Динамика цен на золото за 10 лет: график онлайн котировок на сегодня, динамика роста стоимости
Динамика цен на золото | Ликбез инвестора
08.10.2020
За последние несколько лет экономическое положение в мире становилось все более и более нестабильным. Этим можно объяснить растущую динамику цены золота и популярность этого актива среди инвесторов, как защитного антикризисного инструмента. Драгметаллы не предназначены для сиюминутных рыночных спекуляций, но в долгосрочной перспективе способны гарантированно сохранить накопления, и даже обеспечить прибыль за счет роста цен.
Как меняется цена физического золота?
В настоящий момент многих интересует, как будет меняться динамика цен на золото в оставшиеся месяцы текущего 2020, а также на протяжении 2021 года. Обладая подобной информацией и имея на руках достоверный прогноз роста цены золота, можно выгодно вложить средства в драгметалл в нужный момент, и получить максимум прибыли в результате.
Цена физического золота на российском внутреннем рынке зависит от ситуации в глобальной экономике.
Прогноз роста цены золота
В долгосрочной перспективе наблюдается постоянный рост стоимости золота. Это легко заметить по статистическим данным разных лет. Если в 2001 году одна унция стоила $272, то уже в 2011 году за нее давали $1600.
Драгоценные металлы дорожают благодаря регулярным экономическим кризисам, а также на фоне политической и социальной нестабильности в мире. Кризис ипотечного кредитования в США или террористические акты 11 сентября — подобные события всегда вызывают в инвесторах страх потери имеющихся накоплений.
А желтый металл — единственный самый надежный защитный актив, способный оградить сбережения от инфляции. Сейчас восходящую динамику цен на золото определяют события в Белоруссии, в Украине и на Ближнем Востоке, а также неопределенность в глобальной экономике и ситуация вокруг борьбы с пандемией коронавируса.
Кривая динамики цены физического золота
Почему стоимость драгметалла растет с наступлением кризиса в экономике? Ответ на этот вопрос не так уж сложен. Стабильность даже самой крепкой национальной валюты в мире зависит от объема золотовалютных запасов страны. Это говорит о том, что золото негласно признано активом, обладающим большей надежностью, стабильностью и консерватизмом в сравнении с любыми бумажными деньгами.
Факторов, которые способствовали бы обесцениванию желтого металла, просто не существует. Даже если его цена на кратких временных отрезках идет вниз из-за экономического роста, то с наступлением очередного кризиса драгметалл опять получит необходимую поддержку для восходящей динамики. Поэтому долгосрочный прогноз роста цены золота можно описать простой фразой «один шаг назад — два шага вперед».
Сегодня эксперты рекомендуют при наличии свободных средств, которые вы не собираетесь инвестировать в недвижимость или бизнес, задуматься об их сохранении от инфляции.
Если приобрести золото в виде монет или слитков с расчетом на срок более пяти или даже десяти лет, ценность вложенных денег останется неизменной или возрастет вопреки любым экономическим кризисам и политической нестабильности.
Золотая комбинация: почему рекорды на рынке драгметаллов скоро закончатся :: Новости :: РБК Инвестиции
Рекордные цены на золото объясняются уникальным стечением обстоятельств на мировом рынке, которые продлятся еще примерно полгода, рассказывает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов
За последнюю неделю июля унция золота прибавила более $70 и установила абсолютный исторический рекорд, приблизившись к психологической планке в $2000.
Впрочем, внимание игроков рынка к золоту вызвано не только красивыми круглыми значениями, но и аномально сильной динамикой. В июле основной драгметалл прибавил порядка $200, или более 10%. Это был лучший месяц для золота за последние 4 года, а все первое полугодие 2020-го — самым результативным более чем за 10 лет.
Вместо доллара
Причина взлета — в редкой комбинации, сложившейся на глобальных рынках этим летом. Доллар второй раз с начала века вошел в фазу глубокой девальвации по отношению к другим резервным валютам. Индекс DXY, который отражает стоимость денежной единицы США к корзине из евро, йены, фунта, франка, шведской кроны и канадского доллара, обвалился к концу июля ниже 93 пунктов, где был последний раз более двух лет назад. В общей сложности с конца марта американская валюта ослабла на 10% и имеет все шансы потерять еще столько же до конца лета.
ФРС сознательно обесценивает доллар, чтобы быстрее вернуть экономику к росту. 29 июля Комитет по открытым рынкам вновь сохранил ставку на уровне около 0% с комментарием, что возврат к росту может занять годы.
Общий ажиотаж усилился после выхода серии квартальных отчетов золотодобывающих компаний. Они подтвердили то, что было очевидно еще весной: производство желтого металла резко упало. Из-за пандемии горнорудные корпорации сократили поставки в среднем на 15%. Крупнейший в мире производитель золота Newmont Goldcorp уменьшил выработку более чем на 20%. По объему добычи рынок откатился к уровню 2014-2015 годов, поставив на продажу за первые шесть месяцев этого года примерно 1600 тонн металла.
Это вынудило ведущие инвестдома существенно повысить свои прогнозы по цене золота на ближайший год.
Время продавать
Россия, входящая в топ-3 стран по производству золота, имеет высокие шансы хорошо заработать на золотом ралли. Особенно если учесть, что ЦБ еще в апреле прекратил закупки металла у отечественных компаний. Это подтолкнуло производителей к тому, чтобы впервые за последние семь лет выйти на глобальный рынок с основными объемами золота. За второй квартал экспорт из России составил почти 100 тонн, что сопоставимо с поставками за весь предыдущий год.
На наш взгляд, золотой маневр, предпринятый регулятором, сработает в пользу рубля и российской добывающей промышленности. Компании легко продадут на внешнем рынке те объемы, которые раньше шли в резервы ЦБ. Это усилит приток иностранной валюты в Россию, что важно на фоне падения выручки от продажи нефти и газа. При этом золотодобывающие компании с лихвой компенсируют падение производства за счет роста цен на золото. У российских производителей тут особое преимущество: себестоимость добычи находится около $600-700 против $1000 у американцев и канадцев.
И все же мы прогнозируем, что эпоха дорогих драгметаллов будет яркой, но недолгой. Слабость доллара может продлиться около полугода, после чего наступит новый цикл роста глобальной экономики и возврат интереса к инвестициям в реальные сектора. Унция способна взлететь до $2350 на горизонте ближайших месяцев или даже недель. Но затем последует коррекция, которая может продлиться всю осень. Золото обычно растет короткими волнами, поэтому зимой — как раз на пике снижения добычи — мы можем увидеть новый всплеск интереса к драгоценным активам. Но уже к началу весны стоит начать выходить из золота, чтобы не попасть в затяжную просадку, которая может продлиться 7-10 лет.
Автор
Валерий Емельяновпоказатели роста цен, график изменения стоимости за 5, 10 лет
Запись обновлена: Май 28, 2020
Динамика цен на золото, согласно котировкам за последние годы, располагает к серьезным, долгосрочным инвестициям без лишней суеты, именно поэтому спекулировать на поприще драгоценных металлов — не самая перспективная идея для получения сиюминутной прибыли, при условии, что вы не профессионал на этом поприще. Хотя даже профессионалы предпочитают долгую, «выжидательную» стратегию, а благородный металл отвечает взаимностью. Исходя из этого, инвестирование средств в желтый металл — целесообразно.
Неоспоримый плюс золотых вкладов состоит в том, что они позволяют сохранить ваши средства в условиях постоянной и большой инфляции в России. А вкладчики, которые сохраняют свои средства, начинают задумываться о доходности.
Почти сто лет тройская унция удерживала цену в 20 долларов и 67 центов, но начиная с 34-го года 20-го века, цена на золото находится в постоянном движении.
Что влияет на поведение курса?
Какие прогнозы роста в этом году и следующем?
Пожалуй, это первоочередные вопросы, интересующие инвесторов, либо собирающиеся сделать вклад в ближайшей перспективе. Зная о том, какая устоялась динамика роста цен на золото, можно купить его дешевле и в большем объеме.
В первую очередь, цена на золото зависит от котировок на мировом рынке, при том влияние на него оказывает экономическая и политическая ситуация в мире.
Людям, не имеющим знаний о рынке драгоценных металлов, кажется, что котировки цен на золото достаточно непредсказуемы, но рынок этого благородного метала имеет свои уникальные особенности, о которых мы постараемся вам рассказать.
Содержание статьи:
Общемировой рынок
Понятие мирового рынка золота, в широком смысле, включает в себя все этапы хождения этого металла: его добычу, обработку, распределение и продажу. Более узко следует понимать именно оптовую торговлю золотом в виде мерных слитков и монет.
У золотого рынка есть свои характерные особенности:
- Фактически каждая страна имеет свой страховой и резервный фонд;
- Общий мировой запас по учтенным данным составляет около 31-ой тысячи тонн и может в любое время быть выставленным на рынок;
- Намного большие объемы золота находятся у населения в виде ювелирных изделий, монет и просто лома. Часть этого золота также присутствует на рынке.
Даже в наше время, большинство стран имеют резервный золотой фонд.
Данные факты достаточно интересны: несмотря на то что значительная часть предложения рассчитана на добычу золота, вторая его часть, продаваемая банками и инвесторами, имеет большую вариативность, что означает существенное влияние на курс.
При этом, золотодобывающие компании имеют не так много рычагов влияния на мировой рынок:
- Они могут влиять на крупнейшие банки, убеждая либо принуждая к вмешательству в объемы продаж;
- Снижая издержки, увеличивая рентабельность производств.
Мировые цены
Любопытно, что установленная еще в 1717 году самим Исааком Ньютонов стоимость тройской унции в 4,24 держалась на протяжении двухсот лет.
Впервые цены на желтый металл изменились после 1932 года. Далее золото было стабильно в цене до 1971 года, когда отменили золотые стандарты. В последние годы динамика цен стала повторять таковую на цветные металлы: сильный рост сменяется долгим спадом стоимости, и происходит это циклично.
Динамика стоимости тройской унции за последние годы.
Отказавшись от обеспечения золотом своей национальной валюты, большинство стран столкнулись с увеличением объемов денежной массы и последующей инфляцией. На начало 1980-х годов стало очевидным, что подобная политика ухудшает экономическое положение и создает лишние проблемы. Процесс стагфляции (спад производства вкупе с инфляцией, который начался в большинстве развитых стран) заставил цены на золото резко взлететь вверх. Тройская унция стала стоить 850 долларов, вместо прежних 43. Учитывая инфляцию доллара, на наше время это было бы 2000 долларов.
Власти стран, поняв ухудшающиеся положение, ввели меры по борьбе с инфляцией, сокращая выпуск бумажных денежных средств. Подобные меры способствовали спаду цен.
Динамика цен на золото стабилизировалась и график роста и падения цен на золото стал уверенно тянутся вниз.
Самый большой минимум цен был зафиксирован в 1999, после чего было создано межбанковское соглашение об ограничении размера продажи золота из их резервов. На несколько лет золото стабилизировалось, и динамика цен на него пошла вверх только в 2002 году, причиной чего послужила эмиссия ценных бумаг, начатая американским банком. Что еще раз подтверждает цикличность котировок.
Динамика цен за последний десяток лет
Рост стоимости золота за последний десяток лет впечатляет, если на начало двухтысячных унция стоила 272 доллара США, на 2011 год стоимость составляла уже 1600 долларов. Эксперты утверждают, что это еще не «потолок» и оно может еще увеличить свою стоимость. Первой причиной являются события одиннадцатого сентября 2001 года и дальнейшее уменьшение стоимости ипотеки на жилье в США. Покупательский бум кредитной недвижимости закончился экономическим кризисом в Америке и мировым в целом.
Динамика золота, если рассматривать котировки за последние 5 лет несколько стабилизировалось, и золото немного утратило в цене. Но эффективное принятие антикризисных мер, ухудшение стабильности экономики Евросоюза, события на Ближнем востоке вызвали новый рывок цен. За прошлый и текущий год наблюдается уверенный рост цен на золото.
Сезонные изменения цен
Немаловажным моментом, на который стоит обращать внимание, это ежегодные колебания курса, причина курса которых не зависит от ситуации в политике и экономике.
Не стоит покупать золото в канун крупных праздников, таких как день благодарения.
Если вы планируете приобрести золото, не стоит это делать накануне дня благодарения в Америке, рождественских праздников в США и ЕС, перед индийским праздником осени, ведь то время характеризуется повышенным спросом на ювелирные изделия, а Индия крупный производитель и покупатель желтого металла в мире. Новый год в Китае также способствует некоторым колебаниям курса.
Что еще может влиять на курс?
Производственно-технические факторы:
- Увеличения спроса со стороны ювелирных производителей;
- Открытие новых «точек» добычи золота и закрытие старых;
- Новые способы добычи «желтого» металла;
- Рост энергетических и трудовых ресурсов.
Описанные выше факторы не учитывают важную особенность золота, не только его инвестиционный потенциал, но и то, что оно является сырьем. Золото – это полезное ископаемое, динамика стоимости зависима от себестоимости добычи и насколько высок спрос со стороны промышленности.
Открытие новых и модернизация старых точек добычи также влияет на его цену.
Финансовые факторы
Следующие факторы оказывают наиболее существенное влияние на стоимость золота на мировом рынке.
Когда мировая экономика терпит очередной виток экономических проблем, цены на золото повышаются. В чем причина?
Опытные инвесторы, стремясь в нестабильное с экономической точки зрения время сохранить свои активы, отдают предпочтение консервативным способам хранения капитала. Естественно, проверенной столетиями платежным средство является золото, которое и «спасает» инвестиции в кризисное время.
Динамика изменения цен на фондовых рынках имеет влияние на золото и другие драгоценные металлы, учитывая «маневры» крупных инвесторов.
Хорошим индикатором для инвесторов является цена золота спотовом рынке. Когда там проявляются активные операции — это затрагивает всю остальную «цепочку», причастную к торговле.
Делаем выводы
Факторов, влияющих на стоимость золота огромное количество, а отслеживать их все – занятие сложное и отнимающее много времени, особенно если вы не заняты этим на профессиональной основе. Однако, для грамотного инвестирования, просматривать новости производителей, изменения курса доллара и ситуацию на мировых биржах может каждый, что благоприятно скажется на приумножение собственного капитала.
График золота за 100 лет, история цен 20 и 5 летней давности, стоимости котировок
Запись обновлена: Май 27, 2020
Драгметаллы действуют как один из надежнейших методов инвестирования. В давние времена такой драгметалл, как золото использовалось в роли обменной валюты, то есть денег. Сейчас его предназначение всего лишь немного изменилось. За грамм драгметалла устанавливается дважды в сутки точная цена. Все изменения курса записываются и архивируются. Поэтому, всегда можно найти график золота как за 50 или 100 лет, так и за последнюю неделю.
Содержание статьи:
Возникновение торгов драгметаллом
Начало торгов драгоценными металлами на бирже относится к далекому 1792-му году. Тогда одна унция золота в США стоила 19,35 долларов. Сейчас над такой ценой можно только посмеяться. А по тем временам это была очень серьезная сумма. США не обладали большими запасами драгметаллов, поэтому курс постепенно снижался. Более сотни лет золото стоило в районе 20 долларов за тройскую унцию.
В 33-ем году прошлого века в США была проведена металлическая конфискация. Весь металл, который принадлежал простому населению, был конфискован государством. После этой процедуры, котировки драгметаллов впервые за 150 лет начали расти. В том году цены достигли отметки в 35 долларов. Если сейчас построить график цены, установленной на золото за 100 лет, то можно обнаружить, что в течение нескольких десятилетий цена стояла на одном месте. Это будет горизонтальная линия.
На данном графике наглядно показано насколько стабильной была цена за унцию до 1933 года и ее изменение вплоть до 21 века.
Бреттон-Вудская система
Спустя десятилетие был принят известный всему миру договор. Он называется Бреттон-Вудский. Согласно этому договору, США обязывалось продавать золото финансовым учреждениям только по установленной цене: за одну тройскую унцию чистого золота предполагалось отдавать только 35 американских долларов. Тогда драгметалл перестал быть «запасной» валютой.
Курс американской валюты независимым стал от курса золота. Доллар стал обеспечен лишь обязательствами по долгам, больше ничем. При том активно возрос интерес инвесторов к желтому металлу.
Падение, начатое в 1974 достигло своего самого низкого значения в 1976.
Спустя несколько лет, Бреттон-Вудская система пала. В 1976 году, когда экономика Соединенных Штатов практически восстановилась, курс металлов резко упал. Золото подешевело более чем на 22%. За унцию чистейшего золота уже предлагалось 200 американских долларов. После этого скачка цены не могли вернуться в прежнее русло несколько лет.
Динамика курса в конце XX века
Но, через несколько лет, государство ждал очередной кризис. Поэтому стоимость золота опять подскочила вверх. В этот период динамика курса зашкаливала за рамки. К 1980-му году унция чистого золота уже стоила 850 долларов. 21.01.1980 года была зафиксирована максимальная цена.
Таких цен история курса золота не видела еще никогда. Поэтому, глядя на график цены на золото за последние 20 или 30 лет, можно увидеть, как прямая резко поднимается вверх.
Договор стал недействительным по причине того, что по миру прокатилась волна экономических кризисов. Во многих государствах экономика была сильно расшатана. Поэтому, на золотой запас спрос увеличился в разы. Ведь золото — актив, который никогда не обесценится. В него можно вкладывать капитал, не опасаясь за банкротство.
В 1980 году золото достигло своей самой высокой стоимости за всю историю с учетом инфляции. Далее последовал огромный обвал цен.
Согласно тому курсу и тем временам, цена была неимоверно большая, чем нынешняя. Если пересчитать ее с учетом инфляции, то она будет составлять порядка 2200 долларов за тройскую унцию. Сравнивая с сегодняшними ценами, это очень дорого. Намного дороже, чем сегодняшний курс.
Естественным образом цена металла стала постепенно снижаться. В конце весны 1982 года цены достигли отметки в 300 американских долларов. Это случилось в результате того, что в США была введена программа под название «Дорогие деньги».
Тогда государство предпочло снизить темп наращивания валюты. Котировки золота уменьшились почти в три раза.
Весной 1993 года произошел грандиозный обвал металлического рынка. «Золотая» стоимость снизилась до отметки в 326 американских долларов за тройскую унцию чистого золота. Четыре года спустя, 26 ноября, на Лондонской металлической бирже установили цену, значение которой опустилось ниже трехсот долларов.
Золото сильно обвалилось в цене после заявления о уменьшении «металлического» обеспечения готовящей валюты евро.
Это случилось в результате того, что Эдди Джордж, управляющий национального банка Англии, выступил накануне с заявлением, что евро, новая валюта, должна стоить меньшее количество золота, чем планировали в Европе. Помимо этого заявления, немаловажную роль сыграл кризис в государствах Юго-Восточной Азии.
В 1998 году, который называют «Черным годом» для металлического рынка, курс приблизился к своей минимальной отметке. Он достиг уровня в 278,7 американских долларов за тройскую унцию чистого золота.
В течение долгих двадцати лет курс золота уверенно направлялся вниз. Летом 99-го года, когда цены снизились еще на 3%, стоимость золота достигла своей критической отметки в 260 американских долларов. Начавшийся в 98-ом году черный период для металлического рынка продолжался. Доверие инвесторов к драгоценным металлам тогда очень пошатнулось.
Уменьшение спроса со стороны азиатских стран также поспособствовало падению котировок.
Государства Азии, которые являлись одними из самых главных участников операций с драгметаллами, снизили спрос. Дело в том, что в то время были очень серьезные экономические проблемы во многих государствах Азиатского региона. Накануне нового века образовался своеобразный мировой кризис. Тогда сформировалось новое видение золотых резервов со стороны Центробанков. Теперь национальные банки определили для золота совершенно другую роль в валютных запасах.
После чего золотая стоимость опять начала подниматься вверх.
Изменения цен в XXI веке
В начале XXI века начались перемены в экономике всего мира. Это не могло не повлиять на курс драгметаллов. График курса золота за 20 лет показывает, что в первом десятилетии нового века цены во второй раз резко подросли. В 2006 году цена была равна уже шестистам долларов. Но через год эта цена увеличилась до отметки в 800 долларов.
В течение почти двенадцати лет наблюдалась положительная динамика курса драгоценных металлов. Начало было положено в 2001 году, когда еще тройская унция чистейшего золота равнялась 271 американскому доллару.
Стоимость тройской унции 2000 — начало 2015
До 2008 года резких скачков в динамике цен не было. В октябре начался резкий отток капитала с металлических бирж. Инвесторы больше не доверяли золотым запасам. Предвещая новый кризис, они старались как можно скорее распродать драгоценное имущество. Поэтому курс постиг резкий спад. За одни сутки оно подешевело на 7,2%.
В новом 2009 году, уже в феврале, унция чистого золота стала стоить более тысячи американских долларов. Подорожание с прошлого года составило на 13%. Если учесть то, что курс американского доллара в то время пошел на спад, то общее удешевление золота составило вовсе 27%.
Изменение курса золота за 10 лет (USD/1 тройская унция, лондонский фиксинг):
При росте спроса, растет цена. В начале нового десятилетия XX века необычайно возрос спрос. Глядя на график стоимости золота за последние 5 лет, видно, что тот скачок цен, который произошел в 2010-м году, еще не повторялся. Тогда цены выросли на 28%. К 2011 году оно уже стоило 1900 долларов за тройскую унцию.
Были времена, когда платина была дороже золота. Этот благородный металл считался более драгоценным. Но инвесторы более надежный источник сохранения капитала видят именно в золоте. Поэтому, сейчас курс золота выше курса платины на добрых 200 американских долларов.
В последнее время наблюдался рост курса драгметаллов. Как показывает график цен на золото и другие драгметаллы за 5 лет, курс рос, но лишь до недавних времен. Когда во многих странах снова не наступил период экономического кризиса.
В этой статье вы можете подробнее изучить графики роста цен золота последнего времени.
Динамика цены на золото за 5 лет: график курса по годам
Многие люди интересуются о том, какова динамика цен на золото за 5 лет, график которых они видели на сайтах в интернете. Котировки золота за 5 лет привлекают к себе внимание перекупщиков и инвесторов. Природа метала уникальна. Он имеет очень хорошие характеристики — легкоплавкость и ковкость. Сейчас золото нашло применение в легкой промышленности, ювелирном деле и электронике. Этот метал применяется при изготовлении монет.
Динамика цен на золото за 5 лет
Запасы этого метала на Земле ограничены. В 2012 году объем извлеченного из недр драгоценного металла был равен 166 600 т. Сегодня его производство составляет 3-4 т. С начала XXI века после долгой коррекции цена на драгоценный метал очень сильно выросла. Многим россиянам больше интересна динамика курса золота и котировка его в рублях. Официальную цену каждый день устанавливает Центробанк РФ? и стоимость его указывается в рублях за 1 г.
Есть несколько видов инвестиций в драгоценный метал:
- Открытие обезличенного металлического счета.
- Приобретение акций компаний закупщиков золота.
- Приобретерие золотых слитков.
- Покупка инвестиционных монет.
У каждого из видов есть свои преимущества и недостатки. Заработать на инвестировании быстро не получится — это, скорее, способ спокойно пережить инфляцию и не обанкротиться.
Динамика цен может помочь спрогнозировать движение цен на золото на рынке. Некоторые инвесторы давно сделали выбор в пользу вложения денег в ценный метал, так как он не подразумевает под собой молниеносную реакцию на колебание цен. Курс золота увеличился почти на 40% за последние 5 лет. Если вы купили драгметалл, то основным положительным доводом такого капиталовложения является то, что эти вклады можно сохранить даже при высокой инфляции.
Если посмотреть на график золота за пять лет, то можно увидеть, что он находится в постоянном движении. Его курс за последние 10 лет удивляет: если в 2001 первом году цена золота составляла 272 доллара, то в 2011 году цена увеличилась до 1 600 долларов.
Динамика курса стоимости золотого метала в России меняется в связи с важными экономическими, социальными и политическими событиями. Но даже учитывая серьезные финансовые потрясения, оно показывает постоянный рост по отношению к прошлым периодам.
Динамика цен на золото за 100 лет
С 1837 по 1933 стоимость золота практически не менялась, а если смотреть динамику с 1934 по сегодняшний день, то видно, что за 100 лет цена на золото очень сильно выросла. На рост влияет и укрепление курса рубля. На данный момент добыто около 150 000 т драгметалла, и больше 80 находится в ювелирной промышленности.
Стоимость оценивает склонность инвесторов к риску. Если состояние экономики не очень стабильное, то они пытаются себя подстраховать и вкладывают финансы в золото. В это время продавцам выгодно реализовывать его в долларах, поэтому товарные и фондовые рынки часто противоположны друг другу. Некоторые страны сочли нужным отказаться от обеспечения золотым запасом национальных валют, после чего последовало сильное увеличение инфляции.
В конце XX века было видно, что эта политика плохо отражается на экономической обстановке стран. Самая низкая цена была зафиксирована в 1999 году, и тогда банки решили приостановить продажу драгметалла, возобновив ее только после стабилизации. Существует несколько факторов колебания цен, не относящихся к политическим и экономическим. Например, не стоит покупать этот металл накануне новогодних праздников в Америки и праздника Осени в Индии.
При вкладах в драгоценный металл не стоит даже пытаться предугадать небольшие колебания его цены, так как получить значительную прибыль получится только в условиях высокой инфляции. Приобретать его лучше во время большого падения цен. Прогнозирование цены на золото на год позволяет приблизительно предугадать рентабельность инвестиций. Вложения в желтый металл являются достаточно надежным и перспективным в наше время.
изменение мировых котировок за год и 10 лет в долларах, курс ЦБ РФ на сегодня в рублях
Помимо макроэкономических показателей и финансовой статистики об уровне инвестиционной активности, может, и инфляционных ожиданиях свидетельствует динамика цен на золото. Благородный металл ещё в прошлом веке выполнял функцию полноценных денег. Однако закономерный рост интеграционных процессов и неудобство обслуживания расчётов слитками привели к постепенной утрате золотом статуса платёжного средства. Логичным решением стало проведение демонетизации металла в 1976 году, когда общепризнанной стала политика плавающих валютных курсов.
Тем не менее золото всегда играло роль ценного актива, который не утратит спрос при любой финансовой нестабильности. Достаточная редкость, общепризнанная ценность и способность к хранению делает благородный металл идеальным средством для резервных накоплений. По этой причине редкоземельный актив формирует определённую часть золотовалютных резервов страны и правительства. Фактически с помощью актива, который не утратит ценность в момент глобальных финансовых вызовов, государство формирует «подушку безопасности» и закладываем основы стабильности внутренней финансовой системы.
Как курс золота влияет на инвестиционный климат?
Разумеется, золотовалютные резервы состоят не только из благородного металла. Однако помимо правительства, информацию о стоимости золота постоянно отслеживают инвесторы различного масштаба. Стоимость надёжного актива в рублях поможет получить сведения о состоянии рынка: стабильности и ожиданиях его участников.
Благодаря особенности ценного металла, покупатели и продавца преследуют похожую цель: защитить вложения от волатильности (нестабильности) на финансовом рынке и вложить капитал в инструмент с минимальным риском.
При этом возможны следующие ситуации:
- инвестиционный спрос увеличивается, и динамика курса золота демонстрирует восходящий тренд. Такая ситуация демонстрирует инфляционные ожидания инвесторов, которые переводят капитал из рынка ценных бумаг (фондового рынка), продают активы с высокой степенью риска и вкладывают средства в золото. Такая ситуация может сопровождаться общей стагнацией экономики, снижением покупательского спроса, объёмов производства и инфляцией. В соответствии с текущей конъюнктурой, стоимость «популярного» актива увеличивается;
- ситуация, когда снижается цена на золото: устойчивая динамика свидетельствует о выходе инвестиционного капитала. Участники прогнозируют ценовую стабильность и предпочитают вкладывать в высокодоходные проекты и операции на фондовом рынке. Высокий уровень риска таких инструментов считается допустимым, а ситуация на рынке – прогнозируемой.
Лучшая иллюстрация классических законов
Таким образом, ранок благородных металлов становится лучшим свидетельством работы закона Оукэна, в соответствии с которым риск проведения любой операции или финансового инструмента находится в прямой зависимости от доходности такого инструмента. Если говорить про золото, динамика дополнительно характеризует ряд особенностей:
- благородный металл не обесценивается со временем;
- в качестве средства инвестирования золото характеризуется наименьшей доходностью;
- в долгосрочной перспективе стоимость золота неизменно растёт.
Несмотря на утрату функции полноценных денег, редкоземельный металл активно используется различными субъектами международных финансов.
Помимо составляющей золотовалютных резервов, золото свободно продаётся в виде слитков и остаётся видным объектом инвестирования: в качестве инвестиционных монет, банковского счёта или вложений в фонды ETF.
Динамика изменения курса золота
Данные об изменениях котировок наглядно показывают настроения инвесторов. В период финансовой нестабильности 2009–2010 гг. происходит бурный рост стоимости товара. После прохождения пика цена золота демонстрирует отрицательный тренд. Максимальное снижение в годовом выражении составило 26,8% в 2013 году. Тем не менее с учётом глобальных тенденций, объективной инфляции и цикличности экономических процессов курс золота неизменно увеличивается с периодической «просадкой».
Что влияет на курс золота?
Ощутимые изменения в целом спокойного тренда вызывают события глобального масштаба. Следовательно, трезвая оценка помогает инвестору принять решение и спрогнозировать ситуацию на рынке. Ключевыми факторами, помимо глобальной финансовой стабильности, могут быть:
- сведения о спросе на сырье производителями ювелирных украшений, который прямо соответствует покупательской активности. Такой фактор типичен для азиатских рынков: Индии и Китая;
- информация о добыче золота ведущими странами;
- состояние мировой экономики;
- инфляционные процессы. При высокой инфляции спрос на золото растёт, а динамика его курса демонстрирует восходящий тренд;
- ожидания и действие крупных инвесторов.
На состояние котировок непосредственно влияет и внутренняя политика центробанков. В случае наращивания части драгоценного металла в составе золотовалютных резервов на рынке может сформироваться дефицит со всеми последствиями для курса золота.
Стратегия инвестирования в золото
Резюмируя особенности золота в качестве общепризнанного и ликвидного актива, важно учесть ряд моментов.
Зачастую основная доходность по операциям с драгоценными металлами формирует не процентная ставка, а именно увеличение стоимости такого товара.
При этом тренд может быть весьма ускоренным на фоне благоприятных факторов. Если же этого не произошло, умеренное повышение курса произойдёт постепенно. По этой причине инвесторам рекомендуют выбирать золото для работы преимущественно на долгосрочных стратегиях. Для защиты от внезапных «просадок» рынка необходимо отслеживать текущие данные о состоянии производства золота и спроса на него.
лучших золотых акций 2020 года на TSX | Обновлено октябрь 2020 г.,
Ищете лучшие золотые акции? Эти золотодобывающие компании, акции которых котируются на бирже TSX, в 2020 году показали самый большой рост с начала года с начала года.
Щелкните здесь, чтобы прочитать предыдущую статью о лучших золотых акциях.
Золото закончило третий квартал года с повышением на 6,8% из-за неопределенности в отношении COVID-19, выборов в США и экономики.
Желтый металл достиг наивысшей точки с начала года до настоящего времени в течение периода, превысив 2 063 доллара США за унцию в начале августа; это также его рекордный максимум.
Несмотря на то, что рост на 32 процента по сравнению с январскими ценами был важной вехой, эти максимумы оказались неустойчивыми, и в оставшейся части квартала золото упало ниже 2 000 долларов США.
Стремление к безопасным активам принесло пользу и производителям золота, причем некоторые из них достигли трехзначного процентного роста.Растущий спрос на золото во всем мире сделал добытчиков привлекательными вариантами.
Ожидается, что закупки золотабудут расти по мере приближения выборов в США и роста волатильности рынка.
На этом фоне Investing News Network собрала пять лучших золотых акций на TSX с самым большим ростом цен на акции с начала года. Приведенный ниже список был создан 7 октября 2020 года с использованием программы проверки акций TradingView, и все перечисленные компании имели рыночную капитализацию выше 50 миллионов канадских долларов на тот момент.
1. Freegold Ventures (TSX: FVL)
Прибыль с начала года до даты: 1 405,6 процента; Текущая цена акций: 0,98 канадских долларов
Freegold Ventures базируется на Аляске и в настоящее время развивает свой проект Golden Summit недалеко от Фэрбенкса. Компания также управляет медно-золотым проектом Shorty Creek в Ливенгуде, Аляска.
4 августа акции компании gold explorer выросли на 2700 процентов до годового максимума в 1,83 канадских долларов, так как стоимость золота приближалась к рекордным уровням.
В третьем квартале Freegold закрыла частное размещение на 34,5 млн канадских долларов. Согласно документам компании, 20 миллионов канадских долларов из этой суммы поступили от опытного инвестора в ресурсный сектор Эрика Спротта.
34,5 миллиона канадских долларов будут использованы для финансирования разведки на Golden Summit и обновления технических исследований.
2. Ягуар Майнинг (TSX: JAG)
Прирост за год до даты: 323,8%; Текущая цена акций: 7,84 канадских долларов
Jaguar Mining управляет тремя золотодобывающими комплексами, расположенными в Бразилии.Основными направлениями деятельности компании являются рудник Турмалина и золотой комплекс Каэте, в который входит рудник Пилар.
Во втором квартале производство выросло на 28 процентов до 23 483 унций, что дало Jaguar ранний скачок цен в третьем квартале. Акции достигли квартального и годового максимума в середине августа на уровне 8,70 канадских долларов.
Jaguar также подписал стратегическое опционное соглашение для 28 разведочных многоквартирных домов в Бразилии.
Соглашение о железном четырехугольнике с IAMGOLD (TSX: IMG, NYSE: IAG) дает Jaguar возможность заработать до 60 процентов пакета за счет затрат на разведку в размере 6 миллионов канадских долларов.
«Мы в Jaguar очень довольны возможностью работать с нашими давними соседями, IAMGOLD», — сказал Джон Хилл, вице-президент Jaguar по геологии и разведке.
«Соглашение о железном четырехугольнике, которое удваивает площадь, занимаемую Jaguar в настоящее время, позволит геологической команде систематически исследовать, определять и проверять бурение на этом перспективном участке земли в железном четырехугольнике», — продолжил он.
3. Ресурсы Skeena (TSX: SKE)
Прирост за год до даты: 240.2 процента; Текущая цена акции: 2,54 канадских доллара
Ориентируясь на изучение Золотого треугольника Британской Колумбии, Skeena Resources в настоящее время разрабатывает несколько участков, где добывают драгоценные металлы.
Подорожавшие 4 сентября на 339% акции юниорской компании достигли девятилетнего максимума в 3,28 канадского доллара. Рост последовал за его переходом от Венчурной биржи TSX к Фондовой бирже Торонто 20 августа.
В третьем квартале Skeena объявила о планах по приобретению 100 процентов добывающего в прошлом серебряно-золотого рудника Eskay Creek.Ранее компания приобрела опцион на проект у крупного горнодобывающего предприятия Barrick (TSX: ABX, NYSE: GOLD). Юниор потратил на Eskay около 25 миллионов канадских долларов.
По условиям сделки Barrick будет владеть 12,4% находящихся в обращении акций Skeena.
Комментируя приобретение, генеральный директор Skeena Уолтер Коулз сказал: «Для Skeena большая честь иметь Barrick в качестве значительного акционера, поскольку мы стремимся возродить Eskay Creek, бывший золотодобывающий рудник с самым высоким содержанием золота в мире».
4. Starcore International Mines (TSX: SAM)
Прирост за год до даты: 182.9 процентов; Текущая цена акций: 0,29 канадского доллара
Управляя золотым и серебряным рудником Сан-Мартин в Мексике, Starcore International Mines также ведет геологоразведочные проекты в США и Канаде.
В конце июля компания опубликовала результаты за год, закончившийся 30 апреля, подчеркнув некоторые проблемы, связанные с COVID-19. Несмотря на глобальную пандемию, горнодобывающая компания сообщила, что годовой объем производства составляет 13 112 унций золотого эквивалента.
Акции упали до квартального минимума в 0 канадских долларов.16 сентября, после чего произойдет восстановление до 0,28 канадского доллара 16 сентября.
Прирост за год до даты: 164 процента; Текущая цена акций: 2,38 канадских долларов
Steppe Gold продвигает свой золотой проект АТО в Монголии, коммерческая добыча которого достигнута во втором квартале этого года. По состоянию на 6 июля компания произвела более 15 000 унций золота.
Положительные новости способствовали росту акций компании в июле, так же как и стратегическая инвестиция в размере 15 млн канадских долларов, сделанная инвестором-миллиардером Спроттом 9 июля.
К концу июля акцииSteppe подорожали на 233%, при этом цена акций составила 3 канадских доллара, что является самым высоким показателем за всю историю.
Другие события третьего квартала включают обновленную информацию о расширении проекта ATO. Разработки по расширению ресурса продолжаются. Планы Steppe относительно участка включают ежегодную добычу 150 000 унций золотого эквивалента в год в течение 10-летнего срока службы рудника.
Не забудьте подписаться на нас @INN_Resource, чтобы получать новости в реальном времени!
Раскрытие информации о ценных бумагах: Я, Джорджия Уильямс, не имею доли прямых инвестиций в какой-либо компании, упомянутой в этой статье.
От редакции: Steppe Gold является клиентом Investing News Network. Эта статья не является оплачиваемым контентом.
<< Стоит ли инвестировать в золотые акции или золотые слитки? Лучшие молодые золотые акции 2020 года на TSXV >> Цена на золото| Еженедельная цена золота за тройскую унцию
- Дом
- Лучшие предложения Лучшее соотношение
Лучшее соотношение цены и качества
- Продажа
- На складе Слитки
- Золотые монеты
- Серебряные монеты
- Золотые слитки
- Серебряные слитки
- Монеты, освобожденные от CGT
- Товары со сниженным НДС
- Слитки доступны для заказа
Золото в слитках
- Золотые монеты 1 унция
- Слитки Соверен
- Слитки Британии
- Слитки крюгеррандс
- Клены слитков
- Слитки
- Смотреть все
Серебряный слиток
- Серебряные монеты 1 унция
- Минти Британия
- Специальная схема (с низким НДС)
- Без НДС
- Слитки
- Смотреть все
Палладий
- Монеты
- Слитки
- Медальоны
- Смотреть все
Принадлежности
- Сводчатое хранилище
- Капсула с монетами
- Мешочек для монет
- Тубус для монет
- Подарочная коробка
- Смотреть все
- Золото Бестселлеры
Бестселлеры
- Слитковая монета 1 унция
- Слитки Соверен
- Слитки Британии
- Слитки крюгеррандс
- Суверен 2020 г.
- 2021 Британия
- Звери королевы
- Освобождение от CGT
- 2021 Пертский монетный двор Лунный
золотых монет
- Монеты 1 унция
- Соверен
- Британия
- Крюгерранд
- Самородок кенгуру
- Кленовый лист
- Орел
- Сравнение цен
- Смотреть все
Золотые слитки
- 1 грамм
- 2.5 грамм
- 5 грамм
- 10 грамм
- 20 грамм
- 1 унция
- 50 грамм
- Сравнение цен
- Смотреть все
Золотые подарки
- Соверен
- Британия
- Лунный
- Смотреть все
Принадлежности
- Сводчатое хранилище
- Капсула с монетами
- Мешочек для монет
- Тубус для монет
- Подарочная коробка
- Смотреть все
- Серебряный Бестселлеры
Бестселлеры
- Серебряная инвестиционная монета 1 унция
- Минти Британия
- Специальная схема (с низким НДС)
- Без НДС
- Освобождение от CGT
- 2021 Пертский монетный двор Лунный
- 2020 Британия
- 2021 Британия
серебряных монет
- Монеты 1 унция
- Британия
- Лунный
- Панда
- Клен
- Орел
- Звери королевы
- Сравнение цен
- View
Взаимозависимости нефти, золота, доллара США и фондового рынка: глобальная аналитическая информация
Publisher
:Emerald Publishing Limited
Лицензия
Опубликовано в European Journal of Management and Business Economics .Издано Emerald Publishing Limited. Эта статья опубликована под лицензией Creative Commons Attribution (CC BY 4.0). Кто угодно может воспроизводить, распространять, переводить и создавать производные работы из этой статьи (как для коммерческих, так и для некоммерческих целей) при условии полной ссылки на оригинальную публикацию и авторов. Полные условия этой лицензии можно увидеть по адресу: http://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode
1. Введение
Устойчивый рост взаимозависимости глобальных рынков наряду с международной финансовой интеграцией ускорили процесс финансиализации товарных рынков (Tang and Xiong, 2012) и привели к тому, что фондовые и валютные рынки (далее — форекс) стали более чувствительными к ценам на сырьевые товары.
Более того, необычные критические события и нехватка ликвидных финансовых активов заставляют инвесторов сомневаться в своем мировоззрении относительно рыночного риска и вызвали особый интерес к рынкам драгоценных металлов и энергоносителей (Caballero et al. , 2008). Затем товарные рынки привлекли внимание международных инвесторов не только как «безопасная гавань», но и как альтернативные инвестиции с большей уверенностью в периоды потрясений (Baur and McDermott, 2010). Нефть и золото являются наиболее продаваемыми товарами, которые стали одними из самых популярных экономических индикаторов.
При наличии процесса финансиализации товарных рынков нефть, золото, доллар США и цены на акции приобрели дополнительные свойства диверсификации и стали разделять аналогичные статистические свойства с другими общими характеристиками (Vivian and Wohar, 2012; Chkili et al. , 2014 ). Они взаимосвязаны друг с другом и с перспективами глобального бизнес-цикла. В этой связи динамика цен на все эти активы является важным индикатором ожиданий рынка в отношении будущего состояния мировой экономики и инвестиционных горизонтов.То, что инвесторы думают о будущем, может быть отражено в информационном содержании этих цен.
Мы мотивируем эту исследовательскую работу существенными последствиями движения цен существующих активов и товаров для реальной экономики и финансовых рынков. Поэтому понимание их цен совместного движения имеет большое значение для управляющих портфелем и лиц, определяющих политику.
Цель данного исследования — выявить взаимозависимые отношения между всеми рынками. Мы стараемся проводить глобальный аналитический анализ, указывая на потенциально важные прямые и косвенные взаимодействия.Сначала мы теоретически обсуждаем причинно-следственные двусторонние отношения напрямую и через влияние цен на другие активы, а затем эмпирически обсуждаем взаимозависимости всех сторон посредством одновременного анализа. Мы разрабатываем исследование в глобальном масштабе с использованием международных данных. Действительно, в качестве основных данных мы используем цену на нефть марки Brent, международную цену на золото, взвешенный по торговле индекс доллара США и индекс доходности мирового фондового рынка. Другие репрезентативные данные, связанные с ожидаемым состоянием мировой экономики, денежно-кредитной политикой, финансированием нефтяных рынков и риском корпоративного дефолта, использовались для контроля за экзогенными и косвенными эффектами.
Об авторе