Накладная требование: Требование-накладная. Форма М-11 | Образец — бланк — форма

Накладная требование: Требование-накладная. Форма М-11 | Образец — бланк — форма

Требование-накладная

Для того, что-бы передать материалы в производство и для внутренних нужд используют документ — требование-накладную.

Данным документом можно списать на расходы давальческие материалы. 

1. Списание материалов на общехозяйственные нужды

Часть на предприятии нужно списывать материалы, которые идут на общехозяйственные нужды, к примеру: канцтовары, бензин и т.д.

Для это используют документ — Требование — накладная. Чтобы ее открыть нужно зайти в пункт меню “Склад” — “Требования  — накладная” 

Нажав на гиперссылку открывается форма списка данного документа, в котором отображается весь перечень накладных.

Далее нужно нажать на кнопку “Создать” 

Данная кнопка служит для создания нового документа. Если же нужно скопировать документ, к примеру в прошлом были списаны тетради и в этом периоде надо списать так же данную позицию, то нужно выбирать кнопку “Копировать” предварительно выделив нужный документ.

Создаем новый документ, открывается форма самого документа 

Заполняем поля документа :

1. Номер — данное поле автоматически заполнится, когда документ будет записан и проведен.

2. Организация — выбирается из справочника “Организация”. Если в базе одна организация, то данное поле заполнится автоматически.

3. Склад — выбирается также из одноименного справочника “Склад”. В программе данный справочник уже заполнен “Основной склад”. Так же автоматически заполняется если в данном справочнике одна запись.

4. Цель расхода — указывается назначение использования материальных ценностей.

   Данное значение  будет автоматически отображаться в печатной форме “ Акт на списание материалов”. Справочник заполняется самим пользователем.

5. Поле “ Счета затрат на закладке “Материалы” — если в данном поле стоит галочка, то в самой табличной части документа пропадет колонка “Счета учета” и будет автоматически проставляться счет, который указан на вкладке “Счет затрат” . Данная функция удобна если все материалы, которые нужно списать,  списываются на один и тот же счет. 

После того как заполнили поля документа, переходим к заполнению табличной части.

На вкладке “Материалы” — указывается номенклатура, которая передается на нужды организации и количество. С помощью кнопок “ Добавить” или “Подбор” можно заполнить табличную часть.

При использовании кнопки “Подбор”  открывается форма. 

Рассмотрим элементы формы подробнее:

1. Поле “Найти” — используется для поиска номенклатуры. 

2. Кнопки “Только остатки” и “Все”:  “Только остатки” — будет отображается только та номенклатура, по которой есть остаток на вкладке.  “Все” — отображается полностью список номенклатуры. 

3. Табличная часть “Группа” — в ней отображается список номенклатурных групп, которые заведены в одноименном справочнике “ Номенклатурная группа”. 

4. Список номенклатуры 

5. Список подобранной номенклатуры

После подобранной номенклатуры нажимаем на кнопку “ Перенести в документ”.

 После чего данная номенклатура будет отображаться в документе.

Важно отметить, что счета списания заполняются на отдельной вкладке документа “Счета затрат”, которые устанавливаются в зависимости “Учетной политики”.

После проведения документа можно посмотреть движение документа. Чтобы  просмотреть проводки нужно нажать на кнопку “Показать проводки и другие движения документа”

после чего откроется форма, в которой будет показано движение документа. 

После заполнения документа можно выбрать одну из предложенных программой печатную форму “Требование-накладная (М-11)”,  простую печатную форму “Требование-накладная” и “Акт на списание материалов”. 

Печатные формы доступны только после записи документа или проведения, если документ просто создан выдает данное сообщение 

2. Создание “Требование  — накладная” на основании другого документа.

В программе существует возможность создать документ “Требование — накладная” на основании другого документа.

Заходим в пункт меню “Покупки” и выбираем из списка  “Поступление (акты, накладные)” 

Открывается форма списка документа Поступления , в котором открываем нужный документ.

После открытия нажимаем на кнопку “ Создать на основании” в выпадающем списке выбираем нужный вид документа.

После чего сформируется “Требование —  накладная” с такой же номенклатурой как и в документе основания и с таким же количеством. При необходимости данный документ можно будет отредактировать. 

3.  Формирование “Требование — накладная” на основании производственных документов.

Рассмотрим создание “Требование —  накладная”, когда предприятие ведет производственную деятельность. Переходим на пункт меню “Предприятия” и подпунктах “ Выпуск продукции” и “Переработка”

 находим документы

Возьмем за пример создание “Требование — накладная” на основании документа “Отчета производства за смену”.

В данном документе предусмотрено  два способа выпуска готовой продукции:

1. Со списанием материалов. В данном случаи они заполняются по спецификации документа “ Отчет производства за смену”

2. Без списания материалов. в этом случае материалы будут списаны на основании документа “Отчет производства за смену”.

Создадим документ ”Отчет производства за смену” используя первый способ — списание материалов при заполненной спецификации.

Для начала нужно заполнить шапку документа.

Поле “Счет завтра”  —  счет учета прямых расходов, которые относятся к выпуску продукции или услуг.

Поле “Склад” —  указывается из справочника “Склады” и с указанного склада  буду списываться материалы.

Далее переходим к заполнению табличной части. В документе присутствует  несколько вкладок:

1. “Продукция” —  на данной вкладке указывается количество выпущенного готовой продукции или полуфабрикатов и аналитика затрат для определения себестоимости.

2. “Услуги” — в этой вкладке отображаются оказанные услуги собственным производственным подразделением.

3. “Возвратные отходы”  — учитываются остатки материальных ресурсов после производства.

4. “Материалы”  — указываются материалы, которые будут списаны после производства готовой продукции или полуфабриката.

Заполняем вкладку “Продукция”  — это можно сделать при помощи кнопки “ Добавить” или “Подбор” . 

Заполним документ с помощью кнопки “Добавить”

После выбранной нужной нам продукции заполняем соответствующие колонки данного документа.  

Нужно обратить внимание на колонку “Спецификация”  — в ней указывается спецификация номенклатуры. Данный справочник служит для ввода нужной номенклатуры, которая является составом продукции. 

Для того чтобы заполнить спецификацию потребуется зайти в справочник  “Спецификация номенклатуры” или перейти по гиперссылке в самой номенклатуре. 

Создать элемент справочника можно по кнопке “ Создать”

заполняем поле “Наименование“ , данное поле можно назвать идентично номенклатуре.

Поле “Норма расхода” задается расход материалов на определенное количество готовой продукции. В самой табличной части выбирается состав продукции

После того как заполнили графу “Спецификация”, на вкладке “Материалы” появился список той номенклатуры, которая входит в состав продукции.

Проводим документ “ Отчет производства за смену” и нажимаем на кнопку “ Создать на основании”  в списке выбираем “Требование — накладная” 

Заполнение табличной части документа “ Требование — накладная” будет соответствовать спецификации продукции. В колонке “Счет затрат” будет указан счет соответствии учетной политики организации. 

4. Документ “Требование — накладная” и списание давальческого сырья

Формирование данного документа можно так сделать,  как на основании документа “Поступления в переработку”  так и при создании самого документа “ Требование — накладная”.

Рассмотрим способ на основании  документа “Поступления в переработку”.

Заходим в пункт меню “Производство”  — “Переработка” — “Поступление в переработку” 

Откроется форма списка документа и нажимаем на кнопку “Создать”. 

В новом документе заполняем необходимые реквизиты  и переходим к заполнению табличной части документа. На вкладке “Товары” указываем нужную номенклатуру.

После проведения документа, программа 1С учтет данный товар на забалансовый счет 003.01.

Как проверили документ, нажимаем на кнопку “ Создать на основании” и выбираем там документ “Требование — накладная”. 

Сформируется документ с той же номенклатурой, которая поступила на переработку.

Сформируем отдельным документов “Требования — накладной”, в котором отразим учет по переработке давальческого материала.

Для этого создадим новый документ  “Требование — накладная” заполним необходимые реквизиты шапки документа и откроем вкладку “Материалы заказчика”.

В данной вкладке заполняем необходимую номенклатуру и количество.

Счет учета ставим 003.01( забалансовый счет “Материалы на складе”) , а счет передачи 003.02 (счет для переработки  “материалы, передаваемые в производство”). 

Также стоит отметить, что данное списание давальческих материалов в налоговом учете  не требуется, так как они не формируют собой расходов на предприятии.

Требование-накладная в 1С 8.3, пошаговая инструкция

Документ требование-накладная нужен для учета движения ценностей, списания запасов, оприходования остатков и отходов внутри организации.

Списание материалов на хозяйственные нужды

Рассмотрим, как сделать требование-накладную в бухгалтерской программе «1С:Предприятие», а также ее заполнение, на примере списания материалов на административные нужды фирмы.

Для создания документа зайдем в пункт меню «Склад» и перейдем по гиперссылке в журнал документов «Требования-накладные».

Рис.1 Окно программы «1С:Бухгалтерия», пункт меню «Склад»

Далее жмем «Создать» и получаем новый документ, который надо заполнить.

Рис.2 Создаем документ

Обратите внимание на кнопку, рядом с кнопкой «Создать».

Рис.3 Кнопка «Создать»

Это кнопка «Копировать». Если вам приходится заполнять документы с одинаковой номенклатурой, например, списывать каждый месяц бензин, то можно просто скопировать предыдущий документ, исправив в нем количество.

В открывшейся форме заполняем необходимые реквизиты – дату документа, склад, откуда будут списываться материалы и с помощью кнопки «Подбор» или «Добавить» подбираем номенклатуру для списания или передачи.

Рис.4 Заполнение реквизитов «Требование-накладная»

Обратите внимание, если не установлена галочка «Счета затрат на закладке материалы», то счета списания заполняются на отдельной закладке документа – «Счета затрат», которые устанавливаются в соответствии с учетной политикой вашей фирмы.

Рис.5 Заполнение реквизитов

При подборе номенклатуры (кнопка «Подбор»), выбрав в окне слева номенклатурную группу и нажав кнопку «Только остатки», в правой части окна мы можем увидеть текущие остатки по выбранному складу. В кнопке «Настройка» установлена галочка – «Запрашивать количество» (если нет, то ее можно установить). В этом случае при выборе номенклатуры появится диалоговое окно, где вводится количество единиц для добавления в документ. Подобранные позиции предварительно отобразятся в нижней части окна подбора. Далее с помощью кнопки «Перенести в документ» они попадают в табличную часть.

Рис.6 Окно подбора номенклатуры Рис.7 Диалоговое окно подбора количества единиц номенклатуры

Из документа можно распечатать форму «Требование-накладная (М-11)» и простую печатную форму «Требование-накладная», нажав кнопку «Печать».

Рис.8 Выбор печатной формы Рис.9 Требование-накладная М-11 Рис.10 Простая печатная форма документа «Требование накладная»

Создание документа «Требование-накладная» на основании другого документа

В программах 1С существуют множество полезных функций, одна из которых – ввод документа на основании. Так, рассматриваемый нами документ можно ввести на основании ранее оформленного документа «Поступление (акт, накладная)». Для этого открыть документ поступления (из раздела «Покупки») (Рис. 11) и нажать кнопку «Создать на основании». Из списка выбрать документ «Требование-накладная» и при необходимости отредактировать его.

Рис.11 Окно программы «1С:Бухгалтерия», меню «Покупки» Рис.12 Меню выбора документа «Создать на основании» Рис.13 Документ «Требование-накладная», созданный из документа «Поступление (акт, накладная)»

Создание документа «Требование-накладная» на основании других документов в производственной деятельности

Также документ «Требование-накладная» доступен в пункте меню «Производство». И если предприятие занимается производственной деятельностью, то существуют еще несколько вариантов оформления этого документа, и материалы, которые потрачены производственным цехом, также можно списать через этот документ. Еще документ можно ввести вручную или на основании документов «Отчет производства за смену», «Оказание производственных услуг», «Реализация услуг по переработке».

Рис.14 Окно программы «1С:Бухгалтерия» — пункт меню «Производство»

Рассмотрим создание документа «Требование-накладная» на основании «Отчета производства за смену».

Программой предусмотрено два способа выпуска готовой продукции:

• 1 способ со списанием материалов. В этом случае они заполняются согласно спецификации в документе «Отчет производства за смену»;
• 2 способ без списания материалов. Тут материалы могут быть списаны на основании «Отчета производства за смену» нашим документом.

В нашем примере, в соответствии с учетной политикой, формирование стоимости готовой продукции производится по плановой себестоимости за единицу продукции без использования счета 40. В дальнейшем нам необходимо оформить «Требование-накладную» и списать материалы на выпуск данной продукции. Из производства была выпущена продукция «Булочка сдобная» и оприходована ранее документом «Отчет производства за смену». Для создания нашего документа и списания материалов в документе «Отчет производства за смену» нажмем кнопку «Создать на основании» и выберем соответствующий документ.

Рис.15 Создание на основании «Отчет производства за смену»

В «Требование-накладной» табличная часть заполнилась согласно спецификации по продукции, указанной в «Отчете производства за смену».

Рис.16 Заполненная форма документа

В каждой строке указан «Счет затрат», в дебет которого будут списаны все материалы согласно учетной политики предприятия (в нашем примере это счет 20.01 – «Основное производство»), а также «Номенклатурная группа» и «Статья затрат». Так, документом отражены проводки по списанию материалов в производство. Кнопка «Показать проводки и другие движения документа»:

Рис.17 Показать проводки и другие движения документа Рис.18 Бухгалтерские проводки, сформированные документом «Требование-накладная»

Списание «Требованием-накладной» давальческих материалов

Программой предусмотрена возможность вести учет операций по переработке давальческих материалов, т.е. материалов, переданных на переработку сторонними заказчиками. У документа «Требование-накладная» есть закладка «Материалы заказчика», на которой отражается передача материалов заказчика в производство. Учитываются они на забалансовом счете 003.01 «Материалы на складе», а для переработки передаются на счет 003.02 «Материалы, передаваемые в производство».

Рис.19 Документ «Требование-накладная» — закладка «Материалы заказчика»

Таким образом, документ «Требование-накладная» можно считать универсальным документом списания и передачи материалов.

Требование накладная — «Моё дело».

Все хозяйственные операции, совершаемые организацией, должны быть документально подтверждены первичными учётными документами. Требование-накладная применяется для учёта движения материальных ценностей внутри организации между структурными подразделениями или материально ответственными лицами.

Требование – накладная по форме № М-11 может использоваться в следующих случаях:

• при передаче на склад готовой продукции, которая будет использована для другого производства;
• если материалы, переданные в эксплуатацию, были израсходованы не полностью и необходимо оформить возврат на склад;
• при передаче возвратных отходов на склад из производственного подразделения организации также пригодится этот бланк;
• может служить основанием для выдачи инвентаря со склада. В этой ситуации в требовании-накладной указываются, в частности, наименование выданного инвентаря, его количество, цена, название подразделения, куда передаются материальные ценности, номер бухгалтерского счёта, на котором учитываются затраты на содержание данного подразделения;
• для оприходования материалов, полученных от ликвидации объектов основных средств (за исключением зданий и сооружений), также можно использовать требование-накладную;
• при проведении ремонта хозяйственным способом (своими силами).

Сформировать требование-накладную онлайн

Требование-накладную составляет материально ответственное лицо, которое передаёт материалы. Оформляется два экземпляра: один экземпляр служит основанием для списания ценностей, а другой – для их оприходования.

Бланк требования-накладной вы можете скачать в интернет-бухгалтерии «Моё дело». Для удобства пользователей в сервисе собраны образцы самых разных заявлений, уведомлений, накладных. Все документы всегда под рукой – круглосуточно, в любой день, для всех зарегистрированных пользователей сервиса.

Образец заполнения требования-накладной по форме М-11 в 2021 году

Когда использует форму

Заказчики и поставщики передают друг другу товары, работы и услуги по товарным накладным (ТОРГ-12) и актам сдачи-приемки. В Постановлении Госкомстата №71а от 30.10.1997 указано, для чего нужна форма М-11 — для внутреннего перемещения товарных ценностей, материалов, готовой продукции.

Государственные и муниципальные заказчики оформляют М-11 в момент передачи закупленных ТМЦ между отделами, складами, структурными подразделениями. Например, отдел закупок запросил у кладовщика канцелярские товары для работы. Кладовщик передает товары и оформляет требование-накладную М-11 в момент передачи канцтоваров.

Поставщики используют форму для тех же целей — внутреннего перемещения инструментов и инвентаря между складами, передачи сырья для производства, возврата неиспользованной продукции обратно на склад. К примеру, поставщик отгрузил заказчику товарную партию по госконтракту. Часть изделий оказалась бракованной, и покупатель вернул ее обратно. Поставщик возвращает брак на склад и оформляет такой возврат требованием М-11.

Подрядчики по ремонтным контрактам используют требование М-11 как карточку выдачи инструментов для производства подрядных работ. Оформление такого требования позволяет контролировать оборот и техническое состояние производственного инвентаря.

Кто и как ее заполняет

Для составления требования-накладной используют унифицированный бланк М-11. Но это не обязательно. И заказчики, и исполнители вправе разработать собственный документ с учетом отраслевых и организационных особенностей компании и закрепить его в учетной политике.

Для удобства используют типовой бланк, добавляя в него необходимую информацию. Вот как заполнить форму М-11 (или аналогичный документ):

1. Указать порядковый номер требования.
2. Вписать название организации, а в кодовой части — ОКПО.
3. Внести фактическую дату составления. Материалы, сырье и инвентарь необходимо передавать одним рабочим днем.
4. Определить отправителя (отдел, который передает ТМЦ) и получателя (подразделение, которое принимает продукцию). Указать их виды деятельности.
5. Прописать корреспондирующий счет и учетную единицу выпуска.
6. Расписать в таблице сведения по переданным ценностям: название и номенклатурный номер, количество, счет корреспонденции, цена за единицу, общую стоимость по каждой позиции и порядковый номер по складской карточке.
7. Подписать форму. В нормативах по заполнению М-11 разъясняется, кто подписывает форму М-11 — сотрудник, который отпустил ТМЦ, и служащий, который принял товарную партию.

Требование оформляют в двух экземплярах — для каждого структурного подразделения, задействованного в операции внутреннего перемещения ТМЦ. Вся информация в накладной прописывается в соответствии с показателями бухгалтерского учета.

Образец

Какова ответственность за отсутствие

Требование — локальный документ заказчиков и поставщиков. При передаче товаров, материалов, ценностей внутри компании типовая межведомственная форма М-11 составляется в обязательном порядке. На основании накладной операция по передаче ТМЦ проводится в бухучете.

Те сотрудники, которые подписали М-11, становятся материально ответственными. Если кладовщик обнаружит кражу, порчу или иное вмешательство, ответственность (в том числе и уголовную) предъявят МОЛ.

Требование М-11 — первичный документ бухгалтерского учета. За его отсутствие предусмотрена налоговая ответственность (ст. 120 НК РФ). А информация в накладной применяется для проведения инвентаризации и для подготовки налоговых отчетов.

Задорожнева Александра

В 2009 году закончила бакалавриат экономического факультета ЮФУ по специальности экономическая теория. В 2011 — магистратуру по направлению «Экономическая теория», защитила магистерскую диссертацию.

Другие статьи автора

Образец требования накладной 2020 и 2021

Чтобы вести учет движения товарно-материальных ценностей (далее по тексту — ТМЦ) между структурными подразделениями организации (например, складами) или между материально ответственными лицами (например, при передаче инвентаря в эксплуатацию), применяется особый документ — требование-накладная.

На его основании одна сторона (отправитель) передает другой стороне (получателю) определенное количество ТМЦ по соответствующей номенклатуре и стоимости. Требование-накладная может выступать как приходным, так и расходным документом в зависимости от ситуации.

Бланк и порядок заполнения

Предприятия государственного сектора должны использовать бланки первичных документов, которые установлены Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н. В Приложении № 1 к этому приказу в перечне форм класса 05 содержится бланк формы 0504204.

Скачать

Все остальные организации, не подпадающие под действие приказа № 52н, могут применять унифицированный бланк № М-11 требование-накладная, который утвержден Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а.

Скачать

Таким образом, в настоящее время, в зависимости от организационно-правовой формы, может применяться одна из двух накладных:

• по ОКУД 0315006 требование-накладная форма М-11;
• по ОКУД 0504204 требование-накладная.

Несмотря на некоторые различия между ними, предназначение и правила их заполнения в основном совпадают. Бланк по ОКУД 0504204 (для бюджетников) немного компактнее по сравнению с формой по ОКУД 0315006 № М-11 за счет более рационального размещения реквизитов.

Оформляет любую из указанных накладных материально ответственное лицо подразделения-отправителя. Это нужно сделать в двух экземплярах, один из которых служит основанием для передачи ценностей, а второй — для их принятия.

Требование-накладную (либо 0504204, либо 0315006) подписывают участвующие в оформлении лица для последующей передачи соответственно в бухгалтерскую или другую ответственную службу отправителя и получателя, чтобы своевременно регистрировать движение ТМЦ. После заполнения документа необходимо проставить отметку с регистрацией факта хозяйственной жизни на соответствующих бухгалтерских счетах.

Требование-накладная форма 0504204: образец заполнения

Рассмотрим, как заполняется бланк по ОКУД 0504204 на примере. Для этого предположим, что учреждению ГБОУ ДОД СДЮСШОР «Аллюр» понадобилось передать электродрель со склада в административно-хозяйственный отдел (далее по тексту — АХО). Оформляет документ кладовщик склада № 3 в двух экземплярах: первый вручается уполномоченному представителю АХО (вместе с дрелью), второй остается на складе, позже его передадут в бухгалтерию учреждения.

Шаг 1. Кладовщик склада № 3 заполняет реквизиты учреждения, включая его код по ОКПО, указывает наименование структурных подразделений, которые участвуют в передаче, а затем номер требования-накладной и дату операции. Далее заполняются реквизиты «Затребовал» и «Разрешил», с указанием должностей и ФИО ответственных лиц:

Шаг 2. Затем в табличной части он отражает наименование передаваемых ТМЦ, номенклатурный номер, номер паспорта (или заводской номер) каждой единицы (при их наличии), количество передаваемых ТМЦ, их цену и сумму.

По строке «Итого» выводятся обобщенные данные по всем указанным в документе записям. Кладовщик, как материально-ответственное лицо, не должен здесь заполнять графы 10 и 11 — эти сведения указывают ответственные службы (в том числе бухгалтерская).

Шаг 3. В завершение стороны вписывают данные сотрудников, которые несут ответственность за передачу электродрели, при этом указывается дата события.

Шаг 4. В установленный срок требование-накладная передается кладовщиком в соответствующую службу учреждения, которая обрабатывает полученные данные: указывает корреспондирующие счета и вносит соответствующие записи в журнал операций. После этого заполняются реквизиты «бухгалтерской» части документа:

Скачать

Бухгалтерия 8 с нуля. 100 уроков для начинающих

Урок № 65. Требование-накладная

Для отражения в учете хозяйственных операций, которые связаны со списанием на затраты материально-производственных запасов, в программе ”1С:Бухгалтерия 8” предназначен документ ” Требование-накладная”. Причем материально-производственные запасы могут списываться не только на производственные затраты, но и на другие виды затрат (прочие расходы, издержки обращения и т.  д.).

Для перехода в режим работы с этим документом нужно выполнить команду главного меню Производство | Требование-накладная (или в панели функций на вкладке Производство щелкнуть на ссылке Требование-накладная). В любом случае на экране откроется окно списка документов, изображенное на рис. 9.1.

Рис. 9.1. Окно списка документов

В окне отображается перечень сформированных ранее документов (поэтому при первом открытии окна оно будет пустым). Для каждого документа, кроме стандартного набора данных (дата, номер, организация, ответственный и комментарий), показано наименование склада, с которого списываются ценности по данному документу.

Чтобы сформировать новый документ, нажмите в инструментальной панели кнопку Добавить или клавишу <Insert>, а чтобы отредактировать имеющийся документ, дважды щелкните на нем мышью или воспользуйтесь командой Действия | Изменить. При выполнении любого из перечисленных действий на экране отобразится окно ввода/редактирования документа, которое показано на рис. 9.2.

Рис. 9.2. Ввод и редактирование документа «Требование-накладная»

Слева вверху заполняются стандартные реквизиты (поля: Номер, от и Организация).

Если необходимо, чтобы документ был отражен в налоговом учете, следует установить флажок Отразить в налог. учете. В этом случае в табличной части окна появится еще одна колонка Счет учета (НУ) для указания счета из плана счетов налогового учета.

В поле Склад указывается название склада (места хранения), с которого по данному документу будут списаны материальнопроизводственные запасы. Требуемое значение выбирается в окне справочника складов (мест хранения), которое выводится на экран нажатием кнопки выбора.

Если в верхней части окна установлен флажок Счета затрат на закладке «Материалы», то в табличной части окна на вкладке Материалы появятся колонки для ввода номенклатурной группы, статьи затрат и счета по учету затрат. При снятом данном флажке эти параметры находятся на вкладке Счета затрат.

В табличной части окна на вкладке Материалы формируется перечень материально-производственных запасов, списываемых на производственные затраты в соответствии с текущим документом. Для добавления в перечень новой позиции нужно в инструментальной панели данной вкладки нажать кнопку Добавить или клавишу <Insert>, в результате чего появится новая строка, номер которой будет присвоен автоматически.

После этого в поле Номенклатура нужно нажать кнопку выбора, затем в открывшемся окне справочника номенклатуры щелчком мыши выбрать требуемую номенклатурную позицию и нажать кнопку Выбрать.

Затем в поле Количество с клавиатуры вводится количество этой позиции в установленных для нее единицах измерения, а в поле Счет учета (БУ) указывается счет бухгалтерского учета, откуда должны списаться материально-производственные запасы (выбор осуществляется в окне плана счетов, который вызывается нажатием клавиши <F4> или кнопки выбора). Если в верхней части окна установлен флажок Отразить в налог. учете, то аналогичным образом в колонке Счет учета (НУ) указывается счет налогового учета.

Для удаления позиций из списка используйте в инструментальной панели кнопку Удалить текущий или клавишу <Delete>. При этом помните, что программа не выдает дополнительный запрос на подтверждение операции удаления.

Содержимое вкладки Счета затрат показано на рис. 9.3.

Рис. 9.3. Ввод и редактирование документа, вкладка Счета затрат

Вкладка присутствует в окне только при снятом флажке Счета затрат на закладке «Материалы». Как мы уже отмечали ранее, при установленном данном флажке параметры этой вкладки переносятся в табличную часть окна на вкладку Материалы в виде дополнительных колонок (исключением является параметр Подразделение, он переносится в верхнюю часть окна чуть ниже поля Организация), поэтому надобность в этой вкладке отпадает.

Единственным обязательным для заполнения параметром на вкладке Счета затрат является поле Счет. В нем нужно указать счет производственных затрат, на который по данному документу списываются материально-производственные запасы. Если в верхней части окна установлен флажок Отразить в налог. учете, то справа появляется еще одно поле Счет для указания счета налогового учета, на котором учитываются производственные затраты.

В поле Подразделение указывается структурное подразделение предприятия, куда списываются материально-производственные запасы, в поле Номенклатурная группа – название номенклатурной группы, а в поле Статья затрат – название статьи затрат.

Эти три параметра являются субконто по счету 20.01 «Основное производство», который предлагается в поле Счет по умолчанию. Если в данном поле выбрать другой счет (например, 20.02 «Производство продукции из давальческого сырья» или 21 «Полуфабрикаты собственного производства»), то в случае отличного набора субконто соответствующим образом изменится и содержимое вкладки Счета учета.

Что касается вкладки Материалы заказчика, то она заполняется в случае, когда на производственные затраты списывается давальческое сырье. Работа на ней ведется так же, как и на вкладке Материалы, с той разницей, что необходимо также указать счет, на котором учитываются материалы заказчика в производстве (для этого предназначена отдельная колонка). Кроме этого, в поле Контрагент из соответствующего справочника нужно выбрать контрагента, предоставившего давальческое сырье.

Готовый документ можно вывести на печать в двух вариантах: по форме «М-11» и в простой форме. Для этого нужно выбрать соответствующую команду в меню, открываемом нажатием кнопки Печать. На рис. 9.4 показан документ по форме «М-11».

Рис. 9.4. Документ «Требование-накладная по форме М-11»

Чтобы распечатать документ, выполните команду главного меню Файл | Печать или нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+<P>.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

НАКЛАДНАЯ (ТРЕБОВАНИЕ) — это.

.. Что такое НАКЛАДНАЯ (ТРЕБОВАНИЕ)?

НАКЛАДНАЯ (ТРЕБОВАНИЕ)

(ф. 434) — документ, применяемый при выдаче материалов со склада и при перемещении материалов внутри учреждения. Накладная выписывается в одном экземпляре, если иной порядок не установлен министерствами и ведомствами РФ. В накладной указывается вид товара, его количество, цена, общая стоимость. Накладная скрепляется подписями передающей и принимающей сторон и представляет документ бухгалтерского учета.

Большой бухгалтерский словарь. — М.: Институт новой экономики. Под редакцией А.Н. Азрилияна. 1999.

• НАКЛАДНАЯ
• НАКЛАДНАЯ, АВИАГРУЗОВАЯ

Смотреть что такое «НАКЛАДНАЯ (ТРЕБОВАНИЕ)» в других словарях:

• НАКЛАДНАЯ-ТРЕБОВАНИЕ НА ОТПУСК (ВНУТРЕННЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ) МАТЕРИАЛОВ — (ф. № М 11) применяется при внутреннем перемещении материалов со склада на склад или при сдаче цехами на склад неиспользованных сэкономленных материалов или ценных отходов производства, отходов от брака продукции, от ликвидации основных средств,… …   Большой бухгалтерский словарь

• Требование-накладная — (форма № М 11) применяется для учета движения материальных ценностей внутри организации между структурными подразделениями или материально ответственными лицами; накладную в двух экземплярах составляет материально ответственное лицо структурного… …   Энциклопедический словарь-справочник руководителя предприятия

• Требование в кладовую — (форма № ОП 3) применяется для определения отпуска необходимого количества продуктов из кладовой; составляется в одном экземпляре с учетом потребности в сырье (продуктах) на предстоящий день и остатка сырья на производстве (кухне) на начало дня;… …   Энциклопедический словарь-справочник руководителя предприятия

• Накладная — (Consignment) Определение термина накладная, товарные и транспортные накладные Информация об определении термина накладная, назначение и разновидности накладных Содержание Сожержание Определение термина Накладная на товар в энциклопедии юриста… …   Энциклопедия инвестора

• АКТ ПРИЕМКИ-СДАЧИ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ, РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ И МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ — (ф. № ОС 2) документ, которым оформляется приемка законченных работ по достройке и дооборудованию объекта, производимых в порядке капитальных вложений. В акте указывают изменение в технической характеристике и первоначальной стоимости объекта,… …   Большой бухгалтерский словарь

• акт приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов — форма № ОС 2 Документ, которым оформляется приемка законченных работ по достройке и дооборудованию объекта, производимых в порядке капитальных вложений. В акте указывают изменение в технической характеристике и первоначальной стоимости объекта,… …   Справочник технического переводчика

• Коносамент — (Consignment) Определение коносамента, разновидности и функции коносамента Информация об определении коносамента, разновидности и функции коносамента Содержание Содержание Обозначение Разновидности и чартер как правовая основа морских перевозок… …   Энциклопедия инвестора

• ПЕРЕВОЗКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ — – перевозка грузов, пассажиров и багажа по железным дорогам СССР, открытым для общего пользования. П. ж. регулируется Уставом железных дорог СССР, утверждённым СНК СССР 10 февраля 1935 г. (СЗ 1935 г. № 9, ст. 73 с последующими изменениями),… …   Советский юридический словарь

• Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях Союза ССР — Терминология Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях Союза ССР: Авиационное предприятие (перевозчик) предприятие гражданской авиация, осуществляющее воздушные перевозки пассажиров, багажа, груза и почты за установленную… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• Потребитель — (Сustomer) Содержание Содержание Определение История развития института защиты прав в Источники правового регулирования в Российской Федерации Основные права приобретателя Процессуальные особенности защиты прав потребителей Споры, связанные с ФЗ… …   Энциклопедия инвестора

требований по счетам — CRM — Community Wiki

Требования счетов-фактур создаются в отношении рекламных акций. Рекламная акция должна быть в статусе «Завершено» или «Завершено».

Распределение средств переносится из рекламного предложения.

При создании претензии по счету рекламная акция должна быть назначена претензии. Это происходит через блок присвоения разрешения претензий.

В заявке создается позиция для каждой комбинации товар / затраты на торговлю из рекламного предложения.Товарная статья расходов относится к отображенному типу расходов, тогда как товарные позиции определяются как конечные позиции в заявлении. Обработка происходит на уровне конечного элемента.

Суммы могут быть введены непосредственно в блок разрешения или могут быть введены в лист проверки. При обработке претензии заявленная сумма может быть подтверждена или отклонена.

После того, как претензия по счету получает статус «для утверждения», создается сообщение об обновлении фонда претензии, обновляющее сумму «ожидающей претензии», с учетом использования средств, взятых из TP.

При установке статуса «утверждено» использование фонда обновляется с помощью другой проводки фонда «Обновить заявку», которая удаляет сумму «ожидающей претензии» и обновляет «утвержденную претензию» и сумму «разрешено для погашения» в фонде. Листовые позиции претензии по счету отправляются в рабочий список расчетов.

Из рабочего списка сопоставления требование счета-фактуры может быть сопоставлено. При сопоставлении создается проводка фонда погашения требований об использовании фонда, обновляющая Расчетную сумму и сумму расходов.

Тип претензии

Эта настройка определяет претензию, которая будет рассматриваться как претензия по счету.

Управление взаимоотношениями с клиентами Транзакции Основные настройки Определить типы транзакций ==> Присвоение категорий бизнес-операций BUS2000311 Претензия ==> Настройка заголовка

Следующие сценарии считаются сценариями претензии по счету:

900 TPM

Тип сценария	Тип проекта MKT	Подача претензии	Тип претензии
TPM	ПУНКТ		Счет-претензия
ПУНКТ	X	Претензия по счету из руководства CSD

В зависимости от этой настройки будет получена конфигурация WEB UI для типа объекта BT311_INVOICE для стандартного сценария требования по счету или BT311_INV_MANUAL_CSD f или сценарий подачи заявки вручную.

Кроме того, флаг листа проверки определяет, могут ли суммы вводиться в дерево результатов напрямую или требовать использования листа проверки.

Лист проверки

Настройка листа проверки должна быть выполнена с использованием следующего пути настройки:

Управление взаимоотношениями с клиентами Управление претензиями Проверка

Суммы очищаются в оба конца

При вводе заявленной и подтвержденной суммы в дереве разрешения претензий, суммы удаляются при нажатии клавиши ввода.Вероятно, это связано с используемой процедурой ценообразования документов. Схема калькуляции содержит виды условий, необходимые для сумм при обработке требований. Правильная настройка задокументирована в следующей ветке SCN:

Проблема с заявленной и подтвержденной суммой

Претензия

против счета-фактуры — в чем разница?

Как существительные, разница между претензией

и счетом-фактурой состоит в том, что претензия является претензией, а счет-фактура является счетом; коммерческий документ, выданный продавцом покупателю, с указанием продуктов, количества и согласованных цен на продукты или услуги, которые продавец уже предоставил покупателю со счетом-фактурой, указывает на то, что, если не оплачено авансом, оплата подлежит оплате покупателем продавцу , согласно согласованным условиям.

Глагол

счет-фактура — это выставить счет; выставить счет.

Английский Альтернативные формы * Claym ( устаревшее ) Существительное ( en имя существительное ) Требование права собственности на что-либо (например, требование владения, требование победы). Новое утверждение истины, сделанное о чем-либо, обычно когда это утверждение еще не подтверждено. Требование права собственности на землю, ранее не принадлежавшую (e.грамм. в золотой лихорадке, нефтяной лихорадке) (юридический) Законное требование о компенсации или возмещении ущерба. Примечания по использованию * Требовать права собственности на землю, которая ранее не принадлежала. Обычно ставят претензий. * Юридический смысл. Обычно составляет претензий. Видеть Глагол ( en глагол ) Требовать владения. Чтобы констатировать новый факт, обычно без предоставления доказательств, подтверждающих его истинность. Требовать владения или права пользования землей. (законный) Требовать компенсацию или возмещение ущерба в судебном порядке. иметь право на что угодно; вывести право или титул; иметь претензию. * Джон Локк Мы должны знать, как первый правитель, от которого каждый требует , пришел своей властью. Провозгласить. ( Спенсер ) Позвонить или назвать. ( Spenser ) Связанные термины * требуемый * истец * заявитель * отказ от ответственности * отказ от ответственности Внешние ссылки * *

Существительное ( en имя существительное ) вексель; коммерческий документ, выданный продавцом покупателю с указанием продуктов, количества и согласованных цен на продукты или услуги, которые продавец уже предоставил покупателю.В счете-фактуре указывается, что, если не оплачено авансом, оплата должна быть произведена покупателем продавцу в соответствии с согласованными условиями. Партия или набор товаров в том виде, в котором они были отправлены или получены. Продавец получает большой счет на товары . Синонимы * ( лот или комплект товаров ) отгрузка Глагол ( инвойс ) к счету; выставить счет

Что такое оспариваемая претензия или счет?

Спорные претензии или счета-фактуры

Когда ваш покупатель или клиент приводит мотивированную причину неуплаты, это становится оспариваемой претензией.Ваш должник не согласен с вашим счетом, потому что, например, он считает, что товары или услуги не были доставлены должным образом. В принципе, ваш должник всегда ссылается на ранее заключенные соглашения из контракта или из общих условий. По словам другой стороны, вы не выполнили определенные соглашения из этого контракта, в результате эта сторона не хочет платить. Таким образом, оспариваемый счет является юридическим спором. Не имеет значения, права ли другая сторона со своими требованиями.

Когда возникает оспариваемая претензия?

Оспариваемая претензия может возникнуть при возникновении одной из следующих ситуаций:

• Претензии об отсутствии или поставке только части, поэтому у вашего клиента нет соответствующего счета.
• Товар или услуга доставлены слишком поздно, что привело к повреждению. Например, интернет-магазин доставлен слишком поздно, в результате чего ваш покупатель теряет доход.
• Доставка не того товара. Например, когда заказаны синие ручки и доставлены черные ручки.
• Неправильное строительство зданий
• Получено низкое качество. Например, поставленные шины не соответствуют действующим стандартам.
• Подробнее: В чем разница между делом о взыскании долга и оспариваемым иском?

Как разрешить спорные претензии

Решения спорных претензий требуют иного метода, чем обычный случай взыскания долга. Уведомление вашего должника о быстрой оплате не имеет никакого эффекта, потому что существует правовой конфликт, который необходимо разрешить в первую очередь.Мы всегда стараемся разрешить конфликт по согласованию с другой стороной. Если это не сработает, мы можем начать судебное разбирательство, позволяя судье вынести решение по конфликту. Мы, конечно, поможем вам в этом процессе и сделаем все возможное, чтобы вы по-прежнему получали то, на что имеете право.

Специалист по оспариваемым претензиям

Поскольку оспариваемая претензия является юридическим спором, вам понадобится адвокат, который поможет вам. Команда юристов Bierens специализируется на разрешении спорных претензий.Хотите получить дополнительную информацию о разрешении спорных претензий? Свяжитесь с нами, мы будем рады вам помочь.

Заявление о возмещении расходов по счету — Справочный центр

Требовать возмещения расходов по счету-фактуре ( 1 из 1)

Возмещаемые расходы — это расходы, которые вы несете от имени клиента. Путевые расходы и специальные материалы или принадлежности являются примерами обычных возмещаемых расходов.Когда вы выставляете счет своему клиенту, включите эти расходы в счет, чтобы он мог вам их возместить.

Чтобы записать возмещаемый расход в Wave, выполните следующие действия:

1. Создайте учетную запись для получения возмещения. В левом навигационном меню нажмите Бухгалтерия , затем План счетов . Когда откроется страница с планом счетов, нажмите Добавить учетную запись .
2. Во всплывающем окне выберите вкладку Доход и в поле поиска введите «Возмещение».Щелкните по счету Reimbursed Expenses , который вы видите, а затем Save , чтобы завершить создание своей учетной записи. Если параметр «Возмещенные расходы» не отображается, вы можете выбрать любой счет доходов и переименовать его по своему усмотрению.
3. Затем создайте счет-фактуру. В счете-фактуре подлежащие возмещению расходы, которые вы регистрируете, будут обозначены позицией продукта, как и любой другой продукт или услуга, которые вы бы добавили. При добавлении строки возмещаемых расходов не забудьте нажать Изменить счет доходов и выбрать учетную запись возмещаемых расходов, которую мы создали на шаге 2.В приведенном ниже примере это позиция строки «Командировочные расходы». Вы можете указать конкретную информацию о возмещаемых расходах в описании продукта.
4. Завершите создание счета как обычно. Добавьте любые другие продукты, данные вашего клиента и любую дополнительную информацию, которую вам нужно включить.

Правильно запишите начальные расходы, которые вам возмещаются:

Давайте посмотрим на командировочные расходы в счете-фактуре в приведенном выше примере. Первоначальные расходы составили 100 долларов, которые вы оплатили наличными.

1. Перейдите к Учет> Транзакции . Сверху выберите Добавить доход . После добавления транзакции введите сумму (- $ 100), категорию (возмещенные расходы) и счет (наличные деньги). Сумма, которую вы ввели, будет красной и отрицательной, потому что вы ввели расходы в свой счет доходов «Возмещенные расходы».
2. Если вы хотите дважды проверить, чтобы убедиться, что вы ввели все правильно (это не плохая идея!), Перейдите на вкладку Reports и откройте отчет о прибылях и убытках .Если все в порядке, вы должны увидеть 0,00 для возмещаемых расходов, потому что доход от созданного вами счета и расходы, введенные на странице «Транзакции», компенсируют друг друга.

1. Создайте учетную запись для получения возмещения. В левом навигационном меню нажмите Бухгалтерия , затем План счетов . Когда откроется страница с планом счетов, нажмите Добавить новую учетную запись .
2. Во всплывающем окне выберите раскрывающийся список для Тип счета и в поле поиска введите «Другой доход».Щелкните по счету Other Income , который вы видите, а затем введите имя счета как Reimbursed Expense ; нажмите Сохранить , чтобы завершить создание учетной записи.
3. Создайте счет-фактуру. В счете-фактуре подлежащие возмещению расходы, которые вы регистрируете, будут обозначены позицией продукта, как и любой другой продукт или услуга, которые вы бы добавили. При добавлении строки возмещаемых расходов не забудьте нажать Изменить счет доходов и выбрать учетную запись возмещаемых расходов, которую мы создали на шаге 2.Вы можете указать конкретную информацию о возмещаемых расходах в описании продукта.
4. Завершите создание счета как обычно. Добавьте любые другие продукты, данные вашего клиента и любую дополнительную информацию, которую вам нужно включить.

Правильно запишите начальные расходы, которые вам возмещаются:

Давайте посмотрим на командировочные расходы в счете-фактуре в приведенном выше примере. Первоначальные расходы составили 100 долларов, которые вы оплатили наличными.

1. Перейдите к Учет> Транзакции .Сверху выберите Добавить расход . В новом окне введите описание, счет (Наличные деньги), сумму (100 долларов в качестве снятия), категорию (Возврат дохода> Возмещенные расходы — попробуйте поискать быстрее).
2. Если вы хотите дважды проверить, чтобы убедиться, что вы ввели все правильно (никогда не плохая идея!), Вы можете перейти на вкладку Reports и открыть отчет Account Transactions ; затем в раскрывающемся списке выберите счет для возмещенных расходов.Если все в порядке, вы должны увидеть 0,00 для возмещаемых расходов, потому что доход от созданного вами счета и расходы, введенные на странице «Транзакции», компенсируют друг друга.

Что такое счет-фактура?

3 мин. Читать

Налоговая накладная — это счет-фактура, отправляемый зарегистрированным дилером покупателю, с указанием суммы налога к уплате. Он включает описание, количество, стоимость товаров и услуг и взимаемый налог.

Если вы совершаете продажу, облагаемую налогом, вашим зарегистрированным в налоговой системе клиентам потребуется счет от вас, чтобы потребовать налоговые льготы для покупок. Выдается при продаже товара с целью перепродажи.

О чем идет речь в этой статье:

Что вы подразумеваете под налоговой накладной?

Предприятиям необходимо взимать со своих клиентов различные налоги (HST, GST и НДС) на продукты и услуги и сообщать об этом правительству. Налоговая накладная выдается одним зарегистрированным поставщиком другому для получения предварительного налогового кредита.Это просто сводный счет, который можно использовать для оплаты GST / HST независимо от того, отчитываете ли вы ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. Налоговая накладная должна быть выставлена, когда ваш клиент зарегистрирован в GST.

• Налоговая накладная может состоять из следующих реквизитов:
• Содержит слова «Налоговая накладная»
• Имя, адрес и контактные данные продавца
• Номер счета
• Дата выставления счета.
• Имя и адрес покупателя
• ИНН
• Количество товаров / услуг
• Цена за единицу
• Итого с учетом налогов
• Налог, взимаемый за каждую позицию
• Платежные реквизиты

В конце финансового года счета-фактуры отправляются в соответствующие налоговые органы.

Является ли налоговый счет-фактура квитанцией?

Счета-фактуры и квитанции выставляются продавцами и поставщиками и выдаются покупателям, покупателям или клиентам. Хотя информация в налоговой накладной и квитанции может совпадать, налоговая накладная не является квитанцией.

Счет-фактура — это требование об оплате продажи товаров или услуг, предоставленных продавцом покупателю. Он включает в себя цены, кредиты, скидки, налоги и общую сумму.

Квитанция, с другой стороны, является документом о том, что платеж был произведен для завершения продажи.В большинстве случаев он служит доказательством права собственности. В нем перечислены товары или услуги, цены, скидки, скидки, налоги, общая уплаченная сумма и способ оплаты.

В то время как счета-фактуры используются для запроса оплаты от клиентов, квитанции используются для доказательства того, что покупатель оплатил товар.

Зачем нужен налоговый счет?

Требования к налоговым счетам различаются в разных странах, в которых применяется налог на товары и услуги. Налоговая накладная необходима для следующих целей:

• В поддержку требования зарегистрированного лица о вычете предналога, понесенного на его стандартные покупные покупки
• Для определения запасов, которые должны быть включены в налоговый период
• Определите время, в течение которого может быть подано требование о предварительном налоге, на основе налоговой накладной, полученной от его поставщика
• Дата налоговой накладной будет определять, когда должен учитываться предналог

Использование программного обеспечения для бухгалтерского учета может помочь в расчете налогов и значительно упростить процесс выставления счетов.

Счет-фактура — это квитанция?

4 мин. Читать

Счет-фактура не является квитанцией, и основное различие между ними состоит в том, что счет выставляется до оплаты как способ запроса компенсации за товары или услуги, тогда как квитанции выдаются после оплаты в качестве доказательства транзакции. Счет-фактура отслеживает продажу товаров или услуг компании. Квитанция служит для покупателя подтверждением того, что сумма, причитающаяся за товары или услуги, была уплачена.

Узнайте о ключевых различиях между счетами-фактурами и квитанциями по этим связанным темам:

В чем разница между счетом-фактурой и квитанцией?

Пример счета-фактуры

Пример квитанции

Что такое квитанция об оплате?

Почему квитанции важны в бизнесе?

Могу ли я потребовать возмещения расходов без квитанции?

В чем разница между счетом-фактурой и квитанцией?

Ключевые различия между счетом-фактурой и квитанцией — это время, когда они выписываются, и цель, которой они служат.Вот основные отличия счета от квитанции:

• Основное различие между счетом-фактурой и квитанцией состоит в том, что счет выставляется до совершения платежа, а квитанция выдается после обработки платежа.
• Счет-фактура — это требование об оплате, выставленное продавцом, а квитанция — это подтверждение платежа, предоставленное покупателю.
• Счет-фактура используется предприятиями для отслеживания продаж своих товаров и услуг, тогда как квитанция служит документацией, используемой покупателем для подтверждения суммы, которую они заплатили за товары или услуги.
• Счет-фактура предупреждает клиента об общей сумме к оплате и крайнем сроке для отправки платежа, тогда как в квитанции указывается общая оплаченная сумма вместе со способом оплаты.

Пример счета

Этот образец счета-фактуры от Canva демонстрирует, чем счет-фактура отличается от квитанции. Этот пример счета-фактуры показывает сумму, причитающуюся по счету за конкретные предоставленные услуги, и предлагает уникальный номер счета-фактуры, общую сумму и срок оплаты.Поставщик услуг отправит этот счет своему клиенту в качестве запроса на оплату.

Если вы хотите составлять собственные счета для выставления клиентам, в этой статье описаны этапы создания счета.

Пример получения

Этот образец квитанции от Stripe показывает некоторые ключевые различия между квитанцией и счетом-фактурой. В квитанции указывается уплаченная сумма, дата совершения платежа и метод платежа, который использовал покупатель, в данном случае платеж кредитной картой Mastercard.В этом примере Stripe создаст квитанцию ​​в момент принятия платежа и предложит квитанцию ​​покупателю в качестве доказательства завершенной транзакции.

Что такое квитанция об оплате?

Квитанция об оплате, также называемая квитанцией об оплате, представляет собой бухгалтерский документ, который компания предоставляет своему клиенту в качестве доказательства полной или частичной оплаты продукта или услуги. Квитанции об оплате обычно содержат следующую информацию о транзакции:

• Название компании
• Четкая идентификация в виде квитанции об оплате
• Ссылка на оригинальный счет-фактуру №
• Дата платежа
• Использованный способ оплаты
• Полученная сумма
• Сумма задолженности, если применимо

Почему квитанции важны в бизнесе?

Квитанции важны для всех предприятий, потому что они помогают вести полный и точный учет.Квитанции позволяют предприятиям отслеживать все свои расходы и служат важной документацией в случае налоговой проверки. Полная запись коммерческих расходов в виде квитанций также может помочь предприятиям в планировании будущего, поскольку компания может просматривать исторические данные через свои квитанции и использовать эту информацию для создания бизнес-бюджетов на основе прошлых расходов.

Точный учет позволяет предприятиям отслеживать финансовые показатели компании, легко создавать финансовые отчеты, регистрировать вычитаемые коммерческие расходы и готовить налоговые декларации.

Могу ли я потребовать возмещения расходов без квитанции?

Как правило, компания не может подавать налоговые претензии без квитанции, подтверждающей покупку. Все коммерческие расходы, указанные вами в качестве вычетов в налоговой декларации, должны сопровождаться документацией, включая квитанции. Выписки из банка или кредитной карты недостаточно для подтверждения деловых расходов: требуется полный товарный чек.

Как создать заявление о прогрессе

Поднимать утверждения о ходе выполнения в счет-фактуру для части незавершенного, незавершенного или завершенного задания, например, когда один этап проекта был завершен.

Вы можете заявить претензию по номенклатуре или ввести определенное значение Сумма претензии в процентах или абсолютном значении на уровне раздела или уровне МВЗ. Если вы выберете запрос по стоимости, опция Заявка на элемент будет недоступна для любых последующих заявлений о ходе выполнения этого задания.

На графике справа, когда вы создаете ходатайство, вы можете увидеть Всего заявленных зеленым, сумму Непогашенных красным и сумму, которую вы востребуете сегодня темно-зеленым.

Есть несколько дополнительных инструментов, которые вы можете использовать в simPRO для помощи в вычислении сумм претензий, чтобы поддерживать положительный денежный поток:

Отчет о незавершенной работе	Создайте отчет, чтобы просмотреть общую сводку затрат и текущих счетов за работу.
Финансовый обзор	При создании заявки о ходе выполнения задания по проекту откройте задание, затем перейдите к Обзор проекта> Прогноз и выберите Financial View , чтобы просмотреть текущий бюджет и фактическую маржу в разбивке по понесенным затратам и претензиям на текущий момент.
Заявление о претензии	При создании ходатайства сгенерируйте Отчет о возмещении , чтобы просмотреть рекомендованную минимальную заявку, основанную на затратах, понесенных до указанной даты. Выберите, когда вы хотите Включить затраты в , и нажмите Просмотреть отчет над разделами задания, на которые можно претендовать. Если вы выберете Включить затраты до на будущую дату, в отчет будут включены любые затраты, не понесенные в настоящее время, но подлежащие получению до этой даты. Отчет создается в виде PDF-формы на новой вкладке и показывает разбивку подтвержденных затрат на текущий момент, затрат на материалы на текущий момент, затрат на рабочую силу на текущий момент и накладных расходов на рабочую силу на текущий момент.

Для создания ходатайства:

1. Убедитесь, что все сведения о задании обновлены, затем выставьте счет за задание как обычно.
2. Выберите Progress Claim в качестве типа счета .
3. Выберите Дата выпуска . По умолчанию используется текущая дата.
4. Период указывает первую дату расписания до самой последней даты расписания в задании.
5. В разделе Срок платежа выберите количество дней с даты счета-фактуры или дней после EOM (конец месяца), когда платеж подлежит оплате.
6. Выберите этап счета-фактуры .
   • Это указывает на внутреннее одобрение вашего предприятия, а не одобрение клиента, и зависит от разрешений вашей группы безопасности.
7. Только для Великобритании: выберите применимую ставку вычета CIS . Узнайте больше в разделе «Как управлять СНГ с помощью simPRO — только для Великобритании».
8. Введите сумму требования для каждого МВЗ в виде процентного или абсолютного значения или, в качестве альтернативы, щелкните Заявить все .
   • Чтобы заявить процент от всего раздела, введите Заявление в процентах на серой полосе под названием раздела.
   • Вы также можете подать претензию по каждой позиции.
9. Нажмите Готово .

Претензии о прогрессе пронумерованы в порядке предъявления. Первая заявка, которую вы подаете, называется Progress Claim # 1 , последующие претензии помечены как # 2 , # 3 и т.