Форекс уровни: Торговля на форексе по уровням

Форекс уровни: Торговля на форексе по уровням

Содержание

Торговля на форексе по уровням

Все инвесторы на форексе мечтают о прибыли и сведению убытков к минимуму. Поэтому большинство из них начинают работать, отталкиваясь от психологических уровней поддержки и сопротивления. Цена на рынке чаще всего «топчется» на месте и потом совершает зигзагообразное движение – вверх или вниз. Затем она вновь «топчется». Так формируются уровни поддержки (внизу) и сопротивления (вверху), которые цена время от времени пытается «пробить».

 

Строить ценовые уровни можно на любом интервале времени, но чем больший интервал взят для анализа, тем значимее получится уровень. Для начинающих и уже опытных трейдеров полезно буде послушать вебинар российского трейдера Александра Герчика о том, как проводится торговля форекс по уровням. Он, в частности, подробно рассказал о правильном определении ценовых уровней на финансовых рынках, привел примеры сделок рынках NYSE и ФОРТС. Какие же факторы важны при анализе ценовых уровней:

  • Количество ложных пробоев (чем больше таких пробоев, тем больше вероятность, что следующий пробой станет настоящим).
  • При ложных пробоях цена очень резко отскакивает от ценового уровня.
  • Ширина канал цены (чем шире канал, тем больше уверенности, что цена отскочит от границы канала.
  • Восходящий тренд создает более 50% вероятностей отскока цены от уровня поддержки и пробоя уровня сопротивления. То же – при нисходящем тренде. Сделки в этом случае открываются по направлению тренда.

Успешные трейдеры отвечают на распространенный вопрос новичков об индикаторах уровней поддержки и сопротивления – какой это индикатор? Но в торговле форекс по уровням нет индикатора! Это очень субъективный метод: определить уровни по ценовым максимума и минимумам достаточно просто, а вот как торговать их – на отскок или пробой – это уже личное решение трейдера, с учетом его личного опыта.

Все это мы разбираем на бесплатном курсе, записаться на который можно здесь.



Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины.

Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: "Трейдинг от А до Я за 60 дней"


Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Как находить уровни на Форекс и использовать их для улучшения трейдинга

Причинами совершения убыточных сделок на валютном рынке Форекс среди новичков является отсутствие знаний и практических навыков. Благодаря наличию разнообразных стратегических решений в торговле можно добиться положительных результатов и получить высокую и стабильную прибыль. Основополагающим аспектом операции считаются уровни на Форекс. На их базе осуществляется формирование важных торговых подходов от сопротивления и поддержки.

Каждый трейдер, целью которого является увеличение доходности от капиталовложений, должен научиться находить и создавать технические уровни. Они имеют уникальные особенности и необходимы для проведения графического анализа. Аналитики предпочитают называть этот процесс аксиомой, которая направлена на быстрое и эффективное определение стоп-лоссов и тейк-профитов.

По уверениям экспертов, без использования торговых уровней невозможна ни единая сделка на валютном рынке.

Содержание статьи

Что такое уровень на Форекс

В понимании брокеров и трейдеров «уровни» означают инструмент, предназначенный для определения движения тренда на графике. Они отображаются в виде своеобразных точек, расположенных в верхней или нижней части таблицы, через которые не проходит цена. Также можно сказать, что уровни представляют собой определенный диапазон котировок. Верхняя точка графика является уровнем сопротивления, который не позволяет цене покинуть установленную зону, так как ему сопротивляется рынок. Соответственно, нижняя точка именуется уровнем поддержки, задача которого не дать цене опуститься ниже диапазона, где происходят торги.

Не все трейдеры могут сразу построить технические уровни сопротивления и поддержки, ведь, в отличие от простоты самого понятия этого инструмента, существует множество подводных камней при его создании.

Чтобы сконструировать максимально точные уровни новички Форекс обязаны научиться обнаруживать неблагоприятные нюансы. Кроме того, участники валютного рынка должны учесть, что выделить точки возможно на любом временном интервале.

Неопытные трейдеры, начиная работу с уровнями, невольно понимают под ними конкретную цену. Однако это суждение не совсем правильное, ведь уровни сопротивления и поддержки являются конкретным ценовым диапазоном, с помощью которого можно определить следующие аспекты:
  • участок накопления активов и валютных пар;
  • область минимального спроса;
  • тенденцию заключения сделок;
  • ценовые диапазоны;
  • направления к повышению или понижению предложений.
Уровни на Форекс позволяют осуществлять торговую деятельность на разных финансовых биржах с применением таких инструментов, как акции, облигации, валютные пары, фьючерсы и бинарный опцион. Аналитики считают, что торговля от уровней и все тонкости ее применения – это многофункциональная стратегия торгов для всех видов бирж.

Торговый алгоритм на валютном рынке

Трейдеры, имеющие большой опыт работы на Форекс, ведут деятельность по уровням без необходимости использования дополнительных финансовых инструментов, трендовых линий или индикаторов. Чтобы заключить выгодную сделку достаточно иметь простой и эффективный алгоритм, позволяющий активировать деятельность в определенном ценовом диапазоне.

При разработке стратегии торговли от уровней стоит учитывать основные параметры:

  • наименование лота спекуляции;
  • временной интервал деятельности;
  • тип стоп-лосса и тейк-профита;
  • запись прибыльных и убыточных сделок;
  • учет прочей информации о ведении торговли.

Начинающим трейдерам будет сложно разработать углубленный алгоритм, поэтому для них достаточно составление стратегического решения на основе базовых параметров.

С приобретением опыта и новых навыков эмитент сможет подкорректировать или расширить алгоритм под определенное направление рынка. Основными критериями, которые стоит учитывать при составлении торгового алгоритма, являются:

  • тайм-фрейм D1 – единственный интервал для торговли и теханализа;
  • поиск точек открытия и закрытия позиций рядом со стоящими свечами;
  • определение направления тренда на графике D1;
  • выжидание момента подхода линии цен к конкретному уровню;
  • перспектива закрепления цены над верхней или под нижней точкой;
  • ожидание специального сигнала для входа в рынок;
  • отсутствие разворотной свечной модели говорит о необходимости пропуска сделки;
  • открытие позиции принесет прибыль в том случае, если стоп-лосс будет расположен за ценовым диапазоном;
  • вход в сделку стоит отложить при наличии показателя стоп-лосса выше 1% от суммы депозита;
  • достичь превосходного результата можно при наличии тейк-профита равного сумме нескольких стоп-лоссов.

Для заключения торгового алгоритма устанавливается прибыльный ордер и закрывается терминал с целью ожидания его полной отработки. Более точное и понятное описание уровней Форекс и определение нужного момента входа в рынок приходит к трейдеру с практикой и опытом. Чтобы пройти максимально эффективное обучение новички могут воспользоваться разными программами брокерских компаний и дилинговых центров. К примеру, на площадках существуют демо-счета или предоставляются бездепозитные бонусы.

Алгоритм торговли от уровней на Форекс имеет определенные принципы действия, которые включают в себя:
  1. Точный поиск точек для прибыльных входов. Для этого применяются данные открытия и закрытия двух тел: бычьей и медвежьей свечи, имеющих единую цену.
  2. Установление разворотной свечной модели. На валютном рынке особое значение имеют две модели разворота в свечном анализе: паттерны в бай и селл. Более подробно обо всех свечных моделях можно узнать в эффективной стратегии Price Action
  3. Применение вспомогательных элементов для торговли по Форекс уровням.
    Опытные трейдеры редко используют дополнительные сигналы для входа в сделку. К ним более расположены новички, которые для определения точности ценовых точек на графическом рисунке, применяют объемы, индикаторы и прочие финансовые инструменты.
При публикации реальных экономических новостей рекомендуется совмещать торговлю от уровней с фундаментальным анализом рынка Форекс.

Зачем нужны уровни сопротивления и поддержки

Под уровнями сопротивления и поддержки подразумеваются основополагающие понятия на финансовом рынке, понимание которых позволяет распознавать графики и определять движение цены. Их сила является базой для оценки тенденций и фиксации точки разворота тренда. Уровень поддержки еще известен как Support, являющийся ценовым значением, в пределах которого сосредоточены сильные сигналы на покупку. Их особенность заключается не только в возможности остановить снижающийся тренд, но и развернуть его в противоположную сторону.

Уровень поддержки на графике отображен в горизонтальном положении. Он формируется при проведении линии через участок фиксации стоимости активов. Аналитики рекомендуют концентрировать особое внимание на уровни сопротивления и поддержки, так как они имеют особенность меняться местами. Увеличение силы точек происходит за счет мощности отскока цены.

Уровень сопротивления или Resistance представляет собой показатель, который является основой для закрепления множества позиций на продажу. Их количество позволяет не только остановить увеличивающийся тренд, но и развернуть его обратно. Ценовой диапазон сопротивления может быть выражен горизонтальной и почти горизонтальной линией. Чтобы получить отличный благоприятный эффект рекомендуется устанавливать уровни сопротивления и поддержки в крайних зонах консолидирования цен.

Ведение торговой деятельности от уровней сопротивления и поддержки без применения дополнительных элементов не принесет хорошего результата. Даже если трейдер уверен, что линии построены безупречно, он все равно должен учитывать, что уровни – это ценовые показатели, от которых зависит мощное движение. Вероятность направления ценовой линии с наклоном вверх или вниз оценивается в соотношении 50 на 50%. Не задействование вспомогательных финансовых инструментариев превращает торговлю на рынке Форекс в азартную игру.

Основные подходы для торговли по уровням

С получением базовых знаний о принципах и особенностях работы на валютном рынке трейдер начинает быстро и точно определять положение ценовых точек на графике, что облегчает ведение деятельности и разработку стратегии. Существует два основных подхода для торговли:
  • пробой линией стоимости конкретного ценового диапазона;
  • отскок цены от определенной точки.
Проще сказать следующим образом, стратегическое решение формируется от того пробьет или отскочит ценовая линия сопротивления или поддержки. С учетом полученного результата составляется план дальнейшей работы.
Аналитики советуют не открывать позиции торгов при подходе цены активов на близкое расстояние к уровню, ведь еще нет конкретных данных, произойдет отбой или пробой. В этом случае стоит дождаться момента, когда линия тренда устремиться вперед или совершит разворот тренда.

Пробой ценового диапазона является нежелательным и довольно неблагоприятным исходом торговли. В этом положении трейдер должен быть готов к разным событиям и иметь надежные стратегии, которые оптимально подойдут для определенной ситуации. Существует два подхода для разрешения дел и получения прибыли при пробое установленного уровня:

  • консервативный;
  • агрессивный.

Главная задача трейдера при консервативном подходе – это осторожность действий. Ярким примером освещения ситуации является открытие длительного тайм-фрейма на отскок, однако происходит пробой уровня поддержки. Согласно доверительному управлению и прогнозу экспертов цена валютной пары должна была увеличиваться по курсу, но в связи со сложившимся положением указанная сделка привела к убытку, требуя скорейшего закрытия позиции.

Чтобы компенсировать затраты предлагаются эффективные способы сглаживания. Особенность консервативной стратегии состоит в проявлении терпеливости. Дело в том, что манипуляции по закрытию сделок имеют огромное влияние на рынок и способствуют толчку тренда в противоположную сторону. Следовательно, трейдер должен дождаться пока остальные игроки закроют ордера. Это повлияет на спрос и приведет отскоку ценовой линии. Основная задача трейдера состоит в быстром реагировании на открытие новой позиции.

Суть агрессивного подхода заключается в оформлении сделок по купле-продаже в тот момент, когда цена пройдет через точки поддержки и сопротивления. Для применения такой стратегии участник рынка должен обладать большим опытом, ведь перед ним становится задача в точном определении положения. Использование агрессивного стратегического решения возможно только при уверенном пробитии уровней, так как простое касание не даст положительного результата.

Уровни поддержки и сопротивления | Форекс-библиотека для начинающих трейдеров

Основа основ технического анализа – это линии сопротивления и линии поддержки.

По мере «углубления» в технический анализ Вы сможете встретить различные графические модели разворота и продолжения тренда (тенденции), такие как:

но все они являются лишь комбинацией линий сопротивления и линий поддержки.

Теперь рассмотрим, как же возникли линии сопротивления и линии поддержки.

Линии сопротивления (Resistance) соединяют важные максимумы (вершины) рынка и возникают, когда покупатели больше либо не могут, либо не хотят покупать данный финансовый инструмент по более высоким ценам. Давление продавцов превосходит давление со стороны покупателей и поэтому рост цен останавливается и сменяется падением.

 

Линия сопротивления

 

Одна из важных разновидностей линий сопротивления – это уровни сопротивления – линии, которые параллельны оси времени.

Принято считать, что уровень сопротивления образует своего рода преграду для дальнейшего роста цен и вероятность прорыва за эту «преграду» гораздо меньше, чем вероятность отбоя от нее.

В случае если все-таки произошел пробой уровня сопротивления, то он становится уровнем поддержки.

 

Уровень сопротивления становится уровнем поддержки

 

Линии поддержки (Support) соединяют важные минимумы (низы) рынка и возникают, когда продавцы больше либо не могут, либо не хотят продавать данный финансовый инструмент по более низким ценам.

 

Линия поддержки

 

Падение цен возле линии поддержки как бы останавливается, и цены вновь начинают расти.

Одна из важных разновидностей линий поддержки - это уровни поддержки – линии, которые параллельны оси времени.

Уровень поддержки, так же как и уровень сопротивления образует своего рода преграду, но теперь уже для дальнейшего снижения цен и вероятность отбоя от этой «преграды» гораздо выше, чем вероятность ее пробоя.

В случае если все-таки произошел пробой уровня поддержки, то он становится уровнем сопротивления.

 

Уровень поддержки становится уровнем сопротивления

Оценка: 3.3

все тонкости построения и торговли

Торговля по уровням поддержки и сопротивления применяется многими современными биржевыми трейдерами. Уровень поддержки – это условная горизонтальная линия, обозначенная на графике и проходящая через минимумы цены. Уровень сопротивления – напротив, демонстрирует максимумы цены инструмента, взятые за какой-то конкретный промежуток времени.

Если объяснять простыми словами, то линия поддержки обозначает определенный уровень, который стоимости актива не удается сразу «пробить» (пересечь и пойти дальше), а линия сопротивления показывает такую же верхнюю границу. Обе линии создают своеобразный коридор, внутри которого движется по своим законам цена инструмента.

Уровни в трейдинге также можно принимать за точки, в которых происходит разворот движения цены в противоположном направлении (это «отскок цены») либо продолжается движение (наблюдается «пробой»). В первой ситуации график, дойдя до созданного линиями коридора, разворачивается.

Пробой же далеко не всегда сигнализирует про смену тренда, так как может быть ложным (после пробития уровня цена через определенный промежуток времени возвращается к предыдущим значениям внутри ценового коридора). С учетом данных особенностей при входе в рынок трейдеры обязательно ждут подтверждения смены тренда.

Умение рисовать на графике уровни поддержки/сопротивления – базовые знания и навыки в торговле на Форекс.

Благодаря данным линиям трейдеры могут успешно прогнозировать будущие изменения цены, вовремя входить в рынок и открывать выгодные сделки. Чаще всего именно возле линий сопротивления/поддержи выставляют отложенные ордера.

Почему ключевой уровень дает нам преимущество

На Форекс уровни представляют собой ключевые ценовые отметки с точки зрения психологии торговли. Они появляются там, где силы покупателей и продавцов примерно одинаковы и стоимость актива начинает замедлять движение, может повернуть в другую сторону.

Согласно основам технического анализа, рынок представляет собой толпу, действующую по определенным поведенческим законам и всегда подчиняющуюся известным и давно изученным правилам. Несмотря на то, что рынок постоянно меняется, определенные паттерны остаются теми же. Любое рыночное движение – это волна, импульс, имеющий начало и завершение. Чаще всего такие волны начинаются возле одного уровня, завершаются – возле другого.

Уровни поддержки/сопротивления очень важны, так как фактически они создают зону, определенный ценовой коридор, сформированный несколькими локальными максимумами и минимумами. На графике они чертятся в виде линий, но в реальности это, все-таки, зоны. После отрисовки уровня на графике для трейдера он превращается в ориентир – именно возле него обычно происходят дальнейшие колебания стоимости.

Цена будет идти к линии, но после достижения начнет колебаться и двигаться дальше неохотно или возвращаться назад. В зависимости от того, снизу или сверху цена доходит до уровня, он становится поддержкой либо сопротивлением.

Уровень поддержки представляет собой горизонтальную линию, созданную локальными минимумами и показывающую тестирование ценой определенной отметки на нисходящем уровне (опуститься ниже она не сможет). Скорее всего, в дальнейшем пересечение линии для цены будет сложным.

Уровень сопротивления создается аналогичным образом, но в противоположных условиях. Он не дает цене идти вверх и тренду нужно стать очень сильным, чтобы стоимость инструмента начала расти.

Трейдеры используют уровни в самых разных торговых стратегиях – несмотря на то, что торговля от уровней, на пробой, с точками Пивот и т.д. хорошо известны и изучены, данный инструмент технического анализа хорошо изучен и приносит действительно высокий доход.

Благодаря использованию правильно построенных уровней трейдер имеет возможность эффективно прогнозировать будущие движения цены и вовремя открывать прибыльные сделки.

Самые сильные уровни

Начинающие трейдеры в процессе обучения премудростям построения линий поддержки/сопротивления часто сталкиваются с проблемой определения действительно сильных уровней. Ведь для возможности использовать их в торговле это должны быть важные уровни и в умеренном количестве, а не огромное число линий на графике, определить на которых что-то очень трудно.

Основные характеристики сильного уровня:

  • Многократные отскоки стоимости.
  • Если не многократные, то заметные отскоки цены, создание экстремумов.
  • На старших временных промежутках D1, W1, MN также есть эти уровни.
  • Значительными считаются уровни, которые сливаются, переходят, динамически накладываются друг на друга.

Принцип достаточно простой: чем более сильным является уровень, тем на более высоком таймфрейме он создан и тем большему числу перечисленных критериев он должен соответствовать.

Цена актива от сильного уровня чаще отскакивает, чем создает пробой. Любой уровень в конце концов может быть пробитым, но до этого должно наблюдаться много мелких и 1-2 значительных отскока. Такая закономерность работает почти всегда и ее можно использовать в техническом анализе, прогнозировании.

Чтобы нарисовать сильный уровень, размечать график лучше всего на старшем временном промежутке, не слишком увлекаясь. Так, если торговля ведется на М15, то размечать уровни на MN как минимум неэффективно. Так, при ведении внутридневной торговли и заключении сделок на несколько часов размечать недельные графики нет смысла. Отмечать нужно ближайшие уровни, которые будут значимыми в скором времени.

Какие уровни всегда считаются сильными:

  • Точки слома движения цены на больших таймфреймах – месячные или годовые минимумы/максимумы, особенно если сформированы возле круглых чисел.
  • Чем длиннее проторговка, тем сильнее уровень – есть модели, которые проторговываются на большем ТФ и уровень дополнительно подтверждается на более низких временных промежутках.
  • Когда осуществляется поджатие к уровню и появляется треугольник – сильным может быть пробой.
  • Когда возле уровня объемы повысились и цене не дали уйти за линию – также свидетельствует про силу уровня.
  • Если цена плавно подбирается к уровню, потом его проторговывает (когда резко подошла, проторговки нет – лучше не входить в рынок).
Ложный пробой уровня и прокол его тенью – усиливает линию, дает сигнал на вход. При условии, что после пробоя появляется ретест и уровень прокалывается на большем ТФ, а цена закрепляется выше линии, это также может стать хорошим сигналом на вход.

Преимущества и недостатки

Уровни поддержки/сопротивления считаются одним из наиболее универсальных и объективных аналитических инструментов. Они прекрасно демонстрируют царящие на рынке настроения участников, дают трейдеру максимум объективных данных.

Рисуя уровни или используя индикаторы уровней поддержки либо сопротивления, торговец может быть точно уверен в актуальности стратегии в любой момент на рынке. Многие торговые системы устаревают, требуют своевременной коррекции и теста, но уровни поддержки и сопротивления работают по одним и тем же правилам всегда.

Недостатком торговли с данным инструментом может стать то, что трейдер чаще всего должен принимать решения, исходя из ситуации. Торговец самостоятельно определяет надежность и силу уровней, выбирает место для установки отложенного ордера. Да и сами уровни нужно уметь рисовать правильно, выбирая наиболее сильные и не загромождая график множеством линий.

На первых порах работа с уровнями может казаться сложной, но даже если не наблюдается стабильно высокого дохода, трейдер получает бесценный опыт: учится анализировать события на рынке, делать прогнозы, изучает особенности движения и алгоритм открытия сделок в разных условиях. Для понижения уровня убытка нужно обязательно ставить стоп-лосс, вести журнал сделок и тщательно фиксировать удачные и неудачные решения.

Пример стратегии Простой пробой:

Что такое уровни поддержки и сопротивления

Данный технический инструмент повсеместно используется в биржевой торговле. Речь идет об определенных линиях, которые рисуются по ценовым точкам и дают возможность прогнозировать будущие движения цены на графике.

Уровни поддержки

Это ценовая отметка, где спрос достаточно большой, чтобы не позволить активу дальше снижаться. Логически можно это представить так: по мере понижения стоимости актива до уровня поддержки число покупателей возрастает, а продавцов – понижается (так как объемы на покупку увеличиваются, на продажу – сокращаются).

Как только стоимость доходит до линии поддержки, она, скорее всего, отскочит обратно вверх, ведь это сильный психологический минимум рынка и так просто его пробить трудно. Поддержка действительно поддерживает стоимость, не дает ей упасть.

Тут стоит отметить, что очень редко уровни поддержки/сопротивления рисуются четко – обычно цена идет с некоторым отклонением касательно линий. В момент пробития стоимостью линии поддержки и движения вниз линия становится сопротивлением.

Уровни сопротивления

Данная линия является противоположностью уровню поддержки. Появляется в момент баланса предложения и спроса. По мере подхода к уровню сопротивления объемы сделок покупателей уменьшаются, а продавцов – растут. Там, где достигается баланс, стоимость инструмента останавливается и перестает расти. Уровень сопротивления всегда находится выше цены, он сдерживает стоимость от роста, сопротивляясь ей.

Как строить линии поддержки и сопротивления

Чтобы торговать по уровням, необходимо уметь их находить. Уровень поддержки проводят по нижним значениям цены на графике в виде горизонтальной линии, сопротивления – по верхним экстремумам. Так определяют диапазон, в котором стоимость находится достаточно долго.

Чтобы не рисовать линии самостоятельно, можно использовать специальные индикаторы. И помнить, что на разных временных промежутках уровни будут разными. На дневном графике линия будет сильнее, чем на часовом. При внутридневной торговле лучше строить уровни на четырехчасовом, дневном графиках. Независимо от используемой стратегии торговли, уровни желательно отмечать на графике, чтобы лучше ориентироваться в событиях.

Основные условия построения уровней:

  • Минимум по двум экстремумам: чем большее число точек, тем более сильным будет уровень.
  • Линии должны быть горизонтальными (а не наклонными, как трендовые).
  • Построение линий осуществляется по хвостам свечей, но можно использовать и зоны вместо линий.

Минимум два экстремума

Экстремум – это критическая точка (максимум/минимум) на графике стоимости актива. Две точки нужны для отрисовки любой линии, уровни поддержки и сопротивления исключением не являются. Обычно первые две точки используют для построения, на третьей уже можно входить в сделку. Но опытные трейдеры утверждают, что чем больше точек, тем сильнее уровень.

Горизонтальные уровни

Линия должна идти горизонтально – так гласит классический технический анализ. Если же линии рисуются с наклоном, то это не поддержка и сопротивление, а трендовые линии и каналы. Они более субъективны и не могут использоваться по стратегиям, разработанным для работы с рассматриваемыми уровнями.

Построение по хвостам свечей и зоны

Согласно правилу, уровни нужно строить по хвостам свечей. Но бывает, что экстремумы полностью не совпадают и получаются ложные пробои. Поэтому допускается захватывать не только хвосты свечей, но и тело, а уровни воспринимать не в качестве линий, а определенных зон скопления цены.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления

Работа с уровнями и все существующие стратегии основываются на том, что трейдер умеет рисовать линии и делает это правильно. Поэтому, в первую очередь, нужно научиться находить оптимальные точки для построения, смотреть примеры более опытных и учиться.

Отбой от уровня

Чтобы открыть сделку при отскоке от уровня поддержки или сопротивления, используют отложенные ордера. Если трейдер ждет продолжения тренда, то отбой случится при флете и сделки получаются краткосрочными, дают минимум прибыли, поэтому в таком случае часто открывают много позиций. Стиль торговли рискованный, новичкам его использовать не советуют.

Для открытия сделки при отбое стоимости от уровня поддержки устанавливают отложенный ордер типа «limit» выше, от сопротивления – приказ нужно ставить ниже линии. Для ордера важно выбрать оптимальное расстояние, ведь цена имеет тенденцию разворачиваться, не доходя до ключевой отметки и тогда трейдер теряет обратное движение.

Нередко за подходом цены к уровню идет пробой, делая сделку убыточной. Поэтому все ордера страхуются стоп-лоссом, можно устанавливать 2 ордера — стоп и обратный ордер для открытия новой сделки: в случае пробоя уровня после открытия лимитного ордера, установленный на случай продолжения тенденции ордер позволит компенсировать потери.

Пробой уровня

Торговля на пробой ведется также с отложенными ордерами. После нахождения уровня на определенном расстоянии устанавливается отложенный ордер «stop»: в случае торговли от поддержки ордер ставят на пару пунктов ниже, от сопротивления – выше.

Стоимость может тестировать повторно уровень, поэтому нужно найти такое расстояние, чтобы ордер не задел ложный импульс. Но при условии сильного тренда, способного преодолеть уровень и идти дальше, ордер будет открыт в наиболее выгодный момент для заключения сделки.

Ложный пробой

Тут вся тонкость торговли состоит в учете правила: если уровень был неудачно пробит, то стоимость может сделать мощный импульс в противоположную сторону. Эта закономерность используется для своевременного заключения выгодной сделки.

Торговля в горизонтальном ценовом канале

Уровни поддержки/сопротивления создают горизонтальные каналы, внутри которых движется цена. Многие предпочитают работать в таком канале, зарабатывая на минимальных движениях внутри линий.

Принцип торговли: как только цена доходит до одной из линий, нужно ожидать ее разворота (он подтверждается созданием завершенной свечи в направлении внутрь канала). Потом открывается позиция в направлении внутрь канала, стоп-лосс устанавливается за отметкой, от которой отбилась цена на расстоянии 5-10 пунктов (может устанавливаться стоп-лосс ниже уровня или выше его, в зависимости от типа). Тейк-профит должен быть внутри канала от его противоположной границы (также на 5-10 пунктов).

Зоны поддержки и сопротивления

Нужно помнить, что абсолютно точных уровней поддержки/сопротивления не бывает. Несмотря на то, что они строятся в виде линий, эксперты советуют принимать их за некие зоны. Есть область, которая определенным образом формирует цену и не стоит ждать стопроцентно точных движений, четких сигналов и идеальных фигур.

Точки Пивот

Точкой Пивот (она же Pivot Point) называется классическая точка разворота, используемая многими трейдерами. Обычно для поиска применяют специальный индикатор, но рассчитывать можно и самостоятельно.

Формула расчета точек разворота: Pivot Point = (High + Low + Close)/3

.[/info-box]

Основные значения:

  1. High обозначает максимум прошлой сессии торговой.
  2. Low демонстрирует минимум прошлой сессии.
  3. Close показывает закрытие предыдущей сессии торговли.

Расчет уровней поддержки:

  • Первый – S1=Pivot-(H-Pivot).
  • Второй – S2= Pivot-(High-Low).
  • Третий – S3= Low-2*(High-Pivot).

Расчет уровней сопротивления:

  • Первый – R1=Pivot+(Pivot-Low).
  • Второй – R2=Pivot+(High-Low).
  • Третий – High+2*(Pivot-Low).

С точками работают аналогично торговле с уровнями поддержки/сопротивления. Как только цена доходит до R отметки, нужно следить за формированием моделей разворота или появлением сигналов по индикаторам. Когда они есть, можно открывать сделки на продажу. Если цена доходит до отметки S, ищут паттерны разворота, а когда находят – открывают сделки на покупку.

Пример стратегии — Daily Pivot (по ссылке вы сможете так же скачать индикаторы для построения пивот-уровней):

Как отсеивать ложные сигналы

Ложные сигналы в данном случае бывают и часто. Для отсеивания их существует единственное решение – использование других методов технического анализа, который подтвердит или опровергнет сделанные выводы касательно текущей ситуации на рынке.

Сколько можно заработать на торговле по уровням

В торговле на Форекс ничего нельзя предвидеть заранее – тут доход зависит от способностей трейдера, умения понимать рынок и находить оптимальные точки для заключения сделок. Торговля по уровням исключением не является, поэтому предвидеть величину заработка невозможно, разве что только гипотетически.

Пример: при условии заключения 40% сделок в плюс с соотношением прибыли 1:3 и риском в сделке 2%, общая прибыль в 100 сделках составит 120%.

Так, разумный риск даст доход в 120%, но вот время, за которое трейдер откроет 100 сделок, может быть любым – при торговле на М5 такое число легко можно набрать за год.

Влияние уровней на рынок

Любой уровень представляет собой не просто рисунок или линию на графике, а демонстрацию ситуации на рынке.

Как уровни влияют на рынок:

  • Они всегда поддерживаются определенными объемами сделок, поэтому в данных зонах сосредотачиваются максимальная ликвидность и огромные деньги.
  • У крупных участников рынка есть возможность формировать уровни, их удерживать, защищать позиции.
  • Отбой от уровня или его пробой – свидетельство того, что продавцы или покупатели победили.
  • Уровни оказывают влияние на рынок в психологическом плане, особенно когда речь идет о круглых числах (оканчивающиеся на 0 и 5).
  • В случае пробоя сильных уровней на ТФ D1, W1 можно увидеть повышение волатильности, формирование сильных устойчивых трендов на М1, М5. Эти пробои оказывают влияние на рынок не меньшее, чем выход важных экономических новостей.

Характеристика стратегии торговли от уровней

Что касается стратегии торговли от уровней, то она считается универсальной, так как подходит для любого временного промежутка, времени дня и ночи, актуальна для всех валютных пар. Чтобы открытие позиций принесло прибыль, необходимо помнить о некоторых правилах.

Основное правило: чем большее число раз стоимость инструмента подошла к границам созданного уровнями коридора и отскочила, тем более сильным он является. Сигналы на открытие сделки – отбой стоимости или пробой уровней.

В первой ситуации, когда цена долго не может пробить границы, усиливая и подтверждая направление, позиции открывают: при отбое цены от линии поддержки – на повышение (длинная позиция), при отбое от сопротивления – на понижение (короткая позиция).

Если есть выход за верхний/нижний предел, обязательно убеждаются, что пробой не ложный и тренд меняется. Сделка открывается после подтверждения пробоя.

Признаки пробития ценой уровней:

  • Закрытие свечи за границами диапазона – выше сопротивления или ниже поддержки.
  • Формирование тела новой свечи за границами уровня.
  • Формирование новых 2-3 свечей за линиями поддержки/сопротивления.
Метода точного определения ложного пробоя нет – нужно использовать другие методы технического анализа. Если пробой ложный, цена возвращается к прошлым значениям, если нет – сопротивление превращается в поддержку и наоборот.

Независимо от того, какая применяется торговая стратегия, линии поддержки/сопротивления желательно рисовать в любом случае, так как они составляют основу технического анализа и дают первоначальные сведения о текущей ситуации на рынке.

Уровни поддержки / сопротивления на Форекс – Портал TradeLikeaPro

В торговле на форекс очень большое значение имеют уровни поддержки / сопротивления. На них стоит обращать внимание независимо от того, по какой стратегии вы торгуете, будь это Price Action, либо любая другая торговая система. Уровни помогут улучшить ваш трейдинг многократно. В данном уроке мы поговорим о том что такое уровни поддержки/сопротивления, как их строить, на какие уровни стоит обращать внимание и, самое главное, как нам их применять в собственной торговле на валютном рынке Forex.

Что такое уровень?

Уровень — это место излома тренда или “проторговки”. На нем происходит некая борьба между продавцами и покупателями, от исхода которой зависит – продолжит ли цена первоначальное движение или развернется и пойдет в другую сторону. Уровнем поддержки/сопротивления называют любой предыдущий пик или впадину. Давайте разберём это наглядно на теоретическом графике цены.

Представим, что у нас сейчас есть график с восходящим трендом.

Давайте отметим уровни на данном графике.

Я выделил их красными линиями:

Так же в конце нашего графика вы можете заметить, что цена находится на одном уровне и постоянно во что-то упирается. Это называется проторговкой.

Её можно считать за уровень, поэтому давайте так же отметим её красной линией:

Таким образом, мы нашли на графике все уровни.

Сразу же хочется сказать, что уровень — это не прямая линия, которая совпадает пункт в пункт с некой ценой на графике, а зона, в которую входит некоторое пространство вокруг неё:

На данном графике вы сразу могли увидеть, что некоторые локальные максимумы и минимумы лежат на одной прямой. Но при этом есть и тот, что лежит чуть ниже других. Это нормально, потому что он всё также находится в зоне нашего отмеченного уровня.

Итак, уровень – это точка возможного разворота цены или, другими словами, место увеличения активности трейдеров.  У вас наверняка возник вопрос: «А почему это место так привлекает трейдеров?» Подобную реакцию рынка вызывает скопление лимитных ордеров продавцов и покупателей. Почему они выставляют свои лимитные ордера? Ответ будет очень прост. Всё потому что им очевидно, где поставить стоп-лосс. Это особенность человеческого восприятия, ведь на рынке торгуют не только роботы, но и люди.

И кроме того, замечу, что роботов программируют люди, которые осознают, что на рынке торгуют люди. Они понимают, что вместо того чтобы заходить на непонятном пространстве, где неясно, как ставить стоп-лосс, человеческий мозг будет искать то, за что можно зацепиться. Ему свойственно входить в рынок на подобных изломах.

Уровень — это скопление лимитных ордеров продавцов или покупателей. Так как на уровнях наблюдается высокая активность трейдеров, уровни являются возможным местом для разворота цены или увеличением её активности.

Как же находить уровни и строить их на графике?

Перед тем как начать отмечать уровни на графике, в первую очередь мы должны обратить внимание на экстремумы, то есть крайние точки: максимумы и минимумы графика.

Как правило, уровни обычно отмечают на графике красной линией, которая есть в панели инструментов MetaTrader 4:

Проводим уровни по крайним точкам свечей, при этом стараемся проводить их через зону максимальной плотности баров.Что это означает? К примеру, на графике у нас присутствует точка экстремума.

Она выделяется своим хвостом:

Казалось бы, нужно строить уровень по её хвостику, но если взглянуть на график внимательно, то можно увидеть, что цена отбивалась несколько раз от препятствия, которое не давало ей пройти наверх. Именно по этой причине нам нужно сдвинуть уровень чуть ниже хвоста:

С одной стороны, он наиболее близок к наивысшей точке, но в тоже время проходит через области с максимальной плотностью свечей.Это даёт более оптимальную картину.

И я ещё раз напоминаю вам, что уровень – это не линия, а зона. Мы смотрим на линию, но помним, что на деле она может иметь примерно вот такую область влияния на графике:

Замечу, что цена не обязана дойти до нашей линии пункт в пункт. Она может развернуться и пойти в обратную сторону, не дойдя до построенного нами уровня. Поэтому представляйте себе некую зону и работайте внутри неё.

Как найти уровни если вы новичок?

Новичкам бывает сложно увидеть пики и впадины на графике. Всё потому, что у них недостаточно опыта. В данном случае вам может помочь переключение графика в линейный режим.

На первых порах будет лучше использовать именно его.

В дальнейшем вы сможете делать это на обычном графике со свечами или барами. Сразу скажу, что очень важно научиться работать с обычным графиком, потому как на нем отображаются крайние ценовые точки, хвосты и тени свечей, а построенные уровни без них будут, мягко говоря, неточными.

Так же для тренировки построения уровней вам может пригодиться индикатор ZigZag:

Он поможет вам отмечать уровни на графике:

Но я рекомендую вам не использовать индикаторы, а находить уровни вручную.

Как выбрать значимые уровни?

После того как на графике отмечены все пики и впадины, может показаться, что уровней на графике слишком много.

А если вы отмотаете график назад и отметите все уровни там, то в итоге у вас получится график, изрисованный горизонтальными линиями. И ничего кроме уровней на нём не останется. Как же быть и что с этим делать? Для начала вы должны понять, что не все уровни заслуживают вашего внимания. В первую очередь не смотрите далеко. Отматывать график на несколько лет назад не требуется.

Вы должны понять, что трейдеры смотрят на текущий экран. Проще говоря, нужно смотреть на то, что влезает в монитор, а это примерно 200 свечей. Поэтому расстояние, на которое нам нужно обращать внимание при нахождении уровней на графике – это примерно 200 пунктов или один экран. Если недалеко от пределов экрана был сильный минимум или максимум, то при расстановке уровней его стоит учитывать.

Для примера, стоит отметить экстремальное значение Франка:

Так как подобные экстремумы сильно выделяются на графике, трейдеры будут помнить о них достаточно долго, потому и забывать их не стоит.

Старайтесь отмечать чёткие уровни, которые видны невооруженным глазом. На них обращает внимание наибольшее количество трейдеров. Если вдаваться в технические детали  чуть глубже, то вначале мы отмечаем экстремумы, они наиболее важны при развороте цены. Далее отмечаем уровни, образованные длинными хвостами — это не что иное, как сбор стоп-лоссов. Цена производила движение, обогащая маркетмейкеров. Трейдеры эти уровни запоминают и в будущем используют в торговле.

Кроме того, нужно отмечать уровни, от которых произошло импульсное движение с пробитием локальных минимумов и максимумов. И, конечно же, мы отмечаем уровни там, где была сильная продолжительная проторговка, когда цене не давали идти вверх или вниз.

Теперь, когда я дал вам информацию о том, на какие уровни стоит обращать своё внимание, давайте отредактируем их в нашем примере.

Вот так выглядел наш график с отмеченными ранее на нём уровнями:

Начнём редактировать снизу, слева направо. Самый нижний уровень был экстремум. После него произошло движение цены, которое пробило локальные максимумы, то есть дало нам новую точку high.

Отсюда делаем вывод, что данный уровень мы оставляем.

Следующий уровень дал нам примерно такую же информацию, как и предыдущий, но здесь была проторговка. Цене не давали идти ниже продолжительное время. На нём присутствует определённая сила. От него покупают какие-то крупные позиции.

Поэтому его мы также оставляем:

На нём идёт консолидация и ниже определённого уровня цене идти не дают.

Следующий уровень мы отметили, основываясь на длинном хвосте свечи. Но хорошего движения вниз она не дала, поэтому данный уровень мы убираем:

Здесь не было движения, которое дало бы нам новые локальные минимумы. Если бы от данного пин-бара цена пошла бы вниз, то тогда уровень имел бы место быть. Но так как движения не было, значит и не было результата.

Следующий уровень нужно выставить аккуратно, что бы он проходил через локальный минимум и при этом захватывал свечи позади себя.  Этот уровень дал нам новую точку high, поэтому его мы оставляем.

Далее мы провели уровень, так как цена три раза его касалась и в последствие дала новый high:

Это означает, что его мы оставляем.

Для следующего уровня может показаться, что цена его учитывает. Но новых локальных минимумов и максимумов по сравнению с предыдущим не было, поэтому его мы удаляем:

Его очень легко заметить на графике. Он выделяется, а значит уровень, проведённый через него, мы оставим. Он привлечёт трейдеров и возможно принесёт нам пользу. И последний уровень находится на самом верху. На данный момент он проведён по экстремуму. Поэтому он остается на графике. Вот таким образом мы отредактировали наш график и очистили его от ненужных уровней.

В данной статье мы с вами рассматриваем уровни поддержки и сопротивления. Я их обычно называю просто уровни. Но если разграничить эти понятия, то получится, что уровни поддержки – это уровни, которые мешают цене уйти ниже. А уровни сопротивления – это уровни наверху, которые мешают цене уйти выше.

Наш последний проведённый уровень будет некоторое время является сопротивлением для цены. Он будет сопротивляться её дальнейшему движению наверх.

Смена ролей поддержки и сопротивления

И как вы могли уже догадаться, поддержка может стать сопротивлением после того, как было осуществлено пробитие уровня вниз.

К примеру, вот этот уровень долгое время являлся поддержкой. После того как его пробили, он на некоторое время стал сопротивлением:

Когда цена пробила его вверх, он снова стал уровнем поддержки. Запомните, если цена находится выше уровня, то это поддержка, а если наоборот, то это сопротивление. Смена ролей уровней на графике – нормальное явление.

Как понять что уровень был пробит?

Иногда на графике происходит зигзагообразное движение цены. Из-за этого можно запутаться, какой уровень к чему относится. Цена идёт зигзагом и пробивает его туда и обратно.

Поэтому существует очень простой критерий уровней. Что бы понять, что уровень пробит, нужно взглянуть на две цены закрытия свечей на уровне. Если уровень был пробит в первый раз, а затем было повторное его пробитие, то это означает, что уровень пробит. В этом нет ничего сложного, главное внимательно следить за графиком.

Как использовать уровни в торговле на Форекс?

Для начала стоит вспомнить, что уровни – это точка опоры. Если у вас где-то появился сигнал на покупку, и вы видите, что цена находится на уровне, то это означает, что у сигнала есть точка опоры. Его можно брать с большей долей уверенности.

К примеру, у нас вот в этой точке по среди графика возник сигнал на покупку:

У него нет точки опоры, поэтому он менее значителен, чем следующий сигнал на уровне поддержки в синем прямоугольнике.

Кроме того, уровни используются для определения стоп-лоссов и целей взятия прибыли. Насчёт целей я думаю, вам будет всё и так понятно. Целью выступает ближайший уровень.

Стоп-лоссы ставятся чуть ниже уровня, если он выступал в качестве опоры. Представим, что мы вошли на рынок где-то в области отмеченной синим прямоугольником:

Стоп-лосс мы бы поставили чуть ниже уровня, давая некую свободу цене:

Это всё определяется на глаз. Для этого нет каких-либо чётких критериев.

На каких таймфреймах строить уровни поддержки / сопротивления?

На разных таймфреймах уровни имеют разные значения.

Уровень поддержки и сопротивления на дневных графиках гораздо значительнее, чем на часовых. Поэтому если вы торгуете внутри дня, то советую определять уровни на дневных графиках или на Н4. А торговать можно на тайм фрейме, на котором вы привыкли.

Заключение

Старайтесь не выдумывать лишние уровни только для того, чтобы оправдать свой вход в рынок. Если уровни находятся рядом друг с другом, то ориентируемся на ближайший. Помним, что они обрабатываются справа налево. Кроме того, не забываем, что отскок от уровня более вероятен, чем его пробой.

Если вы торгуете уровни, а не только используете их в качестве ориентиров для стоп-лоссов и целей, то можно использовать: пробой, отбой и ложный пробой уровня. Но об этому нас есть отдельные видео уроки.

Уровни в торговле будут гарантировано полезны при работе с любой стратегией. Поэтому перед тем как войти в рынок, не поленитесь их отметить на графике. Они укажут вам, где лучше войти в рынок, и помогут вам выставить стоп-лосс.

Тема Price Action на форуме

С уважением, Власов Павел
TradeLikeaPro.ru

6 видов уровней на форекс — Финансовый журнал ForTrader.org

Каждый трейдер, приходящий на валютный рынок Форекс, начинает знакомство с рынком с поддержек и сопротивлений. От правильной идентификации уровня зависит успешность открытой сделки. Существует множество форекс стратегий, построенных на принципе пробоя важных технических уровней или отскока от них.

Между тем, не все они «одинаковы на вкус» и в основном различаются своей силой. Уровни поддержки и сопротивления можно условно разделить на 6 видов, которые мы расположим по мере возрастания их силы.

Воздушные уровни

Воздушный уровень поддержки или сопротивления получил свое название из-за того, что формируется «на ровном месте». Он образуется, когда тела или хвосты минимум четырех свечей отскакивают от одной и той же цены. Очень важно, чтобы воздушный уровень не был пробит хотя бы одной свечой, ибо в таком случае он уже перестает быть таковым.

Пример воздушного уровня сопротивления

Круглый воздушный уровень

Этот уровень является таким же, как и предыдущий, только образовывается вблизи круглых уровней (1,0000, 1,2000, 1,7500 и т.д.)

Круглые поддержки и сопротивления обладают своей собственной силой, которая увеличивается за счет образования еще и воздушного уровня.

Пример круглого воздушного уровня сопротивления

Исторические поддержки и сопротивления

Это уровни, которые можно легко найти на старших таймфреймах, просмотрев историю валютной пары. Время от времени цена отбивается от них в одном направлении, поскольку, как говорят форекс трейдеры, «помнит» его. Исторические уровни обладают достаточной силой и информативностью.

Пример исторического уровня

Круглый исторический уровень

Тот же самый исторический уровень, который располагается на круглой цене, что усиливает его действие.

Пример круглого исторического уровня

Зеркальные поддержки и сопротивления

Зеркальные уровни поддержки и сопротивления образуются, когда цена отскакивает от них, преодолевает, а затем отскакивает в другом направлении – то есть это уровни, которые из поддержки превращается в сопротивление и наоборот.

Пример зеркального уровня

Круглый зеркальный уровень

Круглый зеркальный уровень – это предыдущий уровень, сформированный на круглой цене. Является самым сильным форекс уровнем.

Пример круглого зеркального уровня

Дополнительная градация форекс уровней

Кроме того, можно выделить плавающие и фиксированные уровни. Плавающий уровень – это уровень, который цена постоянно «режет». Фиксированный – это уровень, ниже или выше которого возникают ценовые проторговки.

Пример плавающего уровня

Также при классификации и определении силы форекс уровней обязательно необходимо учитывать, что их совпадение с уровнями, построенными по другой методике, например, Фибоначчи, добавляет им «веса».

Если ваша торговая стратегия использует уровни поддержки и сопротивления, учитывайте вид уровня и его силу – тогда вероятность его отработки будет очень высокой, а вы, естественно, получите свою прибыль.

Вам также будет интересно

Что такое Форекс уровни?

Важные Форекс уровни представляют собой невидимые горизонтальные линии, которые действуют на цену как магнит, сильно притягивая или отталкивая её. Цена всегда стремится подойти поближе к Форекс уровню, если же она пробивает его, то получает значительный импульс и делает приличное движение.

Наверно, вы уже догадались, что сегодня речь пойдёт об уровнях поддержки и сопротивления.

Форекс уровни - основы

Уровнем поддержки (Support) называют условную линию, проведённую через 2 или больше ценовых минимума (Low). Эта линия как бы поддерживает цену, не давая последней опустится ниже.

Уровнем сопротивления (Resistance) называют условную линию, проведённую через 2 или больше ценовых максимума (High). Эта линия как бы не пускает цену выше.

Для работы нужен надежный брокер Forex4you или RoboForex


Рис.1

Почему на графике появляются уровни поддержки и сопротивления? Считается, что цена “имеет память”. Другими словами, многие трейдеры видят на графике, что цена опускалась или поднималась до какой-то величины (Форекс уровня). Чем больше было касаний данного уровня, тем он сильнее. Тем дальше пройдёт цена при его пробитии. В результате цена колеблется между уровнями поддержки и сопротивления, пока не пробивает один из них. Тогда пробитый уровень поддержки становится уровнем сопротивления и наоборот.

Вторая причина возникновения важных Форекс уровней – объемы. Трейдеры фиксируют в голове и рисуют на графике определённый уровень, пользуясь им как ориентиром для установки стоп-приказа. Поэтому данные уровни часто достаточно сильный и “держат” цену – она подошла к уровню, позиции закрылись, соотношение объемов изменилось и цена откатывает назад.

Польза от Форекс уровней

1. на данных уровнях можно фиксировать прибыль.

2. можно использовать их как ориентир для стоп-лосс.

3. ориентир для открытия сделок.

Использовать (строить) уровни поддержки/сопротивления стоит минимально от М15, а желательно Н1 или Н4. Чем больше таймфрейм, тем сильнее уровень. О количестве касаний ценой уровня уже сказано выше.
Многие трейдеры используют сетку Фибоначчи, натягивая первую сетку на тренд, т.е. законченную волну. Вторую – на первый завершённый импульс.

Давайте рассмотрим рис.2.


Рис.2

По минимумам 1 и 2 мы строим линию поддержки, по максимумам 6 и 7 – линию сопротивления. Видим, что цена тестировала уровень поддержки 4 раза и пробила его сверху на 5-й раз. Уровень сопротивления был пробит в точке 8, но довольно быстро цена вернулась в канал.

Выводы. Отдельно использовать важные Форекс уровни не стоит. А вот в комплексе с другими торговыми правилами – вполне. Это поможет увеличить эффективность торговли и научиться лучше понимать рынок.

На данных уровнях хорошо частично закрывать позиции, а также определять места, когда уже не стоит торговать.

Профита Вам и помните, что прибыльность советника очень сильно зависит от выбранного вами брокера!


Источник: https://forex-invest.tv
(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

Определите ключевые уровни графика Форекс (и как ими торговать)

Если вы только начинаете заниматься торговлей и техническим анализом, вам необходимо изучить основы рынка. Определение ключевых графических инструментов и знание того, как ими торговать, играет важную роль в вашей торговой деятельности.

Уровни поддержки и сопротивления составляют основу многих технических ценовых уровней и являются важными инструментами в любом техническом наборе инструментов.

В этой статье мы расскажем, что такое ключевые уровни на графике, как их определять и торговать, а также ответим на несколько общих вопросов, которые возникают у начинающих трейдеров, когда дело касается торговли с поддержкой и сопротивлением.

Что такое ключевые уровни торговли на графике?

Ключевые уровни на графике - это важные технические уровни, на которых финансовый инструмент может столкнуться с повышенным давлением покупателей или продавцов.

Трейдеры следят за ключевыми уровнями графика, чтобы размещать свои ордера на покупку и продажу вокруг этих линий, что ускоряет движение цены и увеличивает волатильность, когда цена достигает этих уровней. Как правило, ключевые уровни на графике идентифицируются линиями поддержки и сопротивления, которые действуют как барьеры для цены при достижении вверх или вниз соответственно.

Уровни поддержки - это ценовые линии, ниже которых рынку было трудно пробиться, сигнализируя о том, что покупатели могут снова присоединиться к рынку, если цена упадет до ключевого уровня поддержки. Уровни сопротивления очень похожи на уровни поддержки, только они формируются вверх и сигнализируют о ценовых уровнях, на которых рынку было трудно пробиться выше.

Когда цена достигает ключевого уровня сопротивления, продавцы могут выскочить на рынок и снова отправить цену ниже.

Чтение:

Типы уровней поддержки и сопротивления

Существует много типов ключевых уровней графика, которые действуют как важные уровни поддержки и сопротивления на графике.Мы выделили наиболее распространенные из них в следующих строках.

1. Горизонтальные ключевые уровни графика: Как следует из названия, это горизонтальные уровни, которые помещаются наверху предыдущего максимума колебания или внизу предыдущего минимума колебания. Горизонтальные ключевые уровни графика затем проецируются в будущее, чтобы отметить уровни цен, на которых рынок может откатиться, как показано на следующем графике.

2. Негоризонтальные ключевые уровни графика: Помимо горизонтальных ключевых уровней, трейдеры также могут рисовать линии тренда и каналы, которые не обязательно должны быть горизонтальными, чтобы действовать как ключевые уровни поддержки и сопротивления.Линии тренда и каналы обычно используются в торговле на Форекс, чтобы определять восходящий и нисходящий тренд и двигаться по нему. На следующем графике показано, как линии тренда и каналы могут выступать в качестве важных поворотных точек для цены.

Пример негоризонтальных ключевых уровней графика - линии тренда как ключевые поворотные точки.

Точки (1) и (2) выступали в качестве сопротивления и поддержки для пары EUR / USD, соответственно, идентифицированных простым восходящим каналом. Как и в случае с восходящими каналами, нижние границы нисходящего канала снова действуют как уровни поддержки, а верхние границы действуют как уровни сопротивления для цены.Каналы очень похожи на линии тренда, только они включают в себя вторую линию тренда, которая проводится параллельно первой линии тренда.

3. Уровни ключевых диаграмм с круглыми числами: Эти уровни формируются вокруг обменных курсов с округленными числами, таких как 1,00, 1,50, 0,50, 1,25 и т. Д. Психология участников рынка показывает, что трейдеры склонны размещать свои рыночные ордера вокруг круглых чисел. , увеличивая давление покупателей или продавцов около этих уровней.

4. Динамические ключевые уровни диаграммы: И последнее, но не менее важное: динамические ключевые уровни диаграммы меняются с каждым новым тиком цены.Обычно они автоматически рисуются вашей торговой платформой с применением определенных технических индикаторов, таких как скользящие средние или точки разворота.

Чтение:

Как торговать с поддержкой и сопротивлением

Если вы серьезно относитесь к своей карьере трейдера, вам необходимо научиться торговать на уровнях поддержки и сопротивления в самом начале своей торговой карьеры.

Не все уровни поддержки и сопротивления работают одинаково или создают торговые установки с равной вероятностью успеха.Вот несколько профессиональных советов по увеличению вероятности того, что сделка, основанная на ключевых уровнях поддержки и сопротивления, станет выигрышной.

Pro Совет №1: Используйте старшие таймфреймы, чтобы отмечать ключевые уровни поддержки и сопротивления

Старшие таймфреймы более надежны, когда речь идет о торговле ключевыми уровнями графика, потому что на эти уровни обращает внимание большее количество участников рынка. Вот почему вам следует сосредоточиться на более высоких таймфреймах, таких как дневной и недельный, и иметь в виду, что уровни поддержки и сопротивления на таймфреймах ниже, чем 4-часовой, могут давать множество ложных сигналов.

Pro Совет № 2: Если вы пропустите прорыв ключевого уровня графика, дождитесь отката, чтобы войти в сделку.

Откаты относятся к повторному тестированию пробитой линии поддержки или сопротивления до того, как цена продолжит движение в направлении прорыва. Откаты работают, потому что уровни поддержки и сопротивления меняют свою роль после пробития. Пробитый уровень поддержки становится уровнем сопротивления, а пробитый уровень сопротивления становится уровнем поддержки в будущей торговле. Это показано на следующей диаграмме.

Пример пробитого уровня поддержки с откатом

Горизонтальный уровень, отмеченный точкой (1), выступал в качестве поддержки для цены в точке (2).После прорыва горизонтальной поддержки эта же линия оказывала сопротивление цене в точках (3) и (4), сигнализируя о потенциальных коротких сетапах.

Узнайте о техническом анализе

У нас есть десятки бесплатных курсов, где вы можете узнать о техническом анализе. Вместо того, чтобы повторять уроки из наших курсов здесь, мы рекомендуем вам пройти их, чтобы узнать больше. Наши популярные:

Ключевые уровни, определенные по каналам и линиям тренда

Каналы и линии тренда - важные инструменты в наборе инструментов любого технического трейдера.Они используются для поиска восходящих и нисходящих трендов на рынке путем соединения более высоких минимумов в восходящих и более низких максимумов в нисходящих трендах. Опять же, попробуйте сосредоточиться на более высоких таймфреймах при использовании линий тренда и каналов в торговых стратегиях, следующих за трендом, поскольку рыночные тенденции, как правило, более предсказуемы в среднесрочной и долгосрочной перспективе, чем на внутридневной основе.

Deutsche Bank опубликовал большое исследование рынка Forex и попросил валютных дилеров оценить предсказуемость рыночных тенденций в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.В таблице ниже показаны результаты:

Восприятие валютными дилерами предсказуемости колебаний обменного курса
Вопрос опроса дилеров FX - по шкале от 1 до 5 укажите, если вы считаете, что рыночный тренд предсказуем на:
Внутридневная основа Среднесрочная основа (до 6 месяцев) Долгосрочная основа (более 6 месяцев)
1 (Наименее предсказуемая) 21.6% 5,9% 17,2%
2 40,3% 20,7% 16,4%
3 26,9% 43,0% 30,6%
4 9,0% 18,5% 20,9%
5 (наиболее предсказуемо) 2,2% 11,9% 14,2%
Источник: Yin-Wong Cheung, Menzie D.Чинн и Ян В. Марш,

«Как дилеры в Великобритании думают о своем рынке?», Рабочий документ NBER 7524, февраль 2000 г.

Адаптировано из: Руководство Deutsche Bank по определению обменного курса

Как видно из приведенной выше таблицы, валютные дилеры считают, что рыночные тенденции наиболее предсказуемы в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Большинство валютных дилеров (40,3%) считают, что рыночные тенденции чрезвычайно трудно предсказать на дневной основе.

Вот почему использование графиков поддержки и сопротивления, включающих данные за несколько месяцев, вероятно, даст лучшие результаты, чем краткосрочные графики.

Часто задаваемые вопросы о поддержке и сопротивлении

Давайте рассмотрим несколько общих вопросов, касающихся торговли уровнями поддержки и сопротивления.

Как торговать скользящими средними в качестве поддержки и сопротивления

Скользящие средние могут выступать в качестве отличного индикатора поддержки и сопротивления. Скользящие средние - это технический индикатор, который берет среднюю цену за последние n торговых периодов и отображает ее на графике.В то время как простые скользящие средние придают равный вес всем торговым периодам, включенным в их расчет, экспоненциальные скользящие средние придают большее значение самым последним ценовым данным.

На следующем графике показано, как 50-периодные, 100-периодные и 200-периодные EMA могут работать как динамические уровни поддержки и сопротивления для цены. 200-дневная EMA особенно важна, и ей следует большое количество трейдеров. Сценарии ценового тестирования динамических уровней S&R, построенных EMA, показаны красными кружками.

Пример тестирования ценой динамических уровней поддержки и сопротивления

Как торговать в зонах поддержки и сопротивления при 15-минутных сделках

Многие розничные трейдеры сосредотачиваются на внутридневной торговле, особенно в начале своей карьеры. Эти трейдеры часто используют короткие таймфреймы, такие как 5-минутный или 15-минутный, чтобы получить острые ощущения от дневной торговли. Тем не менее, торговля на таких коротких таймфреймах часто может привести к дорогостоящим ошибкам и накоплению убытков.

Как говорит старейшина Александр в своей знаменитой книге Come Into My Trading Room ,

«… великий парадокс дейтрейдинга состоит в том, что он требует высочайшего уровня дисциплины, привлекая наиболее импульсивных, склонных к зависимости и склонных к азартным играм личностей.Если торговля - это острые ощущения, то дневная торговля дает лучший рывок. Приятно распознать узор на экране, разместить заказ и наблюдать, как рынок резко взлетает, набивая тысячи долларов в ваши карманы. Бывший военный летчик сказал, что дневная торговля была более увлекательной, чем секс или полеты на реактивных самолетах ».

Чтобы увеличить вероятность прибыльных сделок, сначала отметьте ключевые уровни поддержки и сопротивления на старших таймфреймах, таких как 4-часовой и дневной. После этого увеличьте масштаб до 15-минутных графиков, чтобы торговать на краткосрочных уровнях поддержки и сопротивления.

Всякий раз, когда цена приближается к долгосрочному периоду, но 15-минутный график посылает противоположный торговый сигнал, лучше всего держаться подальше от торговли.

Чтение:

Подсказка

Долгосрочные таймфреймы, такие как дневной или недельный, возвращают торговые установки с более высокой вероятностью, чем более короткий таймфрейм

Как установить линии поддержки и сопротивления в MetaTrader 4

Являясь одной из самых популярных торговых платформ для розничных трейдеров Forex, вы, скорее всего, используете MetaTrader 4 или 5 в качестве основного программного обеспечения для торговли.Хорошая новость заключается в том, что на платформе MetaTrader 4 легко установить линии поддержки и сопротивления.

Выполните следующие действия:

Шаг 1: Откройте валютную пару, которую вы хотите проанализировать
Шаг 2: Выберите 4-часовой или дневной таймфрейм, чтобы сначала нарисовать ключевые уровни поддержки и сопротивления


Шаг 3: Определите очевидные максимумы и минимумы колебания и проведите на них горизонтальную линию. В случае ценового тренда используйте линии тренда или каналы для соединения максимумов или минимумов


Шаг 4: Увеличьте масштаб до краткосрочных таймфреймов и повторите шаг 3, чтобы найти точки входа и выхода, или продолжайте торговать с более долгосрочных таймфреймов, чтобы получить торговые сигналы с более высокой вероятностью успеха.

Пример построения каналов для соединения максимумов и минимумов

Чтение:

Когда все сказано и сделано, важны ключевые торговые уровни на графике

Несмотря на то, что эти уровни составляют основу многих технических инструментов, их относительно просто идентифицировать и торговать. Многие торговые стратегии, следующие за трендом, полагаются на ключевые уровни графика, чтобы определить области основного давления со стороны покупателей и продавцов.

Это делается с помощью линий тренда и каналов.Если цена достигает границ канала, высока вероятность коррекции или разворота цены.

Изучение тонкостей торговли на ключевых уровнях графика лучше всего достигается путем изучения финансовой торговли, опыта и экранного времени.

Поддержка и сопротивление - BabyPips.com

«Поддержка и сопротивление» - одно из наиболее широко используемых понятий в торговле.

Как ни странно, у каждого, кажется, есть собственное представление о том, как следует измерять поддержку и сопротивление.

Давайте сначала рассмотрим основы.

Посмотрите на диаграмму выше. Как видите, этот зигзагообразный паттерн продвигается вверх («бычий рынок»).

Когда цена движется вверх, а затем откатывается, наивысшая точка, достигнутая до того, как она откатилась, теперь составляет , сопротивление .

Уровни сопротивления указывают, где будет избыток из продавцов .

Когда цена снова продолжит расти, самая низкая точка, достигнутая до того, как она снова началась, теперь - это поддержка .

Уровни поддержки указывают, где будет избыток из покупателей .

Таким образом, сопротивление и поддержка постоянно формируются по мере того, как цена с течением времени движется вверх и вниз.

Обратное верно во время нисходящего тренда .

В общих чертах, как обычно торгуются уровни поддержки и сопротивления:

Сделайте «Отскок»

  • Покупайте, когда цена падает к поддержке.
  • Продавать, когда цена приближается к сопротивлению.

Сделка «Перерыв»

  • Покупайте, когда цена пробивает сопротивление.
  • Продавать, когда цена пробивает поддержку.

«Отскок» и «разрыв»? Чего-чего? Если вы немного запутались, не беспокойтесь, мы рассмотрим эти концепции более подробно позже.

График уровней поддержки и сопротивления

Следует помнить, что уровни поддержки и сопротивления - это не точные числа .

Часто вы видите пробитый уровень поддержки или сопротивления, но вскоре обнаруживаете, что рынок просто тестировал его.

На свечных графиках эти «тесты» поддержки и сопротивления обычно представлены свечой , тени .

Обратите внимание, как тени свечей тестировали уровень поддержки 1.4700.

Тогда казалось, что цена «пробивает» поддержку.

Оглядываясь назад, мы можем видеть, что цена всего лишь тестировала этот уровень.

Итак, как мы действительно узнаем, что поддержка и сопротивление были сломаны?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Некоторые утверждают, что уровень поддержки или сопротивления нарушается, если цена действительно может закрыться выше этого уровня. Однако вы обнаружите, что это не всегда так.

Давайте возьмем тот же пример, приведенный выше, и посмотрим, что произошло, когда цена фактически закрылась выше уровня поддержки 1.4700.

В этом случае цена закрылась ниже 1.Уровень поддержки 4700, но в итоге снова поднялся выше него.

Если бы вы поверили, что это настоящий прорыв, и продали бы эту пару, вы бы серьезно пострадали!

Теперь, глядя на график, можно визуально увидеть и прийти к выводу, что поддержка на самом деле не была пробита; он по-прежнему почти не поврежден и теперь даже прочнее.

Поддержка была «пробита», но только временно.

Чтобы помочь вам отфильтровать эти ложные прорывы, вы должны думать о поддержке и сопротивлении как о «зонах», а не о конкретных числах.

Один из способов помочь вам найти эти зоны - построить уровни поддержки и сопротивления на линейном графике, а не на графике свечей.

Причина в том, что линейные графики показывают только цену закрытия , в то время как свечи добавляют к картине экстремальные максимумы и минимумы.

Эти максимумы и минимумы могут вводить в заблуждение, потому что часто они являются просто реакцией рынка на «коленный рефлекс».

Это похоже на то, когда кто-то делает что-то действительно странное, но когда его спрашивают об этом, он просто отвечает: «Извините, это всего лишь рефлекс.”

При построении уровней поддержки и сопротивления вам не нужны рефлексы рынка. Вам нужно только изобразить его преднамеренные движения.

Глядя на линейный график, вы хотите построить линии поддержки и сопротивления вокруг областей, где вы можете видеть, как цена формирует несколько пиков или впадин .

Другие интересные факты о поддержке и сопротивлении:

  • Когда цена проходит через сопротивление, это сопротивление потенциально может стать поддержкой .
  • Чем чаще цена тестирует уровень сопротивления или поддержки, не пробивая его, тем сильнее , чем область сопротивления или поддержки.
  • Когда уровень поддержки или сопротивления пробивается, сила последующего движения зависит от того, насколько сильно пробитая поддержка или сопротивление удерживалась.

Немного потренировавшись, вы легко сможете определить потенциальные области поддержки и сопротивления на форексе.

В следующем уроке мы научим вас торговать диагональными линиями поддержки и сопротивления , также известными как линии тренда.

Что такое динамические уровни в торговле на Форекс?

Динамические уровни в торговле на Форекс - это развивающиеся уровни поддержки и сопротивления, которые изменяются вместе с ценой. С другой стороны, горизонтальные уровни поддержки и сопротивления фиксируются на уровне или зоне. На динамических уровнях в торговле на Форекс мы увидим, что такое динамические уровни и как вы можете торговать ценовыми действиями с динамическими уровнями поддержки и сопротивления.

17 марта, 2020, | AtoZ Markets - Валютный рынок является крупнейшим финансовым рынком в мире, и большинство движущих сил на валютном рынке - это центральные банки, крупные финансовые институты, страховые компании и т. Д.Таким образом, розничные трейдеры обязаны идти по их стопам, чтобы получать здесь прибыль.

Ценовое движение на рынке форекс - это признаки движения крупных игроков на рынке форекс. Трейдер может предвидеть будущее направление цены, основываясь на предыдущем ценовом действии. Это метод прогнозирования цены валютной пары на основе движения цены.

Ценовое действие в торговле на Форекс

Price Action - это мощный инструмент для технического анализа, который используется большинством профессиональных трейдеров.Основное отличие торговли Price Action от других методов торговли заключается в том, что она игнорирует количество индикаторов с графиков.

Как известно, индикаторы очень лагают, что указывает на цену, когда движение уже происходит. Таким образом, трейдеры используют ценовые действия для максимально точного прогнозирования рынка. Однако не существует фиксированных правил торговли по прайс-экшн, которым мог бы следовать трейдер.

Более того, на планете доступно множество торговых стратегий Price Action , чтобы трейдер мог выбрать надежную.

На этом рисунке мы видим простой график с отметкой только уровней поддержки и сопротивления. Трейдер Price Action обычно предсказывает рынок, используя только движение цены. В этом случае трейдеры учитывают скорость движения, характеристики тренда, уровни поддержки и сопротивления, структуру рынка и рыночный контекст.

Однако есть несколько моментов, которые большинство трейдеров Forex игнорируют. Многие трейдеры по ценовому действию полагаются на свечные модели и уровни поддержки и сопротивления только тогда, когда процесс не такой простой.

Динамические уровни и статические уровни

Большинство уровней поддержки и сопротивления горизонтальные. Однако есть некоторые развивающиеся уровни поддержки и сопротивления, что означает, что они «динамические».

Статические уровни означают горизонтальные уровни поддержки и сопротивления или зоны, от которых цена может отскочить. Причина этого в том, что многие институциональные трейдеры заботятся об этих уровнях. Движение рынка по ним вызывает у них панику или радость, которые они запечатлели в своей памяти.Поэтому, когда цена снова достигает этого уровня, они считают это важным.

С другой стороны, динамические уровни или области при торговле на форексе могут откатить цену и найти поддержку или сопротивление в направлении горизонтальной зоны.

Динамические уровни важны, потому что:

  • Рынок постоянно меняется. Таким образом, интерес к покупке и продаже меняется со временем и настроениями рынка.
  • Импульс рынка динамический, с потоком заказов.

Есть и другие причины. Однако ключевым моментом является то, что у вас есть основная идея. Таким образом, вы можете интегрировать эти знания в свою торговлю.

Таким образом, мы можем рассмотреть такие динамические уровни:

  • Статические уровни поддержки или сопротивления - это горизонтальные уровни. Это фиксированные зоны или уровни, которые не двигаются.
  • Динамические уровни поддержки или сопротивления не похожи на горизонтальные уровни или зоны. Следовательно, он может двигаться вместе с ценой.

В следующем разделе мы увидим, как мы можем найти динамические уровни на графике Price Action и как мы можем использовать их в торговле Price Action.

Как найти динамические уровни на рынке Форекс?

Существует множество методов поиска динамических уровней на рынке форекс. Однако мы обсудим методы, которые используются институциональными трейдерами.

Некоторые трейдеры используют облака Ишимоку для определения динамического уровня, а некоторые трейдеры используют 20 EMA. Однако использовать 20 EMA в качестве динамического уровня намного проще и эффективнее по сравнению с другими методами.

Если вы новичок на рынке форекс и знаете основы рыночного контекста, вы можете получить приличную прибыль, используя динамические уровни в своей торговле.

В рыночном контексте трейдеры должны иметь обширные знания о нижеперечисленных пунктах:

  • Импульс: Сильное движение в направлении тренда, указывающее на то, что текущее направление цены продолжится.
  • Коррекция: Медленное движение в направлении тренда, которое указывает на то, что противоположная сторона может войти в рынок, чтобы изменить текущее направление.
  • Волатильность: И покупатели, и продавцы пытаются подтолкнуть цену в своем направлении. Следовательно, большие бычьи и медвежьи свечи формируются без какого-либо определенного направления.
  • Нет - Волатильность: В условиях энергонезависимой цены обычно доминирует одна сторона. Поэтому легко предсказать, что цена может продолжить движение в определенном направлении.

Динамические уровни 20 EMA

Вы можете удивиться, увидев индикатор для использования в качестве динамических уровней.Все мы знаем, что индикаторы отстают и дают результаты после события. Однако причина использования 20 EMA в качестве динамического уровня заключается в том, что большинство институциональных трейдеров используют его.

Таким образом, 20 EMA или экспоненциальная скользящая средняя отслеживает последнюю цену закрытия свечи за последние 20 периодов. Поскольку это экспоненциальная скользящая средняя, ​​она придает больший вес последним закрытиям по сравнению с серией из 20 свечей.

EMA или экспоненциальные скользящие средние сбалансированы, так как они хорошо работают для обнаружения недавнего импульса и изменений ценового действия.В то же время мы должны учитывать некоторые долгосрочные движения цены, чтобы понять общий контекст.

Ниже представлен часовой график EURUSD, который показывает, как цена отскочила назад, когда она опустилась ниже 20 EMA.

Обратите внимание, как ценовое действие несколько раз отклоняло 20-ЕМА. Это может предложить вам отличные торговые установки, чтобы выйти на рынок по тренду.

Итак, чтобы сделать запись, вы можете выполнить следующие шаги:

  • Поймите рыночный контекст и определите природу тренда.
  • Игнорируйте волатильность и консолидацию рынка, так как это хорошо работает только в направлении тренда.

  • Определите направление рынка на основе рыночного контекста, используя дневные временные рамки.
  • Перейдите к часовому графику и дождитесь коррекции в сторону 20-дневной скользящей средней.
  • Войдите в сделку, как только рынок отклонит 20-ЕМА в направлении, которое мы измеряли в дневных свечах.
  • Для стоп-лосса используйте краткосрочные горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, а для фиксации прибыли также используйте следующие уровни.Однако для управления торговлей вам следует переместить стоп-лосс в точку безубыточности в зависимости от вашего метода управления торговлей.

Сводка

После вышеупомянутого обсуждения мы можем прийти к выводу, что динамические уровни работают с эффективным инструментом Price Action на рынке форекс. Однако рынок форекс - это рынок с использованием заемных средств. Следовательно, есть риск, что вы можете потерять много денег, не имея надлежащей системы. Поэтому перед внедрением системы вам следует потренироваться с на демо или с небольшими суммами, чтобы ознакомиться со стратегией.В целом, следуйте этим правилам, чтобы добиться устойчивого роста с динамических уровней

.
  • Понимайте рыночный контекст и не совершайте никаких сделок в период консолидации.
  • Используйте соответствующий риск: вознаграждение за сделку (минимум 1: 2)
  • Всегда хорошо управляйте своей торговлей, поскольку мы торгуем на основе вероятностей.
  • Нет системы, которая может гарантировать вам 100% прибыль. Таким образом, вы должны знать, когда использовать систему, а когда нет.
  • Никогда не принимайте более 2% риска на сделку.

Думаете, мы что-то упустили? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже!

ключевых уровней Forex | Простая техника

Ключевые уровни - самая важная часть технического анализа на форексе. В этой статье мы узнаем о психологии ключевых уровней на форексе, а также определим идеальные ключевые уровни и несколько слияний, прежде чем принимать решение о ключевом уровне. Я не буду усложнять вам задачу. Я хочу, чтобы это было просто, и вы изучите простую технику использования свечи Доджи для рисования ключевых уровней вместо прокрутки влево в истории графика.

Какие ключевые уровни на форексе?

Ключевые уровни - это психологические уровни, на которые обращает внимание множество трейдеров. На этих уровнях существует сильное давление со стороны покупателей или продавцов. На этих ключевых уровнях цена решает, будет ли она в медвежьем или бычьем направлении. Поскольку большинство институциональных заказов размещаются раньше времени, чаще всего они размещают свои заказы на ключевых уровнях. Потому что хороший ключевой уровень может изменить цену. Используя больше техник технического анализа, мы можем уточнить хорошие ключевые уровни, и вероятность выигрыша увеличится.Только торгуйте с потоком, а не сражайтесь с ними.

Как рисовать ключевые уровни на форекс

В техническом анализе есть два типа ключевых уровней. Я не буду здесь рассказывать вам о зонах поддержки и сопротивления.

  • Ключевой уровень сопротивления
  • Ключевой уровень поддержки

Есть много способов провести ключевой уровень. На многих форумах вы научитесь прокручивать влево историю валютной пары и определять ключевой уровень, просто угадывая уровень, на котором больше отклонений.Но это не метод. Сложность - это причина, по которой большинство трейдеров терпят неудачу в торговле на Форексе. Без правильных правил вы не сможете определить ключевой уровень. Вместо определения наилучшего ключевого уровня в голову приходят многие психологические мысли. Итак, я обнаружил технику использования свечей вечерней звезды и утренней звезды. Свечной паттерн Вечерняя звезда состоит из трех свечей

  • Большая бычья свеча
  • Маленькая свеча с телом
  • Большая медвежья свеча

Ключевые уровни ценового действия в торговле

Позвольте мне рассказать вам о правилах построения идеального рисунка вечерней или утренней звезды.Утренняя звезда - противоположная картина. Вы можете связать это с Базовым ралли Drop или Rally Base Drop как концепций спроса и предложения . Теперь правила здесь следующие

  • Первая большая свеча должна иметь отношение тела к фитилю более 70%. Просто у нее должно быть тело больше, чем ее фитили.
  • Вторая свеча должна быть свечой Доджи, и свеча Доджи должна закрываться в пределах первой свечи. Свеча доджи не должна находиться в диапазоне первой свечи. Как будто ее не должно быть внутри бара свечи.Это самое главное правило.
  • Третья свеча также должна иметь тело большего размера.
Ключевой уровень сопротивления

Максимум свечи Доджи будет выступать в качестве ключевого уровня сопротивления в случае модели вечерней звезды.

Ключевой уровень поддержки

Минимум свечи Доджи будет называться ключевым уровнем поддержки в случае утренней звезды.

Позвольте мне прояснить заблуждение, что ключевые уровни - это просто линии, а не зоны. В случае ключевых уровней нарисуем точный ценовой уровень.Это не зоны. У каждого трейдера есть своя точка зрения, но по моему опыту ключевой уровень - это точная цена, по которой реакция рынка определяет ее направление. Посмотрим на живую диаграмму.

Как торговать на ключевых уровнях Price Action?

Это была простая стратегия рисования ключевого уровня. Теперь давайте обсудим слияния, которые мы должны наблюдать, прежде чем торговать на ключевом уровне. Форекс - это бизнес вероятностей, поэтому необходимо слияние с любой торговой установкой.

  • Торгуйте на ключевом уровне только с трендом
  • Продавайте на этом ключевом уровне, когда цена перекуплена, и Покупайте от ключевого уровня, когда цена перепродана.
  • Попытаться поймать недавно созданные ключевые уровни
  • Оставаться в том же временном интервале

Key Levels можно торговать только со стратегией. Например, если вы торгуете стратегиями спроса и предложения, вам следует использовать ключевые уровни для точки входа в сделку. Например, зона спроса на ключевом уровне имеет очень высокую вероятность выигрыша. На графике выше FTR (не удалось вернуться) хорошо держатся, что было ключевым уровнем. Стоплосс также был безопасным, потому что он был выше сильного ключевого уровня.Это преимущества ключевых уровней. это необходимый инструмент для технического анализа при торговле на Форекс.

Чтобы узнать больше посмотрите видео ниже.

На Форексе успех приходит в мгновение ока, но после нескольких лет упорной работы.

Надеюсь, вам понравится эта статья. По любым вопросам комментарий ниже, также поделитесь ссылками ниже. Используйте Tradingview для технического анализа вместо mt4. Присоединяйтесь к Telegram , чтобы получать торговые идеи бесплатно.

Спасибо

Примечание: Все точки зрения здесь соответствуют правилам технического анализа. мы не несем ответственности за любые убытки при торговле на Форекс.

Метки: ключевые уровни форекс, ключевые уровни, ключевые уровни форекс, ключевые уровни форекс, ключевые уровни ценового действия, ключевые уровни торговли

Использование точек разворота в торговле на Форекс

Одним из инструментов, который предоставляет трейдерам форекс потенциальные уровни поддержки и сопротивления и помогает минимизировать риск, является точка разворота и ее производные.Использование контрольных точек, таких как поддержка и сопротивление, помогает определить, когда входить в рынок, размещать стопы и фиксировать прибыль. Однако многие начинающие трейдеры уделяют слишком много внимания техническим индикаторам, включая дивергенцию конвергенции скользящих средних (MACD) и индекс относительной силы (RSI). Хотя эти индикаторы полезны, они не могут определить точку, определяющую риск. Неизвестный риск может привести к маржинальным вызовам, но рассчитанный риск значительно увеличивает шансы на успех в долгосрочной перспективе.

В этой статье мы обсудим, почему комбинация точек разворота и традиционных технических инструментов более эффективна, чем одни только технические инструменты, и покажем полезность точек разворота на рынке форекс.

Точки поворота 101

Точка разворота используется для отражения изменения настроения рынка и определения общих тенденций в течение определенного интервала времени, как если бы они были петлями, от которых торговля колеблется вверх или вниз. Первоначально использовавшиеся биржевыми трейдерами на фондовых и фьючерсных биржах, теперь они чаще всего используются в сочетании с уровнями поддержки и сопротивления для подтверждения тенденций и минимизации риска.

Подобно другим формам анализа линий тренда, точки разворота сосредотачиваются на важных отношениях между максимумом, минимумом и ценой закрытия между торговыми днями; то есть цены предыдущего дня используются для расчета точки разворота текущего торгового дня. Несмотря на то, что их можно применять практически к любому торговому инструменту, точки разворота оказались исключительно полезными на рынке форекс (FX), особенно при торговле валютными парами.

Рынки Forex очень ликвидны и торгуются с атрибутами очень большого объема, которые уменьшают влияние рыночных манипуляций, которые в противном случае могли бы препятствовать проекциям поддержки и сопротивления, создаваемым точками разворота.

Уровни поддержки и сопротивления

В то время как опорные точки определяются на основе конкретных расчетов, чтобы помочь определить важные уровни сопротивления и сопротивления, сами уровни поддержки и сопротивления полагаются на более субъективное размещение, чтобы помочь определить возможные торговые возможности прорыва.

Линии поддержки и сопротивления - это теоретическая конструкция, используемая для объяснения кажущегося нежелания трейдеров подталкивать цену актива за пределы определенных точек.Если кажется, что бычья торговля поднимается до стабильного уровня перед остановкой и откатом / разворотом, говорят, что она встретила сопротивление. Если медвежья торговля, кажется, достигла минимального уровня в определенной ценовой точке перед тем, как снова начать последовательную торговлю вверх, считается, что она встретила поддержку. Трейдеры ищут цены, чтобы пробить определенные уровни поддержки / сопротивления, как признак развития новых тенденций и шанс на быструю прибыль. Многие торговые стратегии опираются на линии поддержки / сопротивления.

Расчет разворотов

Существует несколько производных формул, которые помогают оценить опорные точки поддержки и сопротивления между валютами в валютной паре.Эти значения можно отслеживать с течением времени, чтобы судить о вероятности прохождения цен через определенные уровни. Расчет начинается с цен предыдущего дня:

Pivot Point for Current = High (предыдущий) + Low (предыдущий) + Close (предыдущий)
3

Затем точку разворота можно использовать для расчета предполагаемых уровней поддержки и сопротивления на текущий торговый день.

Сопротивление 1 = (2 x точка разворота) - минимум (предыдущий период)
поддержка 1 = (2 x точка разворота) - максимум (предыдущий период)
сопротивление 2 = (точка разворота - поддержка 1) + сопротивление 1
поддержка 2 = Точка разворота - (Сопротивление 1 - Поддержка 1)
Сопротивление 3 = (Точка разворота - Поддержка 2) + Сопротивление 2
Поддержка 3 = Точка разворота - (Сопротивление 2 - Поддержка 2)

Чтобы получить полное представление о том, насколько хорошо могут работать точки разворота, соберите статистику для EUR / USD о том, насколько далеко каждый максимум и минимум были от каждого рассчитанного сопротивления (R1, R2, R3) и уровня поддержки (S1, S2, S3). .

Чтобы произвести расчет самостоятельно:

  • Рассчитайте точки разворота, уровни поддержки и сопротивления на x дней.
  • Вычтите опорные точки поддержки из фактического минимума дня (минимум - S1, минимум - S2, минимум - S3).
  • Вычтите точки разворота сопротивления из фактического максимума дня (High - R1, High - R2, High - R3).
  • Рассчитайте среднее значение для каждой разницы.

Результаты с момента введения евро (1 января 1999 г., первый торговый день 4 января 1999 г.):

  • Фактический минимум в среднем на 1 пункт ниже Поддержки 1.
  • Фактический максимум в среднем на 1 пункт ниже сопротивления 1.
  • Фактический минимум в среднем на 53 пункта выше поддержки 2.
  • Фактический максимум в среднем на 53 пункта ниже сопротивления 2.
  • Фактический минимум в среднем на 158 пунктов выше Поддержки 3.
  • Фактический максимум в среднем на 159 пунктов ниже сопротивления 3.

Оценка вероятностей

Статистика показывает, что рассчитанные точки разворота S1 и R1 являются достойным индикатором фактических максимумов и минимумов торгового дня.

Сделав еще один шаг, мы вычислили количество дней, в течение которых минимум был ниже, чем каждый S1, S2 и S3, и количество дней, когда максимум был выше, чем каждый R1, R2 и R3.

Результат: с момента введения евро по состоянию на 12 октября 2006 г. прошло 2026 торговых дней.

  • Фактический минимум был ниже, чем S1 892 раза, или 44% времени.
  • Фактический максимум был выше 1 ранда в 853 раза, или в 42% случаев.
  • Фактический минимум был ниже S2 342 раза, или 17% времени.
  • Фактический максимум был выше R2 в 354 раза, или в 17% случаев.
  • Фактический минимум был ниже S3 в 63 раза, или в 3% случаев.
  • Фактический максимум был выше R3 в 52 раза, или в 3% случаев.

Эта информация полезна трейдеру; если вы знаете, что пара опускается ниже S1 в 44% случаев, вы можете с уверенностью разместить стоп ниже S1, понимая, что вероятность на вашей стороне. Кроме того, вы можете захотеть зафиксировать прибыль чуть ниже R1, потому что вы знаете, что дневной максимум превышает R1 только в 42% случаев.Опять же, вероятности с вами.

Однако важно понимать, что это вероятности, а не определенность. В среднем максимум на 1 пункт ниже R1 и превышает R1 в 42% случаев. Это не означает, что максимум будет превышать R1 четыре дня из следующих 10 или что максимум всегда будет на 1 пункт ниже R1.

Сила этой информации заключается в том, что вы можете заранее с уверенностью оценить потенциальную поддержку и сопротивление, иметь ориентиры для размещения стопов и лимитов и, что наиболее важно, ограничивать риск, одновременно позволяя себе получать прибыль.

Применение информации

Точка разворота и ее производные являются потенциальной поддержкой и сопротивлением. Примеры ниже показывают установку, использующую точку разворота в сочетании с популярным осциллятором RSI.

(Для получения дополнительной информации см. Моментум и Индекс относительной силы )

Дивергенция RSI на уровне сопротивления / поддержки разворота

Обычно это сделка с высоким соотношением вознаграждения к риску. Риск четко определен из-за недавнего максимума (или минимума для покупки).

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2021

Опорные точки в приведенных выше примерах рассчитываются с использованием еженедельных данных. Приведенный выше пример показывает, что с 16 по 17 августа R1 оставался твердым сопротивлением (первый круг) на уровне 1,2854, а расхождение RSI предполагало, что потенциал роста ограничен. Это говорит о том, что есть возможность открыть короткую позицию на прорыве ниже R1 со стопом на недавнем максимуме и лимитом на точке разворота, которая теперь является уровнем поддержки:

  • Продать по цене 1.2853.
  • Стоп на недавнем максимуме 1,2885.
  • Лимит в точке разворота 1,2784.

Эта первая сделка принесла прибыль в 69 пунктов при риске 32 пункта. Отношение прибыли к риску составило 2,16.

На следующей неделе была произведена почти такая же установка. Неделя началась с ралли до и чуть выше R1 на 1,2908, которое также сопровождалось медвежьей дивергенцией. Короткий сигнал генерируется при снижении обратно ниже R1, и в этот момент мы можем продать короткую позицию со стопом на недавнем максимуме и лимитом в точке разворота (которая теперь является поддержкой):

  • Продать по цене 1.2907.
  • Стоп на недавнем максимуме 1,2939.
  • Лимит в точке разворота 1.2802.

Эта сделка принесла прибыль 105 пипсов при риске всего 32 пипса. Отношение прибыли к риску составило 3,28.

Правила настройки

Для трейдеров, которые настроены на «медвежью» позицию и открывают короткие позиции по рынку, подход к установке точек разворота отличается от подходов для бычьих трейдеров с длинными позициями.

для шорт

1. Определите медвежью дивергенцию в точке разворота R1, R2 или R3 (чаще всего в точке R1).
2. Когда цена снова опустится ниже контрольной точки (это может быть точка разворота, R1, R2, R3), откройте короткую позицию со стопом на недавнем максимуме колебания.
3. Установите лимитный ордер (тейк-профит) на следующем уровне. Если вы продали по цене R2, вашей первой целью будет R1. В этом случае прежнее сопротивление становится поддержкой и наоборот.

для длинных

1. Определите бычью дивергенцию в точке разворота, S1, S2 или S3 (чаще всего на S1).
2. Когда цена снова поднимется выше контрольной точки (это может быть точка разворота, S1, S2, S3), откройте длинную позицию со стопом на недавнем минимуме колебания.
3. Установите лимитный ордер (тейк-профит) на следующем уровне (если вы купили на S2, вашей первой целью будет S1… бывшая поддержка становится сопротивлением и наоборот).

Итог

Точки разворота - это изменения в направлении рыночной торговли, которые при последовательном нанесении на график можно использовать для определения общих ценовых тенденций. Они используют максимумы, минимумы и значения закрытия предыдущего временного периода для оценки уровней поддержки или сопротивления в ближайшем будущем. Точки разворота могут быть наиболее часто используемыми опережающими индикаторами в техническом анализе.Существует множество различных типов точек разворота, каждая со своими формулами и производными формулами, но их подразумеваемая торговая философия одинакова.

В сочетании с другими техническими инструментами, точки разворота также могут указывать, когда на рынок одновременно выходит большой и внезапный приток трейдеров. Эти рыночные притоки часто приводят к прорывам и возможностям получения прибыли для трейдеров форекс, ограниченных диапазоном. Точки разворота позволяют им угадывать, какие важные ценовые точки следует использовать для входа, выхода или размещения стоп-лоссов.

Точки разворота можно рассчитать для любого временного интервала. Дневной трейдер может использовать дневные данные для расчета опорных точек каждый день, свинг-трейдер может использовать еженедельные данные для расчета опорных точек для каждой недели, а позиционный трейдер может использовать ежемесячные данные для расчета опорных точек в начале каждого месяца.

Инвесторы могут даже использовать годовые данные для приблизительного определения значительных уровней на следующий год. Философия анализа и торговли остается неизменной независимо от временных рамок.То есть рассчитанные точки разворота дают трейдеру представление о том, где находятся поддержка и сопротивление на предстоящий период, но трейдер всегда должен быть готов действовать, потому что в торговле нет ничего важнее, чем готовность.

Торговля вокруг ключевых уровней проста и очень эффективна!

В трейдинге, как и в жизни, KISS работает лучше всего. Как с винрейтом 70% +.

Торговля вокруг ключевых уровней - одна из тех возможностей KISS (Keep It Simple Stupid), которые встречаются часто.И они идеально подходят для начинающих трейдеров.

Ключевые уровни (горизонтальная поддержка и сопротивление) являются столпами технического анализа, потому что именно в этих областях происходит много торговых действий!

Теперь вы можете смотреть на тысячи графиков через несколько временных интервалов, чтобы определить уровни поддержки и сопротивления, или вы можете использовать наше автоматическое распознавание графических образов, чтобы сэкономить массу времени.

Давайте взглянем на некоторые примеры торговых сетапов, которые достигли более 70% успеха при тестировании на истории.

Есть три способа торговли ключевыми уровнями:

(1) Подход на ключевом уровне . Цены, как правило, повторно тестируют уровни поддержки и сопротивления, пока не будут пробиты. Таким образом, трейдеры могут покупать, когда цена монеты приближается к сопротивлению, и продавать, когда приближается к поддержке (как в примере ниже).

(2) Пробой ключевого уровня. Если цена пробивает ключевой уровень, она имеет тенденцию какое-то время продолжать свой путь. Таким образом, трейдеры будут покупать прорывы через уровень сопротивления (пример ниже) и продавать прорывы через уровни поддержки.

(3) Отскок ключевого уровня. Другой возможный вариант - дождаться, пока цена войдет в зону поддержки, и затем купить ее, поскольку большую часть времени она будет отскакивать от уровня поддержки. И наоборот, трейдеры могут дождаться, пока цена войдет в зону сопротивления, и затем продать (или продать) ее, поскольку она, скорее всего, отскочит обратно вниз.

Следите за своими временными интервалами. Новичкам следует работать с более длинными интервалами, например, 4 часа и 1 день.

Кроме того, продолжайте эти сделки на протяжении одной торговой модели или до тех пор, пока она не достигнет целевой прибыли или уровня стоп-лосса.

Узнайте больше об идентификации и торговле графическими моделями в нашей базе знаний и руководстве.

Управление рисками - Stop Loss и размер сделки. Во всех этих настройках трейдеры должны использовать стоп-лосс, чтобы управлять своим риском падения, на случай, если сделка пойдет против нас, как это часто бывает. Торговля связана с вероятностями, и даже несмотря на то, что эти сетапы имеют высокий процент выигрышей, нужно быть готовым минимизировать потери на торгах, которые терпят крах.Если типы ордеров Stop Loss не поддерживаются биржей, по крайней мере, настройте ценовое оповещение (см. Видео). Кроме того, размер сделки должен быть таким, чтобы вы никогда не рисковали потерять более 2% от общего капитала. Сохранение небольшого размера сделки позволяет трейдеру установить более широкий стоп-лосс, что дает сделке больше места и времени для успешного завершения. Слишком жесткая установка стоп-лосса часто может привести к преждевременному выбыванию из сделки.

Отказ от ответственности: Этот контент предназначен только для информационных целей, вы не должны толковать любую такую ​​информацию или другие материалы как инвестиционные, финансовые или другие советы.Есть риски, связанные с инвестированием в криптовалюту. Возможна потеря основной суммы.

Стратегия

Горизонтальных Уровней - Стратегии Форекс

Горизонтальные Уровни

- одна из самых простых, но невероятно полезных идей в торговле на Форекс. Горизонтальные уровни являются фундаментальными в большинстве торговых стратегий Форекс и помогают нам анализировать графики. Однако они также могут использоваться сами по себе как стратегия, а не просто инструмент для других стратегий. Наблюдая за наиболее очевидными изменениями цен и рисуя их горизонтальные уровни, мы можем совершать успешные сделки.Полностью понимая горизонтальные уровни более сложных графиков, мы можем определить тенденции, которые иначе мы бы упустили.

Важность горизонтальных уровней

Большинство трейдеров считают горизонтальные уровни столь же важными, как и ценовое действие, которое является основой торговли на Форекс. Анализ комбинации изменения цены и горизонтальных уровней может позволить нам понять тенденцию и предсказать, куда пойдет рынок дальше. Хотя горизонтальные уровни - это очень простая торговая стратегия Форекс, многие известные и опытные трейдеры, такие как Джесси Ливермор, Уоррен Баффет и Джордж Сорос, подтвердили, что используют их в качестве основы для многих своих стратегий.


Чтобы узнать больше о том, как читать и торговать ценовым действием - Торговые стратегии Форекс


Горизонтальные уровни помогают нам определить ключевые области на графике, где вероятно изменение тренда. Это может помочь нам при принятии решения о том, где разместить стоп или когда мы хотим войти в сделку, но не знаем подходящего времени для этого. Точное время может иметь решающее значение во многих торговых стратегиях Форекс, а тщательный анализ горизонтальных уровней может помочь нам найти правильное время и разместить хорошую сделку.Имейте в виду, что горизонтальные уровни могут быть основой для многих стратегий, но одного этого обычно недостаточно, и его необходимо использовать в сочетании с другими торговыми стратегиями форекс.

Горизонтальные уровни и «точки поворота»

Лучший способ использовать горизонтальные уровни в наших интересах - это анализировать точки поворота. Точки поворота - это точки, в которых меняется тренд, и, отмечая горизонтальные уровни в этих точках, мы можем найти цены, где вероятно изменение тренда.На иллюстрации ниже ясно показано, как мы можем использовать горизонтальные уровни в наших интересах.

Обратите внимание, как точки поворота имеют тенденцию повторяться. Уровни поддержки могут превращаться в уровни сопротивления и наоборот. Отмечая горизонтальные уровни на графике, мы можем предсказать, когда произойдет следующая точка колебания, и войти / выйти из сделки в идеальное время. Синие круги на графике - это точки, которые мы должны были заметить заранее. Это наиболее очевидные точки входа, и, заметив их, мы дадим преимущество любой стратегии, которую выберем для использования.


Горизонтальные уровни и рынки диапазона

Горизонтальные уровни также очень полезны на рынках с ограниченным диапазоном. Рынки с ограниченным диапазоном - это рынки, на которых цена имеет очень четкие верхние и нижние границы, которые цена не пересекает. Наблюдая за тем, как цена приближается к одной из границ, мы можем с большой точностью предсказать, в каком направлении цена будет двигаться дальше. Как всегда, цена может быть непредсказуемой и может нарушить границу, как только мы решаем войти в сделку, но в целом эта стратегия очень надежна и безопасна.На рисунке ниже показан пример рынка с ограниченным диапазоном.

Обратите внимание, как цена прыгает между двумя очень очевидными границами. Помечая эти границы как наши горизонтальные уровни, мы можем использовать их в наших интересах. Подождите, пока цена приблизится к одной из границ, чтобы совершить движение. Поскольку мы знаем, что цена вряд ли пересечет горизонтальный уровень на границе, мы можем войти в сделку, ожидая смены тренда и отхода цены от горизонтального уровня.

Если цена приближалась к верхней границе, ожидайте, что тренд будет медвежьим, и цена пойдет вниз, а если цена приближалась к нижней границе, ожидайте бычий тренд и восходящее изменение цены. На этом рынке также очень легко выбрать уровни риска и вознаграждения. Уровень риска должен быть чуть выше или ниже границы, с которой вы вошли в сделку, а уровень вознаграждения должен быть на противоположной границе диапазона рынка.

Важно помнить, что это только три торговые стратегии Forex, которые основаны на техническом анализе графиков.

Об авторе

alexxlab administrator

Оставить ответ