Как составить акт сверки: Как составить акт сверки

Как составить акт сверки: Как составить акт сверки

Содержание

Как составить акт сверки

Прежде чем составлять годовую отчетность, нужно провести инвентаризацию всех активов и обязательств. Расчеты с контрагентами требуют детальной проверки: суммы дебиторской и кредиторской задолженностей на балансе должны быть равны. Дебиторская задолженность относится к имуществу организации, а кредиторская — к финансовым обязательствам.

Что такое акт сверки

Выявить разногласия поможет сверка расчетов с контрагентами, которая оформляется актом сверки взаиморасчетов. В этом документе отражается:

  • движение продукции (работ, услуг) и денежных средств между двумя контрагентами за определенный период;
  • наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату.
Акт не является первичным документом:
  • он не подтверждает факт уплаты денежных средств другому лицу;
  • его использование никак не изменяет финансовое положение сторон.
Унифицированной формы и обязательных реквизитов акта сверки нет.
Организация может сама разработать его форму и утвердить в учетной политике. Чтобы упростить процедуру сверки, можно включать свою форму в договоры с контрагентами.

Как вести папку «Акты сверок»

  • Чтобы избежать путаницы, разделите папку на две части. Акты сверок с поставщиками храните в первой, а с покупателями — во второй.
  • Акты сверок должны быть заверены обеими сторонами.
  • Составляйте акт в двух экземплярах: один останется у вас, а второй нужно отправить контрагенту.
  • Удобно, когда документы расположены в алфавитном порядке по наименованию контрагента. Можно использовать буквенные разделители.
  • Подшивайте акты сверок с одним контрагентом в хронологическом порядке.
  • Проверяйте реквизиты, которые отразили в акте сверки.

Какие реквизиты включить в акт сверки

Единого перечня реквизитов нет, но есть судебная практика: некоторые реквизиты помогут подтвердить факт задолженности.

К ним относятся:

  • наименование и номер документа,
  • наименования сторон сверки расчетов,
  • даты составления и подписания акта каждой из сторон,
  • период, за который проводится сверка,
  • реквизиты договора, по которому проводится сверка,
  • ссылки на первичные документы — накладные, акты приема-передачи выполненных работ или оказанных услуг, платежные поручения,
  • суммы операций в денежном выражении,
  • конечное сальдо,
  • подписи сторон и ФИО лиц, подписавших акт.
Место для печати — это дополнительный реквизит. Она есть не у всех компаний.

Подписать акт может руководитель организации, а по доверенности — главный бухгалтер или любой другой сотрудник. Если в акте нет подписи контрагента, сверка не считается проведенной.

Что делать, если есть разногласия

Разногласия возникают, когда те или иные документы отражены в учете одной компании, но не отражены в учете контрагента.

Такое возможно, если:

  • бухгалтер контрагента не получил документы;
  • проводки по документам в одной компании были сделаны в одном периоде, а в другой ─ периодом раньше или позже.

Если документов нет в учете вашей компании

1. Проверьте, не проведены ли эти документы в другом периоде.

2. Узнайте у ответственного сотрудника компании, который работает с контрагентом,не забыл ли он передать документы по закупке в бухгалтерию.

3. Запросите дубликаты необходимых документов у контрагента.

Если документов нет в учете контрагента

Ваша компания — продавец, а покупатель не отразил в сверке ваши документы по отгрузкам на его адрес?

В этом случае убедитесь, что вы отразили выручку и дебиторскую задолженность в соответствии с условиями договора. Затем проверьте, отправлены ли документы контрагенту.

Если вы все сделали правильно, неотраженный документ нужно добавить в акт сверки и подписать его с разногласиями. Если же есть проблемы именно на вашей стороне, сначала решите их. Потом уже или включайте документ, по которому есть расхождения в акт сверки, или соглашайтесь с суммами покупателя.

Ваша компания выполнила работу, но отражения ее закупки нет в акте сверки, который прислал покупатель?

Алгоритм действий:

  • проверьте дату подписи на акте выполненных работ со стороны заказчика;
  • если нет акта, который подписан обеими сторонами, уточните, отправлен ли он заказчику;
  • в зависимости от результатов проверки добавьте обороты в акт сверки покупателя и подпишите его с разногласиями, либо согласитесь с цифрами контрагента.

Как сформировать «Акт сверки расчетов с контрагентом» в программе 1С Бухгалтерия?

5 Августа 2020

Если Ваша организация активно работает с контрагентами, Вам знаком такой документ, как «Акт сверки расчётов».

Давайте рассмотрим документ и как с ним работать непосредственно в программе 1С: Бухгалтерии 8. 3.

Сделать акт сверки в программе 1С можно через раздел «Продажи» или «Покупки», переходим в подраздел «Расчеты с контрагентами» и переходим по команде «Акты сверки расчетов».

Рис. 1 (нажмите для увеличения)


Рис. 2 (нажмите для увеличения)

 Попадаем в журнал документов «Акты сверки расчетов с контрагентами», нажимаем на кнопку «Создать» и создаем документ.

Рис. 3 (нажмите для увеличения)

После открытия формы документа, нам нужно его правильно заполнить. Документ делится на три части: «Шапка», «Табличная часть» и «Подвал». Начнем заполнение ШАПКИ документа.

Номер проставляется автоматически в соответствии с настройками вашей базы.

Дата формирования документа тогда, когда вы делаете сверку или на определенное нужное число.

Организация, если у Вас несколько выбираете нужную организацию, если одна, то программа автоматически подставит сама.

Контрагент выбираете с каким контрагентом происходит сверка.

Валюта сверки, та которая прописана в договоре именно с этим контрагентом.

Договор, если у Вас несколько договоров и с каждым договором разные взаиморасчеты, то тоже нужно быть внимательным и выбрать правильный или оставить пустым, тогда сверка будет сформирована полностью по контрагенту.

Период Вы можете установить самостоятельно в соответствии с вашими требованиями.

Рис. 4 (нажмите для увеличения)

После заполнения «Шапки». Переходим на заполнение «Табличной части». Нам нужно сделать настройку вкладки «Счета учета расчетов», на данной вкладке нужно выбрать счета, по которым вы взаимодействуете с контрагентом. По умолчанию все основные счета устанавливаются автоматически.

Рис. 5 (нажмите для увеличения)

Далее возвращаемся на вкладку «По данным организации, нажимаем кнопку «Заполнить» и выбираем команду «По нашей организации или контрагенту» или «Только по нашей организации». В нашем примере рассмотрим первый вариант. Данные заполнились на основании документов, которые были созданы в нашей программе.

Рис. 6 (нажмите для увеличения)

В «Подвале» документа мы видим данные на начало и конец периода, который мы выбрали.

Рис. 7 (нажмите для увеличения)

Печатная форма в нашем случае будет выглядеть вот так:

Рис. 8 (нажмите для увеличения)

Если все данные заполнились верно, то мы можем провести документ и поставить галочку «Сверка согласована» (для запрета на редактирование).

Рис. 9 (нажмите для увеличения)

В журнале документов будут стоять две галочки, одна отвечает за то, что «Сверка согласована» другая за то, что документ «Проведен». Документ создан уcпешно.

Рис. 10 (нажмите для увеличения)

Рада быть для Вас полезной. До новых встреч!

Если хотите больше узнать о работе в программе 1С:Бухгалтерия приходите к нам на обучение.

Дата создания
18.05.2021

Возможно, Вас так же заинтересует:

12 горячих вопросов о сверке взаиморасчетов — СКБ Контур

Первичка в акте сверки

На какие документы нужно ссылаться в акте сверки, чтобы потом его можно было использовать в суде?

Акт сверки — это обобщающий регистр, сводный документ.

Если нельзя установить, на основании какого первичного документа в акт сверки внесена та или иная позиция, то суд не признает ни передачу товара, ни денежные обязательства.

Если речь о поставке товара, в акте нужно указывать документ, который свидетельствует о переходе права  собственности (например, товарная накладная). Это общее правило. Но стороны могут договориться о том, что право собственности переходит в иной момент. Тогда и обязательство по оплате товара будет возникать в другой момент, и в акте сверки надо будет ссылаться на другой документ.

Путаница часто возникает в момент отгрузки товара. Одна сторона указывает в акте документ, который свидетельствует об отгрузке товара, другая сторона обосновывает сумму обязательств товарной накладной. Так делать нельзя: контрагенты должны ссылаться на один и тот же документ и это должна быть товарная накладная.

Если в акте сверки не указан первичный документ, на основе которого составлен этот акт, суд не признает такие обязательства.

То же касается займов. Сам по себе акт сверки их не подтверждает, что между контрагентами  возникли заемные отношения. В акте нужно указывать, на основании какого документа — платежного поручения или договора — возникли эти обязательства.

Как составлять акт сверки взаиморасчетов с поставщиком, если поставщик отправил товар, а мы его еще не получили?

Действительно, такая ситуация может возникнуть, если стороны договорились сверяться раз в месяц и в конце месяца товар был отгружен, но еще находится в пути. 

Но я повторюсь: акт сверки должен опираться на первичные документы. По общему правилу, пока покупатель не принял товар, он является собственностью поставщика. За сохранность товара отвечает именно поставщик. Соответственно,  пока покупатель не принял товар, он не обязан и оплачивать его. Поэтому пока право собственности не перешло к покупателю, отражать такую поставку в акте сверки преждевременно. 

Как вариант, покупатель может учесть эту поставку, составив акт разногласий и указав в нем, что обязательство по оплате товара еще не возникло, т. к. он пока не получен. Также поставщик и покупатель могут прописать в договоре, что право собственности переходит к покупателю в момент отгрузки товара. Тогда в акт сверки взаиморасчетов нужно включать документ, который подтверждает отгрузку.

Образец заполнения акта сверки взаиморасчетов 2019 с комментариями эксперта смотрите в статье «Что важно знать об акте сверки взаиморасчетов» (шаблон можно скачать).

Акт сверки: кто составляет и подписывает

Кто может подписывать акт сверки взаиморасчетов?

По общему правилу акт сверки взаиморасчетов должен подписывать директор компании. Чтобы акт мог подписать главный бухгалтер, нужно оформить доверенность, которая бы давала ему право на подписание акта. 

Можно подписывать акты и в электронном виде — электронной подписью руководителя или уполномоченного лица. Например, это можно сделать в сервисе Контур.Взаиморасчеты. 

Доверенность  на бухгалтера в этом случае прикладывать к акту сверки не обязательно: полномочия бухгалтера определяются в доверенности,  с которой  он приходит получать электронную подпись.

Кто кому должен предоставлять акт сверки взаиморасчетов — поставщик покупателю или наоборот? Всегда просим сверку от поставщиков, но нам часто отказывают. Как настоять?

Акт сверки взаиморасчетов не обязателен. Чтобы сверка стала обязательной, необходимо прописать это в договоре, учитывая все нюансы. Например, вы можете предусмотреть в договоре, что акт сверки может составить любая из сторон в любой момент по любому периоду. Или, наоборот, указать, что если за какой-то период акт сверки составлен и подписан, то стороны уже не могут возвращаться к тем операциям.

Если ни в договоре, ни в дополнительном соглашении к нему ничего не говорится об акте сверки взаиморасчётов, принудить контрагента составлять или подписывать этот документ не получится: это не обязательный документ. 

Правильно я понимаю, что могу не подписывать акт сверки, если договор не обязывает меня это делать?

Да, все верно. Бывает, что одна из сторон закрепила в учетной политике, что нужно составлять акты сверки по всем договорам, и рассылает такие акты всем контрагентам. Если в договоре про сверку ничего не сказано, вы можете игнорировать эти акты. Сказать в суде, что отсутствие реакции с вашей стороны равнозначно признанию задолженности, контрагент не сможет.

В то же время если вы строите с контрагентами долгосрочные партнерские отношения, зафиксировать ваши финансовые обязательства друг перед другом будет полезно. Так что если вы видите  в акте сверки недоплату или переплату, лучше не отмалчиваться, а разъяснить ситуацию или подписать акт с расхождениями. 

Правомерно ли указать в договоре, что если контрагент в течение стольки-то дней не вернул подписанный акт сверки,  то он считается подписанным? Считается ли подписанным в этом случае?

Если вы прописали это условие в договоре и ваш контрагент договор подписал, то по истечении указанного срока акт действительно считается подписанным.

Иностранная валюта

Что делать, если расчеты происходят в иностранной валюте? Могут ли в одном акте сверки фигурировать и российские рубли, и евро? Как правильно заполнить акт сверки взаиморасчётов в этом случае?

Акт сверки должен составляться в той валюте, в какой происходят расчеты между сторонами. Если у вас есть иностранный контрагент, с которым вы рассчитываетесь в евро, то и акт сверки нужно составлять в евро. Переоценка денежных обязательств в национальной валюте — это уже другая история. 

Стороны могут договориться, что наряду с валютными обязательствами они оценивают эти обязательства и в своих национальных валютах. Но эта оценка будет иметь не обязательственный, а информационный характер. Суд, например, этот столбик не будет принимать во внимание.

Однако есть нюанс. Стороны могут предусмотреть в договоре, что если курс валюты существенно меняется, то одна из сторон обязана доплатить или снизить цену товара. В этом случае акт сверки взаиморасчётов придется составить исходя из курса валюты: допустим, сторона заплатила такую-то сумму в евро, курс ЦБ РФ на тот момент был таким-то.

Факторинг

Как сделать акт сверки взаиморасчётов по факторинговой сделке? Получается, что отгрузку мы делаем в адрес одного контрагента, а оплату получаем от другого.  Как выглядит такой акт сверки?

Если у вас есть трехсторонний договор, то в нем можно предусмотреть, что сверка проходит между тремя сторонами. Но сложность такой сверки существенно выше, чем при двухсторонних расчетах: нужно учитывать как оплаты от фактора к поставщику, так и от покупателя к фактору.

Расхождения

Обязательно ли проводить сверку для инвентаризации задолженности?

Бухгалтерии, как правило, проводят инвентаризацию обязательств раз в год,  чтобы составить бухгалтерскую отчетность. Бухотчетность достоверна, когда в ее основе лежат документы, которые подтверждают взаимные обязательства с каждым контрагентом.

Подтвердить взаимные обязательства можно путём сверки расчётов. Но если договором сверка не предусмотрена и контрагент отказывается подписывать акт, придётся проводить инвентаризацию на основании тех документов, которые есть в вашем распоряжении.

Есть ли смысл сверять расчеты после истечения срока исковой давности?

Смысл есть, и это одна из причин, для чего вообще нужен акт сверки взаиморасчётов.  Если долг возник после 1 июня 2015 года и акт сверки подписан сторонами уже после того, как истек срок исковой давности, то после подписания акта сверки (то есть признания должником своей задолженности) исковая давность обнуляется и отсчитывается заново (п. 2 ст. 206 ГК РФ, Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ).

А это значит, что у вас есть ещё три года, чтобы взыскать этот долг — без возможности его списать.

Подробно мы писали об этом в статье «Что важно знать об акте сверки взаиморасчетов».

Если расхождения тянутся уже много лет и перспектива урегулировать их или взыскать задолженность призрачна, можно «закрыть» спорный период, подписав акт с протоколом разногласий. 

В этом случае, когда исковая давность истечёт, вы можете признать задолженность вашего контрагента безнадежной. Ваше сальдо приравнивается к сальдо контрагента, и последующая сверка  проводится с одинаковым входящим сальдо сторон.

Может ли акт сверки подтвердить отсутствие задолженности?

Как ни странно, нет. Акт сверки, если обе стороны его подписали, может подтвердить задолженность.  Но нельзя исключить, что в закрытом периоде обнаружится первичный документ, который в акт не был включён, но накладывает обязательства на одну из сторон. В этом случае первичный документ имеет приоритет перед актом сверки. Нужно составить новый акт сверки, включив в него спорный  период.

Можно ли составлять акт сверки за тот же период повторно, если расхождения обнаружились после?

Все зависит от условий договора и от того, о чем вы условитесь с контрагентом. 

Либо вы работаете с входящем сальдо, не равным нулю, либо возвращаетесь к моменту, когда это расхождение у вас возникло, и урегулируете этот вопрос. 

При этом вам никто не запрещает составлять акт сверки за произвольный период. Например, если в III квартале вы обнаружите расхождения за I квартал, вы можете подписать акт сверки от начала года до текущей даты или до завершения III квартала. В нем вы отразите новые обстоятельства, и приоритет у него будет выше, чем у исходного.

Кстати, условие, что более поздний акт сверки приоритетнее раннего, тоже важно включить в договор, чтобы избежать разногласий.

Разобрались? Проверьте себя — пройдите тест.

Удобная сверка — в Контур.Взаиморасчётах.

Сравнивайте номера документов, даты и суммы, подписывайте акты сверки и протоколы разногласий КЭП.
3 недели бесплатно.

Отправить заявку

Бухгалтерия предприятия 8 (редакции 2.0 и 3.0) – Учет без забот

Опубликовано 05.07.2014 18:19
Просмотров: 143091

В этой статье речь пойдет о том, как сделать акт сверки взаиморасчетов с контрагентом в программах 1С: Бухгалтерия предприятия 8 (редакции 2.0 и 3.0), а также в программе 1С: Комплексная автоматизация 8. Мы подробно рассмотрим, как настроить документ, чтобы он формировался по одному конкретному договору, счету учета или по всем взаиморасчетам в целом.  

Для того, чтобы создать акт сверки в 1С: Бухгалтерия предприятия 8 редакции 2.0, заходим в меню

Продажа -> Акт сверки взаиморасчетов

В новой версии 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0 нужно зайти на вкладку «Покупки и продажи» и выбрать пункт «Акт сверки расчетов».

В комплексной автоматизации переключаем интерфейс на полный и выбираем пункт меню

Документы -> Управление продажами -> Акт сверки взаиморасчетов

Добавляем новый документ, выбираем организацию и контрагента, указываем период, за который необходимо произвести сверку. Поле договор необходимо заполнять в том случае, если сверка нужна по одному конкретному договору, в противном случае это поле можно оставить пустым.

В том случае, если Вам необходима сверка, например, только по 76 счету, а расчеты с контрагентом ведутся еще и на 62, то стоит перейти на закладку «Счета учета расчетов» и оставить галочки только у нужных счетов. Также здесь можно добавить другие свои счета, если в этом есть необходимость и они будут участвовать в сверке.

На вкладке «Дополнительно» указываются параметры, необходимые для печатной формы: представители сторон и возможность разбить взаиморасчеты по договорам.

После того, как все настройки сделаны, на вкладке «По данным организации» необходимо нажать кнопку «Заполнить» («Заполнить по данным бухгалтерского учета» для комплексной автоматизации). Документ заполняется автоматически, остается только проверить данные и распечатать его.

После того, как сверка согласована с контрагентом, можно установить соответствующую галочку и документ станет недоступным для внесения изменений.  

Если вам нужно больше информации о работе в 1С: Бухгалтерии предприятия 8, то вы можете бесплатно получить нашу книгу по ссылке.

Автор статьи: Ольга Шулова

Давайте дружить в Facebook

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов 


Добавить комментарий

Как сделать акт сверки взаиморасчетов в 1С 8

 Сверка взаиморасчетов с клиентами дело обыденное, но необходимое. Контроль факта свершения торговых операций в двухстороннем порядке — обязательная операция для укрепления доверия сторон. Помимо отчета по взаиморасчетам с клиентом в 1С 8.2 существует специальный документ «Акт сверки» предназначенный для сверки финансово-денежных операций за период. Документ акт сверки обычно в 1С расположен в ветке меню: Документы — Продажи — Акт сверки. Также документ можно найти через универсальный поиск документов в конфигурации: Операции — Документы — Акт сверки.
 Составление акта сверки не трудоемкий процесс. Достаточно указать контрагента, период, договор и валюту взаиморасчетов с клиентом, нажать кнопочку «Заполнить» и документ автоматически заполнится документами из базы данных. После этого нужно провести документ и распечатать печатную форму акта сверки для подписания с клиентом.
 Учтите, что в акт сверки попадают документы только со статусом «Проведено» и которые фактически попадают под заданные отборы. Например, если у клиента несколько договоров, то необходимо выбрать конкретный договор и т. д. Также на момент проведения акта сверки в учетную систему должны быть внесены все первичные и финансовые документы по сверяемому контрагенту.
 Рекомендуемые сроки подписания актов-сверок между контрагентами не оговорены в украинском законодательстве, но из здравого смысла лучше делать данную операцию раз в месяц или раз в квартал с клиентами, которые работают с вами на постоянной основе, т.е. у которых постоянные обороты. Акты сверки не имеет смысл создавать со всеми клиентами подряд, особенно, если взаиморасчеты закрыты в ноль или есть копеечные остатки. Иногда бухгалтера практикуют подпись нулевых актов сверок в случае консервации отношений с клиентами, чтобы на всякий случай подтвердить отсутствие претензий к друг другу.
На самом деле в наше время «Акт сверки» — очень распространенный механизм контроля ответственных за сделку сотрудников отдела продаж компании. Торговые компании часто теряют на недобросовестных сотрудниках, которые забывают вносить деньги в кассу от продажи, передаваемые через представителя контрагентом. Все прекрасно понимают, что сделка считается совершенной не тогда, когда товар отвезли покупателю, а тогда, когда деньги от сделки поступили на расчетный счет или в кассу компании в виде выручки.

Совет

 Перед тем как формировать в 1С акты-сверки по клиентам сформируйте отчет по взаиморасчетам с контрагентами. Для чего это делать? Вы увидите клиентов по которым у вас были товарно-денежные движения, а также увидите клиентов по которым есть дебиторская/кредиторская задолженность. Данный отчет сориентурет вас, по каким клиентам необходимо подписать акты сверки. Использование двух инструментов 1С: Акты сверки и Отчет по взаиморасчетам значительно облегчит сверку и улучшит качество ваших учетных данных.

Как подготовить акт сверки с разногласиями

Для чего готовят протокол

Закон не обязывает составлять протокол о расхождениях, но на практике он становится неотъемлемой частью взаимоотношений между контрагентами, а также с государственными структурами. Он позволяет контролировать расчеты между компаниями. Чаще всего разногласия возникают из-за неточностей бухгалтерских расчетов. Составление протокола помогает выявить ошибочные данные и не допустить образования задолженностей.

Отражая серьезные ошибки в начальных показателях, эта бумага важна для улучшения дисциплины платежей. Если грамотно оформить, то часто она служит значимым доказательством в судебных тяжбах.

Обычно формируют протокол в конце года, но при необходимости и чаще — раз в квартал или месяц. Это необходимо в следующих случаях:

  • при высокой стоимости продукции;
  • больших объемах производимой продукции;
  • крупных партиях поставки товаров;
  • необходимости составлять отчетность для руководства или госорганов.

Кто и на основании чего составляет акт

Протокол с расхождениями создается на основе первоначального документа проверки взаиморасчетов. Если в указанных расчетах расхождений нет, то он заверяется всеми сторонами. Если есть, то составляется протокол разногласий. Обычно его оформляет специалист по бухучету, который отвечает за осуществление платежей, налоговые операции и др. Бухгалтер проверяет все указанные показатели. Обязательно следует проверить следующие данные:

  • число, месяц и год, указанный на документе;
  • период, за который проводится контроль расчетов;
  • остаток между поступлениями и расходами;
  • дебет и кредит;
  • контракты и другие необходимые бумаги.

После проведенной проверки бухгалтер ставит подпись. Затем бумагу заверяет глава компании, но только после устранения всех противоречий.

Как правильно составить

Обязательной единой для всех формы не существует. Если в компании приняты собственные шаблоны для подобных документов, то используют их. Если нет, то бухгалтер вправе составить его в свободном виде. Придерживайтесь главных требований — оформляйте по стандартным правилам делопроизводства, а в содержание включите необходимую в этом вопросе информацию.

В процессе подготовки учтите основные общепринятые правила:

  1. Вначале фиксируют номер, дату оформления.
  2. Указывают ссылку на первоначальный документ, по которому выявлены противоречия.
  3. В основной части пишут наименования предприятий, реквизиты контракта, на котором основывались контрагенты, и ссылки на иные бумаги.
  4. Если ошибочных данных несколько, то оформите их в виде таблицы. У другой стороны возникнет возможность ответить по каждому пункту отдельно.
  5. При необходимости для подтверждения мнения прикладывают копии контрактов, выписок, платежных поручений и др. Указывают их внизу отдельной строкой.

Составляют бумагу в двух экземплярах. В некоторых случаях допускается дополнить их заверенными копиями. Затем данные о документе внесите в специальный журнал учета.

Протокол готовит одна из компаний, а затем направляет его коммерческому партнеру. К нему прикладывают сопроводительное письмо, разъясняющее мотивы составления и план дальнейших действий.

Образец

При подготовке вы можете ориентироваться на наш шаблон.

АКТ сверки с разногласиями

№ ___ на Акт сверки № ____ от «___» __________ ____ г.

г. ___________________ «___»__________ ____ г.

«___» __________ ____ г. ________________________ получен протокол № _____

(наименование организации)

о ______________________________________________________________,

(указать наименование или предмет протокола)

направленный «___»________ ____ г.

Рассмотрев указанный документ, выражаем свое несогласие по следующим вопросам:

Номер пункта по документу Предмет расхождений Предложения об изменении сведений
. ..

Директор

______________ ___________/__________________

наименование компании подпись/Ф.И.О.

М. П.

А этот пример — образец, как правильно оформить акт сверки взаимных расчетов с расхождениями:

Сколько хранить документ

Точный период, в течение которого следует хранить такой документ, законом не предусмотрен. Его обычно определяют внутренними нормативными документами. Ориентироваться следует на приказ Росархива № 236 от 20.12.2019, в котором указано, что минимальный срок для оставления в архиве бухгалтерских документов составляет 5 лет. Если бумаги важные и понадобятся, например, для предъявления в суде, то вы вправе установить более длительные сроки.

Акт сверки взаиморасчетов: Образец (Бланк, Форма

>>

Акт сверки взаиморасчетов

Чтобы не допустить ошибок во взаиморасчетах, предприниматели составляют акт сверки по итогам очередного этапа сотрудничества. Заполненный бланк акта сверки взаиморасчетов позволяет контрагентам согласовать платежи и понять, существует ли задолженность.

Как правильно составить акт сверки взаиморасчетов

Акты сверки составляется бухгалтерской службой предприятия в двух экземплярах, визируется печатями (при наличии) и подписями главного бухгалтера и руководителя, а затем направляется в соответствующую службу контрагента. Бухгалтерия контрагента, получив образец акта сверки взаиморасчетов, проверяет реестр всех операций, содержащийся в документе, а затем вносит собственные данные в форму. Готовый документ направляется партнеру, который инициировал сверку.

Сверка расчетов с партнером может производиться как по какому-либо конкретному договору (счету-фактуре, поставке), так и в целом по всем коммерческим отношениям с данным контрагентом за определенный период. Обязанность применения актов сверки взаиморасчетов, а также периодичность проведения расчетов с контрагентами какими-либо нормативно-правовыми документами не устанавливаются, тем не менее такие акты постоянно используются в деловом документообороте.

Акт сверки взаимных расчетов пригодится для решения следующих вопросов:

  • найти ошибку в расчетах с контрагентом;
  • урегулировать разногласия с контрагентом по поводу задолженности;
  • косвенно подтвердить, что денежных претензий ни у кого из сторон нет;
  • доказать, что должник признал долг;
  • провести зачет встречных однородных требований.

В бухгалтерии акт нужен, чтобы провести инвентаризацию расчетов, а также выявить безнадежные долги и списать их.

В нашем онлайн-сервисе вы можете заполнить и скачать бланк акта сверки взаиморасчетов – работа над документом не займет больше нескольких минут.

С этим шаблоном часто используют:

Популярные документы и процедуры:

Как сделать банковскую выверку: пошаговый процесс

6 мин. Читать

  1. Концентратор
  2. Бухгалтерский учет
  3. Как сделать банковскую выверку?

Чтобы выполнить банковскую выверку, вы должны сопоставить остатки денежных средств в балансе с соответствующей суммой в своей банковской выписке, определив различия между ними, чтобы внести изменения в бухгалтерские записи, устранить любые расхождения и выявить мошеннические транзакции.

  • О чем рассказывается в статье:

ПРИМЕЧАНИЕ: Члены группы поддержки FreshBooks не являются сертифицированными специалистами по налогам на прибыль или бухгалтерскому учету и не могут давать советы в этих областях, кроме дополнительных вопросов о FreshBooks. Если вам нужна консультация по подоходному налогу, обратитесь к бухгалтеру в вашем районе .

Как вы сверяете банковскую выписку?

Для согласования выписки из банка баланс счета, сообщаемый банком, сравнивается с главной бухгалтерской книгой предприятия.

Компании ведут кассовую книгу, в которой регистрируются как банковские операции, так и операции с наличными деньгами. В столбце «Кэш» в кассовой книге отображается доступная наличность, а в столбце «Банк» — наличные деньги в банке.

Точно так же банк ведет учет для каждого клиента. В банковских книгах депозиты учитываются по кредиту, а снятие средств — по дебету. Банк отправляет своим клиентам выписку по счету каждый месяц или через определенные промежутки времени.

Иногда эти балансы не совпадают. Бизнесу необходимо определить причины несоответствия и согласовать различия. Это делается для подтверждения того, что все позиции учтены, а конечные остатки совпадают.

Для этого подготавливается акт выверки, известный как отчет выверки банка.

Выверка банковских счетов: пошаговое руководство

Вы получаете выписку из банка, как правило, в конце каждого месяца.В выписке перечисляются денежные средства и другие депозиты, внесенные на текущий счет предприятия. В выписке также указаны банковские сборы, например, плата за обслуживание счета.

Получив его, выполните следующие действия, чтобы согласовать выписку по счету:

1. СРАВНИТЬ ДЕПОЗИТЫ

Сопоставьте депозиты в бизнес-записях с депозитами в банковской выписке. Сравните сумму каждого депозита, записанного в дебетовой части банковского столбца кассовой книги, с кредитной стороной банковской выписки и кредитной стороной банковского столбца с дебетовой стороной банковской выписки. Отметьте элементы, появляющиеся в обеих записях.

2. НАСТРОЙКА БАНКОВСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Скорректировать остаток в выписках по счету на скорректированный остаток. Для этого вы должны добавить депозиты в пути, вычесть непогашенные чеки и добавить / вычесть банковские ошибки.

Депозиты в пути — это суммы, полученные и зарегистрированные предприятием, но еще не зарегистрированные банком. Их необходимо добавить в банковскую выписку.

Неоплаченные чеки — это те чеки, которые были выписаны и зарегистрированы на кассовом счете предприятия, но еще не погашены банковским счетом.Их нужно списать с баланса банка. Это часто случается, когда чеки выписываются в последние дни месяца.

Банковские ошибки — это ошибки, допущенные банком при создании банковской выписки. Распространенные ошибки включают ввод неверной суммы или пропуск суммы в выписке по счету. Сравните главную книгу кассового счета с выпиской из банка, чтобы выявить ошибки.

3. НАСТРОЙКА КАССОВОГО СЧЕТА

Следующим шагом является корректировка остатка денежных средств на бизнес-счете.

Скорректируйте остатки денежных средств на бизнес-счете, добавив проценты или вычтя ежемесячные платежи и комиссии за овердрафт.

Для этого предприятиям необходимо учитывать банковские сборы, проверки NSF и ошибки в бухгалтерском учете.

  • Банковские сборы — это сервисные сборы и комиссии, удерживаемые за обработку банком операций по текущему счету. Это может включать ежемесячные платежи или сборы за овердрафт вашей учетной записи. Они должны быть списаны с вашего денежного счета.Если вы заработали проценты на остаток на банковском счете, их необходимо добавить на денежный счет.
  • Чек NSF (недостаточно средств) — это чек, который не был оплачен банком из-за недостаточности средств на банковских счетах организации. Это означает, что сумма чека не была зачислена на ваш банковский счет и, следовательно, должна быть вычтена из записей вашего денежного счета.
  • Ошибки на денежном счете приводят к тому, что сумма вводится неверно или сумма не указывается в записях.Исправление ошибки увеличит или уменьшит кассовый счет в книгах.

4. СРАВНИТЬ ВЕСЫ

После корректировки остатков по банку и по бухгалтерским книгам скорректированные суммы должны быть такими же. Если они по-прежнему не равны, вам придется повторить процесс примирения еще раз.

После того, как сальдо сравняются, предприятиям необходимо подготовить журнальные записи для корректировок сальдо по книгам.

Как часто следует проводить сверку банковского счета?

В идеале вы должны сверять свой банковский счет каждый раз, когда получаете выписку из своего банка.Это часто делается в конце каждого месяца, еженедельно и даже в конце каждого дня предприятиями, у которых есть большое количество транзакций.

Перед процессом сверки компаниям следует убедиться, что они зарегистрировали все транзакции до конца вашей банковской выписки. Компании, пользующиеся услугами онлайн-банкинга, могут загружать банковские выписки для регулярного процесса сверки, вместо того, чтобы вводить информацию вручную.

Какова цель выверки банковских счетов?

Процесс выверки банковских счетов дает несколько преимуществ, в том числе:

  • Обнаружение ошибок, таких как двойные платежи, пропущенные платежи, ошибки расчетов и т. Д.
  • Отслеживание и добавление банковских комиссий и штрафов в бухгалтерские книги
  • Выявление мошеннических транзакций и краж
  • Отслеживание кредиторской и дебиторской задолженности предприятия

Банковская выверка, выполняемая с помощью программного обеспечения для бухгалтерского учета, проще и без ошибок. Банковские транзакции импортируются автоматически, что позволяет сопоставить и классифицировать большое количество транзакций одним нажатием кнопки. Это делает процесс выверки банковских счетов эффективным и контролируемым.


СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Создание отчета выверки сальдо

В разделе «Действия» выберите «Открыть».

Панель «Балансировка» показывает, как источники согласовываются на выбранную дату. Расчеты As-Of автоматически вычитают транзакции в одной из трех следующих категорий, чтобы получить скорректированный баланс. Скорректированные остатки всегда должны быть равными, если вы учли все транзакционные операции в аккаунте и загруженные остатки верны.

Если настроенные балансы не равны и разница не равна нулю, попробуйте следующие советы по поиску и устранению неисправностей:

  • Убедитесь, что все транзакции для этого счета были загружены в Сопоставление транзакций за период, а дата учета точно отражает период, в котором произошли транзакции.
  • Убедитесь, что предоставленные сальдо на конец периода являются точными.
  • Убедитесь, что все корректировки, созданные в течение периода, были разнесены в исходную систему.

Примечание:

Теперь вы можете развернуть каждую из этих категорий на панели «Балансировка», чтобы просмотреть подробные сведения о транзакциях, составляющих категорию. Щелкните ссылку, чтобы просмотреть подробную информацию о несопоставленных транзакциях, несопоставленных поддерживаемых транзакциях или согласованных транзитных транзакциях.

Примечание:

Если у вас есть тип выверки с одним источником, он показывает только один столбец, и в вычислении разницы нет необходимости, поскольку у одного источника всегда должно быть скорректированное сальдо, равное нулю.

Отображается баланс для каждого источника данных, за которым следует следующая информация:

  • Меньше несопоставленных — это чистая сумма несопоставленных транзакций, которые не поддерживаются, вместе с любыми транзакциями, которые находятся в предполагаемом состоянии соответствия.Приведен пример, демонстрирующий, как транзакции оцениваются системой и помещаются в эту категорию:

    Таблица 13-1 Пример менее несоответствующей категории (при условии, что дата окончания периода — 30 ноября)

    Источник Rec ID / Account Отчетная дата Сумма Включить / исключить Дата матча
    А 123456 30-ноя 1000.00 Включают НЕТ
    А 123456 1 декабря 800.00 Исключать НЕТ
  • Количество поддерживаемых несопоставленных транзакций — это чистая сумма поддерживаемых несопоставленных транзакций.Приведен пример, демонстрирующий, как транзакции оцениваются системой и помещаются в эту категорию:

    Таблица 13-2 Пример поддерживаемой категории с меньшим количеством совпадений (при условии, что дата окончания периода — 30 ноября)

    Источник Rec ID / Account Отчетная дата Сумма Включить / исключить Дата матча
    А 123456 30-ноя 1000.00 Включают НЕТ
    А 123456 1 декабря 750.00 Исключать НЕТ
  • Меньше сопоставленных транзитных транзакций — это чистая сумма сопоставленных транзакций, которые считается «несоответствующим» на дату окончания периода.Пример показан продемонстрировать, как транзакции оцениваются системой и помещаются в эта категория:

    Таблица 13-3 Пример менее соответствующей категории транзитных перевозок 1

    Источник Rec ID / Account Отчетная дата Сумма Включить / исключить Дата матча
    A 123456 30-ноя 900.00 Включают 2 декабря
    B 123456 1 декабря 900.00 Исключать 2 декабря

    Таблица 13-4. Пример 2 с менее соответствующей категорией транзита

    Источник Rec ID / Account Отчетная дата Сумма Включить / исключить Дата матча
    A 123456 30-ноя 900.00 Включают 2 декабря
    B 123456 1 декабря 890.00 Исключать 2 декабря
    A (Регулировка) 123456 2 декабря (10.00) Исключать 2 декабря

Как вести сверочный учет

Как владелец малого бизнеса, вы несете единоличную ответственность за правильность всех ваших цифр в конце дня.От расходных бюджетов до заработной платы сотрудников, ваши бизнес-доллары должны увеличиваться. Когда вашему бизнесу необходимо подтвердить или задокументировать баланс своего счета, это называется сверкой. Поскольку все движущиеся части вносят свой вклад в ваш успех, бухгалтерский учет может быть довольно сложной задачей, но именно для этого нужны аутсорсинговые бухгалтерские услуги, подобные тем, которые доступны от Ignite Spot.

Что такое определение сверки?

Проще говоря, сверка вашего счета — это определение того, сколько денег у вашего бизнеса в общей проверке.Для этого важно, чтобы ваш бизнес вел записи каждой транзакции, которая происходит, чтобы составить отчет о сверке. Соответствующие документы, такие как счета-фактуры и контракты, часто необходимы при сверке ваших бизнес-счетов. Финансовое согласование жизненно важно для роста и развития вашего бизнеса.

Как выполнить банковскую выверку: этапы процесса выверки бухгалтерского учета

В процессе выверки бухгалтерского учета для малого бизнеса должны быть следующие шаги:

  1. Получите копию текущей выписки по счету, который вы сверяете.В большинстве случаев это будет выписка из банка или выписка по кредитной карте.
  2. Убедитесь, что конечное сальдо за последний месяц в вашей бухгалтерской программе или бухгалтерской книге отображается как начальное сальдо в вашей выписке.
  3. Введите конечный баланс из своей выписки в соответствующее поле в бухгалтерском программном обеспечении или в бухгалтерской книге.
  4. Отметьте все депозиты, чеки и другие транзакции на вашем банковском счете как «введенные» в бухгалтерское программное обеспечение или бухгалтерскую книгу, если они отображаются в вашей выписке.
  5. Добавьте любые новые проводки из выписки, которых еще нет в вашей бухгалтерской книге.
  6. Просмотрите любые транзакции в ваших записях, которых еще нет в вашей выписке. Сюда входят неоплаченные платежи и необеспеченные чеки. Убедитесь, что это законные записи. В противном случае отрегулируйте или удалите их по мере необходимости.
  7. Убедитесь, что разница между вашей скорректированной суммой и банковским балансом составляет 0 долларов. В противном случае вы пропустили транзакции или ввели недопустимые записи, и вам нужно будет снова просмотреть свои транзакции.
  8. После завершения распечатайте отчет о сверке и приложите его к своей банковской выписке для подачи.

Выполняя эти задачи, вы подтверждаете, что транзакции, показанные в вашей учетной записи, принадлежат этой учетной записи, а не другой учетной записи, и что эти транзакции действительны. Вы также получите лучшее понимание внутренней работы вашего бизнеса. Самое главное, финансовая сверка доказывает, что вы ведете открытый и честный бизнес, и поможет защитить вас от юридических проблем.

Пример выверки счетов

Лист, используемый для отчета о сверке, будет выглядеть примерно так. (Примечание: «x» означает, где будет отображаться правильная сумма для каждой строки.)

Корректировки кассового счета в главной книге

Остаток по счету денежных средств в главной книге

х

Поправки на денежный счет на основании выписки из банка

Добавить:

Банковские проценты

х

Кредитные / электронные переводы

х

Вычесть:

Банковские сборы

х

Постоянные поручения

х

Прямое дебетование

х

Возвращенные чеки

х

Сложить / вычесть:

Ошибки

х

Скорректированный счет денежных средств в главной книге

х

Корректировки остатка в выписке по счету

Остаток по выписке из банка

х

Корректировки сальдо банковской выписки (по данным бухгалтерского учета):

Добавить:

Депозиты в пути

х

Вычесть:

Выпущенные чеки, которые не прошли проверку

х

Сложить / вычесть:

Банковские ошибки

х

Скорректированный остаток по выписке из банка

х

Сравнение скорректированных остатков

Скорректированный счет денежных средств в главной книге

х

Скорректированный остаток по выписке из банка

х

Разница

х

Элементы для сверки

Шт. 1

Товар 2

и т. Д.

Итого сверочные статьи

х

Какие виды примирения?

Существует пять основных типов сверочного учета, которые используются в повседневной деятельности:

  1. Банковская сверка
  2. Сверка клиентов
  3. Выверка поставщиков
  4. Межфирменная сверка
  5. Выверка по конкретному бизнесу

Какова цель выверки банковских счетов?

Есть несколько причин, по которым выверка банковских счетов важна для бизнеса.Основные цели:

  1. Обнаружение таких ошибок, как пропущенные платежи и ошибки в расчетах
  2. Отслеживание банковских комиссий и штрафов в бухгалтерских книгах
  3. Выявление краж и мошеннических операций
  4. Учет кредиторской и дебиторской задолженности

Как часто следует проводить сверку банковского счета?

Счета следует сверять каждый раз, когда вы получаете выписку из банка. Большинство предприятий предпочитают проводить сверку ежедневно, еженедельно или ежемесячно.Лучший вариант для вашего бизнеса во многом зависит от того, сколько транзакций вы совершаете. Знание того, как согласовывать счета, может быть полезным, но вы можете сэкономить время и деньги, используя внешние бухгалтерские услуги Ignite Spot. Наши финансовые специалисты могут выполнять выверку счетов так часто, как это требуется вашему бизнесу.

Если вы хотите взять под контроль финансы своего малого бизнеса, попросите Ignite Spot согласовать ваши счета. Мы предлагаем бухгалтерские и бухгалтерские услуги онлайн, которые помогут вашей фирме стать финансово устойчивой и, что самое главное, прибыльной! Мы возьмем на себя все ваши деловые дебеты и кредиты и разработаем решение, подходящее для вас, при этом гарантируя точность записей в вашей учетной записи.Независимо от того, какие бизнес-цели вы преследуете, Ignite Spot поможет вам согласовать бухгалтерские записи и повысить прибыльность. Загрузите наш прайс-лист сегодня или позвоните нам для получения дополнительной информации.

Узнайте больше о похожих темах бухгалтерского учета

Написано Эдди Худом

Как завершить выверку банковских счетов, шаг за шагом

Хотя бухгалтерское программное обеспечение широко популярно среди владельцев малого бизнеса, компаниям все же необходимо регулярно сравнивать свои банковские выписки с личными записями.Этот процесс, известный как банковская выверка, обеспечивает правильность бизнес-записей и помогает бизнесу выявлять любые несоответствия, ошибки или мошеннические платежи. В этой статье мы определим, что такое банковская выверка, предложим шаги для ее выполнения, перечислим некоторые распространенные проблемы, обнаруженные при выверке записей, и дадим пример банковской выверки.

Связано: значение увеличения вашего делового словаря

Что такое банковская выверка?

Банковская выверка — это процесс сравнения бухгалтерских книг компании с их банковскими выписками, чтобы гарантировать, что все транзакции учтены.Этот процесс является полезным способом вести точный учет, защищать от мошеннических платежей и разрешать любые другие несоответствия или проблемы. Большинство компаний выполняет банковскую выверку или выписку из банка в конце каждого месяца, однако частота в значительной степени зависит от размера компании и количества проводимых транзакций. Например, некоторые более крупные компании считают необходимым ежедневно сверять свои записи.

Независимо от частоты выверка банковских счетов должна выполняться регулярно.Хотя некоторые компании по-прежнему ведут учет вручную, доступно программное обеспечение для бухгалтерского учета, которое делает этот процесс простым и эффективным. Большинство этих программ объединяют банковские счета компании, предоставляя все данные и записи в одном месте.

Связано: Управление операциями: все, что вам нужно знать

Как завершить процедуру банковской выверки

Вот шаги для завершения банковской выверки:

  1. Получите банковские записи.
  2. Соберите свои деловые записи.
  3. Найдите место для начала.
  4. Проверьте свои банковские депозиты и снятие средств.
  5. Проверьте доходы и расходы в своих книгах.
  6. Скорректируйте банковские выписки.
  7. Скорректируйте остаток денежных средств.
  8. Сравните конечные сальдо.

1. Получить банковские записи

Для согласования ваших записей вам потребуется доступ к списку ваших транзакций. Вы можете получить эту информацию через онлайн-банкинг, выписку по счету или разрешив своему банку делиться данными с вашим бухгалтерским программным обеспечением.

2. Соберите свои бизнес-записи

Вам также понадобится доступ к бухгалтерской книге или книгам вашей компании. Обычно эта информация хранится в электронной таблице, журнале учета или в бухгалтерской программе.

3. Найдите место для начала

С чего вы начнете, будет зависеть от того, когда вы в последний раз балансировали свои книги. Если вы не уверены, попробуйте определить, когда в последний раз ваши книги соответствовали остатку на вашем банковском счете, и начните с этого момента.

4.Проверьте свои банковские депозиты и снятие средств

Убедитесь, что все ваши банковские депозиты и снятия средств учтены в вашей банковской выписке. Если что-то отсутствует, вам придется добавить его.

5. Проверьте доходы и расходы в своих книгах

Сравните свои книги с выписками из банка и убедитесь, что каждая транзакция правильно учтена. Если есть не имеющий себе равных предмет, узнайте, почему это так. Возможно, платеж еще не прошел или вы забыли, что заплатили за что-то наличными.

6. Корректируйте банковские выписки

Бывают случаи, когда выписка по счету не может точно отражать операции компании. Распространенными причинами могут быть неоплаченные чеки, банковские ошибки или депозиты, которые все еще находятся в пути. Какой бы ни была причина, внесите необходимые изменения в банковскую выписку.

7. Скорректируйте остаток денежных средств

Вам также потребуется скорректировать свои записи, чтобы точно отразить все операции компании. Вы сделаете это, убедившись, что все платежи и депозиты учитываются на денежном счете компании.

8. Сравните конечные сальдо

После сопоставления записей и внесения корректировок вам необходимо подтвердить, что конечные сальдо теперь такие же, и процесс согласования должен быть завершен. Если они по-прежнему не равны, вам нужно будет повторить процесс, чтобы найти ошибку.

Связано: Административные навыки: определение и примеры для вашей карьеры

Причины для проведения выверки банковских счетов

Регулярная выверка банковских счетов дает множество преимуществ.Некоторые из них включают:

  • Выявление краж и подозрительных транзакций
  • Возможность отслеживать банковские транзакции, штрафы и комиссии в бухгалтерских книгах компании
  • Наличие точных записей дебиторской и кредиторской задолженности предприятия
  • Возможность обнаружения проблем например, пропущенные или двойные платежи

Связано: Как развить навыки развития бизнеса

Распространенные проблемы, обнаруживаемые во время банковской выверки

Одна из основных причин выполнения банковской выверки — это возможность выявить любые проблемы.Вот некоторые типичные проблемы, которые могут возникнуть во время выверки банковских счетов:

  • Чеки, которые возвращаются после депонирования: В некоторых случаях банк отклоняет внесение чека. Обычно это происходит потому, что чек снимает деньги со счета в иностранном банке. Если возникнет эта проблема, вам придется отменить запись, обозначающую неудавшийся депозит, предоставив кредит на счет денежных средств, уменьшив баланс и увеличив дебет счета для дебиторской задолженности.
  • Аннулированные чеки, очищаемые банком: Если чек не погашен банком в течение длительного периода времени, вы, скорее всего, аннулируете чек и создадите замену. Однако иногда получатель по-прежнему будет пытаться обналичить оригинальный чек. Если чек был аннулирован через банк, они должны отказаться от его обналичивания. Если банку не сообщили об аннулированном чеке, вам нужно будет применить кредит на денежный счет, а также дебет с объяснением платежа.
  • Двойной платеж: Если вы не свяжетесь с банком по поводу аннулированного чека, это может привести к двойному платежу.В случаях, когда получатель обналичивает аннулированный и заменяющий чек, вам нужно будет запросить возврат у получателя.
  • Отсутствующие и неоплаченные чеки: Обычно есть несколько чеков, которые еще не предъявлены и / или не погашены банком. Для недавних чеков продолжайте выверку их как неоплаченных чеков. Для чеков, которые не были погашены в течение длительного периода времени, вам, вероятно, потребуется убедиться, что чек был получен получателем, и в некоторых случаях аннулировать чек, а затем выдать замену.

Пример банковской выверки

2 мая новая компания открыла банковский счет с депозитом в 10 000 долларов. В том же месяце компания выписала четыре чека на общую сумму 5 000 долларов и внесла депозит на 2 000 долларов в конце срока. день 31 мая. Таким образом, по состоянию на 31 мая в бухгалтерских книгах или на денежном счете компании отображается дебетовый баланс в размере 7000 долларов. Однако в банковской выписке от 31 мая отражено сальдо в размере 5 975 долларов.

Балансы в бухгалтерских книгах и выписке по счету различаются, и их необходимо согласовать.Для этого они должны сравнить детали обеих записей. Предположим, что:

  • Депозит от 31 мая в размере 2000 долларов США еще не обработан банком, поэтому он отсутствует в банковской выписке.
  • Банк взимал плату за обслуживание в размере 25 долларов США, которая отсутствует в бухгалтерских книгах компании.
  • Один из четырех чеков, выписанных на 1000 долларов, выписанных в том же месяце, остается безналичным и отсутствует в банковской выписке.

Для согласования им необходимо будет заполнить недостающие транзакции, чтобы оба баланса совпадали.Для этого они:

  • Уменьшают остаток денежных средств на счете на 25 долларов, чтобы отразить комиссию банка за обслуживание, в результате чего новый баланс составит 6 975 долларов.
  • Увеличьте баланс банковской выписки на 2000 долларов, чтобы отразить депозит, и уменьшите его на 1000 долларов, чтобы учесть необработанный чек. Скорректированный баланс выписки по счету теперь составляет 6975 долларов.

Баланс выписки по счету и бухгалтерских книг компании теперь составляет 6 975 долларов, поэтому выписка по счету сверяется.

Отчет о сверке банковских счетов

Позвольте мне помочь исправить ваши сверенные счета и поделиться идеей о том, почему у вас возникает эта проблема, FDLguy.

Могут быть случаи, когда транзакции, которые вы уже сверяли, отображаются как несверенные. Вот несколько причин, почему:

  • Кто-то изменил или удалил согласованные транзакции.
  • Очищенные транзакции не отмечены (не очищены) в реестре счетов.
  • Кто-то отменил последнюю сверка.
  • Денежные средства были переведены с ранее согласованного банковского счета на субсчет.

Вы можете выполнить мини-согласование в QuickBooks Desktop (QBDT), чтобы внести изменения в согласованные счета.В этом специальном методе для корректировки используется дата выверки вне цикла. Это также предполагает, что вам известен конечный баланс по последней сверки. Получите эту информацию перед тем, как начать.

Чтобы зафиксировать транзакции на банковском счете, выполните следующие действия:

  1. Перейдите в меню Banking и выберите Reconcile .
  2. Выберите банковский счет с транзакциями, которые необходимо согласовать.
  3. В поле Дата выписки введите дату для «внепроцентной выверки».«Обратите внимание, что когда вы вводите дату« вне цикла », QuickBooks напомнит вам, что вы выполняете мини-сверку. Это возвращает ранее несогласованные транзакции, не влияя на« цикл », которому они следуют.
  4. В В поле Конечный баланс введите баланс последней успешной сверки и выберите Продолжить .
  5. В окне Сверка отметьте транзакции, которые вы исправляете и повторно сверяете.
  6. Убедитесь, что в поле Разница отображается $ 0 .00 .
  7. Когда все будет хорошо, выберите Согласовать сейчас .

Если вы используете учетную запись кредитной карты, выполните следующие действия, чтобы очистить транзакции: Как исправить транзакции в учетной записи кредитной карты.

Я всегда здесь, если у вас есть другие вопросы по QBDT. Просто добавьте подробные сведения о своих опасениях по поводу отчета о сверке, и я вам помогу.

Выверка банковских счетов — Business Central

  • Читать 12 минут

В этой статье

Вы выполняете банковскую выверку, чтобы убедиться, что различные бизнес-операции и расходы правильно отражены в бухгалтерских книгах компании.Вы делаете это, сравнивая и сопоставляя записи на ваших внутренних банковских счетах с банковскими операциями в вашем банке, а затем проводя остатки на своих внутренних банковских счетах, чтобы итоги были доступны менеджерам по финансам. Банковская выверка также является практическим способом обнаружения и устранения недостающих платежей и бухгалтерских ошибок.

Ниже описывается, как выполнить банковскую выверку с банковским счетом . Сверка стр.

Подсказка

Вы также можете выверять банковские счета на странице Журнал выверки платежей при обработке платежей.Любые открытые записи книги банковских счетов, связанные с примененными записями книги клиентов или поставщиков, будут закрыты, когда вы выберете действие Проводка платежей и согласование банковского счета . Это автоматически сверяет банковский счет для платежей, которые вы проводите в журнале. Дополнительные сведения см. В разделах «Автоматическое применение платежей и согласование банковских счетов».

Примечание

В версиях для Северной Америки вы также можете выполнить эту работу на Bank Rec. Страница рабочего листа , которая лучше подходит для чеков и депозитов, но не предлагает импорт файлов банковских выписок.Чтобы использовать эту страницу вместо Bank Acc. Страница сверки , очистить Bank Recon. с Авто. Сопоставьте поле на странице Настройка главной книги . Дополнительные сведения см. В разделе «Сверка банковских счетов» в разделе «Местные функции в США».

Линии на счете Bank Acc. Страница сверки разделена на две панели. Строки выписки из банка Панель показывает либо импортированные банковские операции, либо записи бухгалтерской книги с невыплаченными платежами.На панели Записи книги банковских счетов отображаются записи книги на внутреннем банковском счете.

Сверка банковских операций с внутренними банковскими проводками обозначается как , совпадающая с . Вы можете выбрать автоматическое сопоставление с помощью функции Автоматическое сопоставление . В качестве альтернативы вы можете вручную выбрать строки на обеих панелях, чтобы связать каждую строку банковской выписки с одной или несколькими связанными записями книги банковских счетов, а затем использовать функцию Сопоставить вручную .Флажок Применено установлен в строках, в которых совпадают записи. Для получения дополнительной информации см. Настройка правил для автоматического применения платежей.

Примечание

Если строки выписки по счету относятся к проводкам проверочной книги, вы не можете использовать функции сопоставления. Вместо этого вы должны выбрать действие Применить записи , а затем выбрать соответствующую запись контрольной книги, чтобы она соответствовала строке выписки по счету.

Когда значение в поле Итоговый остаток на панели Строки выписки по счету равно значению в поле Выверенное сальдо на панели Записи в книге банковских счетов , вы можете выбрать действие Провести .Любые несоответствующие записи в бухгалтерской книге банковского счета останутся на странице, что указывает на некоторое несоответствие, которое вы должны устранить, чтобы согласовать банковский счет.

Любые строки, которые не могут быть сопоставлены, обозначенные значением в поле Разница , останутся в счете банка . Сверка страниц после публикации. Они представляют собой своего рода несоответствие, которое необходимо устранить, прежде чем вы сможете завершить выверку банковского счета. Типичные бизнес-ситуации, которые могут вызвать расхождения:

Разница Причина Разрешение
Операция на внутреннем банковском счете не указана в выписке по счету. Банковская транзакция не произошла, хотя проводка была выполнена в Business Central. Выполните недостающую денежную транзакцию (или попросите дебитора сделать это), а затем повторно импортируйте файл банковской выписки или введите транзакцию вручную.
Проводка в выписке по счету не существует как документ или строка журнала в Business Central. Банковская проводка была выполнена без соответствующей проводки в Business Central, например проводки строки журнала для расхода. Создайте и опубликуйте недостающую запись. Информацию о быстром способе инициирования этого см. В разделе Создание недостающих записей в книге для сопоставления банковских операций.
Транзакция на внутреннем банковском счете соответствует банковской транзакции, но некоторая информация слишком отличается, чтобы дать совпадение. Информация, такая как сумма или имя клиента, была введена по-другому в связи с банковской транзакцией или внутренней проводкой. Просмотрите информацию и сравните их вручную.При желании исправьте несоответствие информации.

Вы должны устранить различия, например, создав недостающие записи и исправив несовпадающую информацию или выполнив недостающие денежные транзакции, пока выверка банковского счета не будет завершена и проведена.

Вы можете заполнить область Строки выписки по счету на счете Банковский счет. Выверка страницы следующими способами:

  • Автоматически с помощью функции Импорт выписки из банка для заполнения панели Строки выписки из банка банковскими транзакциями в соответствии с импортированным файлом или потоком, предоставленным банком.
  • Вручную, используя функцию Предложить строки , чтобы заполнить панель Строки выписки по счету в соответствии со счетами в Business Central, по которым есть просроченные платежи.

Для заполнения строк банковской выверки путем импорта банковской выписки

Строка выписки из банка Панель будет заполнена банковскими операциями в соответствии с импортированным файлом или потоком, предоставленным банком.

Чтобы включить импорт банковских выписок в качестве банковских каналов, необходимо сначала настроить и включить службу Envestnet Yodlee Bank Feed, а затем связать свои банковские счета с соответствующими банковскими счетами в Интернете.Для получения дополнительной информации см. Настройка службы фидов банка Envestnet Yodlee.

Подсказка

Вы также можете импортировать файлы банковских выписок в формате, разделенном запятыми или точками с запятой (.CSV). Используйте Настройка формата файла банковской выписки. С помощью можно определить форматы импорта выписок по счету и прикрепить этот формат к банковскому счету. Затем вы можете использовать эти форматы при импорте выписок по счету на странице Выверка банковского счета .

  1. Щелкните значок, введите Выверка банковского счета , а затем выберите связанную ссылку.
  2. Выберите действие Новый .
  3. В поле Банковский счет № выберите соответствующий банковский счет. Записи книги банковских счетов, которые существуют на банковском счете, отображаются на панели Записи в книге банковских счетов .
  4. В поле Дата выписки введите дату выписки из банка.
  5. В поле Конечное сальдо выписки введите сальдо выписки из банка.
  6. Если у вас есть файл выписки по счету, выберите действие Импортировать выписку по счету .
  7. Найдите файл и нажмите кнопку Открыть , чтобы импортировать банковские транзакции в строку Строки выписки по счету на панели Банковский счет. Сверка стр.

Для заполнения строк банковской выверки с помощью функции «Предложить строки»

Панель Строки выписки по счету Панель будет заполнена в соответствии со счетами в Business Central, по которым есть просроченные платежи.

  1. На банковский счет . На странице согласования выберите действие Предложить строки .
  2. В поле Начальная дата введите самую раннюю дату проводки для записей книги, которые должны быть согласованы.
  3. В поле Конечная дата введите самую последнюю дату разноски для записей книги, которые должны быть согласованы.

Примечание

Обычно дата окончания совпадает с датой, указанной в поле Дата выписки . Однако, если вы хотите согласовать транзакции только для части периода, вы можете ввести другую дату окончания.

  1. Установите флажок Включить чеки , чтобы предлагать любые записи в книге чеков вместо соответствующих записей в книге банковских счетов.
  2. Нажмите кнопку OK .

Автоматическое сопоставление строк банковской выписки с записями книги банковских счетов

Банковский счет . Страница «Выверка » предлагает функцию автоматического сопоставления, основанную на сопоставлении текста в строке выписки по счету (левая панель) с текстом в одной или нескольких записях книги банковских счетов (правая панель).Обратите внимание, что вы можете перезаписать предлагаемое автоматическое сопоставление и можете вообще не использовать автоматическое сопоставление. Для получения дополнительной информации см. Сопоставление строк банковской выписки с записями книги банковских счетов вручную.

Автоматическое сопоставление сопоставляет записи на основе набора правил платежных приложений. Для получения дополнительной информации см. Настройка правил для автоматического применения платежей. Вы можете исследовать основу совпадений с помощью действия Match Details . Например, сведения будут включать имена полей, содержащих совпадающие значения.

  1. На банковский счет . На странице «Согласование » выберите Автоматическое соответствие . Откроется страница Match Bank Entries .

  2. В поле Допуск даты транзакции (дней) укажите интервал дней до и после даты разноски записи в бухгалтерской книге банковского счета, в течение которых функция будет искать совпадающие даты транзакции в выписке по счету.

    Если вы введете 0 или оставите поле пустым, действие Автоматическое сопоставление будет искать только совпадающие даты транзакции на дату разноски записи в бухгалтерской книге банковского счета.

  3. Нажмите кнопку OK .

    Все строки выписки по счету и записи в книге банковских счетов, которые могут быть сопоставлены, будут выделены зеленым шрифтом, и будет установлен флажок Применено .

  4. Чтобы удалить совпадение, выберите строку банковской выписки, а затем выберите действие Удалить совпадение .

Подсказка

Можно использовать сочетание ручного и автоматического сопоставления. Если у вас есть сопоставленные вручную записи, автоматическое сопоставление не перезапишет ваш выбор.

Сопоставление строк банковской выписки с записями книги банковских счетов вручную

  1. На банковский счет . На странице выверки выберите непримененную строку на панели Строки выписки по счету .

  2. На панели Записи книги банковских счетов выберите одну или несколько записей книги банковских счетов, которые могут быть сопоставлены с выбранной строкой банковской выписки. Чтобы выбрать несколько строк, нажмите и удерживайте клавишу CTRL.

    Подсказка

    Вы также можете вручную сопоставить несколько строк банковской выписки с одной записью в книге банковских счетов.Например, это может быть полезно, если ваш банковский депозит содержит несколько способов оплаты, таких как кредитные карты от разных эмитентов, и ваш банк перечисляет их в виде отдельных строк.

  3. Выберите действие Сопоставить вручную .

    Выбранная строка банковской выписки и выбранные записи книги банковских счетов изменятся на зеленый шрифт, а на правой панели будет установлен флажок Применено .

  4. Повторите шаги с 1 по 3 для всех строк банковской выписки, которые не совпадают.

Подсказка

Чтобы удалить совпадение, выберите строку банковской выписки, а затем выберите действие Удалить совпадение . Если вы сопоставили несколько строк банковской выписки с записью в бухгалтерской книге и вам нужно удалить одну или несколько совпадающих строк, все ручные совпадения удаляются для записи в бухгалтерской книге, когда вы выбираете Удалить совпадение .

Чтобы создать отсутствующие записи в главной книге для соответствия строкам выписки по счету с

Иногда в банковской выписке указываются суммы начисленных процентов или комиссий.Такие строки выписки по счету не могут быть сопоставлены, потому что в Business Central нет связанных записей книги. Затем вы должны разнести строку журнала для каждой транзакции, чтобы создать связанную запись в бухгалтерской книге, с которой она может быть сопоставлена.

  1. На банковский счет . На странице выверки выберите действие Перенести в общий журнал .

  2. На Пер. Банк Рек. генералу Jnl. , укажите, какой общий журнал использовать, а затем нажмите кнопку OK .

    Откроется страница общего журнала , содержащая новые строки журнала для любых строк банковской выписки с отсутствующими записями в бухгалтерской книге.

  3. Заполните строку журнала соответствующей информацией, например балансирующим счетом. Для получения дополнительной информации см. Работа с общими журналами.

  4. Чтобы просмотреть результат разноски перед разноской, выберите действие Отчет о тестировании . Откроется отчет Выписка по банковскому счету , в котором будут показаны те же поля, что и в заголовке Банковский счет.Сверка стр.

  5. Выберите действие Провести .

    После разноски записи выполните сопоставление с ней строки выписки по счету.

  6. Обновите или снова откройте банковский счет . Сверка стр. Новая запись книги появится на панели Записи книги банковских счетов .

  7. Сопоставьте строку банковской выписки с записью книги банковского счета вручную или автоматически.

Отменить сверку банковского счета

Если вы обнаружите ошибку в разнесенной банковской выверке, вы можете использовать действие Отменить для Банковский счет.Заявление , страница для исправления ошибки. Когда вы отменяете разнесенную банковскую выверку, записи будут перемещены на страницу Банковская выверка и помечены как Открыть , что означает, что они не выверены. Затем вы можете исправить банковскую выверку и снова разнести ее.

Примечание

В версии для Северной Америки, чтобы использовать функцию отмены для проведенных банковских выверок и выписок по счетам, необходимо включить Bank Recon. с переключателем Auto-Match на странице General Ledger Setup .Функция отмены недоступна для выписок по счету, разнесенных из таблиц выверки банковских счетов.

Повторное использование номера банковской выписки

Номер банковской выписки, используемый для новой банковской выверки, берется с банковского счета, как и последняя выписка по сальдо. Вы можете изменить эти значения перед началом новой банковской выверки. Однако при создании новой банковской выверки Business Central проверяет, присвоен ли номер выписки уже проведенной выписке по счету.Если номер уже используется, но вы хотите, чтобы он использовался в новой выписке по счету, вы можете использовать действие «Отчет об изменении » в банковском счете . Сверка стр.

Примеры

Ниже приведены несколько примеров того, как исправить ошибку в проведенной выверке банка с использованием или без использования того же номера выписки.

Пример 1

Вы выполнили выверку банковских счетов за январь, февраль и март. Номер банковской выписки за март — 100.Позже вы обнаружите, что март включал только записи до 30-го числа, что означает, что записи на 31-е число отсутствуют. Итак, вам нужно переделать банковскую выверку за март. В этом случае мы откроем банковский счет . На странице Выписка выберите выписку за март, а затем выберите Отменить .

Новой выверке банка присвоен номер выписки 101. Чтобы переназначить номер 100, выберите Отчет об изменении № и введите 100 .

Подсказка

Не забудьте установить соответствующую дату окончания Выписки (в данном примере это 31 марта) и отредактировать поле Последний отчет сальдо .

Пример 2

Вы выполнили банковскую выверку за январь, февраль, июнь и июль. Вы обнаруживаете, что февраль был неправильным. Предположим, что это выписка номер 100. Как и в примере 1, вы используете действия «Отменить» и «Изменить номер выписки», чтобы изменить номер выписки, как в примере №1 выше, и теперь вы можете повторить выверку банковского счета за февраль.

После разноски скорректированной банковской выверки за февраль на соответствующей карточке банковского счета появится Последняя выписка №В поле будет отображаться 100 , а в поле Последний отчет сальдо будет отображаться конечный баланс для отчета за февраль.

Если следующая банковская выверка, которую вы сделаете, будет в марте, Business Central назначит 101 в качестве номера выписки и предоставит ей правильный Последний отчет сальдо .

Если следующая выверка банка будет на август, рассмотрите возможность изменения значений в полях Последняя выписка № и Последняя выписка сальдо на карте Банковский счет перед созданием следующей банковской выверки или используйте Изменить Заявление №действие, а также измените значение в поле «Последняя выписка сальдо» на странице банковской выверки.

Примечание

Номер выписки важен при выполнении выверки банковских счетов с импортированными файлами CAMT, которые содержат номера выписок, или при выверке на основе распечатанных банковских выписок. Если вы просто загружаете ряд банковских транзакций из своего онлайн-банка, номер выписки обычно не имеет значения.

Последняя выписка по балансу хранится на банковском счете, чтобы свести к минимуму ошибки при выполнении банковских выверок, но ее также можно редактировать, что позволяет вам выполнять свои банковские выверки в любом порядке.Это также означает, что если вы отмените выписку по счету, новое конечное сальдо может не быть последней выпиской сальдо в следующей выписке по счету. Нет функции, которая позволяла бы перемещать баланс для всех последующих выписок по счету, поэтому помните об этом при использовании отмены.

См. Также

Выверка банковских счетов
Автоматическое применение платежей и согласование банковских счетов
Настройка банковских операций
Настройка правил автоматического применения платежей
Работа с Business Central

Как обрабатывать банковские выверки в QuickBooks

Из этого руководства вы узнаете, как выполнять выверку банковских счетов в QuickBooks Online.Вы должны понимать, как согласовывать в QuickBooks, чтобы убедиться, что все действия на вашем банковском счете точно записываются в QuickBooks Online.

Мы рады, что вы завершили это бесплатное руководство по QuickBooks Online, нашему лучшему общему выбору для бухгалтерского программного обеспечения для малого бизнеса. Вы получите максимум удовольствия от этого руководства, следуя его указаниям в своей учетной записи QuickBooks. Если вы еще не подписались на QuickBooks Online, вы можете выбрать 30-дневную бесплатную пробную версию или 50% скидку на три месяца.

Посетите QuickBooks Online

Это учебное пособие — одно из серии бесплатных учебных пособий QuickBooks. Видео ниже и пошаговые иллюстрированные инструкции, которые следуют, представляют ту же информацию.

Почему так важна выверка банковских счетов в QuickBooks

Важно, чтобы вы ежемесячно сверяли свои банковские счета. Сверка — это процесс сопоставления транзакций в вашей банковской выписке с тем, что вы записали в своем бухгалтерском программном обеспечении.

Сверка банковских счетов в QuickBooks позволяет достичь трех основных целей:

  • Все банковские транзакции записываются: Сверка вашего банковского счета с QuickBooks гарантирует, что все транзакции, перечисленные на вашем банковском счете, будут записаны в QuickBooks.
  • Произошли все транзакции QuickBooks: Иногда транзакция в QuickBooks может быть создана непреднамеренно. Если эта транзакция связана с банковским счетом, банковская выверка выявит фиктивную транзакцию.
  • Суммы транзакций верны: Выверка банка не только обеспечивает наличие транзакций в выписке по счету и в QuickBooks, но и требует, чтобы суммы были одинаковыми.

Преимущества подготовки выверки банковских счетов в QuickBooks Online

Выверка банковских счетов

в QuickBooks Online поможет убедиться в правильности количества и суммы ваших транзакций. Вы обнаружите, что большая часть расхождений между данными банка и вашими записями QuickBooks связана с бухгалтерскими ошибками или упущениями.Например, частой ошибкой является забвение записи автоматического вывода средств в QuickBooks. Тем не менее, банки иногда делают ошибки, и крайне важно сохранять бдительность при сверке данных. Банковская выверка также позволит выявить любые мошеннические транзакции на вашем банковском счете, поскольку они не будут записаны в ваших QuickBooks.

Как согласовать в QuickBooks Online за 5 шагов

1. Перейдите к банковской выверке в QuickBooks Online

В левой строке меню наведите указатель мыши на Учет и нажмите Согласовать:

.

Перейдите к окну сверки в QuickBooks Online.

2. Выберите банковский счет для сверки

Выберите банковский счет, который вы хотите сверить, и введите конечный остаток на счете и дату из своей банковской выписки. Вы также можете ввести плату за обслуживание и заработанные проценты, но только если эти суммы еще не введены в QuickBooks:

Введите информацию для выверки банковских счетов в QuickBooks.

  1. Счет: В раскрывающемся меню выберите банковский счет, который вы хотите сверить.
  2. Начальный баланс: Это начальный баланс вашего банковского счета, который должен соответствовать вашей банковской выписке.Этот пример — недавно открытый счет, поэтому начальный баланс равен нулю. В последующие месяцы начальный баланс будет автоматически перенесен с конечного баланса предыдущего месяца.

Разница в начальном балансе: После согласования транзакции сумма никогда не должна изменяться в QuickBooks. Если он будет изменен, начальный баланс на этом экране не будет соответствовать начальному балансу в вашей банковской выписке. В этом случае QuickBooks выдаст предупреждение о том, что начальный баланс отключен, и предоставит ссылку для помощи в идентификации ранее согласованной транзакции, которая изменилась.

  1. Конечный остаток: Введите конечный остаток из своей банковской выписки.
  2. Дата окончания: Выберите дату окончания периода выписки.
  3. Плата за обслуживание: Введите дату, сумму и счет расходов для взимания любой платы за обслуживание, указанной в выписке, которая еще не была введена в QuickBooks.
  4. Заработанные проценты: Здесь можно ввести проценты, начисленные с вашего банковского баланса, которые еще не были введены в QuickBooks.

Когда вы ввели всю информацию из своей банковской выписки, нажмите зеленую кнопку «Начать согласование», чтобы продолжить.

3. Начать сопоставление транзакций

Экран сверки QuickBooks содержит сводку очищенных операций вверху и подробный список транзакций внизу:

Экран банковской выверки QuickBooks перед выверкой.

A. Сводка очищенных транзакций: Начальный баланс и конечный баланс выписки взяты из предыдущего экрана.Очищенный баланс рассчитывается как начальный баланс за вычетом выровненных платежей плюс выровненных депозитов. Платежи и депозиты — это сумма перечисленных ниже транзакций, для которых была нажата радиальная кнопка. Справа от сводки указана разница между конечным балансом выписки и очищенным балансом. Эта разница должна быть равна нулю, чтобы сверка была завершена.

B. Список транзакций: Список транзакций включает в себя все транзакции QuickBooks на этом счете, которые не прошли клиринг в банке до этого периода выписки.Любые транзакции, не прошедшие клиринг в этом месяце, появятся снова в следующем месяце.

C. Радиальные кнопки: Нажмите радиальную кнопку справа от транзакции, если по этой транзакции был проведен расчет банка в выписке за этот период.

Проследите транзакции из подробного списка на этом экране до своей банковской выписки. Когда у вас есть совпадение, нажмите радиальную кнопку рядом с транзакцией на этом экране и установите флажок рядом с транзакцией в своей банковской выписке. Когда вы нажимаете радиальную кнопку, транзакция будет отражена в сводке очищенных действий в верхней части экрана.

Проблемы с отслеживанием депозитов: Депозиты в вашей банковской выписке, скорее всего, будут иметь несколько чеков, сгруппированных в одну транзакцию. Если в ваших транзакциях QuickBooks отображается отдельный депозит для каждого клиентского чека, будет сложно отследить ваши депозиты. В будущем вам всегда следует переводить чеки клиентов на счет неразмещенных денежных средств, где они позже будут сгруппированы в единый банковский депозит, как показано в разделе «Как получать платежи в QuickBooks Online».

4. Подтвердите, что выверка банка в QuickBooks имеет нулевое значение

После сопоставления всех транзакций из QuickBooks и выписки по счету разница, показанная в верхней части экрана, должна быть равна нулю. Вот пример завершенной выверки текущего счета Paul’s Plumbing Chase:

Завершена сверка в QuickBooks Online.

Чеки №1002 и №1003 не выполнили расчет банка. Это неудивительно, ведь они были выпущены ближе к концу месяца.Эти транзакции будут автоматически перенесены на сверку в следующем месяце, когда они, вероятно, будут очищены от банка.

Не поддавайтесь искушению закончить без нулевой разницы. Ошибка, скорее всего, повлияет на выверку в следующем месяце и будет накапливаться, делая будущие выверки все труднее и труднее. Вместо этого перейдите к нашему разделу ниже, чтобы получить несколько советов, как найти разницу.

Как только разница будет уменьшена до нуля, зеленая кнопка в правом верхнем углу изменится на Готово.Щелкните здесь, чтобы завершить сверку.

5. Просмотр и сохранение отчетов о сверке банковских счетов QuickBooks

После нажатия кнопки «Готово» QuickBooks отобразит подтверждение вместе со ссылкой для просмотра отчета о сверке:

Сообщение о подтверждении банковской выверки QuickBooks.

Щелкните Просмотреть отчет о согласовании, чтобы просмотреть отчет. В верхней части отчета будет отображаться сводная информация, аналогичная верхней части экрана сверки. Возможно, наиболее полезной информацией в отчете является список неоплаченных или непогашенных чеков и депозитов, который указан в нижней части отчета в разделе «Дополнительная информация:

».

Неочищенные транзакции из отчета сверки QuickBooks.

Вам следует просматривать этот раздел каждый месяц, чтобы убедиться, что эти не очищенные транзакции имеют смысл. Обратите особое внимание на все чеки, которые устарели, возможно, за три месяца или более. Свяжитесь с сотрудником или продавцом и убедитесь, что они получили чек, и определите, нужно ли им его перевыпустить. Я предлагаю остановить оплату по старому чеку, прежде чем перевыпускать новый.

Когда вы почувствуете себя комфортно, необъявленные транзакции станут понятными, и вы закончите сверка.

8 советов по устранению неполадок при выверке банковских счетов в QuickBooks Online

Сверка банковских счетов может быть неприятной, но она является важной частью бухгалтерского учета. Вот несколько советов по устранению неполадок, которые помогут сократить разницу сверки до нуля.

1. Убедитесь, что начальный баланс равен

Начальный баланс в сводке вверху экрана сверки QuickBooks должен соответствовать начальному балансу в вашей банковской выписке. Если вы успешно сверяли счет в предыдущем месяце, но ваш начальный баланс не совпадает с выпиской по счету, значит, ранее очищенная транзакция была изменена.QuickBooks предоставит ссылку на экране, где вы вводите сводку выписки, чтобы помочь вам найти измененную транзакцию.

2. Всегда начинать с начала

Если вы впервые сверяете этот счет, начальный баланс в QuickBooks будет равен нулю. Убедитесь, что вы используете самую первую выписку по счету. Возможно, вам придется вернуться на много месяцев назад, а затем двигаться вперед, сверяя по месяцам. Если невозможно начать выверку в первый месяц существования банковского счета, вам может потребоваться опытный бухгалтер, который поможет с вашей первой выверкой и поможет вам встать на путь.

3. Просмотрите информацию о банковской выписке в QuickBooks

Трижды проверьте баланс выписки, плату за обслуживание и процентный доход, введенный вами из банковской выписки. Убедитесь, что плата за обслуживание и процентный доход вводятся только во время сверки, если их еще нет в QuickBooks.

4. Ищите точную разницу

Например, если ваша разница составляет 21,50 доллара, ищите транзакцию на эту сумму либо в своей банковской выписке, либо в списке транзакций QuickBooks.Вы можете щелкнуть столбец суммы на экране сверки QuickBooks, чтобы отсортировать транзакцию по сумме.

5. Балансировка по одному типу транзакции за раз

Во многих выписках с банковского счета приводится отдельная сводка по депозитам и снятию средств, как и в сводке в верхней части экрана сверки QuickBooks. Во-первых, попробуйте сопоставить общие банковские депозиты с общими депозитами QuickBooks, просматривая только депозитные транзакции. Затем сопоставьте общую сумму снятия средств с QuickBooks и выписку из банка.

6. Изучите немаркированные транзакции в QuickBooks

Еще раз проверьте, что все неотмеченные транзакции в окне сверки не отображаются в выписке по счету. Если транзакция указана в вашей банковской выписке, тогда в окне согласования должен быть отмечен переключатель.

7. Изучите немаркированные транзакции в своей банковской выписке

Убедитесь, что все транзакции в вашей выписке сопоставлены с QuickBooks. Добавьте любые транзакции, которые отсутствуют в QuickBooks, нажав зеленую кнопку «Завершить позже» и введя транзакции как обычно.

8. Сделайте перерыв

Если вы занимались этим какое-то время и вам нужен перерыв, QuickBooks позволяет продолжить с того места, где вы остановились. Нажмите кнопку «Готово позже», чтобы сохранить выполненную работу. Иногда, сделав передышку и вернувшись, можно понять, в чем заключается разница.

Самое важное, что вы можете сделать, чтобы сверки были простыми, — это делать их ежемесячно вскоре после получения банковских выписок. Чем дольше вы будете ждать сверки счетов, тем сложнее будет это сделать.

Заключение

Вы закончили еще один урок нашего онлайн-курса QuickBooks. Теперь вы знаете, как важны выверки банковских счетов и как их выполнять в QuickBooks Online. Следующее руководство в нашем онлайн-курсе QuickBooks — «Как управлять транзакциями по загруженным кредитным картам». Это руководство научит вас просматривать, классифицировать и принимать или исключать транзакции по кредитным картам, которые автоматически импортируются из подключенных учетных записей кредитных карт.

.

Об авторе

alexxlab administrator

Оставить ответ