Как ставить стоп лосс: IP попал в блокировку

Содержание

как правильно выставить Stop Loss

Stop loss (стоп-лосс) в переводе с английского означает «остановить убытки». Применительно к рынку форекс этот приказ позволяет трейдеру свести к минимуму влияние психологического фактора, который, как известно, в 90% случаев мешает нормально зарабатывать на валютном рынке. Наряду с приказом тейк-профит, SL позволяет создавать максимум комфорта для трейдера в сделке.

Что такое стоп-приказ и какова его функция

Стоп-лосс относится к стоп-приказам. Говоря простыми словами, он используется с целью минимизировать убыток в случае, когда цена актива не идёт в сторону трейдера и сделка становится минусовой. SL является приказом немедленного исполнения и закрывает сделку мгновенно, как только цена достигла указанного в нём значения.

Активный приказ «стоп-лосс» остаётся на сервере дилингового центра, поэтому трейдер может спокойно выключить терминал и не опасаться, что тот не сработает.

Помимо стоп-приказа с немедленным исполнением, существует так называемый плавающий стоп-лосс, или трейлинг-стоп.

Тем, кто делает первые шаги на валютном рынке форекс, лучше не применять его, поскольку требуется уверенность в своих действиях и правильное чтение графика.

Суть трейлинг-стопа в том, что при движении цены в сторону сделки система автоматически подтягивает SL на указанное число пунктов. Например, трейдер выбрал значение 20 пунктов для открытой сделки на продажу. Если цена двинулась вниз и прошла указанное количество пунктов, терминал подвинет стоп-лосс таким образом, чтобы между ним и ценой снова были те же 20 пунктов.

Надо отметить, что линия stop loss перемещается только при движении цены в сторону трейдера. Если цена пошла против сделки, система не будет тянуть стоп-приказ.

Важно: в отличие от классического стоп-приказа, ордер «трейлинг-стоп» работает только при включённом терминале. Если последний выключить, ордер превратится в обычный стоп-лосс.

Разумеется, есть трейдеры, которые торгуют вообще без применения SL. Но это, скорее, исключение, чем правило. В системе управления капиталом на рынке форекс стоп-лосс обязательно присутствует как необходимый элемент прибыльной торговли.

Как рассчитать стоп-лосс

Не существует единой методики расчёта стоп-лосса. Как и торговая система трейдера, принципы применения стоп-приказа уникальны и зависят от многих факторов. В частности, на расчёт его величины влияют:

временной интервал стратегии трейдера — «стопы» скальперов и торгующих интрадей отличаются от SL трейдеров, предпочитающих среднесрок и долгосрок;
уровень риска, принятый в торговой системе трейдера;
торговля на новостях;
тип валютной пары — на экзотиках стоп-лосс следует ставить дальше из-за расширяющегося спреда.

Это только основные примеры, но их гораздо больше. При расчёте уровня стоп-лосса нужно отталкиваться от торговой системы. Общепринятая рекомендация: размещать SL таким образом, чтобы рисковать не более 2% депозита в каждой сделке. При работе с высоким риском — часто эта стратегия применяется для того, чтобы раскачать депозит — просадку можно увеличить до 5%.

Не стоит ставить стоп-приказ где придётся. Прежде чем определить его уровень, трейдеру необходимо посидеть над графиками, потратить время на расчёты и прогноз движения цены. Предпочтительнее использовать для анализа разные таймфреймы, чтобы точнее выявить намечающееся поведение рынка.

Рекомендуют выставлять стоп-лосс на тех уровнях, достижение которых с большой вероятностью означает смену тренда. Безусловно, это сложно сделать при небольших депозитах, поэтому их обладателям нужно быть вдвойне внимательными и следовать правилу «семь раз отмерь — один отрежь».

Умудрённые опытом форекс-трейдеры советуют не использовать для SL уровни с нулём на конце (например, 103,90 или 108,00). Такие значения отчего-то притягивают к себе цену чаще, чем некруглые цифры.

Даже опытные трейдеры не пренебрегают одним из важных принципов управления стоп-лоссом, а именно выводом сделки в безубыток. Смысл в том, что при движении цены в сторону трейдера и положительном результате открытой сделки стоп-лосс передвигается на уровень нулевой доходности (цена открытия сделки с учётом спреда).

К этому методу прибегают, чтобы ничего не потерять в сделке при внезапном откате цены. Чем больше цена уходит в плюс, тем ближе к ней можно подвинуть стоп-приказ (вручную или с помощью трейлинг-стопа).

Однако этим методом пользуются не все трейдеры. Некоторые, усмотрев в откате цены всего лишь коррекцию, после которой цена с большей силой устремится в правильном направлении, не переводят приказ stop loss в безубыток, позволяя сделке снова уйти в минус.

Новичкам свойственна другая крайность: как только цена устремляется в сторону сделки, трейдер спешно передвигает стоп-лосс в безубыток, забывая о том, что цена не всегда сразу уверенно идёт в нужном направлении, а вполне может поторговаться на одном уровне, демонстрируя небольшие колебания вверх и вниз.

После такой проторговки трейдер снимет нулевую прибыль, а цена с вероятностью 50% пойдёт в нужную сторону. Сделка упущена, как и выгодная цена. Поэтому пользоваться стоп-приказом нужно обдуманно.

Каждый трейдер сам решает, как работать со стоп-приказом и выставлять ли его вообще. Новичкам на рынке форекс лучше не отказываться от SL, пока не накопится достаточный опыт, чтобы уверенно выстраивать торговую стратегию.

Как правильно выставить стоп-приказ в терминале «Метатрейдер 5»

MetaTrader 5 отличается удобным и дружественным к пользователю интерфейсом, поэтому освоить манипуляции с приказом «стоп-лосс» по силам даже новичку.

Платформа предлагает два способа управления SL:

1. Стоп-приказ можно установить при открытии новой сделки. Для этого нужно или щёлкнуть на кнопку «Новый ордер», или выбрать в меню Сервис/Новый ордер. Также можно воспользоваться кнопкой F9.

В открывшемся окне сделки трейдер вводит необходимое ему значение стоп-приказа (одновременно можно установить тейк-профит), и при открытии сделки SL уже будет стоять.

Способ подходит как для ордеров мгновенного (рыночного) исполнения, так и для отложенных ордеров.

2. Если в момент открытия сделки трейдер затрудняется определить уровень стоп-лосса, его можно установить прямо в активной сделке. В окне под графиком (раздел «Торговля») нужно дважды кликнуть по строчке со сделкой. Откроется окно, где можно ввести уровень стоп-приказа. Для этого в выпадающем списке выбирают «Изменить позицию», вводят цену в окошке «Стоп Лосс» и подтверждают.

На графике стоп-лосс выглядит таким образом:

При наведении курсора на линию SL появляется информация о предполагаемой прибыли/убытке в случае срабатывания приказа.

Значение стоп-лосса при необходимости можно менять сколько угодно раз. Лучше воспользоваться тем же способом, что и при установке ордера — открыть окно сделки в разделе «Торговля».

Есть и другой вариант — просто перетащить линию SL на графике, зажав её клавишей мышки.

Однако пользоваться этим способом рекомендуется только опытным трейдерам, поскольку происходит автоматический переход в режим «Торговля в один клик», о чём сразу же предупреждает терминал.

Стоп-приказ очень популярен в трейдинге и в большинстве случаев включается в торговую стратегию. Несомненные плюсы SL в том, что он помогает ограничить убытки либо вывести сделку в безубыток и при этом способен исполняться даже при выключенном терминале.

что такое Стоп Лосс в Форексе и как он работает?

Стоп-лосс (Stop Loss) – это тип ордеров на фондовом рынке, который служит для сокращения потерь.

Установка стоп-лосс – одно из главных условий успешной торговли. Опытный трейдер знает, как по достоинству оценить инструмент Stop Loss и систематически использует его в своей торговле.

Хотите грамотно управлять рисками и избежать больших убытков в торговле? Тогда ваш любимый инструмент – стоп-лосс.

Содержание

Стоп Лосс — это…? Как работает Стоп Лосс?
Виды ордера Stop Loss
Как ставить стоп лосс в MetaTrader?
Как правильно выставить стоп лосс: 5 шагов
Как выставить стоп-лосс в соответствии с торговой стратегией
Преимущества и недостатки стоп-лосс
Риск торговли без стоп-лосса
Популярные вопросы о стоп лосс

Стоп Лосс – это…? Как работает Стоп Лосс?

Stop Loss (SL или Стоп Лосс) – это тип ордера, который позволяет трейдеру установить максимальный уровень убытков при торговле или инвестировании на рынках. Благодаря установке ордера стоп-лосс трейдер понимает, какой максимальный убыток он может понести в рамках конкретной сделки еще в момент ее открытия.

Когда цена достигает уровня, на котором выставлен стоп-лосс, этот ордер закрывает с убытком, который вы установили ранее. Хотя здесь есть определенные нюансы, которые мы рассмотрим позже.

Стоп-лосс может использоваться разными способами на рынке Форекс. Существует большое число тактик и стратегий, которые могут быть применены для сокращения убытков и максимизации прибыли при торговле.

Пример

Давайте посмотрим, как размещается стоп-лосс в зависимости от того, открыли ли мы ордер на покупку или продажу.

Ордер на покупку CFD на DAX40:

Цена входа в позицию = 11 700 пунктов
SL = 10 пунктов
Уровень SL = 11 690 пунктов

⚠️ Помните, что для ордера на покупку цена стоп-лосса всегда ниже цены входа в позицию:

Ордер на продажу CFD на DAX40:

Цена входа в позицию = 11 700 пунктов
SL = 10 пунктов
Уровень SL = 11 710 пунктов

⚠️ Опять же, в случае ордера на продажу цена стоп-лосса всегда выше цены входа в позицию:

Разница между ордерами Стоп Лосс и Тейк Профит

В мире трейдинга Stop Loss известен как SL, а ордер Take Profit как TP.

Стоп-лосс выполняет закрытие ордера по достижении ценой заданного уровня. Ордер закрывается с установленным заранее убытком.
Тейк-профит выполняет закрытие ордера по достижении ценой заданного уровня, Ордер закрывается с определенной заранее прибылью.

Далее мы рассмотрим виды Stop Loss, но прежде..

Хотите продолжить свое путешествие в мире трейдинга и узнать больше об отложенных ордерах, торговле, анализе и других важных концепциях? Приходите на наш бесплатный обучающий курс, который поможет вам стать трейдером в кратчайшие сроки!

Zero to Hero

Научитесь торговать за 20 дней – от настройки платформы до совершения первой сделки

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Виды ордера Stop Loss

Существуют разные виды стоп-лосс ордеров:

Давайте разберемся подробнее.

Гарантированный стоп-лосс – это ордер, в рамках которого брокер гарантирует уровень исполнения ордера. Такой ордер работает как страховка: если ордер не выполняется, взимаемая комиссия обычно возвращается трейдеру.

➢ Но всегда ли гарантированный стоп-лосс выполняется на таких условиях? Не совсем. Многие брокеры, которые взимают плату за такие услуги, освобождаются от любой ответственности в периоды волатильности рынка и выхода макроэкономических новостей.

Негарантированный стоп-лосс – это обычный ордер, цена исполнения которого не гарантирована. Однако брокер, как правило, старается закрыть позицию на уровне, установленном трейдером.

Трейлинг-стоп – это динамический ордер, который обновляет уровень ордера стоп-лосс в соответствии с изменением вашей позиции на рынке.

Другими словами, если рынок двигается в вашу пользу, стоп-лосс автоматически следует за направлением движения актива, но если цена изменит тренд, позиция закроется, обеспечив получение прибыли.

➛ Подробнее об этом типе стоп-лосса читайте в нашей статье «Что такое трейлинг стоп (Trailing Stop)?».

Брокер также может устанавливать минимальное расстояние между стоп лоссом и текущей ценой торгового инструмента.

Если вы скальпер или обычно торгуете с помощью макроэкономического календаря, вам следует выбрать брокера без минимального расстояния. Это позволит вам быстро входить в сделки и получать несколько пунктов на рынке.

Вы можете использовать Stop Loss для управления рисками на платформах MetaTrader 4, MetaTrader 5 или WebTrader. Если вы еще не скачали торговую платформу, нажмите на баннер ниже, чтобы сделать это бесплатно! Так, вы сможете наблюдать за тем, как работает стоп-лосс, по ходу чтения статьи.

Лучшая платформа для работы с несколькими активами в мире

СКАЧАТЬ MT5 БЕСПЛАТНО

Как ставить стоп лосс в MetaTrader?

Есть два способа разместить ордер стоп-лосс на MT4 и MT5:

➣ Перед открытием позиции: в окне нового ордера введите желаемый ценовой уровень для стоп-лосса.

➣ После открытия позиции: выберите опцию модификации или изменения, нажав правой кнопкой мыши по ордеру, и установите ценовой уровень для стоп лосс, после чего нажмите кнопку «Изменить» или «Модифицировать»

Источник: MetaTrader 4 от Admirals, окно «Новый ордер».

Как правильно выставить стоп лосс: 5 шагов

Если вы ищете простую формулу, которая поможет вам размещать stoploss, всегда помните о следующих 5 пунктах:

Максимальный убыток, который я готов принять
Нормальная волатильность инструмента, которым я торгую
Применяемая мой торговая стратегия
Тип стоп-лосса, который лучше всего подходит для моей торговой стратегии
Доступные для торговли средства

Также сморите наше небольшое обучающее видео о главных ошибках при выставлении стоп лосс:

Обязательно потренируйтесь в выставлении стоп-лосса на беплатном демо-счете, где вы можете практиковаться в торговле в реальных рыночных условиях без риска для собственных средств.

Торгуйте без риска на демо-счете

Оттачивайте навыки торговли, используя виртуальные средства

ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ

Как выставить стоп-лосс в соответствии с торговой стратегией

Скальпинг

При скальпинге стоп-лосс обычно выставляется очень близко к цене открытия, чтобы закрыть позицию в случае резкого разворота рынка. Поэтому важно убедиться, что минимального расстояние, на котором ваш брокер разрешает использование стоп-лосса, отсутствует.

Имейте в виду, что использование stop loss здесь довольно рискованно, так как вы можете закрыть сделку слишком рано.

Внутридневная торговля

Как ставить стоп-лосс при дейтрейдинге? На самом деле SL не должен находиться слишком близко или слишком далеко от цены открытия. Его стоит размещать так, чтобы при стоп-лосс подразумевал убыток в размере 50% от суммы, которой вы рискуете в сделке, а соотношение риск/прибыль должна быть больше 1. Например, если вы рискуете 100$ в определенной сделке, то как только рынок начинает двигаться в заданном направлении, вы можете передвинуться на 50% и, таким образом, сократить риск до 50$.

Свинг-трейдинг

Если вы более консервативный трейдер, вы можете выставлять стоп-лосс на большое расстояние, чтобы удерживать позицию, несмотря на неожиданные движения на фондовом рынке, чтобы попытаться получить прибыль в долгосрочной перспективе.

Если вы думаете, что у вас не будет доступа к вашему торговому счету в течение более длительного периода времени (например, если вы уезжаете в отпуск и у вас нет доступа к Интернету), вы также можете установить стоп-лосс на свои текущие позиции.

Преимущества и недостатки стоп-лосс

Плюсы Stop Loss	Минусы Stop Loss
Помогает ограничить потери	Может часто закрывать позиции на рынке, регулярно принося небольшие убытки из-за волатильности рынка
Простой в использовании и настройке	Не всегда срабатывает на гэпах
Экономит ваше время, т.к. не нужно постоянно следить за ордерами
Помогает контролировать свои эмоции
Доступен бесплатно

Риск торговли без стоп-лосса

Стоит отметить, что этот ордер – всего лишь дополнительный инструмент для риск-менеджмента и есть трейдеры, которые торгуют без него. На наш взгляд, лучше всегда размещать SL в целях управления риском.

Тем не менее, существуют стратегии трейдинга без стоп-лосса. Их минус заключается в том, что в случае резкого разворота цены трейдер рискует поздно выйти из позиции, чего он мог бы избежать при использовании стоп-лосса.

Следовательно:

▶ Для тех, кто не может постоянно отслеживать свои сделки, обязателньо стоит выставлять SL.

▶ Если вы начинающий трейдер, то для вас также рекомендуется его использование.

Торговля сопряжена с риском, минимизируйте его с помощью Stop Loss!

Торгуйте инструментами Форекс и CFD

Получите доступ к более чем 40 CFD на валютные пары, доступным для торговли 24/5

НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ

Определение места установки стоп-лосса

Оглавление

Содержание

Что такое стоп-лосс ордер?
Определение ордера стоп-лосс
Методы размещения стоп-лосса
На что обратить внимание
Суть

Команда Инвестопедии

Полная биография

Авторы Investopedia имеют разный опыт работы, и за 24 года работы тысячи опытных писателей и редакторов внесли свой вклад.

Узнайте о нашем редакционная политика

Обновлено 29 ноября 2021 г.

Факт проверен

Скайлар Кларин

Факт проверен Скайлар Клэрин

Полная биография

Скайлар Клэрин занимается проверкой фактов и экспертом в области личных финансов с обширным опытом, включая ветеринарные технологии и изучение фильмов.

Узнайте о нашем редакционная политика

Никто не хочет терять деньги, играя на рынке. Вот почему важно установить минимальный порог для вашей позиции в ценной бумаге. Вот тут-то и появляются ордера стоп-лосс. Но многим инвесторам трудно определить, где установить свои уровни. Установка их слишком далеко может привести к большим убыткам, если рынок совершит движение в противоположном направлении. Установите стоп-лоссы слишком близко, и вы можете выйти из позиции слишком быстро.

Так как же узнать, где установить стоп-лосс? Читай дальше, чтобы узнать больше.

Ключевые выводы

Приказы стоп-лосс размещаются у брокеров на продажу ценных бумаг, когда они достигают определенной цены.
Решение о том, где разместить стоп-лосс, зависит от вашего порога риска — цена должна минимизировать и ограничить ваши убытки.
Процентный метод ограничивает стоп-лосс определенным процентом.
В методе поддержки инвестор определяет самый последний уровень поддержки акции и размещает стоп-лосс чуть ниже этого уровня.
При использовании метода скользящей средней стоп-лосс размещается чуть ниже долгосрочной скользящей средней цены.

Что такое ордер стоп-лосс?

Стоп-лосс размещается у брокера на продажу ценных бумаг, когда они достигают определенной цены. Эти ордера помогают свести к минимуму убытки, которые инвестор может понести в ценной бумаге. Таким образом, если вы установите ордер стоп-лосс на 10% ниже цены, по которой вы приобрели ценную бумагу, ваши убытки будут ограничены 10%.

Например, если вы покупаете акции компании X по цене 25 долларов за акцию, вы можете ввести стоп-ордер по цене 22,50 доллара. Это снизит ваши потери до 10%. Но если акции компании X упадут ниже $22,50, ваши акции будут проданы по текущей цене.

Проскальзывание относится к моменту, когда вы не можете найти покупателя на вашем лимите, и в итоге вы получаете более низкую цену, чем ожидалось.

Определение ордера стоп-лосс

Определение размещения ордера стоп-лосс сводится к нацеливанию на допустимый порог риска. Эта цена должна быть стратегически рассчитана с целью ограничения убытков. Например, если акция куплена по цене 30 долларов, а стоп-лосс установлен на уровне 24 долларов, стоп-лосс ограничивает захват нижней стороны до 20% от исходной позиции. Если порог в 20% вас устроит, разместите скользящий стоп-лосс.

Знайте, где вы собираетесь разместить свой стоп, прежде чем начать торговать конкретной ценной бумагой.

Существует множество теорий размещения стоп-лосса. Технические трейдеры всегда ищут способы тайминга рынка, и различные стоп-ордера или лимитные ордера имеют различное применение в зависимости от типа применяемой техники тайминга. В некоторых теориях используются универсальные размещения, такие как 6% трейлинг-стопы по всем ценным бумагам, а в некоторых теориях используются размещения, специфичные для ценных бумаг или паттернов, включая средние процентные стопы истинного диапазона.

Методы размещения стоп-лосса

Общие методы включают процентный метод, описанный выше. Существует также метод поддержки, который включает в себя жесткие стопы по установленной цене. Этот метод может быть немного сложнее на практике. Вам нужно будет выяснить самый последний уровень поддержки акции. Как только вы это выясните, вы можете разместить свой стоп-ордер чуть ниже этого уровня.

Другой метод — метод скользящей средней. При использовании этого способа стоп-лоссы размещаются чуть ниже долгосрочной скользящей средней цены, а не краткосрочных цен.

Свинг-трейдеры часто используют метод многодневного максимума/минимума, при котором стопы размещаются на минимальной цене заранее определенного торгового дня. Например, минимумы могут постоянно сменяться двухдневными минимумами. Более терпеливые трейдеры могут использовать индикаторные стопы, основанные на более широком анализе тренда. Индикаторные стопы часто сочетаются с другими техническими индикаторами, такими как индекс относительной силы (RSI).

На что обратить внимание при размещении стоп-лосса

Как инвестор, вы должны помнить о нескольких вещах, когда речь заходит об ордерах стоп-лосс:

Приказы стоп-лосс не для активных трейдеров.
Приказы стоп-лосс не работают для больших пакетов акций, так как вы можете потерять больше в долгосрочной перспективе.
Брокеры взимают разные сборы за разные заказы, поэтому следите за тем, сколько вы платите.
И никогда не предполагайте, что ваш стоп-лосс сработал. Всегда ждите подтверждения заказа.

Итог

Трейдеры должны оценить свои допустимые риски, чтобы определить размещение стоп-лосса. Необходимо изучить конкретные рынки или ценные бумаги, чтобы понять, распространены ли откаты. Ценные бумаги, которые показывают откаты, требуют более активной стратегии стоп-лосса и повторного входа. Стоп-лоссы — это форма фиксации прибыли и управления рисками, но они не гарантируют прибыльности.

Источники статей

Investopedia требует, чтобы авторы использовали первоисточники для поддержки своей работы. К ним относятся официальные документы, правительственные данные, оригинальные отчеты и интервью с отраслевыми экспертами. Мы также при необходимости ссылаемся на оригинальные исследования других авторитетных издателей. Вы можете узнать больше о стандартах, которым мы следуем при создании точного и беспристрастного контента, в нашем редакционная политика.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США. «Виды приказов».
Комиссия по ценным бумагам и биржам США. «Бюллетень инвестора: стоп-приказы, стоп-лимит и трейлинг-стоп».

Преимущества и почему вы должны использовать это

С таким количеством вещей, которые необходимо учитывать при принятии решения о покупке акций, легко упустить некоторые важные соображения. Ордер стоп-лосс может быть одним из таких факторов.

При правильном использовании ордер стоп-лосс может иметь огромное значение. И почти каждый может извлечь выгоду из этого инструмента.

Ключевые выводы

Большинство инвесторов могут извлечь выгоду из установки стоп-лосса.
Стоп-лосс предназначен для ограничения убытков инвестора по ценной бумаге, которая совершает неблагоприятное движение.
Одним из ключевых преимуществ использования ордера стоп-лосс является то, что вам не нужно ежедневно следить за своими активами.
Недостатком является то, что краткосрочное колебание цены может активировать стоп и спровоцировать ненужную продажу.

Стратегия стоп-лосс

Что такое стоп-ордер?

Ордер стоп-лосс — это приказ, размещаемый у брокера на покупку или продажу определенных акций, как только акции достигают определенной цены. Стоп-лосс предназначен для ограничения убытков инвестора по ценным бумагам. Например, установка ордера стоп-лосс на 10% ниже цены, по которой вы купили акцию, ограничит ваши убытки до 10%. Предположим, вы только что купили Microsoft (MSFT) по 20 долларов за акцию. Сразу после покупки акции вы размещаете стоп-ордер на сумму 18 долларов. Если акции упадут ниже 18 долларов, ваши акции будут проданы по преобладающей рыночной цене.

Стоп-лимитные ордера подобны ордерам стоп-лосс. Однако, как следует из их названия, существует ограничение на цену, по которой они будут выполняться. Затем в стоп-лимитном ордере указываются две цены: стоп-цена, которая преобразует ордер в ордер на продажу, и лимитная цена. Вместо того, чтобы стать рыночным ордером на продажу, ордер на продажу становится лимитным ордером, который будет выполняться только по лимитной цене (или лучше).

Преимущества ордера стоп-лосс

Наиболее важным преимуществом стоп-лосса является то, что его реализация ничего не стоит. Ваша регулярная комиссия взимается только после того, как будет достигнута цена стоп-лосс и акции должны быть проданы. Один из способов представить ордер стоп-лосс — это бесплатный страховой полис.

Кроме того, когда дело доходит до ордеров стоп-лосс, вам не нужно ежедневно следить за тем, как акции работают. Это удобство особенно удобно, когда вы находитесь в отпуске или в ситуации, которая не позволяет вам следить за своими акциями в течение длительного периода времени.

Приказы стоп-лосс также помогают изолировать принятие решений от эмоциональных влияний. Люди склонны «влюбляться» в акции. Например, они могут поддерживать ложное убеждение, что если они дадут акции еще один шанс, она вернется. В действительности эта задержка может привести только к росту убытков.

Независимо от того, к какому типу инвестора вы относитесь, вы должны быть в состоянии легко определить, почему вы владеете акциями. Критерии стоимостного инвестора будут отличаться от критериев инвестора роста, которые будут отличаться от критериев активного трейдера. Какой бы ни была стратегия, она будет работать только в том случае, если вы будете ее придерживаться. Итак, если вы являетесь хардкорным инвестором, покупающим и удерживающим, ваши стоп-лоссы практически бесполезны.

В конце концов, если вы собираетесь стать успешным инвестором, вы должны быть уверены в своей стратегии. Это означает выполнение вашего плана. Преимущество ордеров стоп-лосс в том, что они могут помочь вам не сбиться с пути и предотвратить омрачение ваших суждений эмоциями.

Наконец, важно понимать, что приказы стоп-лосс не гарантируют, что вы заработаете деньги на фондовом рынке; вам все равно придется принимать разумные инвестиционные решения. Если вы этого не сделаете, вы потеряете столько же денег, сколько и без стоп-лосса (только гораздо медленнее).

Приказы стоп-лосс также являются способом фиксации прибыли

Приказы стоп-лосс традиционно рассматриваются как способ предотвращения убытков. Однако другое использование этого инструмента — фиксация прибыли. В этом случае можно использовать «трейлинг-стоп». Трейлинг-стоп может быть указан как в пунктах, так и в процентах. Затем стоп-ордер следует за ценой, когда она движется вверх для ордеров на продажу или вниз для ордеров на покупку.

Продолжая наш пример с Microsoft выше, предположим, что вы установили скользящий стоп-ордер на 10% ниже текущей цены, и акции взлетели до 30 долларов в течение месяца. Тогда ваш трейлинг-стоп зафиксируется на уровне 27 долларов за акцию (30 долларов — (10% x 30 долларов) = 27 долларов). Поскольку это наихудшая цена, которую вы могли бы получить, даже если акции неожиданно упадут, вы не окажетесь в убытке. Конечно, имейте в виду, что ордер стоп-лосс по-прежнему является рыночным ордером — он просто остается бездействующим и активируется только при достижении триггерной цены. Таким образом, цена, по которой фактически торгуется ваша продажа, может немного отличаться от указанной триггерной цены.

Недостатки ордеров стоп-лосс

Основным недостатком является то, что краткосрочное колебание цены акции может активировать стоп-цену. Ключевым моментом является выбор процента стоп-лосса, который позволяет акции колебаться изо дня в день, а также предотвращает максимально возможный риск падения. Установка стоп-лосса в размере 5% для акций, которые в течение недели колебались в пределах 10% и более, может быть не лучшей стратегией. Скорее всего, вы просто потеряете деньги на комиссии, полученной от исполнения вашего стоп-лосс ордера.

Не существует жестких правил для уровня, на котором следует размещать стопы; это полностью зависит от вашего индивидуального стиля инвестирования. Активный трейдер может использовать уровень 5%, в то время как долгосрочный инвестор может выбрать 15% или более.

Еще одна вещь, о которой следует помнить, это то, что как только вы достигаете стоп-цены, ваш стоп-ордер становится рыночным ордером. Таким образом, цена, по которой вы продаете, может сильно отличаться от стоп-цены. Этот факт особенно актуален на быстро меняющемся рынке, где цены на акции могут быстро меняться. Еще одно ограничение, связанное со стоп-ордером, заключается в том, что многие брокеры не позволяют размещать стоп-ордер на определенные ценные бумаги, такие как внебиржевые акции Bulletin Board или грошовые акции.

Стоп-лимитные ордера имеют дополнительные потенциальные риски. Эти ордера могут гарантировать ограничение цены, но сделка не может быть исполнена. Это может навредить инвесторам во время быстрого рынка, если стоп-ордер срабатывает, но лимитный ордер не исполняется до того, как рыночная цена превысит лимитную цену. Если о компании появляются плохие новости, а предельная цена всего на 1 или 2 доллара ниже цены стоп-лосса, инвестор должен удерживать акции в течение неопределенного периода, прежде чем цена акций снова вырастет. Оба типа заказов можно вводить как дневные или действительные до отмены (GTC).

Зачем использовать ордер стоп-лосс?

Ордер стоп-лосс — это инструмент управления рисками, который автоматически продает ценную бумагу, как только она достигает определенной цены (либо на процент, либо на сумму в долларах ниже текущей рыночной цены). Он предназначен для ограничения убытков в случае, если цена ценной бумаги упадет ниже этого ценового уровня. Из-за этого это полезно для хеджирования риска снижения и удержания потерь более управляемыми.

Одним из преимуществ использования стоп-лосса является то, что он может помочь предотвратить принятие решений, основанных на эмоциях, таких как удержание убыточной инвестиции в надежде, что она в конечном итоге восстановится. Ордер стоп-лосс также может быть полезен инвесторам, которые не могут постоянно следить за своими вложениями.

Каковы риски использования приказов стоп-лосс?

Риск использования ордера стоп-лосс заключается в том, что он может быть вызван временным колебанием цены, что заставит инвестора продавать без необходимости. Например, если цена ценной бумаги внезапно падает, а затем быстро восстанавливается. Здесь вы можете в конечном итоге продать с убытком и упустить потенциальную прибыль.

Может ли стоп-лосс вызвать ордер на покупку?

Да, стоп-лосс также можно использовать для размещения ордеров (известных как бай-стоп). Это позволяет инвестору автоматически покупать ценную бумагу, как только она достигает определенной цены. Этот тип ордера может быть полезен для инвесторов, которые хотят войти в позицию по определенной цене.

Как определить уровень цены для стоп-лосса?

Определение наилучшей цены для ордера стоп-лосс зависит от множества факторов, включая вашу устойчивость к риску, волатильность ценной бумаги и ваши инвестиционные цели. Инвесторы часто используют инструменты технического анализа, такие как уровни поддержки и сопротивления, чтобы определить хорошую цену для ордера стоп-лосс. Можно изучить конкретные рынки или ценные бумаги, чтобы понять, распространены ли откаты.

Как ставить стоп лосс: IP попал в блокировку