Что такое take profit: Тейк профит и стоп лосс: что это, зачем нужны как выставить — Обзор take profit и stop loss от Бинанс
примеры правильной фиксации прибыли на бирже — Atas.net
Данная статья предназначена главным образом для начинающих трейдеров, у которых пока еще есть пробелы в знаниях, в том числе – по теме тейк-профитов. Мы попытались объективно ответить на их многочисленные вопросы, поэтому формат статьи получился похож на FAQ.
Читайте далее:
- Что такое фиксация прибыли в трейдинге.
- Как выглядит срабатывание тейк-профитов на бирже?
- Где лучше выставить тейк-профиты?
- Какие использовать индикаторы?
- Примеры на графиках.
Все, что нужно знать про тейк-профит
Что такое тейк-профит?Take Profit на английском языке – значит “взять прибыль”.
В биржевой торговле этим термином называют ордер (заявку, приказ), с помощью которого трейдер хочет зафиксировать прибыль. В этом главная цель и предназначение тейк-профита.
Часто термины “тейк-профит” и “цель” в трейдинге выступают синонимами.
Что такое фиксация прибыли на бирже?Простыми словами – это выход из текущей прибыльной сделки.
Пока сделка (позиция) открыта, то прибыль по ней является плавающей, она меняется в зависимости от колебаний котировки. Когда трейдер закрывает сделку, то прибыль фиксируется.
Фиксация прибыли в трейдинге – это самый приятный процесс, когда после закрытия сделки увеличивается баланс за счет того, что на него перечисляется плавающая прибыль как финансовый результат сделки. Эта схема одинаковая на разных рынках. Фиксация прибыли на акциях, на фьючерсах, на криптовалютах происходит аналогично.
При этом важно отметить, что зафиксировать плавающую прибыль трейдер может как с помощью тейк-профит ордера (автоматически), так и вручную.
Что такое тейк-профит в трейдинге?Это отложенный ордер, который должен исполняться при достижении рыночной ценой определенного уровня. Когда это происходит, на биржу отправляется рыночный ордер, который направлен против открытой позиции, что приводит к ее закрытию.
Например. У вас открыта длинная позиция на рынке нефти, вчера вы купили ее по 40.
00. Сегодня цена колеблется около 41.00. Вы отправляете брокеру тейк-профит по 42.00. Это значит, что если завтра котировка достигнет 42.00, на биржу отправится рыночный ордер на продажу. Таким образом тейк-профит сработает, ваши контракты будут проданы, позиция закроется, и вы зафиксируете прибыль от сделки.
Про это есть отдельная статья о сведении ордеров.
Почитайте, если не знаете. Сведение ордеров – важная часть биржевого процесса, она помогает понять, как на самом деле устроена механика трейдинга.
Как можно рассчитать тейк профит?В самом общем случае есть 2 способа:
- Математический. В этом случае тейк-профит рассчитывается по формулам и пропорциям. Например, трейдер устанавливает стоп-лосс на 10 тиков. Тогда тейк-профит он может выставить на 15 или 20 тиков. Тогда соотношение прибыли к риску у него будет 1:1,5 или 1:2 (без учета комиссий). Это рациональное соотношение, с которым можно работать.
- Дискреционный. В этом случае трейдер проводит анализ, цель которого – выявить, где лучше выставить тейк-профит.
Один из эффективных путей – это использование объёмного анализа и функционала платформы ATAS, чтобы отследить активность крупных участников рынка, и потом прийти к логическому выводу, где поставить тейк-профит.
Чем отличается тейк-профит от стоп-лосса?Это два очень похожих отложенных ордера, они оба ждут своего времени. Чтобы они активировались, нужно условие – достижение ценой определенного уровня. Тогда они срабатывают как триггеры и отправляют на биржу маркет-ордера, противоположные открытой позиции, что приводит к ее закрытию.
Важное отличие – стоп-лосс фиксирует убыток (чтобы он не достиг катастрофических размеров), тейк-профит фиксирует прибыль.
Есть еще некоторые отличия тейк-профитов от стоп-лоссов. Считается, что:
- Тейк-профиты притормаживают рынок, а стоп-лоссы рынок ускоряют;
- Тейк-профиты часто размещают до важных уровней, стоп-лоссы размещают за важными уровнями
Фиксация прибыли почему-то – недооцененная важная часть в трейдинге.
Выходу из позиции уделяется мало внимания в книгах по трейдингу или обучающих курсах. Но если подумать, точка выхода из рынка имеет такое же значение, как и точка входа в рынок.
Точку выхода из рынка стоит обязательно четко описать в торговом плане, как и все другие пункты торговой системы. Потому что когда трейдер находится в сделке, то подключаются страх, жадность и другие эмоции, и все это сильно влияет на принятие решений. В результате можно не зафиксировать прибыль вовремя, и успешная сделка может превратиться в убыточную.
Так что мы не рекомендуем входить в рынок, если нет понимания, где из него выходить.
Как выставить тейк-профит?
Тейк-профит можно выставить:
- во время открытия позиции или после ее открытия;
- вручную или автоматически;
В торговой платформе ATAS есть защитные стратегии. Там можно настроить тейк-профит так, что он будет выставляться автоматически вместе с открытием позиции на заданном расстоянии.
Что происходит, когда срабатывает большое число тейк-профитов?В точках срабатывания большого количества тейк-профитов происходит торможение рынка.
Например, крупные трейдеры находятся в покупках. Они разместили тейк-профиты ниже важной вершины. При достижении цены уровня тейк-профитов в рынок начинают поступать ордера на продажу, чтобы закрывать открытые ранее покупки. В результате этого восходящий тренд может притормаживать, или даже разворачиваться. Из-за этого иногда наблюдаются “недолёты” цены до предыдущих важных уровней.
Почему тейк-профит не срабатывает?Чтобы тейк-профит сработал, необходимо чтобы исполнилось условие. Если цена достигла заданного уровня, а ордер продолжает “висеть”, обратитесь к вашему брокеру.
Где часто размещаются тейк-профиты?Популярным местом размещения тейк-профитов является зона цен, расположенная вблизи какого-то важного уровня, но не доходя до него.
Продавцы в точке 1, скорее всего, разместят свои стоп-лоссы за предыдущий максимум. А покупатели в точке 2, скорее всего, разместят свои тейк-профиты перед предыдущим максимумом.
Еще одним местом размещения тейк-профитов могут быть уровни, на которых предположительно установлены стоп-лоссы.
Тогда стоп-лоссы будут сводиться с тейк-профитами.
Тейк-профиты, расположенные таким способом, имеют увеличенный потенциал прибыли, но и меньшую вероятность исполнения.
Хорошим индикатором срабатывания тейк профитов может быть Open Interest для инструментов Московской биржи. Когда массово срабатывают тейк-профиты и стоп-лоссы, можно видеть заметное падение открытого интереса.
Что мы видим на картинке выше? При пробитии предыдущего минимума, в рынок было отправлено большое количество маркет-продаж (об этом свидетельствуют красные кластеры). Очевидно произошло срабатывание многочисленных стоп-лоссов покупателей. Некоторые из них были сведены с тейк-профитами продавцов.
В результате мы наблюдаем резкое падение открытого интереса, что говорит о выходе большого количества трейдеров с рынка.
Размещение стоп-лоссов с помощью индикаторовРассмотрим несколько индикаторов для установки тейк-профитов из функционала торговой платформы ATAS. Для нас важно, чтобы тейк-профит достигался с высокой вероятностью, и цена не встречалась с сильным сопротивлением при движении в сторону тейк-профита.
А помочь найти такие зоны как раз и могут продвинутые индикаторы для анализа объема.
Индикатор Maximum Levels отображает уровни максимального объема за текущий и прошлый день, неделю, месяц, контракт.
Соответственно, эти уровни могут быть уровнями сопротивления для цены и возможными точками разворота. Поэтому и размещать тейк-профиты логичней перед этими уровнями.
Индикатор Dynamic Levels показывает зону, в которой сконцентированно 70% проторгованного объёма (Value area), и границы этой зоны могут быть тоже хорошими целями для установки тейк-профитов при внутридневной торговле.
На рисунке выше изображен пример установки тейк-профита. При покупке в точке 1 можно было бы установить тейк-профит у верхней границы зоны Value area, а при продаже в точке 2 можно было бы устанавливать тейк-профит у нижней границы Value area.
Кстати, про индикаторы Dynamic Levels и Maximum Levels у нас есть отдельная статья.
Индикатор TPO and Profile, кроме всего прочего, показывает уровень максимального объёма за день.
Эти уровни часто являются важными для крупных участников рынка, и цена на этих уровнях может разворачиваться. Поэтому стоит анализировать профиль рынка, чтобы учитывать уровни максимальных объёмов прошлых дней и размещать тейк-профиты перед ними.
Если совершена продажа в точке 1, то тейк-профит можно разместить в районе максимального объема, который был сформирован два дня назад.
Индикатор Margin zones отображает расчетную зону, в которой разные участники рынка могут фиксировать убыточные сделки. Об этом мы писали в статье о маржинальности рынка.
Поэтому этим зонам под силу останавливать тренд, и трейдерам лучше фиксировать прибыль перед этими зонами.
Если трейдер совершил покупку в точке 1, то тейк-профит лучше расположить до ближайшей зоны индикатора Margin zones.
Принципы установки тейк-профита
Общий принцип, который поможет в использовании тейк-профита, это: “Урезай убытки, а прибыли дай расти”.
Первая часть этого принципа относится к “брату” тейк-профита – стоп-лоссу.
Стоп-лосс должен быть четко ограничен, и если рынок идет против вашей позиции, то убытки нужно без сожаления урезать, закрывая убыточную сделку. Пересиживать убытки, надеясь на возврат цены, или эмоционально усреднять открытую позицию, еще и увеличивая при этом объём – это путь к потере депозита. Убытки нужно урезать на минимально возможном уровне.
Вторая часть этого принципа уже напрямую касается тейк-профита.
Располагайте тейк-профит таким образом, чтобы у прибыли была возможность расти. Нужно предоставлять рынку возможность двигаться в направлении вашей сделки.
Желательно, чтобы тейк-профит превышал стоп-лосс в несколько раз. Дайте время рынку принести вам значительную прибыль, установите тейк-профит на достаточно удаленных уровнях.
Изучите технику трейлинг-стопа. Это метод сопровождения успешной сделки, при котором трейдер передвигает стоп-лосс вслед за ценой, идущей в его сторону. Так трейдер защищает достигнутую прибыль, но не ограничивает потенциал для ее дальнейшего роста.
Конечно, есть разные торговые системы для выхода из сделок, но главный принцип “урезай убытки, а прибыли дай расти” прошел проверку временем и использовался многими известными трейдерами.
Выводы
Правильная фиксация прибыли очень важна в трейдинге. Поэтому не забывайте, что:
- Тейк-профит (выход из сделки с прибылью) должен быть четко описан в торговой системе, а его эффективность – протестирована на истории;
- Индикаторы для анализа объема в торговой платформе ATAS помогают найти уровни для эффективной установки тейк-профитов;
- Устанавливать тейк-профит желательно по общему принципу: “Урезай убытки, а прибыли дай расти”.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
Понравилось? Расскажите друзьям:
Другие статьи блога:
Как использовать ордер Take Profit в торговле на Форекс
Чтобы максимально преуспеть в торговле на Форекс, вы должны уметь управлять своим депозитом, сводить к минимуму риск и максимизировать прибыль прибыль.
Некоторые трейдеры тратят много времени на выявление лучших сделок путем анализа рынка, тенденций, определения лучших валютных пар для торговли.
Действительно очень важно знать, когда и как войти в определенную позицию, но еще важнее знать, как закрыть ордер, чтобы получить максимальную выгоду. В этой статье мы поговорим об инструменте, помогающем контролировать риск и доходность: об ордере тейк профит.
Тейк профит: что это такое?
Что такое тейк профит? Это ордер, наиболее часто используемый на рынке Форекс, который позволяет трейдеру автоматически закрывать позицию, когда цены заранее достигают заранее определенного уровня. Ордер Тейк Профит ограничен по количеству исходной позицией и размещен в противоположном направлении.
Для покупки лота 15000 на паре EUR/USD в течение 1.2246 ордер на тейк-профит представляет собой продажу эквивалентного лота 15000 по более высокой цене, чем рыночная, с учетом также спреда брокера Forex.
Тейк-профит часто используется вместе с ордером стоп-лосс, который ограничивает потери в случае, если цены развиваются в ущерб трейдеру.
Тейк-профит – это метод, позволяющий обеспечить удержание прибыли, если цены меняются в пользу трейдера.
Тейк-профит выражается в пипсах или в процентах от цены входа. Например, трейдер оценивает, что цена валютной пары USD/JPY увеличится на 15%. Если его оценка будет реализована, он будет заинтересован в закрытии своей позиции и переходе к следующей сделке.
Он размещает ордер на тейк-профит на 15% выше рыночной цены, но также устанавливает стоп-лосс на 5% ниже рыночной цены, чтобы ограничить убыток. В данном случае трейдер рискует потерять 5%, а заработать – 15%. Соотношение риска и выгоды составляет 5:15, что кажется приемлемым.
Тейк профит: зачем его размещать?
Размещая тейк-профит ордера, трейдер получает определенную свободу: ему не нужно внимательно следить за графиками в течение дня, поскольку тейк-профит автоматического ордера исполняется сразу же, как только это позволяет рынок.
Конечно, не следует игнорировать тот факт, что ордер на take profit это довольно важные альтернативные издержки, потому что цены Forex могут выйти за пределы предварительно определенного уровня, в то время как позиция уже была закрыта в начале восходящего движения.
В торговле на рынке Форекс тейк-профит и стоп-лосс – это, прежде всего, способы управления рисками, поэтому их значения не должны определяться случайно. Правильным будет рассматривать каждую сделку в отдельности, и перед открытием каждого ордера стоит обязательно просчитывать соотношение риска и прибыли.
Опытные трейдеры используют частичный метод тейк-профита для увеличения прибыли и снижения альтернативных издержек, но мы обсудим этот метод позже.
Трейдинг с тейк-профитом особенно актуален для рынков со слабо выраженными трендами: такая стратегия гарантирует получение прибыли. Для рынков с сильным трендом стоимость может подниматься очень высоко, и желательно не спешить с определением тейк-профита.
Эксклюзивный плагин MetaTrader Supreme Edition
Скачайте самый мощный плагин для вашей любимой торговой платформы!
СКАЧАТЬ
Тейк-профит: как его рассчитать?
Как найти оптимальное значение для получения прибыли – это вопрос, на который нет четкого ответа.
В конце концов, это во многом зависит от терпимости к риску каждого конкретного трейдера Форекс и его торговой стратегии. Однозначно можно сказать одно: теперь вы знаете, что такое тейк-профит, поэтому не устанавливайте его в случайном режиме.
Вы всегда должны подкреплять свое решение техническим анализом рынка. Для каждой сделки необходимо искать соответствующую информацию, такую как структура рынка, данные о волатильности и графики. Вся эта информация необходима для поддержки вашей торговой стратегии.
При установке тейк-профита следует обращать внимание на важные детали. Большинство трейдеров размещают свой тейк-профит, используя уровни поддержки и сопротивления. Уровни поддержки и сопротивления – это, скорее, области, у которых стабилизируются цены. Самый простой способ определить уровень поддержки – это определить на анализируемом графике хотя бы два нижних уровня и провести линию между ними.
Даже если линия сопротивления и линия поддержки являются надежными элементами для определения оптимальных значений тейк-профита, мы должны не только доверять им.
Лучше всего использовать другие индикаторы, такие как уровни Фибоначчи, например, для подтверждения выявленной тенденции.
Промежуточный take profit
Выше мы говорили, что размер ордера тейк-профит равен начальной позиции. Однако существуют ордера на частичный или промежуточный тейк-профит. Это довольно продвинутые концепции, которые используют самые опытные трейдеры.
Если вы только начали торговать, лучше ограничиться суммой тейк-профита ордера, либо рекомендуется проверить свою стратегию на демо-счете, предоставленном Admirals. Нажмите на баннер, чтобы открыть счет и начать торговать в виртуальной среде!
Торгуйте без риска на демо-счете
Оттачивайте навыки торговли, используя виртуальные средства
ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ
Для промежуточного или частичного тейк-профита трейдеры определяют несколько важных протестированных уровней сопротивления и поддержки. Промежуточный тейк-профит имеет два важных преимущества.
Во-первых, он позволяет вам обезопасить часть вашего заработка.
Во-вторых, объем сделки уменьшается, и, если цены не двигаются в ожидаемом направлении, убыток уменьшается по сравнению с потенциальным убытком в случае общего тейе-профита.
Конечно, если цена движется в ожидаемом направлении, прибыль также уменьшается по сравнению с потенциальной прибылью в случае общего тейк-профита. Как мы видим, в случае частичного тейк-профита речь идет больше о надежности коэффициента прироста и его максимизации.
Существует несколько методов установки уровней частичного тейк-профита: метод 50/50, тройная шкала или метод 80/20. Мы кратко разберем каждый из них.
Метод 50/50 состоит в определении двух ключевых точек для тейк-профита. Как только стоимость достигает первой точки, ордер срабатывает для половины вашей позиции, то же самое происходит и при достижении второй точки.
Это довольно точная стратегия закрытия позиции, но она искажает соотношение риска и выгоды, потому что только часть вашей позиции будет максимальна выигрышна.
Важным правилом является перемещение стоп-лосса на уровень первого тейк-профита для смягчения убытков.
Тройная шкала похожа на метод 50/50, за исключением того, что трейдер использует 3 отметки для тейк-профита и делит свою позицию на 3 части. Когда достигается первый тейк-профит, первая часть позиции ликвидируется.
Вторая часть ликвидируется, когда рыночная цена достигает второй точки тейк-профита, и в то же время трейдер перемещает стоп-лосс, чтобы компенсировать убыток, делая сделку безрисковой на этом этапе. Третья часть ликвидируется в наиболее высокой точке достижения прибыли. Этот метод помогает обеспечить прибыль и в то же время следить за рынком.
Метод 80/20 лучше всего подходит на волатильном рынке или когда вы не уверены в ценовых изменениях выше определенного уровня. Трейдер использует две контрольных точки.
Первая устанавливается на наиболее вероятном уровне сопротивления или поддержки, в зависимости от того, длинная она или короткая, вторая точка взятия и далеко от первой, но к которой валютный рынок может время от времени приближаться.
Уловка заключается в том, чтобы ликвидировать 80% позиции при первом тейк-профите и дождаться движения рынка, чтобы ликвидировать оставшиеся 20%. Тот факт, что 80% позиции было ликвидировано, успокаивает трейдера в случае, если цена двигается не в его пользу, но, в то же время, если рынок достигает второго тейк-профита, прибыль значительна из-за разницы между ценами входа и выхода.
Лучшая платформа для работы с несколькими активами в мире
СКАЧАТЬ MT5 БЕСПЛАТНО
Тейк профит: советы по улучшению стратегии
✴️ Стратегия тейк-профита очень полезна для трейдеров, которые часто меняют свое мнение или еще не уверены в своих силах. После расчета соотношения риска и прибыли ожидания от каждой сделки станут более реалистичными, а стратегия – более подходящей. Вот почему нужно следовать своему первоначальному плану и следить за элементами рынка, которые могут на него повлиять.
✴️ Сделайте свою стратегию последовательной и меняйте план только в том случае, если для этого есть надежные основания, подкрепленные техническим и фундаментальным анализом.
✴️ Определите уровень тейк-профита с помощью надежных методик, не используйте произвольные значения.
✴️ Используйте ценовые оповещения, чтобы не заниматься постоянным отслеживанием графиков.
✴️ Поэкспериментируйте с несколькими уровнями тейк-профита. В конце концов, метод проб и ошибок – лучший способ найти то, что подходит именно вам.
Take profit: как его разместить в MetaTrader 4?
В MetaTrader 4 очень легко разместить тейк-профит. MetaTrader 4 предлагает возможность выставить тейк-профит для каждой открытой позиции или для отложенного ордера. У вас есть возможность установить тейк-профит вместе со стоп-лоссом во время открытия новой позиции.
Конечно, вы можете пропустить этот шаг и установить тейк-профит позже, но это целесообразно делать при создании ордера, чтобы защитить себя. Платформа MetaTrader 4 также предлагает возможность изменения тейк-профита.
Вы можете сделать это на панели инструментов, щелкнув правой кнопкой мыши, или непосредственно на графике, переместив пунктирную линию TP.
Торговля с Take Profit: заключение
Размещая тейк-профиты, вы ограничиваете риск убытков, фиксируя прибыль. В то же время, размещение тейк-профита вынуждает вас продумать более точную торговую стратегию. Для достижения наилучших результатов необходимо устанавливать уровень тейк-профита и стоп-лосса исходя из анализа рынка, а не в случайном режиме.
Всегда ищите подтверждение тренда, анализируя по крайней мере два или три индикатора и следите за графиками. В конце концов, управление рисками является важной частью торговой деятельности.
Безрисковый демо-счет
Откройте бесплатный демо-счет и создайте собственную торговую стратегию
ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ
Продолжайте свое обучение
- Как установить MetaTrader5 на Mac?
- Что такое индекс VIX и как им торговать?
- Что такое овертрейдинг и как его избежать?
Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире.
Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы вы поняли все риски.
Определение, использование в трейдинге и пример
К
Джеймс Чен
Полная биография
Джеймс Чен, CMT — опытный трейдер, инвестиционный консультант и стратег глобального рынка.
Узнайте о нашем редакционная политика
Обновлено 04 марта 2021 г.
Рассмотрено
Сомер Андерсон
Рассмотрено Сомер Андерсон
Полная биография
Сомер Дж.
Андерсон является дипломированным бухгалтером, доктором бухгалтерского учета и профессором бухгалтерского учета и финансов, который работает в сфере бухгалтерского учета и финансов более 20 лет. Ее опыт охватывает широкий спектр областей бухгалтерского учета, корпоративных финансов, налогов, кредитования и личных финансов.
Узнайте о нашем Совет по финансовому обзору
Что такое ордер Take-Profit (T/P)
Ордер на тейк-профит (T/P) — это тип лимитного ордера, который указывает точную цену, по которой можно закрыть открытую позицию для получения прибыли. Если цена ценной бумаги не достигает предельной цены, ордер тейк-профит не исполняется.
Ключевые выводы
- Ордера Take-Profit (T/P) — это лимитные ордера, которые закрываются при достижении определенного уровня прибыли.
- Лимитные цены для ордеров T/P размещаются с использованием либо фундаментального, либо технического анализа.
- Ордера Take-Profit выгодны для краткосрочных трейдеров, заинтересованных в получении прибыли от быстрого роста цен на безопасность.
Основы ордера Take-Profit
Большинство трейдеров используют ордера тейк-профит в сочетании с ордерами стоп-лосс (S/L) для управления своими открытыми позициями. Если ценная бумага поднимается до точки тейк-профита, исполняется ордер T/P и позиция закрывается с прибылью. Если ценная бумага падает до точки стоп-лосс, исполняется S/L ордер и позиция закрывается с убытком. Разница между рыночной ценой и этими двумя точками помогает определить соотношение риска и прибыли по сделке.
Преимущество использования ордера тейк-профит заключается в том, что трейдеру не нужно беспокоиться о ручном исполнении сделки или сомневаться в себе. С другой стороны, ордера на тейк-профит исполняются по наилучшей возможной цене независимо от поведения базовой ценной бумаги. Акция может начать прорыв выше, но ордер T/P может исполниться в самом начале прорыва, что приведет к высоким альтернативным издержкам.
Ордера Take-Profit лучше всего использовать краткосрочные трейдеры, заинтересованные в управлении своим риском.
Это связано с тем, что они могут выйти из сделки, как только будет достигнута их запланированная цель по прибыли, и не рисковать возможным будущим спадом на рынке. Трейдеры с долгосрочной стратегией не одобряют такие ордера, потому что это сокращает их прибыль.
Ордера на тейк-профит часто размещаются на уровнях, которые определяются другими формами технического анализа, включая анализ графических моделей и уровней поддержки и сопротивления, или с использованием методов управления капиталом, таких как критерий Келли. Многие разработчики торговых систем также используют ордера на получение прибыли при размещении автоматических сделок, поскольку они могут быть четко определены и служат отличным методом управления рисками.
Пример ордера тейк-профит
Предположим, что трейдер замечает восходящий треугольный паттерн на графике и открывает новую длинную позицию. Если у акции есть прорыв, трейдер ожидает, что она вырастет на 15 процентов от своих текущих уровней. Если акции не прорываются, трейдер хочет быстро выйти из позиции и перейти к следующей возможности.
Комбинация тейк-профита и стоп-лосса создает соотношение риска и вознаграждения 5:15, что благоприятно при условии, что шансы на достижение каждого результата равны или если шансы смещены в сторону сценария прорыва.
Размещая ордер на тейк-профит, трейдеру не нужно беспокоиться о тщательном отслеживании акций в течение дня или о том, как высоко они могут подняться после прорыва. Существует четко определенное соотношение риска и вознаграждения, и трейдер знает, чего ожидать, еще до совершения сделки.
тейк-профит | Видео о торговле на рынке Форекс
Один из наиболее важных предварительно рассчитанных ценовых уровней, используемых сегодня трейдерами, называется Take Profit . Это тип отложенного ордера, который размещается для закрытия прибыльной позиции , когда рынок достигает определенной цены.
Как следует из названия, он позволяет трейдеру установить предопределенный уровень для фиксации любой прибыли. Другими словами, он получает прибыль при закрытии позиции. Take Profit обозначается аббревиатурой (T/P). Например, трейдер открывает длинную позицию (другими словами, открывает позицию на покупку), входя в рынок по цене 1,29.80, ожидая роста цен. Он хочет извлечь выгоду из роста, поэтому размещает ордер Take Profit на уровне выше цены входа, скажем, 1,3180 . Если цена Bid достигает предопределенной цены Take Profit на уровне 1,3180, позиция закрывается, а прибыль фиксируется.
Аналогичным образом, если трейдер открывает короткую позицию (открывает позицию на продажу), ожидая падения цен, он размещает ордер Take Profit. на более низком уровне, чем цена входа, потому что он хочет извлечь выгоду из падения. Допустим, этот трейдер вошел в рынок по той же цене 1,29.80. В этом случае он решает разместить тейк-профит на уровне 1,2880 . Если цена Ask достигает предварительно определенной цены Take Profit, позиция закрывается, а любая прибыль фиксируется.
ордеров Take Profit (и/или Stop Loss) могут быть размещены на счетах Instant Execution одновременно при входе в рынок. На счетах Market Execution вы можете указать ордер Take Profit или Stop Loss при размещении отложенного ордера для входа в рынок.
Далее идет стоп-лосс, не менее важный предварительно рассчитанный ценовой уровень, используемый сегодня большинством трейдеров. Следите за обновлениями!
Каковы преимущества тейк-профита?
Установив ордер Take Profit (T/P) на свою сделку, вы можете:
- Обеспечить прибыль: Если ваш ордер сработает, вы гарантированно заработаете на сделке.
- Минимизируйте риск: Закрывая сделку, как только она достигает целевой цены, вы можете воспользоваться преимуществами быстрого роста, ограничивая при этом свою подверженность рынку.
- Избегайте предположений: Поскольку сделка происходит автоматически, вам не нужно принимать поспешных решений о покупке/продаже «в данный момент».
Когда следует использовать ордер Take Profit?
Take Profit лучше всего использовать с краткосрочной стратегией: . Вы можете выйти из рынка, как только достигнете своей цели по прибыли, не позволяя вашей прибыли ускользнуть в более позднем спаде. Тейк-профит также может окупиться, когда вы торгуете против тренда, поскольку преобладающие тренды имеют тенденцию сохраняться с течением времени.
Могу ли я изменить ордер Take Profit?
Вы можете скорректировать или отменить тейк-профит, когда ваша сделка на рынке Форекс открыта и вы следите за рынком. Вы также можете добавить тейк-профит к уже открытой позиции форекс.
- Назад к видео
- Статьи
- Электронные книги
- Глоссарий
Отказ от ответственности: Этот письменный/визуальный материал состоит из личных мнений и идей. Контент не должен рассматриваться как содержащий какие-либо советы по инвестициям и/или приглашение к каким-либо транзакциям.
Он не подразумевает обязательств по приобретению инвестиционных услуг, а также не гарантирует и не прогнозирует будущие результаты. FXTM, ее аффилированные лица, агенты, директора, должностные лица или сотрудники не гарантируют точность, достоверность, своевременность или полноту любой доступной информации или данных и не несут ответственности за любые убытки, возникающие в результате любых инвестиций, основанных на них.
Предупреждение о рисках: Существует высокий уровень риска, связанный с торговлей продуктами с кредитным плечом, такими как форекс и CFD. Вы не должны рисковать больше, чем можете позволить себе потерять, возможно, что вы можете потерять больше, чем ваши первоначальные инвестиции. Вам не следует торговать, если вы полностью не понимаете истинную степень своей подверженности риску убытков. При торговле вы всегда должны учитывать свой уровень опыта. Если связанные с этим риски кажутся вам неясными, обратитесь за независимой финансовой консультацией.
Об авторе