Кредитное плечо какое лучше выбрать: Как правильно выбрать кредитное плечо

Содержание

Как правильно выбрать кредитное плечо

Как мы и обещали в прошлый раз, когда рассматривали причины просадки и способы выхода из нее, сегодня поговорим о кредитном плече.

Кредитное плечо — это финансовый рычаг, который позволяет трейдеру фактически оперировать большей суммой капитала, чем его собственные средства. Брокерская компания, предлагая кредитное плечо (леверидж), дает средства на открытие сделок пропорционально сумме депозита на счету трейдера.

Наиболее популярное кредитное плечо на Форекс — 1:100, хотя сейчас брокерские компании предоставляют возможность выбирать подходящий вам размер левериджа. Так, например, брокер Gerchik & Co дает возможность выбора плеча в соотношении от 1:5 до 1:100, а другие компании позволяют увеличивать его до 1:200, 1:500 и даже 1:1000.

Содержание статьи:

1. Кредитное плечо на Форекс — что это
2. Кредитное плечо на фондовом рынке
3. Кредитное плечо: выгоды и риски
4. Кредитное плечо: чем оно выгодно трейдеру
5. Риски кредитного плеча
6. Какое кредитное плечо лучше выбрать
7. Можно ли изменить кредитное плечо в процессе торговли

Кредитное плечо на Форекс — что это

Размер стандартного лота на валютном рынке составляет 100 000 или 150 000 единиц базовой валюты, в зависимости от пары. Это значит, что для открытия сделки одним лотом по паре EUR/USD при цене 1,1805, необходимо потратить $118 050. Однако не у всех трейдеров есть возможность оперировать такими суммами.

Используя кредитное плечо 1:100, для сделки одним целым лотом необходимо затратить сумму в 100 раз меньшую. Но надо помнить, что, предоставляя кредит, брокер берет в залог $1180. Посмотрим на это с другой стороны. Если ваш торговый счет составляет, например, $10 000, используя кредитное плечо 1:100, вы можете совершать сделки на сумму в 100 раз больше, то есть $1 000 000.

Кредитное плечо на фондовом рынке

Кредитное плечо при торговле акциями тоже используется, но оно, в большинстве случаев, меньше, чем на Форекс, и представляет собой соотношение личных средств трейдера к размеру лота, которым он торгует. Размер кредитного плеча можно понять по сумме маржинального обеспечения, которое может быть разным для различных инструментов СПОТ или срочного рынка. Например, при маржинальном требовании 20 % кредитное плечо будет равно 1:5, то есть в залог брокер берет ⅕ часть от стоимости актива при заключении сделки.

Стоит отметить, что при торговле акциями на фондовом рынке «в кредит» у брокера можно брать и ценные бумаги (благодаря этому возможно открытие сделок на продажу).

Кредитное плечо: выгоды и риски

Мы разобрались с тем, что такое кредитное плечо. Его выгоды, казалось бы, очевидны, однако стоит помнить, что пропорционально с возможностью увеличить прибыль растут и риски. Ниже мы рассмотрим преимущества торговли с плечом, а также обстоятельства, которые необходимо учитывать, начиная маржинальную торговлю.

Кредитное плечо: чем оно выгодно трейдеру

1. Возможность начать торговлю на Форекс с малых сумм

Мы уже выяснили, что торговать целым лотом на валютном рынке очень дорого, поэтому не каждый трейдер может себе это позволить. Условия маржинальной торговли позволяют снизить необходимую сумму капитала для начинающих трейдеров. Например, если у вас есть начальный депозит в $1000, используя кредитное плечо 1:100, вы фактически можете заключать сделки на сумму $100 000, а это уже, согласитесь, куда большие возможности.

2. Пропорциональное увеличение прибыли

Кредитное плечо позволяет увеличить размер торгового лота. Например, если без использования маржинальных условий ваших денег на счете хватит на открытие сделки 0,01 частью лота, то при плече 1:100 вы можете открыть позицию размером в 1 лот. А это значит, что и прибыль в сделке будет в 100 раз больше. Таким образом, леверидж-торговля хороша для «разгона» небольших депозитов.

3. Доступ к диверсификации

Чем больше сумма на вашем торговом счете, тем больше сделок вы можете открыть. А следовательно, вы можете диверсифицировать торговый портфель и увеличить вероятность прибыльных сделок.

4. Выгодные кредитные условия

Пользуясь кредитным плечом, вы фактически берете кредит у брокера. За пользование этими деньгами вы платите комиссию — спред. Также по открытым сделкам, которые переносятся через ночь, начисляется своп.

Если бы вы взяли такую же сумму в банке, это было бы гораздо дороже. К тому же все заемные средства необходимо было бы вернуть, заплатив процент, даже если бы вы ими не пользовались.

Риски кредитного плеча

Наряду с выгодами, у маржинальной торговли есть и «обратная сторона медали» — риски.

1. Повышение прибыли — повышение риска

Кредитное плечо пропорционально увеличивает размеры лота, прибыли и убытка, если вы его получаете. При этом в расход идут ваши деньги, а не деньги брокера.

2. Легкий слив — долгое восстановление

Увеличение риска — это способ быстро слить депозит. А с каждой убыточной сделкой у вас уменьшается сумма собственных средств, на которые вы можете открывать сделку. Это значит, что восстановить счет до первоначального уровня становится все сложнее. Если вы теряете половину торгового счета на одной-двух сделках с плечом, перед вами стоит задача заработать 100 % к оставшемуся депозиту, чтобы выйти в ноль.

3. Уменьшение размера стоп-лосса

Способ безопасно торговать, используя кредитное плечо, есть — это соблюдение правил мани-менеджмента. Расчет объема лота должен вестись в этом случае от риска. И чем меньший риск в процентах от депозита вы хотите заложить, тем меньший стоп-лосс в пунктах вы сможете выставить. А это сразу снижает количество потенциальных точек входа.

4. Фатальность погрешностей в мани-менеджменте

Торгуя без плеча, вы теоретически можете безболезненно увеличивать размер стоп-лосса и размер торгового лота. А вот даже небольшая ошибка в риск-менеджменте грозит потерями, которые будут расти пропорционально размеру кредитного плеча.

Риск- и мани-менеджмент — основы прибыльной торговли. Подробней узнать о них вы можете, пройдя обучение с ботом-наставником.

Хотите успешно торговать на финансовых рынках?

Жмите на кнопку👇 и пройдите бесплатное обучение трейдингу прямо сейчас!

Узнать подробнее

Какое кредитное плечо лучше выбрать

Теперь вы знаете о выгодах и рисках кредитного плеча, и, взвесив все за и против, можете выбирать то, которое подойдет под ваши цели и размер депозита.

Если у вас небольшой счет и вы хотите его увеличить, кредитное плечо лучше брать больше. Но если вы новичок и у вас еще нет торговой стратегии, которая дает от 75 % прибыльных сделок, то плечо лучше брать как можно меньше.

Таким образом, трейдер сталкивается с необходимостью примирить между собой свои финансовые возможности (размер счета), цели по прибыли и готовность рисковать. В этом случае лучше искать золотую середину, помня, что выбор кредитного плеча — это только одна из составляющих успешного торгового результата, поэтому к задаче необходимо подойти комплексно.

Неопытным трейдерам лучше выбирать минимальное кредитное плечо, например 1:10. При этом начинать торговать на финансовых рынках лучше с $10 000. А что делать, если сумма для старта у вас небольшая и кредитного плеча 1:10 вам не хватит?

1. Не берите деньги в долг для того, чтобы увеличить депозит. Если выбирать между увеличением кредитного плеча и торговлей на заемные средства, первый вариант безопасней.

2. Решите, что для вас предпочтительней: высокий потенциал прибыли или минимальный риск. Исходя из этого, принимайте решение о том, каким будет ваше кредитное плечо. Помните, что чем оно выше, тем серьезнее ваши риски, но и потенциал прибыли больше.

3. Торгуйте по заранее протестированной торговой стратегии с положительным математическим ожиданием.

4. Тщательно соблюдайте правила мани-менеджмента. Рассчитывая объем входа в сделку, отталкивайтесь от риска в валюте депозита и учитывайте размер кредитного плеча.

Если вы уже опытный трейдер и ваша торговая стратегия показывает большой процент прибыльных сделок, вы вполне можете увеличить кредитное плечо для того, чтобы прибыль в валюте депозита была больше.

Можно ли изменить кредитное плечо в процессе торговли

Технические условия форекс-брокеров, в частности компании Gerchik & Co, позволяют изменять размер кредитного плеча на вашем счете. Сделать это можно в «Личном кабинете» самостоятельно. Если на счете нет выставленных ордеров и открытых сделок, плечо можно как уменьшать, так и увеличивать. При наличии открытых позиций кредитное плечо можно изменять только в большую сторону.

Когда стоит изменить кредитное плечо? Если на счете уже зафиксированы убытки, риски лучше уменьшить путем снижения кредитного плеча. Это позволит осторожно вернуть потери.

Кредитное плечо — отличная возможность зарабатывать больше при меньшем стартовом капитале. Однако, чтобы поставленные цели были достигнуты, трейдеру стоит грамотно использовать его.

А как грамотно анализировать убыточные сделки, мы расскажем в следующий раз.

Вы уже установили себе торговый терминал?

Если нет, сделайте это прямо сейчас!

Для закрепления прочитанного материала посмотрите видео здесь.

Личный кабинет

Кредитное плечо Форекс, какое лучше выбрать?

Информация о материале: Категория: Статьи форекс; Просмотров: 47152

Начиная свою работу на валютном рынке, каждый трейдер открывает счет, на котором и будет проходить торговля. При открытии счета важно правильно выбрать кредитное плечо Форекс, ведь именно оно определяет риски и делает торговлю либо рискованной, либо комфортной. Давайте разберемся с данным понятием более детально.

Рекомендуем проверенного Брокера, есть плечо 1:1000

Итак, что понимают под определением “кредитное плечо Форекс”? Это соотношение объема, с которым работает трейдер, к общему объему средств, находящихся на счету трейдера.

Данное соотношение обозначают как 1:100 (произносится – один к ста). То есть имея депозит, скажем, в 100 долларов, можно торговать на сумме 10 000 долларов.

Значения кредитного плеча Форекс могут быть разными. Хороший Форекс-брокер предоставляет кредитное плечо Форекс от 1:20 до 1:500. Последний вариант очень рискованный, хотя хорошо подходит трейдерам, использующим скальпинговую и/или другую агрессивную торговлю. Оптимальным считают соотношение 1:100, при этом параметр риски:доходность максимально сбалансирован.

Особое внимание выбору кредитного плеча Форекс должны уделить начинающие трейдеры. Ведь максимально допустимой долей риска в каждой сделке считается 1-3% от депозита. Чем выше при этом будет кредитное плечо Форекс, тем выше риск потери депозита. Соответственно, уменьшив кредитное плечо Форекс (а, значит, объем торговой позиции), вероятные убытки тоже уменьшатся.

Если вы только начали работать на валютном рынке, начните с пропорции 1:100, а дальше смотрите по результатам торговли. Кстати, многие брокеры позволяют менять кредитное плечо Форекс на уже открытом счете. В крайнем случае можно завести 2 счета у того же брокера.

Только протестировав свою торговую систему на демо-счете или маленьком депозите и убедившись в ее прибыльности на длительном отрезке времени, стоит увеличивать кредитное плечо Форекс.

Кстати, промежуточным вариантом повышения прибыльности при растущем депозите является торговля увеличивающимися объемами, а собственно увеличение кредитного плеча Форекс – окончательный вариант для повышения доходности вашей торговли.

После прочтения данной статьи вы поняли, что фактически кредитным плечом Форекс определяется максимально допустимое значение кредита, с которым вы будете работать. Чем выше плечо – тем больше займ. Обратите внимание, что часто при повышении кредитного плеча Форекс брокер также может поднять требования к марже (например, увеличить уровень Margin call с 20 до 30%)

Таким образом, понятия “кредитное плечо Форекс” и “объем торговой позиции” связаны между собой и позволяют как уменьшить, так и увеличить риски и прибыльность. Используйте их правильно, и вы улучшите вашу торговлю, не говоря уже о вашем психологическом комфорте.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от

выбранного вами брокера!

Источник: https://forex-invest. tv
(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

Назад
Вперед

Супер СТРАТЕГИИ!

Новые статьи на сайте

Кто они, лучшие Форекс-брокеры 2021 года?

Возможности сервиса TradingView для трейдеров

Интересная трендовая стратегия — Big Arrow

Стратегия для МТ5 – «Spike Detector»

Индикатор ATR: описание и примеры использования

Стратегия -50% по Фибоначчи

Свечной паттерн Чашка с ручкой: описание, использование, примеры

Как торговать треугольник: правила и примеры

Кто такие ПАММ управляющие и как они зарабатывают

Биткоины для всех

Какое кредитное плечо вам подходит в сделках на Форекс

Понимание того, как торговать иностранными валютами, требует детальных знаний об экономике и политической ситуации в отдельных странах, глобальной макроэкономике и влиянии волатильности на конкретные рынки. Но правда в том, что начинающих форекс-трейдеров обычно сбивают с толку не экономика или глобальные финансы. Наоборот, в основе торговых убытков часто лежит отсутствие элементарных знаний о том, как использовать кредитное плечо.

Данные, раскрытые крупнейшими валютными брокерами в рамках Закона Додда-Франка о реформе Уолл-стрит и защите прав потребителей, показывают, что большинство розничных клиентов форекс теряют деньги. Неправильное использование кредитного плеча часто рассматривается как причина этих потерь. В этой статье объясняются риски, связанные с высоким кредитным плечом на рынках форекс, описываются способы компенсации рискованного кредитного плеча, а также рассказывается, как выбрать правильный уровень воздействия для их комфорта.

Ключевые выводы

Кредитное плечо — это использование заемных средств для увеличения торговой позиции сверх того, что можно было бы получить только за счет денежных средств.
Форекс-трейдеры часто используют кредитное плечо, чтобы получить прибыль от относительно небольших изменений цен на валютные пары.
Поскольку кредитное плечо может увеличить как прибыль, так и убытки, выбор правильной суммы является ключевым фактором для определения риска для трейдеров.
Кредитное плечо на рынках форекс может составлять от 50:1 до 100:1 или более, что значительно больше, чем кредитное плечо 2:1, обычно предоставляемое для акций, и кредитное плечо 15:1, предоставляемое на рынке фьючерсов.

Риски высокого кредитного плеча

Кредитное плечо — это процесс, в котором инвестор занимает деньги, чтобы инвестировать или купить что-то. В торговле на рынке Форекс капитал обычно приобретается у брокера. Хотя форекс-трейдеры могут занимать значительные суммы капитала под требования начальной маржи, они могут получить еще больше от успешных сделок.

В прошлом многие брокеры имели возможность предлагать значительное кредитное плечо, достигающее 400:1. Это означает, что с депозитом всего в 250 долларов трейдер может контролировать около 100 000 долларов в валюте на мировых рынках форекс. Однако финансовые правила 2010 года ограничили коэффициент кредитного плеча, который брокеры могли предложить трейдерам из США, до 50: 1 (все еще довольно большая сумма). Это означает, что с тем же депозитом в 250 долларов трейдеры могут контролировать 12 500 долларов в валюте.

Итак, должен ли новый валютный трейдер выбрать низкий уровень кредитного плеча, такой как 5: 1, или бросить кости и увеличить соотношение до 50: 1? Прежде чем ответить, важно взглянуть на примеры, показывающие сумму денег, которую можно заработать или потерять при различных уровнях кредитного плеча.

Пример использования максимального кредитного плеча

Представьте, что у трейдера А есть счет с 10 000 долларов наличными. Они решают использовать кредитное плечо 50:1, что означает, что они могут торговать до 500 000 долларов. В мире форекс это пять стандартных лотов. На форекс существует три основных размера сделок: стандартный лот (100 000 единиц котируемой валюты), мини-лот (10 000 единиц базовой валюты) и микролот (1000 единиц котируемой валюты). Движения измеряются в пипсах. Каждое движение стандартного лота на один пункт соответствует изменению на 10 единиц.

Предположим, что трейдер купил пять стандартных лотов с долларом США в качестве валюты котировки, тогда каждое движение на один пипс будет стоить 50 долларов. Если сделка пойдет против инвестора на 50 пипсов, инвестор потеряет 50 пипсов x 50 долларов = 2500 долларов. Это 25% от общего торгового счета в 10 000 долларов.

Пример использования меньшего кредитного плеча

Давайте перейдем к трейдеру Б. Вместо максимального кредитного плеча на уровне 50:1 он выбирает более консервативное кредитное плечо на уровне 5:1. Если у трейдера B есть счет с наличными в размере 10 000 долларов США, он сможет торговать валютой на 50 000 долларов США. Каждый мини-лот будет стоить 10 000 долларов. В мини-лоте каждый пункт равен 1 доллару. Поскольку у Трейдера Б 5 мини-лотов, каждый пункт составляет 5 долларов сдачи.

Если инвестиции упадут на ту же сумму на 50 пунктов, трейдер потеряет 50 пунктов x 5 долларов = 250 долларов.

Это всего 2,5% от общего количества позиций.

Как выбрать правильный уровень кредитного плеча

Существуют общепринятые правила, с которыми инвесторы должны ознакомиться, прежде чем выбирать уровень кредитного плеча. Самые простые три правила кредитного плеча таковы:

Поддерживайте низкий уровень кредитного плеча.
Используйте трейлинг-стопы, чтобы уменьшить потери и защитить капитал.
Ограничить капитал до 1-2% от общего торгового капитала по каждой открытой позиции.

Трейдеры Форекс должны выбрать уровень кредитного плеча, который делает их наиболее удобными. Если вы консервативны и не любите много рисковать, или если вы все еще учитесь торговать валютами, более подходящим может быть более низкий уровень кредитного плеча, такой как 5: 1 или 10: 1.

Трейлинг или лимитные стопы предоставляют инвесторам надежный способ уменьшить свои потери, когда сделка идет в неправильном направлении. Используя лимитные стопы, инвесторы могут убедиться, что они могут продолжать учиться торговать валютами, но ограничить потенциальные убытки в случае неудачной сделки. Эти стопы также важны, потому что они помогают уменьшить эмоции от торговли и позволяют людям без эмоций оторваться от своих торговых столов.

Итог

Выбор правильного уровня кредитного плеча зависит от опыта трейдера, терпимости к риску и комфорта при работе на мировых валютных рынках. Новые трейдеры должны ознакомиться с терминологией и оставаться консервативными, пока они учатся торговать и набираются опыта. Использование трейлинг-стопов, сохранение небольших позиций и ограничение суммы капитала для каждой позиции — это хорошее начало для изучения правильного способа управления кредитным плечом.

Кредитное плечо Форекс: палка о двух концах

Одна из причин, по которой так много людей привлекает торговля на форексе по сравнению с другими финансовыми инструментами, заключается в том, что с форексом вы обычно можете получить гораздо более высокое кредитное плечо, чем с акциями. Хотя многие трейдеры слышали слово «кредитное плечо», немногие знают его определение, как работает кредитное плечо и как оно может напрямую повлиять на их прибыль.

Концепция использования чужих денег для заключения сделки также может быть применена к рынкам форекс. В этой статье мы рассмотрим преимущества использования заемного капитала для торговли и выясним, почему использование кредитного плеча в вашей стратегии торговли на рынке Форекс может быть палкой о двух концах.

Ключевые выводы

Кредитное плечо — это использование заемных средств для увеличения торговой позиции сверх того, что можно было бы получить только за счет денежных средств.
Брокерские счета позволяют использовать кредитное плечо посредством маржинальной торговли, когда брокер предоставляет заемные средства.
Форекс-трейдеры часто используют кредитное плечо, чтобы получить прибыль от относительно небольших изменений цен на валютные пары.
Кредитное плечо, однако, может увеличить как прибыль, так и убытки.

Определение кредитного плеча

Кредитное плечо предполагает заимствование определенной суммы денег, необходимой для инвестирования во что-либо. В случае с форекс деньги обычно берут взаймы у брокера. Торговля на рынке Форекс предлагает высокое кредитное плечо в том смысле, что для первоначального маржинального требования трейдер может накопить и контролировать огромную сумму денег.

Чтобы рассчитать кредитное плечо на основе маржи, разделите общую стоимость транзакции на сумму маржи, которую вы должны внести:

Кредитное плечо на основе маржи = общая стоимость транзакции / требуемая маржа

Например, если вам необходимо внести 1% от общей стоимости сделки в качестве маржи и вы намерены торговать одним стандартным лотом USD/CHF, что эквивалентно 100 000 долларов США, требуемая маржа составит 1 000 долларов США. Таким образом, ваше кредитное плечо на основе маржи будет 100:1 (100 000/1 000). При маржинальном требовании всего 0,25% кредитное плечо на основе маржи составит 400:1 по той же формуле.

Кредитное плечо на основе маржи, выраженное как коэффициент	Требуемая маржа от общей стоимости сделки
400:1	0,25%
200:1	0,50%
100:1	1,00%
50:1	2,00%

Однако кредитное плечо, основанное на марже, не обязательно влияет на риск, и независимо от того, должен ли трейдер вносить 1% или 2% от стоимости сделки в качестве маржи, это может не влиять на его прибыль или убытки. Это связано с тем, что инвестор всегда может указать больше, чем необходимая маржа для любой позиции. Это указывает на то, что реальное кредитное плечо, а не кредитное плечо, основанное на марже, является более сильным индикатором прибыли и убытков.

Чтобы рассчитать реальное кредитное плечо, которое вы используете в настоящее время, просто разделите общую номинальную стоимость ваших открытых позиций на ваш торговый капитал:

Реальное кредитное плечо = общая стоимость сделки / общий торговый капитал

Например, если у вас есть 10 000 долларов на вашем счете и вы открываете позицию на 100 000 долларов (что эквивалентно одному стандартному лоту), вы будете торговать с 10-кратным кредитным плечом на своем счете (100 000/10 000). Если вы торгуете двумя стандартными лотами номинальной стоимостью 200 000 долларов США с 10 000 долларов США на вашем счете, то ваше кредитное плечо на счете увеличивается в 20 раз (200 000/10 000).

Это также означает, что кредитное плечо, основанное на марже, равно максимальному реальному кредитному плечу, которое может использовать трейдер. Поскольку большинство трейдеров не используют все свои счета в качестве маржи для каждой из своих сделок, их реальное кредитное плечо, как правило, отличается от кредитного плеча, основанного на марже.

Как правило, трейдер не должен использовать всю доступную маржу. Трейдер должен использовать кредитное плечо только тогда, когда преимущество явно на его стороне.

Как только сумма риска с точки зрения количества пипсов известна, можно определить потенциальную потерю капитала. Как правило, этот убыток никогда не должен превышать 3% торгового капитала. Если позиция используется до такой степени, что потенциальный убыток может составить, скажем, 30% торгового капитала, то кредитное плечо должно быть уменьшено на эту меру. Трейдеры будут иметь свой собственный уровень опыта и параметры риска и могут отклоняться от общего правила в 3%.

Трейдеры также могут рассчитать уровень маржи, которую они должны использовать. Предположим, что у вас есть 10 000 долларов на вашем торговом счете, и вы решили торговать 10 мини-лотами USD/JPY. Каждое движение одного пункта на мини-счете стоит примерно 1 доллар, но при торговле на 10 мини-счетах каждое движение пункта стоит примерно 10 долларов. Если вы торгуете 100 минутами, то каждое движение пункта стоит около 100 долларов.

Таким образом, стоп-лосс в 30 пипсов может означать потенциальный убыток в размере 30 долларов США для одного мини-лота, 300 долларов США для 10 мини-лотов и 3000 долларов США для 100 мини-лотов. Следовательно, со счетом в 10 000 долларов и максимальным риском на сделку 3% вы должны использовать только до 30 мини-лотов, даже если у вас может быть возможность торговать больше.

Кредитное плечо в торговле на рынке Форекс

На валютных рынках кредитное плечо обычно достигает 100:1. Это означает, что на каждые 1000 долларов на вашем счете вы можете торговать на сумму до 100 000 долларов. Многие трейдеры считают, что причина, по которой маркет-мейкеры предлагают такое высокое кредитное плечо, заключается в том, что кредитное плечо является функцией риска. Они знают, что при правильном управлении счетом риск также будет очень управляемым, иначе они не будут предлагать кредитное плечо. Кроме того, поскольку спотовые рынки форекс наличными настолько велики и ликвидны, возможность входить и выходить из сделки на желаемом уровне намного проще, чем на других менее ликвидных рынках.

В торговле мы отслеживаем движение валюты в пипсах, что является наименьшим изменением цены валюты и зависит от валютной пары. Эти движения на самом деле всего лишь доли цента. Например, когда валютная пара, такая как GBP/USD, перемещается на 100 пипсов с 1,9500 до 1,9600, то есть изменение обменного курса всего на 1 цент.

Вот почему операции с валютой должны осуществляться на значительные суммы, чтобы эти незначительные ценовые движения могли быть преобразованы в большую прибыль при увеличении за счет использования кредитного плеча. Когда вы имеете дело с такой суммой, как 100 000 долларов, небольшие изменения в цене валюты могут привести к значительным прибылям или убыткам.

Риск чрезмерного реального кредитного плеча в торговле на рынке Форекс

Вот тут-то и появляется обоюдоострый меч, поскольку реальное кредитное плечо может увеличить ваши прибыли или убытки на ту же величину. Чем больше размер кредитного плеча на капитал, который вы применяете, тем выше риск, который вы принимаете на себя. Обратите внимание, что этот риск не обязательно связан с кредитным плечом на основе маржи, хотя он может повлиять, если трейдер не будет осторожен.

Проиллюстрируем этот момент на примере. И Трейдер A, и Трейдер B имеют торговый капитал в размере 10 000 долларов США и торгуют с брокером, который требует маржинального депозита в размере 1%. Проведя некоторый анализ, они оба пришли к выводу, что USD/JPY достигла вершины и должна упасть в цене. Поэтому они оба продают USD/JPY по 120.

Трейдер А решает применить 50-кратное реальное кредитное плечо в этой сделке, заняв короткую позицию на сумму 500 000 долларов США по доллару США/иене (50 x 10 000 долларов США), исходя из своего торгового капитала в размере 10 000 долларов США. Поскольку курс USD/JPY составляет 120, один пункт USD/JPY для одного стандартного лота стоит примерно 8,30 долларов США, поэтому один пункт USD/JPY для пяти стандартных лотов стоит примерно 41,50 долларов США. Если курс USD/JPY поднимется до 121, трейдер А потеряет в этой сделке 100 пунктов, что эквивалентно убытку в размере 4150 долларов США. Эта единственная потеря составит колоссальные 41,5% от их общего торгового капитала.

Трейдер B является более осторожным трейдером и решает применить в этой сделке пятикратное реальное кредитное плечо, заняв короткую позицию по USD/JPY на сумму 50 000 долларов США (5 x 10 000 долларов США), исходя из своего торгового капитала в размере 10 000 долларов США. Эти 50 000 долларов в паре USD/JPY составляют лишь половину одного стандартного лота. Если курс USD/JPY поднимется до 121, трейдер Б потеряет на этой сделке 100 пипсов, что эквивалентно убытку в размере 415 долларов. Этот единственный убыток составляет 4,15% от их общего торгового капитала.

В этой таблице показано, как сравниваются торговые счета этих двух трейдеров после убытка в 100 пипсов.

	Трейдер А	Трейдер Б
Торговый капитал	10 000 долларов США	10 000 долларов США
Используемое реальное кредитное плечо	50 раз	5 раз
Общая стоимость сделки	500 000 долларов США	50 000 долларов США
В случае убытка в 100 пипсов	-4150$	-415$
% Потеря торгового капитала	41,5%	4,15%
% оставшегося торгового капитала	58,5%	95,8%

*Все цифры в долларах США

Чем отличается маржа Forex от торговли акциями?

Кредитное плечо на валютных рынках, как правило, значительно больше, чем кредитное плечо 2:1, обычно предоставляемое для акций, и даже кредитное плечо 15:1, предоставляемое на рынке фьючерсов. Хотя кредитное плечо 100:1 может показаться чрезвычайно рискованным, риск значительно меньше, если учесть, что цены валют обычно меняются менее чем на 1% во время внутридневной торговли (торговля в течение одного дня 9).0003

Являются ли рынки Forex волатильными?

Рынки Forex являются одними из самых ликвидных рынков в мире. Следовательно, они, как правило, менее волатильны, чем другие рынки, такие как недвижимость. Волатильность конкретной валюты зависит от множества факторов, таких как политика и экономика страны. Поэтому такие события, как экономическая нестабильность в виде дефолта по платежам или дисбаланса в торговых отношениях с другой валютой, могут привести к значительной волатильности.

Какое кредитное плечо я должен использовать?

Трейдеры должны выбирать уровень кредитного плеча, который им наиболее удобен. Если вы консервативны и не любите много рисковать, или если вы все еще учитесь торговать валютами, более подходящим может быть более низкий уровень кредитного плеча, такой как 5: 1 или 10: 1.

Кредитное плечо какое лучше выбрать: Как правильно выбрать кредитное плечо