных вторичных затрат, связанных с покупкой недвижимости:

  • Расходы на содержание
  • Расходы на страхование
  • Налоги на недвижимость

Недвижимость Global Net Lease состоит в основном из корпоративных арендаторов инвестиционного уровня.У компании есть недвижимость в США, Великобритании, Германии, Нидерландах и Финляндии.

GNL Portfolio

Источник: презентация для инвесторов

Как видно из изображения, предоставленного компанией, Global Net Lease ориентирована на высококачественных арендаторов, что помогает защитить компанию во время экономического спада. Компания также имеет в своем портфеле широкий спектр отраслей.

В то время как 38% всего портфеля описывается как «прочие», отрасль финансовых услуг является следующей по величине отдельной долей и составляет 12% активов.Ни одна другая отрасль не занимает более 6% от общего портфеля. Global Net Lease также отличается разнообразием типов собственности, которой она владеет. Типы недвижимости делятся на офисные (53%), промышленные / распределительные (39%) и торговые (8%).

AFFO компании

Global Net Lease на акцию в 2018 году составила 2,11 доллара США, что очень незначительно по сравнению с 2,10 доллара в 2017 году. За тот же период выручка выросла на 8,8% до 282,2 миллиона долларов. Портфель недвижимости составлял 99,2% сданных в аренду со средневзвешенным оставшимся сроком аренды 8,3 года на конец 2018 года.

Дивиденды траста составили 2,13 доллара за тот же период времени, что означает, что дивиденды не покрывались AFFO. Так было в течение многих лет с тех пор, как Global Net Lease стала публичной в 2015 году. В связи с этим дивиденды траста могут быть сокращены, если экономические условия ослабнут и вызовут серьезное снижение AFFO. Хотя REIT увеличивал дивиденды только дважды с момента IPO, он никогда не сокращал дивиденды.

Высокая заполняемость, портфель, состоящий в основном из компаний инвестиционного уровня, и покрытые дивиденды делают Global Net Least одной из лучших компаний, выплачивающих ежемесячные дивиденды с высокой доходностью.

Ежемесячные дивиденды с высокой доходностью # 3: Capitala Finance (CPTA)

Дивидендная доходность: 11,6%

Capitala Finance Group — это компания по развитию бизнеса, или BDC, под управлением которой находятся активы на сумму 2,7 миллиарда долларов.

Стратегия компании направлена ​​на инвестирование в долговые ценные бумаги и совместные инвестиции в миноритарный акционерный капитал, как правило, для компаний со стоимостью предприятия ниже 250 миллионов долларов. Дополнительные критерии, используемые при оценке инвестиционных возможностей, включают годовой доход от 10 до 200 миллионов долларов и промежуточную EBITDA за 12 месяцев в размере 4 долларов.От 5 до 30 миллионов долларов.

Компания инвестировала средства в более чем 150 различных компаний с момента своего основания в 1998 году и стремится к сотрудничеству с сильными командами менеджеров для создания стоимости и достижения оптимальных результатов для акционеров.

CPTA Portfolio

Источник: презентация для инвесторов

Capitala имеет инвестиции в широкий спектр отраслей. Крупнейшими отраслями по объему вложений для Capitala’s являются бизнес-услуги (20% портфеля), за которыми следуют прочие (15%) и информационные технологии (13%).

Capitala почти все инвестирует в компании в США, при этом половина портфеля находится в южных штатах. Отраслевая и географическая диверсификация предлагают некоторую защиту от мягких экономических условий.

Чистый инвестиционный доход за год составил 16 млн долларов США, или 1 доллар США на акцию, что незначительно выше, чем в 2017 году. Чистые активы на конец 2018 года составили 190,6 млн долларов США, или 11,88 доллара США на акцию, что значительно ниже конечного значения 2017 года в 13,91 доллара США доля.

Общий инвестиционный доход за год составил 47,3 млн долларов, что ниже 51,1 млн долларов за аналогичный период 2017 года. Снижение произошло из-за меньшего инвестиционного портфеля, хотя Capitala удалось снизить свои расходы в этом квартале.

Инвесторам следует знать, что Capitala сократила дивиденды почти на 36% 02.10.2017. Фактически, компания несколько раз снижала дивиденды за последние несколько лет, а коэффициент выплат в 2018 году составил 100%, а это означает, что только самые терпимые к риску инвесторы должны рассматривать Capitala.

Ежемесячные дивиденды с высокой доходностью # 2: AGNC Investment (AGNC)

Дивидендная доходность: 12,2%

AGNC Investment Corp — это ипотечный инвестиционный фонд недвижимости. REIT инвестирует в агентские ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, и получает доход в основном за счет заимствований, структурированных в виде соглашений репо. Соглашения обратного выкупа — это соглашения, в которых одна сторона покупает актив по цене, а затем соглашается выкупить актив по заранее определенной более высокой цене в более поздний срок.

AGNC — это крупнейший на рынке REIT для жилищной ипотечной ссуды с внутренним управлением и одна из трех таких компаний с рыночной капитализацией более 5 миллиардов долларов.

Ниже представлен портфель AGNC на конец первого квартала 2019 года.

AGNC Portfolio

Источник: презентация для инвесторов

Как видите, большую часть портфеля компании составляют 30-летние фиксированные ипотечные кредиты. Поскольку AGNC использует кредитное плечо для увеличения своего портфеля и выплаты дивидендов, REIT очень чувствителен к колебаниям процентных ставок.При более высоких процентных ставках стоимость заимствования денег увеличивается.

На каждые 100 базисных пунктов повышение процентных ставок AGNC будет видеть изменение рыночной стоимости портфеля на 1,6%. Если бы спреды по ценным бумагам, обеспеченным ипотекой, выросли всего на 25 б.п., материальная балансовая стоимость AGNC упала бы более чем на 14%. Это говорит об огромном левом рычаге, который имеет траст, и его зависимости от благоприятной процентной среды для достижения заявленной цели повышения стоимости чистых активов.

Рост процентных ставок в значительной степени обратно коррелирует со способностью ипотечного REIT генерировать более высокие спреды по своему портфелю, поэтому, в целом, доходность падает.

В 2018 году AGNC отразила в совокупном доходе убыток в размере 1,14 доллара на акцию. Чистый спред и долларовая прибыль на акцию составили 2,35 доллара, а общий размер дивидендов — 2,16 доллара на акцию.

Первый квартал 2019 года не принес AGNC особого облегчения. Чистый процентный доход в размере 164 млн долларов снизился на 27% по сравнению с тем же кварталом прошлого года. В результате компания объявила о намерении сократить ежемесячные выплаты дивидендов на 11% до 0,16 доллара на акцию в будущем.

AGNC начала выплачивать ежемесячные дивиденды в конце 2014 года и почти сразу же сократила размер дивидендов.С тех пор REIT уменьшал свои дивиденды акционерам еще два раза, последний раз в связи с выплатой в августе 2016 года.

В связи с тем, что AGNC объявляет о постоянном снижении дивидендов, лучше держаться подальше от этой корпорации как инвестора в рост дивидендов. Хотя скорректированный дивиденд по-прежнему приведет к повышению доходности, он также может быть снижен в будущем из-за сложившейся истории AGNC.

Ежемесячные дивиденды с высокой доходностью # 1: Orchid Island Capital (ORC)

Дивидендная доходность: 14.6%

Orchid Island — это специализированная финансовая компания, инвестирующая в ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, или MBS. Основная сумма и проценты по этим ценным бумагам гарантируются Федеральной национальной ипотечной ассоциацией, Федеральной ипотечной корпорацией и Государственной национальной ипотечной ассоциацией, известной как Fannie Mae, Freddie Mac и Ginnie Mae соответственно.

Ипотечные REIT обычно имеют гораздо более высокую дивидендную доходность, чем стандартные REIT, но это не обязательно делает их более выгодными вложения.Как инвесторы на собственном опыте убедились во время финансового кризиса 2008 года, ценные бумаги с ипотечным покрытием могут быть очень нестабильными и рискованными. Это первая причина, по которой инвесторам, не склонным к риску, было бы разумно держаться подальше от Острова Орхидей.

Непостоянная способность

Orchid Island генерировать положительную прибыль на акцию за последние несколько лет видна на следующем изображении:

ORC EPS

Источник: презентация для инвесторов

Прошлый год был трудным для Острова Орхидей.Чистый убыток компании составил 0,52 доллара на акцию. Это включало потерю $ 0,80 на акцию из-за крупных убытков портфеля. С поправкой на этот убыток REIT получил чистый процентный доход в размере 0,28 доллара на акцию. Балансовая стоимость одной акции на конец года составила 6,84 доллара по сравнению с 8,71 доллара в конце 2017 года.

Orchid Island снизила дивиденды на 21,4% 11.01.2018. До этого компания снизила свои дивиденды до 0,14 доллара с 0,18 доллара в июне 2015 года. Текущая доходность довольно высока, но инвесторы должны знать, что сокращение дивидендов может произойти снова.

У компании сложный старт в 2019 году. Чистый процентный доход в первом квартале в размере 13,5 млн долларов снизился на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В расчете на акцию Orchid Island сообщил о прибыли на акцию в размере 0,22 доллара, что ниже 0,24 доллара на акцию в объявленных дивидендах в первом квартале.

Для острова Орхидей слишком много красных флажков, чтобы его можно было считать привлекательной инвестицией. В результате инвесторы, работающие с доходами, будут лучше заинтересованы в покупке более высококачественных дивидендных акций с более устойчивыми выплатами.

Спасибо, что прочитали эту статью. Пожалуйста, отправляйте любые отзывы, исправления или вопросы по адресу [email protected]

.Грядут

дивидендов | Рост пассивного дохода по одной акции за раз

Вот дивиденды, которые я получил в прошлом месяце!

Дивидендный доход за июнь 2020

  • Уэллс Фарго: 7,58 евро
  • Recticel: 18,48EUR
  • Возраст: 4,72EUR
  • Unilever: 20,18 евро
  • Отис: 0,41 евро
  • AB InBev: 34,65EUR
  • НЯМ! Бренды 3.68EUR
  • 3M: 10,72EUR
  • Hershey’s: 6,90 евро
  • Макдональдс: 6.55 евро
  • Moury Construct: 122,50 евро
  • Raytheon Technologies: 2.25EUR
  • Роял Датч Шелл: 23.04 евро
  • NVIDIA: 1,59 евро
  • Галаад: 27,51 евро

Сложив все это, получится 290,76 евро в виде дивидендов после уплаты налогов за июнь 2020 года.

Эта запись была размещена в рубрике Инвестирование пользователем Dividends Are Coming.

Забыл опубликовать еще раз в прошлом месяце!

Дивидендный доход за апрель 2020 года:

  • Найк: 11.40 евро
  • Coca Cola: 11.09EUR
  • Юг42: 0,68 евро
  • Ново Нордиск: 40,55EUR
  • PZ Cussons: 3.68EUR
  • Diageo: 47.70EUR
  • GlaxoSmithKline: 27,64 евро
  • Филип Моррис: 76,42 евро
  • Весты: 26.98EUR
  • General Electric: 0,27 евро
  • Altria: 77,89EUR

= 324,3EUR на апрель 2020

Дивидендный доход за май 2020 года:

  • Bristol-Myers Squibb: 5.58EUR
  • Санофи: 28.26EUR
  • Финансовая синхронизация: 10,35EUR
  • Colgate-Palmolive: 3,85EUR
  • Киндер Морган: 8,91 евро
  • Omega Healthcare Investors: 9,18 евро
  • AbbVie: 9,67EUR
  • Warehouses de Pauw: 184.93EUR

= 260,79EUR на май 2020

Эта запись была размещена в рубрике Инвестирование пользователем Dividends Are Coming.

Сумасшедшие времена, но все еще хорошо. Похоже, я забыл опубликовать отчет за прошлый месяц, поэтому в этом месяце будут и февраль, и март.

Доходы по дивидендам за февраль

  • Bristol-Myers Squibb: 5,52 евро
  • Synchrony Financial: 10,27 евро
  • Colgate-Palmolive: 3,74 евро
  • Omega Healthcare Investors: 9,14 евро
  • Киндер-Морган: 8,43 евро

37,10EUR в виде дивидендов за февраль после уплаты налогов.

Доходы от дивидендов за март

  • НЯМ! Бренды: 3.68EUR
  • United Technologies: 3,43 евро
  • 3М: 10.91EUR
  • Pandora A / S: 22,62 евро
  • Hershey’s: 6,98 евро
  • McDonald’s: 6,63 евро
  • Unilever: 19,14 евро
  • NVIDIA: 1,65 евро
  • BHP Биллитон: 20.91EUR
  • Роял Датч Шелл: 64,26 евро
  • НЯМ! Китай: 1,30
  • евро
  • Gilead: 28.01EUR

и 202,26 евро за март.

Также произошло некоторое увеличение дивидендов, но в наши дни это трудно отслеживать, поскольку пандемия коронавируса вынуждает компании принимать решительные меры.Например, одна из моих акций (Ageas) увеличила дивиденды на 20,45% в феврале, но сейчас откладывает выплату.

Эта запись была опубликована в рубрике Инвестирование пользователем Dividends Are Coming.

Первый месяц года почти прошел

Дивидендный доход за январь 2020 года:

  • Nike: 11,15EUR
  • GlaxoSmithKline: 23.67EUR
  • Altria: 26.01EUR
  • Филип Моррис: 75,39 евро
  • General Electric: 0.25EUR

Сложив все это, вы получите 136,47 евро дивидендного дохода после уплаты налогов за первый месяц 2020 года. Это на 15,04% больше, чем год назад.

Увеличение дивидендов:

Эта запись была опубликована в рубрике Инвестиции пользователем Dividends Are Coming.

Последний отчет года!

Дивидендный доход за декабрь 2019 г.

  • Unilever: 21.01EUR
  • НЯМ! Бренды: 3.35EUR
  • United Technologies: 3.51EUR
  • 3M: 10,71EUR
  • Hershey’s: 6,98 евро
  • McDonald’s: 6,64 евро
  • Coca Cola: 10,62 евро
  • НЯМ! Китай: 1,27
  • евро
  • Роял Датч Шелл: 68.95EUR
  • NVIDIA: 1,60 евро
  • Галаад: 25,62 евро

В результате дивидендный доход после вычета налогов за декабрь 2019 года составит 160,26 евро, что на 14,3% больше, чем в прошлом году. Таким образом, общая сумма в 2019 году составила 2007,03 евро, что на 20,17% больше, чем в предыдущем году.

Кроме того, я также ожидаю возмещения налога в размере 240 евро по некоторым налогам на дивиденды, которые я уплатил в этом году, но я не ожидаю получить эту сумму до конца 2020 года.

Исходя из моих текущих запасов, я ожидаю, что в 2020 году дивидендный доход составит не менее 2206 евро.

Увеличение дивидендов:

  • Бристол-Майерс Сквибб: + 9,8%
Эта запись была опубликована в рубрике Инвестирование пользователем Dividends Are Coming.

Давайте посмотрим, сколько дивидендов принесло ноябрь!

Дивидендный доход за ноябрь 2019 г.

  • AB InBev: 55,44EUR
  • Бристоль Майерс Сквибб: 4.99 евро
  • Киндер-Морган: 8,29 евро
  • Colgate-Palmolive: 3,67 евро
  • Omega Healthcare Investors: 8,99 евро
  • Synchrony Financial: 10,19 евро

Если сложить все это, то дивидендный доход после уплаты налогов за ноябрь 2019 года составит 91,57 евро. Это на 16,3% больше, чем год назад.

Также произошло одно увеличение дивидендов:

Sweet!

Эта запись была опубликована в рубрике Инвестирование пользователем Dividends Are Coming.

По-прежнему инвестирую и накапливаю, просто больше не веду блог об этом.

Дивиденды в сентябре:

  • Pandora A / S: 22.67EUR
  • НЯМ! Бренды: 3.34EUR
  • United Technologies: 3,53 евро
  • Unilever: 20,65EUR
  • 3M: 10,85EUR
  • Hershey’s: 7,02 евро
  • Moury Contruct: 36,40 евро
  • НЯМ! Китай: 1,27
  • евро
  • McDonald’s: 6,21 евро
  • NVIDIA: 1,62 евро
  • Роял Датч Шелл: 70.62
  • евро
  • л.с.: 24.71EUR
  • Галаад: 26,25EUR
  • Найк: 10,27

Сумма за сентябрь составляет 245,41 евро.

Потом был октябрь:

  • Coca Cola: 10,85EUR
  • PZ Cussons: 7,63 евро
  • Diageo: 73,24EUR
  • GlaxoSmithKline: 22,36EUR
  • S32: 1.08EUR
  • Филип Моррис: 75,88 евро
  • Общая электроника: 0,25EUR

Это еще 191,29 евро в виде дивидендов после вычета налогов.

Беглый взгляд на мою ленту в Twitter показывает, что дивиденды также выросли:

  • Макдональдс: + 7,8%
  • Инвесторы Omega Healthcare: + 1,5%
Эта запись была опубликована в рубрике Инвестирование пользователем Dividends Are Coming.

Пора сделать обзор дивидендных доходов за август 2019 года!

Дивидендный доход за август 2019 года:

  • Bristol-Myers Squibb: 4,99 евро
  • Synchrony Financial: 10.02
  • евро
  • Colgate-Palmolive: 3,61 евро
  • Киндер-Морган: 8,19 евро
  • Omega Healthcare Investors: 8,74 евро
  • Ново Нордиск: 29.36EUR

Общая сумма дивидендов после уплаты налогов — 64,91 евро. Снижение на 13,25% в годовом исчислении, так как одна акция теперь оплачивается в сентябре, а не в августе.

Эта запись была опубликована в рубрике Инвестирование пользователем Dividends Are Coming.

Дивидендный доход за июль 2019 г .:

  • Филип Моррис: 70.29EUR
  • General Electric: 0,26 евро
  • GlaxoSmithKline: 22,34 евро
  • Nike: 9,86 евро
  • Coca Cola: 10,45EUR

Сложив все это, вы получите 113,20 евро дивидендного дохода после уплаты налогов за июль 2019 года.

Увеличение дивидендов:

  • Hershey’s: + 7%
  • Diageo: + 5%
Эта запись была опубликована в рубрике Инвестиции пользователем Dividends Are Coming.

Лето наступило в самом разгаре! Июнь был еще одним хорошим месяцем с точки зрения дивидендных доходов.

Дивидендный доход за июнь 2019

  • Recticel: 18,48EUR
  • Unilever: 20.01EUR
  • НЯМ! Бренды: 3.29EUR
  • United Technologies: 3.45EUR
  • 3M: 4,49 евро
  • Hershey’s: 6,39 евро
  • Moury Construct: 36,40 евро
  • McDonald’s: 6.05EUR
  • НЯМ! Китай: 1,25EUR
  • NVIDIA: 1,57 евро
  • Роял Датч Шелл: 67,90 евро
  • Галаад: 25.26

Итого 194.54006 евро в виде дивидендов после уплаты налогов, что на 19,45% больше, чем в прошлом году.

Эта запись была опубликована в рубрике Инвестирование пользователем Dividends Are Coming. .

Полный список всех 246 акций коммунальных предприятий, по которым выплачиваются дивиденды, гарантированные дивиденды

Обновлено 17 октября 2019 г., Боб Чура

Данные электронной таблицы обновляются ежедневно

Коммунальные акции могут стать отличным вложением средств для инвесторов с долгосрочным ростом дивидендов.

Сильные конкурентные преимущества, основанные на нормативных требованиях, позволяют этим компаниям из года в год постоянно увеличивать размер дивидендных выплат. Более того, многие акции коммунальных предприятий имеют дивидендную доходность выше среднего, обеспечивая убедительную комбинацию дохода сейчас и роста позже для долгосрочных инвесторов.

Учитывая эти благоприятные отраслевые характеристики, мы составили список запасов коммунальных услуг. Список составлен из основных биржевых фондов коммунального сектора JXI, VPU и XLU. Вы можете скачать список ниже:

Продолжайте читать эту статью, чтобы узнать больше о преимуществах инвестирования в акции коммунальных предприятий.

Содержание

Следующее оглавление обеспечивает удобную навигацию:

Как использовать список акций коммунальных дивидендов для поиска инвестиционных идей

Очень полезно иметь базу данных Excel по всем акциям коммунальных предприятий, выплачивающих дивиденды, в сочетании с важными инвестиционными показателями и коэффициентами.

Этот инструмент становится еще более мощным в сочетании со знанием того, как использовать Microsoft Excel для поиска лучших инвестиционных возможностей.

Имея это в виду, в этом разделе приводится краткое объяснение того, как можно мгновенно искать акции коммунальных предприятий с определенными характеристиками, используя в качестве примера два экрана.

Первый экран, который мы реализуем, предназначен для акций коммунальных предприятий с соотношением цены к прибыли ниже 15.

Экран 1: Низкое соотношение цена / прибыль

Шаг 1: Загрузите электронную таблицу Excel по акциям коммунальных дивидендов по ссылке выше.

Шаг 2: Щелкните значок фильтра в верхней части столбца отношения цены к прибыли, как показано ниже.

Utility Dividend Stocks Landing Page Excel 1

Шаг 3: Измените поле фильтра на «Меньше чем» и введите «15» в поле рядом с ним.

Utility Dividend Stocks Landing Page Excel 2

Остающийся список акций содержит дивидендные акции коммунальных предприятий с отношением цены к прибыли менее 15. Как видите, существует относительно немного ценных бумаг (на момент написания этой статьи), которые соответствуют этому строгому ограничению оценки.

В следующем разделе показано, как отобрать акции с большой капитализацией и высокой дивидендной доходностью.

Экран 2: акции с большой капитализацией и высокой дивидендной доходностью

Компании часто классифицируют на основе их рыночной капитализации. Рыночная капитализация рассчитывается как цена акции, умноженная на количество акций в обращении, и дает ориентированное на рынок представление о том, какой, по мнению людей, в среднем стоит бизнес.

Акции с большой капитализацией в общих чертах определяются как компании с рыночной капитализацией более 10 миллиардов долларов, которые считаются менее рискованными, чем их более мелкие партнеры.Соответственно, отбор акций с большой капитализацией с высокой дивидендной доходностью может предоставить интересные инвестиционные возможности для консервативных, ориентированных на доход инвесторов.

Вот как можно использовать таблицу Excel по акциям коммунальных дивидендов, чтобы найти такие инвестиционные возможности.

Шаг 1: Загрузите электронную таблицу Excel по акциям коммунальных дивидендов по ссылке выше.

Шаг 2 : Щелкните значок фильтра в верхней части столбца рыночной капитализации, как показано ниже.

Utility Dividend Stocks Landing Page Excel 3

Шаг 3: Измените настройку фильтра на «Больше чем» и введите 10000 в поле рядом с ним. Обратите внимание, что, поскольку рыночная капитализация измеряется в миллионах долларов в этой таблице Excel, фильтрация акций с рыночной капитализацией более «10 000 миллионов долларов» эквивалентна отбору для акций с рыночной капитализацией, превышающей 10 миллиардов долларов.

Utility Dividend Stocks Landing Page Excel 4

Шаг 4: Закройте это окно фильтра (, выйдя из него, а не щелкнув «очистить фильтр») и щелкните значок фильтра в столбце «Дивидендная доходность», как показано ниже.

Utility Dividend Stocks Landing Page Excel 5

Шаг 5: Измените настройку фильтра на «Больше чем» и введите 0,03 в столбец рядом с ним. Обратите внимание, что 0,03 эквивалентно 3%.

Utility Dividend Stocks Landing Page Excel 6

Остальные акции в этом списке — это акции с рыночной капитализацией выше 10 миллиардов долларов и дивидендной доходностью выше 3%. Этот суженный инвестиционный мир подходит для инвесторов, которые ищут высокодоходные ценные бумаги с низким уровнем риска.

Теперь у вас есть твердое фундаментальное представление о том, как использовать список электронных таблиц Excel для коммунальных дивидендов в полной мере.В оставшейся части этой статьи мы обсудим характеристики, которые делают коммунальный сектор привлекательным для инвесторов, увеличивающих дивиденды.

Почему дивиденды коммунальных предприятий делают привлекательные инвестиции

Слово «коммунальное предприятие» описывает широкий спектр бизнес-моделей, но обычно используется для обозначения электрических коммунальных предприятий — компаний, которые занимаются производством, передачей и распределением электроэнергии. Другие типы коммунальных услуг включают коммунальные услуги пропана и водоснабжения.

Так почему же эти предприятия делают привлекательные инвестиции?

Коммунальные предприятия обычно ведут бизнес на строго регулируемых рынках, соблюдая правила, установленные федеральным правительством, правительством штата и муниципалитетом.

Хотя на первый взгляд это звучит весьма непривлекательно, на практике это означает, что коммунальные предприятия в основном являются законными монополиями. Строгая нормативно-правовая среда, в которой работают коммунальные предприятия, создает сильное и прочное конкурентное преимущество для существующих участников отрасли.По этой причине акции электроэнергетических компаний являются одними из самых популярных среди инвесторов, инвестирующих в долгосрочный рост дивидендов — , особенно , потому что они, как правило, предлагают дивидендную доходность выше среднего.

Действительно, основанные на нормативном регулировании конкурентные преимущества, доступные для акций коммунальных предприятий, позволяют им очень последовательно повышать свои дивиденды. Проще говоря, акции коммунальных предприятий — одни из самых надежных акций роста дивидендов.

Приведу несколько примеров: следующие акции коммунальных предприятий имеют исключительно длинные серии последовательного увеличения дивидендов:

  • Consolidated Edison (ED) — более 25 лет последовательного увеличения дивидендов
  • American States Water (AWR) — водоканал — более 50 лет последовательного увеличения дивидендов
  • SJW Group (SJW) — другое предприятие водоснабжения — более чем 50 лет последовательного увеличения дивидендов

Долгая серия последовательных увеличений дивидендов возможна только благодаря их уникальным отраслевым конкурентным преимуществам.

Понятно, что коммунальный сектор очень стабилен. В обозримом будущем люди будут нуждаться в электроэнергии во все возрастающих количествах.

Одна характеристика, которая не описывает , а , описывает запасы коммунальных услуг, является быстрорастущей. Одним из нормативных ограничений, налагаемых на коммунальные компании, является скорость, с которой они могут увеличивать размер платы, уплачиваемой их потребителями. Эти повышения ставок обычно выражаются однозначными числами, что ограничивает рост доходов этих компаний.Акции коммунальных предприятий обычно не обеспечивают высокой совокупной доходности, но есть исключения.

Соответственно, инвесторы в коммунальные предприятия должны быть готовы согласиться на медленный рост в обмен на стабильность, которая достигается благодаря ведению бизнеса в качестве регулируемого коммунального предприятия.

Сейчас 10 ведущих акций коммунальных предприятий

Принимая во внимание все вышеперечисленное, в следующем разделе обсуждается наш список 10 лучших акций коммунальных предприятий на сегодняшний день, основанный на их ожидаемой годовой доходности в течение следующих пяти лет.Рейтинги в этой статье основаны на наших оценках ожидаемой общей доходности из базы данных Sure Analysis Research.

В этой статье 10 акций коммунальных предприятий с наивысшей прогнозируемой общей доходностью за пять лет ранжированы в порядке убывания.

Связано: Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как рассчитать ожидаемую общую прибыль для любой акции.

Рейтинг

составляется на основе сочетания текущей дивидендной доходности, ожидаемого изменения оценки, а также прогнозируемого годового роста прибыли на акцию, чтобы определить, какие акции предлагают акционерам наилучший потенциал общей доходности.

Top Utility Stock # 10: Black Hills Corporation (BKH)

Black Hills Corporation (BKH) — региональная электроэнергетическая компания, которая поставляет природный газ и электроэнергию потребителям на Среднем Западе США, включая Колорадо, Айову, Канзас, Монтану, Небраску, Вайоминг и Южную Дакоту. Компания была основана в 1941 году, ее текущая рыночная капитализация составляет 4,7 миллиарда долларов.

Источник: презентация для инвесторов, стр. 5

Black Hills является выдающейся компанией с точки зрения дивидендной истории: выплаты увеличиваются в течение 49 лет подряд.Если предположить, что Black Hills увеличит выплаты в 2020 году, она получит желанный статус Dividend King с 50-м ежегодным увеличением дивидендов подряд.

Прибыльность

Black Hills за последнее десятилетие значительно колебалась в обоих направлениях, но прибыль росла. Фактически, с 2009 года прибыль на акцию ежегодно росла почти на 5%. Для коммунального предприятия это приличные темпы роста, учитывая, что группа, как правило, ограничивается повышением цен регулирующим органом и умеренным ростом базы пользователей.

Black Hills, как и любое другое коммунальное предприятие, зависит от погодных условий в своих зонах обслуживания, что стимулирует спрос на электроэнергию и природный газ. Рейтинговые обзоры продолжают приносить результаты для компании, но Black Hills также расширяет свои предложения, инвестируя в новые трубопроводы и другую инфраструктуру. Текущие резервы капитальных вложений составляют 2,8 млрд долларов до 2023 года, что составляет более половины его рыночной капитализации.

Мы полагаем, что это будет способствовать росту прибыли на акцию на 4,5% в ближайшие годы в сочетании с текущими 2.6% -ная доходность для преодоления встречного ветра ~ 4% из-за того, что мы рассматриваем как переоценку акций. В целом, мы считаем, что в ближайшие годы Black Hills будет приносить чуть более 3% общей годовой прибыли.

Верхний полезный запас № 9: DTE Energy (DTE)

DTE Energy — поставщик энергии, основанный в Детройте в 1849 году. Однако то, что начиналось как небольшой поставщик газа в городе на севере США, превратилось в общенационального поставщика коммунальных услуг.

Большая часть бизнеса DTE по-прежнему сосредоточена в Мичигане, поскольку она обеспечивает электричество и природный газ, газопроводы и хранение, торговлю энергией, а также энергетические и промышленные проекты.DTE — это в первую очередь коммунальное предприятие, около 80% доходов которого поступает от традиционных доходов от электроэнергии и природного газа. Рыночная капитализация DTE составляет почти 24 миллиарда долларов.

DTE продемонстрировал очень сильный рост для коммунального предприятия, увеличив прибыль на акцию в среднем почти на 7% за последнее десятилетие. Компания продолжает демонстрировать рост в сегменте газохранилищ и трубопроводов.

Источник: презентация для инвесторов, стр. 6

DTE описало выше, как оно продолжает инвестировать в те области, где оно может увеличить доход и прибыль без необходимости проработки анализа рейтингов.Кроме того, эти проекты поддерживают инициативу DTE по сокращению своей зависимости от угля и замене его проектами по более чистой энергии. Мы ожидаем, что в ближайшие годы DTE обеспечит рост прибыли на акцию примерно на 6% благодаря пересмотру ставок, росту клиентской базы и новым проектам.

Учитывая прогнозируемый рост прибыли на акцию на 6%, доходность на ~ 3% и встречный ветер на ~ 4%, снижающийся со временем, мы видим, что DTE будет производить от 4% до 5% общей годовой прибыли в ближайшие годы. .

Топ-10 запасов коммунальных услуг № 8: American Electric Power (AEP)

American Electric Power была основана в 1906 году и за 113 лет с тех пор превратилась в диверсифицированную регулируемую коммунальную компанию в США.S. Компания предлагает услуги по производству, передаче и распределению электроэнергии в 11 штатах. AEP использует уголь, природный газ, возобновляемые источники энергии и ядерную энергию.

AEP также получает доход от услуг передачи и распределения, передачи и нерегулируемой генерации. Акции торгуются с рыночной капитализацией 46 миллиардов долларов.

Источник: презентация для инвесторов, стр. 6

AEP удалось выплачивать ежеквартальные дивиденды за 109 лет подряд.Хотя, конечно, не каждый год наблюдается рост дивидендов, такого рода послужной список по доходности для акционеров получить трудно.

К чести, AEP увеличивает выплаты в течение 16 лет подряд, и, как видно выше, это увеличение было значительным. За последние четыре года AEP ежегодно увеличивала выплаты в среднем более чем на 6%. AEP входит в список «Достигающих дивидендов», которые увеличивали свои дивиденды не менее 10 лет подряд.

Мы ожидаем, что в ближайшие годы AEP будет обеспечивать ~ 5% ежегодного роста прибыли на акцию, чему способствуют ее планы по преобразованию в крупного игрока в области возобновляемых источников энергии.Компания развивает свой ветроэнергетический бизнес, который поможет достичь цели компании по экспоненциальному расширению своего портфеля возобновляемых источников энергии к 2030 году. Важно отметить, что AEP увеличила прибыль менее чем на 4% за последнее десятилетие, но мы считаем, что ее направленность и инвестиции в доход от нетрадиционных коммунальных услуг помогут улучшить результаты в будущем.

Наша оценка роста прибыли на 5%, доходности ниже 3% и встречного ветра, выражающегося в однозначных числах, из-за снижения стоимости со временем дает наш прогноз общей годовой доходности для AEP на уровне ~ 6% в ближайшие годы.

Верхний полезный запас № 7: Sempra Energy (SRE)

Sempra Energy была основана всего 20 лет назад, но превратилась в предприятие с рыночной капитализацией в 40 миллиардов долларов. У компании есть значительная клиентская база коммунальных услуг в США, сосредоточенная в Южной Калифорнии.

Sempra распределяет природный газ и электроэнергию среди более чем 20 миллионов клиентов и владеет контрольным пакетом акций Oncor, расположенного в Техасе, который занимается транспортировкой и распределением электроэнергии.

Sempra также владеет проектами по возобновляемым источникам энергии, объектами сжиженного природного газа, а также газопроводами и хранилищами в США.С. и Латинская Америка.

Источник: презентация для инвесторов, стр. 10

Мы видим, что Sempra извлекает выгоду из макроэкономического перехода к более чистой энергии, а также продолжающегося роста населения в Южной Калифорнии. Sempra недавно обновила свой портфель за счет приобретений и продаж, и теперь мы ожидаем устойчивого роста прибыли на акцию на 8% в год.

Как видно из вышеизложенного, Sempra рассчитывает обеспечить 9% -ный ежегодный рост своей базовой ставки в Южной Калифорнии, что будет стимулировать рост прибыли, а также будет финансировать капиталовложения в возобновляемые источники энергии в дополнение к другим инициативам по росту.

Экспозиция

Sempra и ее доминирование на рынке Южной Калифорнии является огромным конкурентным преимуществом и должна оставаться дойной коровой компании на долгие годы. Кроме того, ее активы в Мексике должны стимулировать рост, поскольку эта страна продолжает попытки развивать свою коммунальную инфраструктуру.

Прогноз роста

Sempra поможет обеспечить около 6% общей годовой доходности в ближайшие годы, поскольку оценка приведет к снижению общей доходности, выражающейся в однозначной цифре, в то время как дивидендная доходность ниже 3% поможет частично компенсировать негативные последствия оценки. .

Верхний полезный запас № 6: Duke Energy (DUK)

Duke Energy была основана в 1904 году, и с тех пор она выросла из единственной хлопковой фабрики в Южной Каролине до одного из крупнейших поставщиков энергии в США.

Рыночная капитализация

Duke Energy составляет около 70 миллиардов долларов.

Источник: презентация для инвесторов, стр. 5

Основной сегмент электроэнергетики компании

Duke обслуживает около 8 миллионов розничных клиентов в шести различных штатах.Кроме того, компания обслуживает 1,6 миллиона клиентов в пяти штатах в сегменте газоснабжения и инфраструктуры, что способствует росту доходов. Duke также является крупным игроком в сфере трубопроводов и хранилищ природного газа. Наконец, в последние годы Duke потратила миллиарды долларов на расширение своего портфеля возобновляемых источников энергии, но на данный момент это всего лишь ~ 5% от общего объема производства электроэнергии.

Прибыль на акцию

Duke росла примерно на 4% в год за последнее десятилетие, и это то, чего мы ожидаем в будущем.Руководство прогнозирует рост прибыли на акцию на 4–6% ежегодно в течение следующих пяти лет, но мы немного более осторожны. У Duke есть план капитальных вложений в размере 37 миллиардов долларов, который он пытается выполнить, и на него также распространяются те же нормативные требования, что и на любое другое коммунальное предприятие.

Проект трубопровода на Атлантическом побережье компании отстает и стоит больше, чем ожидалось, что, по нашему мнению, сдерживает рост прибыли. Наконец, количество акций Duke продолжает расти, поскольку компания время от времени выпускает акции для финансирования приобретений.Это создает еще один препятствие для роста прибыли на акцию.

В целом, мы видим рост прибыли Duke на 4%, дивидендную доходность в размере ~ 4% и небольшой встречный ветер, выражающийся в однозначных цифрах, в сочетании с совокупной годовой доходностью ~ 6% в ближайшие годы.

Верхний запас служебных программ № 5: UGI Corporation (UGI)

UGI Corporation — газовая и электроэнергетическая компания, работающая в Пенсильвании. UGI также имеет большой бизнес по распределению энергии, который работает по всей стране и в других частях света.UGI была основана в 1882 году и выплачивает дивиденды подряд с 1885 года. Компания увеличивала годовые дивиденды в течение 32 лет подряд.

UGI — это конгломерат, работающий в четырех сегментах: AmeriGas, International, Midstream & Marketing и Utilities. Компания торгует с рыночной капитализацией 10 миллиардов долларов.

UGI занималась приобретением, два последних слияния компании перечислены ниже.

Источник: презентация для инвесторов, стр. 18

UGI недавно завершила сделку по покупке Columbia Midstream Group, а ее слияние с AmeriGas планируется завершить в ближайшем будущем.UGI уже владеет примерно четвертью компании AmeriGas, а оставшуюся часть ей еще не принадлежит. Компания ожидает, что сделка значительно увеличит свободный денежный поток, поскольку партнерство в последние годы показало хорошие результаты.

Эти приобретения являются примерами того, почему руководство считает, что UGI может обеспечить рост прибыли на акцию от 6% до 10% в год. Исторически сложилось так, что индекс UGI рос на 7% в год, а в ближайшие годы мы ожидаем 8%. Приобретения являются самым большим катализатором для UGI, но инвесторам следует помнить, что UGI зависит от погоды, как и любое другое коммунальное предприятие.

Этот устойчивый рост прибыли будет частично компенсирован встречным ветром, выражающим однозначную цифру, но доходность в среднем 2% поможет UGI в ближайшие годы получить от 6% до 7% годовых.

Верхний запас служебных программ № 4: ресурсы MDU (MDU)

MDU Resources — это регулируемая энергоснабжающая компания, которая также участвует в ряде других отраслей. В отличие от большинства коммунальных предприятий, которые занимаются исключительно электроэнергией или природным газом, у MDU также есть транспортный бизнес и бизнес строительных материалов.Компания была основана в Северной Дакоте в 1924 году и с тех пор выплачивала дивиденды 80 лет подряд.

Источник: презентация для инвесторов, стр. 12

Выше мы видим рост основного сегмента коммунальных услуг компании за последние пять лет и перспективы его будущего роста. Как и любая регулируемая коммунальная компания, MDU должна запрашивать повышение тарифов, и в последние годы она сделала это с большим успехом. Отчасти рост тарифной базы, показанный выше, связан с увеличением клиентской базы, но MDU также добилась лучших результатов в ценообразовании.Продолжительный успех этой комбинации должен привести к росту базы ставок MDU примерно на 5% ежегодно до 2023 года.

MDU также наблюдает рекордные объемы в своем транспортном бизнесе, а его строительный бизнес имеет невыполненные работы на 2+ миллиарда долларов. Каждый сегмент работает хорошо, и мы видим, что эта комбинация обеспечит, по консервативным оценкам, 5% годовой рост. Строительные предприятия, как правило, плохо работают в слабые экономические времена, что увеличивает цикличность MDU.

Средне-однозначный рост прибыли, практически не влияющий на оценку, и дивидендная доходность ~ 3% должны приносить ~ 7% годовой общей прибыли для акционеров, продвигающихся вперед.

Верхний полезный запас № 3: Dominion Energy (D)

Dominion Energy — крупная электроэнергетическая компания стоимостью 63 миллиарда долларов, обслуживающая более 6 миллионов потребителей в восьми штатах. Основным направлением деятельности Dominion является электроэнергетическая компания, которая обеспечивает электроэнергией потребителей в Вирджинии и Северной Каролине, но также имеет другие важные направления деятельности.

Источник: презентация для инвесторов, стр. 5

Почти половина операционной прибыли консолидированной компании приходится на основной сегмент электроэнергии.Однако значительную прибыль приносят газопроводы и хранилища примерно в десятке штатов США. Остальные сегменты производят около одной трети операционной прибыли, поэтому Dominion хорошо диверсифицирован, но все же сосредоточен на коммунальной деятельности.

Dominion увеличивал прибыль на акцию всего на 3% в год за последнее десятилетие, но в ближайшие годы мы увидим средний однозначный рост. Это согласуется с недавними показателями Dominion, которые увеличивали прибыль почти на 6% ежегодно за последние пять лет.

Рост должен быть обеспечен за счет проекта компании по производству СПГ Cove Point, а также за счет приобретения SCANA в начале 2019 года. Кроме того, Dominion продолжает получать выгоду от тарифных планов в своих областях коммунальных услуг. Наконец, синергия затрат от сокращения персонала должна помочь с прибылью.

В целом, мы видим, что совокупная доходность составляет около 9% в год за счет средне-однозначного роста прибыли на акцию, доходности почти 5% и низко-однозначного встречного ветра от оценки. Профиль общей доходности Dominion привлекателен, благодаря чему он занимает третье место в этом списке.

Верхний полезный запас № 2: CenterPoint Energy (CNP)

CenterPoint Energy — коммунальная холдинговая компания. Он владеет и управляет объектами, передающими и распределяющими электроэнергию и природный газ. CenterPoint обслуживает коммерческие, промышленные предприятия и предприятия, занимающиеся газоснабжением, и была основана в 2003 году.

CenterPoint была образована после разделения Houston Lighting и Power на три отдельные компании. Сегодня акции торгуются с рыночной капитализацией в 15 миллиардов долларов.

Источник: презентация для инвесторов, стр. 6

CenterPoint получает около трех четвертей доходов от сегмента коммунальных услуг.Однако, как и другие компании в этом списке, она также диверсифицировалась в некоммерческие области. Коммунальный бизнес устойчив и обеспечивает надежные денежные потоки, а CenterPoint использует некоммунальные предприятия для поддержки основного сегмента коммунальных услуг.

Мы ожидаем роста прибыли на акцию примерно на 6% в год в ближайшие годы, что составляет середину заявленного прогноза компании. Мы думаем, что недавнее слияние CenterPoint с Vectren улучшит результаты в ближайшей перспективе, в то время как другие приобретения помогут компании расти в долгосрочной перспективе.Кроме того, постоянные вложения, которые компания вкладывает в свой бизнес в сфере коммунальных услуг, должны позволить ей обращаться к регулирующим органам с вопросами о тарифах, как это было в прошлом.

В целом, мы видим ~ 9% общей годовой доходности CenterPoint, состоящей из ~ 6% роста прибыли, почти 4% доходности и умеренного встречного ветра из-за того, что оценка с течением времени немного снизилась.

Топ коммунальных предприятий №1: Национальная топливная газовая компания (NFG)

Лучшим фондом коммунальных услуг в нашем списке является Национальная топливная газовая компания.National — это диверсифицированная энергетическая компания, которая работает в различных областях, включая разведку и добычу, трубопровод и хранение, сбор, коммунальные услуги и маркетинг энергии. Разведка и добыча — крупнейший источник дохода компании.

National была основана в 1902 году, и сейчас ее рыночная капитализация составляет 4,3 миллиарда долларов. Он сосредоточен на северо-востоке США, а добыча нефти находится в Калифорнии. Кроме того, он увеличивал свои дивиденды в течение 49 лет подряд, что делает его годовым увеличением дивидендов до того, чтобы стать королем дивидендов.

Источник: презентация для инвесторов, стр. 3

National управляет сегментами upstream, midstream и downstream, крупнейшим из которых является сегмент upstream. В отличие от других компаний в нашем списке, традиционные коммунальные услуги составляют наименьшую часть бизнеса National.

Прибыль

National была очень нестабильной в последнее десятилетие, при этом в 2015 и 2016 годах были зафиксированы значительные убытки. Тем не менее, мы ожидаем дальнейшего роста прибыли на акцию на 2% в год, поскольку цены на природный газ стабилизировались на прибыльном уровне.При этом потенциальная прибыль National в значительной степени зависит от цен на природный газ, поэтому следует ожидать волатильности.

Мы прогнозируем, что общая доходность составит около 11% за счет скромного роста прибыли, дивидендная доходность составит около 3%, а попутный ветер — однозначно — от растущей оценки. В отличие от других акций в нашем списке, акции National сегодня дешевы, и они лидируют из-за этого преимущества в оценке.

Последние мысли

Коммунальный сектор — отличное место для поиска высококачественных дивидендных акций, подходящих для долгосрочного инвестирования.

Однако это не , а всего лишь место, где можно найти привлекательные инвестиции.

Если вы хотите выйти за пределы коммунальной отрасли в поисках инвестиционных возможностей, очень полезны следующие базы данных Sure Dividend:

Спасибо, что прочитали эту статью. Пожалуйста, отправляйте любые отзывы, исправления или вопросы по адресу [email protected]

.

Об авторе

alexxlab administrator

Оставить ответ