Расходный кассовый ордер в банке: Приходно-расходный кассовый ордер (форма 0402007)

Расходный кассовый ордер в банке: Приходно-расходный кассовый ордер (форма 0402007)

Приходно-расходный кассовый ордер (форма 0402007)

На сайт Виакадемии ↵

Формы банковской отчетности

Вы здесь:  
1. Главная
2. Формы банковских документов
3. Формы банковской отчетности
4. Формы банковских документов
5. Бухгалтерские и кассовые документы банка
6. Приходно-расходный кассовый ордер (форма 0402007)

Вы здесь:  
1. Главная
2. Формы банковских документов
3. Формы банковской отчетности
4. Формы банковских документов
5. Бухгалтерские и кассовые документы банка
6. Приходно-расходный кассовый ордер (форма 0402007)

Приходно-расходный кассовый ордер (форма 0402007)

Приходно-расходный кассовый ордер (форма 0402007) – банковский кассовый документ, состоящий из двух частей: приходной части и расходной части. Операции по перевозке наличных денег между кредитной организацией и её внутренним структурным подразделением (ВСП) могут оформляться приходно-расходными кассовыми ордерами по форме 0402007.

Приходная часть приходно-расходного кассового ордера направляется в кредитную организацию (ВСП), получающую наличные деньги, а расходная часть приходно-расходного кассового ордера остается в кредитной организации или ВСП, отправляющих наличные деньги. Форма Приходно-расходно кассового ордера утверждена Указанием ЦБ РФ № 3352-У.

Формы банковских документов

• Расчетные (платежные) документы
• Бухгалтерские и кассовые документы банка
• Формы банковской отчетности
• Прочие формы банковских документов
• Уведомления об открытии и закрытии счетов в банках, отчеты о движении средств

Новости на главной

апр 28, 2023 Новости за 2023 год

Банк России оставил ключевую ставку без изменений и дал сигнал о её повышении

Подробнее 156

апр 18, 2023 Новости за 2023 год

К юбилею города Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету «300-летие основания г.

Перми»

Подробнее 619

апр 13, 2023 Новости за 2023 год

США ввели SDN санкции против Международного инвестиционного банка (МИБ)

Подробнее 785

Все новости

Новости одной строкой

апр 25, 2023 Новости одной строкой

«СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК» сменил наименование на «Банк Стрела» и перевез головной офис из Санкт-Петербурга в Москву, в связи с чем ЦБ РФ обновил банку базовую лицензию.

Подробнее 187

апр 21, 2023 Новости одной строкой

ЦБ РФ заверяет, что переводы в цифровых рублях будут для физлиц абсолютно бесплатны.

Подробнее 214

апр 11, 2023 Новости одной строкой

ЦБ РФ внёс изменения в Положение 590-П касательно РВПС по ипотечным ссудам с полной стоимостью кредита (ПСК) ниже рыночного уровня

Подробнее 317

Наши статьи

авг 08, 2022 Банковские статьи

НКО в банковской системе РФ.

Полный список небанковских кредитных организаций на 01 августа 2022 года.

Подробнее 11220

апр 10, 2022 Банковские статьи

Практическая медицина для экономики России

Подробнее 11700

янв 04, 2022 Банковские статьи

Ландшафт европейских платежей в 2030 году: имплантаты, фоновая оплата и встроенная финансовая грамотность

Подробнее 11313

сен 01, 2012 Банковские статьи

Кассовые символы

Подробнее 778299

март 23, 2013 Банковские статьи

Основные нормативные акты по банковскому делу

Подробнее 369437

янв 07, 2013 Банковские статьи

План счетов кредитной организации

Подробнее 116489

Все статьи

Знаете ли Вы, что…?

Знаете ли Вы, что что ни одного нового банка не создано в России в 2015-2018 годах?

Блиц ответ о банках

Каков размер фонда страхования вкладов?

Интернет-магазин для Вас и Вашего бизнеса!

НАШИ КУРСЫ

«Мастер банковского дела»
«Основы бухучета в банке»
«Банковский аналитик»
«Подлинность и платежеспособность денежных знаков для кассовых работников кредитных организаций»

 

 

 

«Разработчик программных роботов»
«Беспроводные сети Wi-Fi»
«Передача и коммутация данных в компьютерных сетях»
«Технологии TCP/IP»

 

«Java-разработчик веб-приложений»
«Enterprise Java-разработчик»
«Веб Java-разработчик»

«Управление эмоциями и эмоциональный интеллект»

ПРОФБАНКИНГ

Почему ПрофБанкинг?

О проекте ПрофБанкинг

Презентация

Благотворительность

Викторины и конкурсы

Поиск

 

Банковские новости

Горячие новости

Новости одной строкой

Нормативные акты

Разъяснения Банка России

Формы документов банка

 

 

Курсы по банковскому делу

Статьи о банковском деле

Блиц-ответ о банках

Знаете ли Вы, что. ..

Обложки для документов

Карта сайта

ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

Пресс-релизы

Анонсы мероприятий

Список мероприятий

Прошедшие мероприятия

Наши партнеры

Партерская программа

расходный кассовый ордер (РКО) / Справка по «Большой Птице» / Система онлайн-учета «Большая Птица»

1. Справка по «Большой Птице»
2. Банк и касса
3. Статьи

Для чего нужен документ «Расход из кассы»
Реквизиты документа
Печатные формы
Связанные документы
Файлы

  Для чего нужен документ «Расход из кассы»

Документ «Расход из кассы» отражает выдачу наличных денежных средств из кассы организации. Оказывает влияние на:


• состояние взаиморасчетов между партнерами;
• движение денег по кассе, в том числе формирование кассовой книги;
• движение денежных средств в разрезе статей управленческого учета.

Печатной формой документа является «Расходный кассовый ордер», который можно распечатать или отправить по электронной почте.
Для регистрации документа в учете необходимо проставить отметку (флажок) в поле Учет. При снятом флажке документ не будет влиять на данные в системе и не попадет в соответствующие отчеты.

Описание полей документа

  Реквизиты документа

Расход из кассы №, от— номер и фактическая дата выдачи денег из кассы. Присваиваются автоматически, но могут быть изменены вручную.
Фирма— организация, из кассы которой выдаются денежные средства.
Касса— указывается касса, из которой выдаются деньги.
Вид операции— доступен в двух вариантах:»партнеру»и»прочее». Под»прочее»понимается любая операция, не относящаяся к взаиморасчетам с партнерами за полученные товары, оказанные услуги или выполненные работы.
Сумма— размер выданных из кассы денежных средств.
Получатель— указывается наименование партнера, получающего деньги из кассы организации. Поле доступно для редактирования только при виде операции»партнеру».
Договор— указывается договор, согласно которому деньги выдаются из кассы. В случае, если договора с партнером нет, поле может быть оставлено пустым.
Назначение платежа— содержание операции. Поле носит информативный характер и заполняется по желанию.
Комментарий— поле для заметок.
Движение денежных средств
Статья— указывается наименование статьи, согласно которой из кассы выдаются денежные средства (например, командировочные или представительские расходы). Влияет только на формирование отчета о движении денежных средств.

  Печатные формы

Данные на этой вкладке будут использованы для формирования печатных форм документов.
Группа полей «В расходный кассовый ордер»
Счет по дебету, Счет по кредиту— указывается в соответствии с планом счетов в случае, если фирма ведет бухгалтерский учет.
Выдать— если деньги выдаются сотруднику той же организации, которая выписывает «Расходный кассовый ордер», то указываются фамилия, имя, отчество сотрудника в дательном падеже (например, Выдать Федорову Ивану Сергеевичу). Если деньги выдаются представителю стороннего юридического лица, то указывается наименование юридического лица и фамилия, имя, отчество (или инициалы) представителя (Выдать ООО «Милана» через Сергеева А.П.).
Основание— содержание операции (выдано в под отчет; выплата заработной платы сотрудникам и т.п.)
Приложение— прилагаемые первичные и другие документы с указанием их номеров и дат составления (заявление сотрудника, квитанция банка, платежная ведомость и т.д.)
По— реквизиты документа, удостоверяющего личность получателя денег (наименование, номер, дата и место выдачи документа).
Группа полей «В кассовую книгу»
Выдано— фамилия и инициалы сотрудника организации в дательном падеже (например, Выдано Федорову И. С.) или наименование юридического лица, которому выданы деньги (Выдано ООО “Милана”). По умолчанию в поле копируются данные из расходного кассового ордера (поле Выдать), но текст может быть скорректирован вручную.
Группа полей «Подписанты»
Указываются сотрудники, уполномоченные подписывать расходный кассовый ордер. Поля заполняются автоматически на основании данных, содержащихся в справочнике «Фирмы». Предустановленные данные могут быть изменены путем выбора других подписантов из справочника «Сотрудники» или удалены.
Руководитель— указывается ФИО уполномоченного лица, разрешившего выдачу денег.
Должность руководителя— должность лица, разрешившего выдачу денег.
Главный бухгалтер— ФИО главного бухгалтера.
Кассир— ФИО кассира.

  Связанные документы

Отражает последовательность создания одних документов на основании других и связи между ними.

  Файлы

К документу можно прикрепить файлы любого формата.

Предыдущая статья: Подключение принтера чеков

Следующая статья: Поступление денег в кассу: приходный кассовый ордер (ПКО)

Банковские депозиты и денежные поступления | Обработка финансовых транзакций | Ведомственное управление бюджетом | Офис контролера

Деньги могут быть получены отчетной единицей по многим причинам: выручка от продаж, разные доходы, оплата семинара, плата за конференцию или возмещение расходов и т. д. Все платежи должны быть получены, подготовлены для банковского депозита и отправлены в офис контролера для проверки и доставки в банк.

Примечание: Денежные средства, полученные в качестве подарков, должны быть доставлены в отдел повышения квалификации, а НЕ в офис контролера

1. Депозиты должны быть должным образом подготовлены отчетной единицей, прежде чем они будут доставлены в офис контролера для обработки. Неправильно подготовленные депозиты будут возвращены без исключения. Если вам неясно, как подготовить депозит, пожалуйста, свяжитесь с офисом контролера по телефону (206) 296-6292 до внесения депозита.
Формы кассового чека
2. должны быть заполнены полностью и точно и должны включать следующее: номер фонда, номер подотчетной единицы и номер счета (17-значные утвержденные номера счетов главной книги). Вы должны написать краткое описание платежа (не более 25 символов) (например, «междугородний») или имя получателя платежа на соседней строке в разделе «Источник платежа». В разделе «Только для использования подотчетной единицей» введите название подотчетной единицы, ваше имя + добавочный номер телефона и дату. Кроме того, установите соответствующий флажок для типа (-ов) платежа, который вы готовите, то есть «чек, наличные или кредитная карта». Обязательно укажите общую сумму кассового чека. Пожалуйста, используйте шариковые ручки, а не фломастеры/ручки с мягким наконечником, для оформления всех депозитных документов.
3. Депозиты должны быть доставлены лично кассиру в офисе контролера. Вы должны присутствовать во время обработки вашего депозита, за исключением депозитов с кредитной карты (MasterCard и/или Visa). Депозиты с кредитной карты можно оставить у кассира и забрать в течение дня или двух. В целях сохранности вашего депозита ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕПОЗИТЫ В КОРЗИНЕ на стойке регистрации.
4. Депозиты должны производиться ЕЖЕДНЕВНО (внутренние депозиты) или, как минимум, ЕЖЕНЕДЕЛЬНО (внешние депозиты) для обеспечения безопасности депозита, за который вы несете ответственность. Чеки, датированные 120 днями после даты сдачи и/или не полностью заполненные, не могут быть приняты на сдачу.
5. Депозиты должны быть представлены в офис контролера с 9:30 до 11:30 или 13:30. и 15:30 После 15:30 персонал не сможет обработать ваш депозит. Если вы не внесли депозит в офисе контролера к 15:30, крайне важно, чтобы у вас было безопасное место для ночного хранения вашего депозита.
6. Управление контролера настоятельно рекомендует, чтобы депозит вносил сотрудник Сиэтлского университета, на которого распространяется обязательство. (Bondable определяется как постоянный сотрудник FT). Если сотрудник, не связанный обязательствами, вносит депозит, то эта подотчетная единица берет на себя все понесенные риски, включая невыдачу средств.
7. Если необычная ситуация требует процедурного исключения, запросите предварительное разрешение в офисе контролера, позвонив по телефону (206) 296-6292 или 5876
.

Процедуры

Эти процедуры были разработаны Управлением контролера для обеспечения своевременной обработки вашего депозита, а также для защиты целостности нашей системы учета. Существует два типа процедур в зависимости от размера вашего депозита:

1. Внутренние депозиты (платежи по кредитным картам, менее десяти монет, менее десяти бумажных денег и менее десяти чеков) должны быть доставлены в Диспетчерская служба ежедневно. Если депозит вносится наличными и/или чеками, вы должны присутствовать во время его обработки. Депозиты по кредитным картам должны указывать одного отдельного клиента на каждый кассовый чек.
2. Внешние депозиты (десять или более монет, десять или более бумажных денег и десять или более чеков) должны приноситься в офис контролера как минимум еженедельно. Вы должны присутствовать во время обработки депозита.

Просмотрите ежемесячные бюджетные отчеты, предоставленные вам Управлением контролера. Чтобы выявлять ошибки публикации в любом аккаунте (с бюджетом, с ограничениями и т. д.), каждая подотчетная единица должна вести собственные записи и сверять исправления с ежемесячными отчетами о бюджете.

Внутренний депозит для наличных денег и/или чеков

Менее 10 монет, 10 бумажных денег, 10 чеков.

Материалы, необходимые для оформления: Seattle U. Форма кассового чека, наличные и/или чеки.
Подготовьте одну (или несколько) форму кассового чека Университета Сиэтла. Эти депозиты могут объединять наличные деньги и/или чеки в одном кассовом чеке. Заполните форму полностью. Перечислите 17-значные авторизованные номера счетов главной книги. Этот номер должен быть точным по номеру фонда, номеру подотчетной единицы и номеру счета. Напишите имя клиента в верхней строке раздела «Источник платежа» формы; краткое описание платежа может быть указано под именем клиента (например, «Джон Доу» в верхней строке, «междугородние телефонные звонки» во второй строке).

В случае внесения наличных и/или чеков вы должны присутствовать при обработке квитанций кассиром. Все чеки должны быть заверены печатью Университета Сиэтла, на которой указано название вашей отчетной единицы. Если у вас нет марки, обратитесь к своему финансовому менеджеру, чтобы заказать ее в книжном магазине.

Внутренние депозиты для платежей по кредитным картам

(только MasterCard и Visa) . Материалы, необходимые для обработки: Форма кассового чека Университета Сиэтла, номер кредитной карты MasterCard или Visa, дата истечения срока действия (месяц/год).
Подготовьте отдельную форму кассового чека Сиэтлского университета для каждого клиента. Заполните форму полностью и точно. Укажите соответствующий номер фонда, номер подотчетной единицы и номер счета. Напишите имя клиента в верхней строке раздела «Источник платежа»; укажите полный номер кредитной карты и дату истечения срока действия (месяц/год) под именем клиента. Депозиты с кредитной карты можно оставить в окошке диспетчерской и забрать в течение одного-двух дней.

Внешние депозиты наличными или чеками

10 или более чеков, 10 или более монет* или 10 или более единиц бумажных денег.

Материалы, необходимые для обработки: Сиэтлский университет. Форма кассового чека, квитанция о банковском депозите, пластиковый пакет для банковского депозита (и лента для счетной машины для чековых депозитов).

Внешние вклады могут состоять из монет, наличных денег или чеков. *Депозиты монет в полиэтиленовых пакетах не должны превышать пяти фунтов. Все чеки должны быть заверены печатью Университета Сиэтла, на которой указано название вашей отчетной единицы.

Если у вас нет печати, обратитесь к своему финансовому менеджеру, чтобы заказать ее.

На внешней стороне пластикового банковского депозитного мешка (как на верхней полосе мешка, так и на основной части мешка) наносят следующую информацию; не обращайте внимания на инструкции, напечатанные на пакете:

• Дата подготовки депозита.
• Название подотчетной единицы, вносящей депозит.
• Сумма депозита и наличные или чеки.
• Имя лица, готовящего депозит.

Подготовьте квитанцию ​​о банковском депозите. В бланке депозита должна быть указана сумма депозита, дата, название вашей подотчетной единицы, ваше имя и слова «наличные» или «чеки». Если депозит представляет собой валюту, смешанную с монетами, перечислите общую сумму валюты и монет отдельно в соответствующих строках в верхней части квитанции о банковском депозите. Положите белую копию в сумку для банковских депозитов. Желтая копия будет передана кассиру. Денежные депозиты не требуют сложения машинных лент.

Если ваш депозит состоит из чеков, вы должны запустить две ленты счетной машины: одна должна быть включена в сумку для банковских депозитов с чеками и белой копией квитанции о банковском депозите; другая лента арифмометра должна быть прикреплена к желтой копии квитанции о банковском депозите. Если у вас нет счетной машины, обратитесь к своему финансовому менеджеру, чтобы заказать ее. Снимите пластиковую полоску в верхней части пакета для банковских депозитов и прикрепите ее степлером к желтой копии квитанции для банковских депозитов. Удалите все скрепки и маленькие резинки с валюты перед упаковкой.

Подготовьте форму кассового чека с указанием 17-значного авторизованного номера счета в главной бухгалтерской книге. Убедитесь, что этот номер точен по номеру фонда, номеру подотчетной единицы и номеру счета. Вы также должны включить краткое описание кассового чека (например, «Экуменическое уединение»). В разделе «Только для использования подотчетной единицей» введите название подотчетной единицы, ваше имя + добавочный номер телефона и дату внесения депозита.

Кроме того, отметьте соответствующие поля для типов платежей, которые вы вносите, то есть «чеки и/или наличные».

Вы можете использовать одну форму квитанции о наличных деньгах для перечисления депозита, который включает два пакета: один пакет с чеками и один пакет с наличными. Сумма кассового чека должна равняться сумме сумок. Не наполняйте депозитный мешок до такой степени, чтобы он мог сломаться. Если депозитные мешки не заполнены надлежащим образом, вас попросят снова их упаковать.

Внешние депозиты для крупных сумм монет

Материалы, необходимые для обработки: Сиэтлский университет. Форма кассового чека, квитанция о банковском депозите, кассовый лист контролера и пластиковый пакет(ы).

Депозиты в мешках, подготовленные в соответствии со «Стандартами ФРС», перечислены следующим образом:

• Четвертаки $500,00
• Дайм $250.00
• Пятаки $100,00
• Пенни $25.00

Подготовьте форму кассового чека Университета Сиэтла, указав 17-значный утвержденный номер счета в главной бухгалтерской книге. Убедитесь, что этот номер точен для номера фонда, номера подотчетной единицы и номера счета. Включите краткое описание депозита в разделе «Источник платежа» кассового чека. Отнесите залог кассиру в офисе контролера. Засвидетельствуйте, как кассир сверяет сумму банковского депозита с кассовым чеком.

Подготовьте квитанцию ​​(квитанции) о банковском депозите с датой, суммой депозита в монетах и ​​названием вашей подотчетной единицы (под общей суммой вашего депозита в долларах). Белая копия (оригинал) депозитной квитанции должна оставаться внутри сумки. Желтая копия квитанции будет передана кассиру. Перед запечатыванием пакета (пакетов) убедитесь, что белая копия квитанции о банковском депозите и кассовый лист находятся в пластиковом депозитном пакете (пакетах). Прикрепите пластиковую полоску депозитного мешка к желтой копии банковского депозитного ордера.

Как заказать расходные материалы

• Счетная машина и лента
  Обратитесь к своему финансовому менеджеру .
• Банковские депозитные книжки (квитанции)
  Предоставляется Контролером
• Лист учета денежных средств контролера
  Имеется в офисе контролера
• Продажные квитанции по кредитным картам
  Предоставляется Управлением контролера
• Штамп подтверждения
  Обратитесь к своему финансовому менеджеру, чтобы заказать его в книжном магазине.
• Полиэтиленовые пакеты
  Предоставляется Диспетчерской
• Seattle U. Бланки кассовых квитанций
  Предоставляется Управлением контролера (распространяется блоками по 100 штук)

Если вам нужно более пяти предметов снабжения, предоставленных Управлением контролера, позвоните по внутреннему номеру 6292 за три-четыре дня.

Прием наличных средств и чеков – Финансы и бухгалтерский учет

Все денежные средства, полученные подразделениями Университета, должны быть получены в кассовом аппарате, кассовом чеке или чековом журнале и подготовлены для внесения на уполномоченный депозитарный счет Университета.

Чеки могут приниматься только на сумму, причитающуюся в счет оплаты сборов, дебиторской задолженности, кредитов и других студенческих долгов. Чеки нельзя обналичить в кампусе Университета Флориды.

Основание для Директивы

Целью этой директивы является обеспечение точного документирования всех денежных средств, полученных Университетом, а также соблюдение Закона Флориды 280.17, который требует, чтобы все чеки, представляемые для внесения на счет Университета Флориды, принадлежали университет.

Кто должен подчиняться?

Все факультеты университета.

Процедуры

Квитанции

Кассовые квитанции должны выдаваться при личном получении наличных или чеков.

1. Квитанции должны быть предварительно пронумерованы и состоять из двух частей
2. Один экземпляр предоставляется плательщику, а другой экземпляр остается в отделении
3. Лучшая практика – независимая проверка второй копии вторым лицом
   • Лицо, проверяющее депозит, должно учитывать последовательно пронумерованные квитанции, включая аннулированные квитанции

Чеки

Чеки должны быть выписаны на банковский счет в США в долларах США. Любые исключения должны быть одобрены контролером университета.

Все чеки, представляемые для внесения на счет Университета Флориды, должны принадлежать Университету. Таким образом, чеки должны быть:

1. Подлежащие оплате Университету Флориды или
2. Выплачивается отделу/центру, находящемуся под непосредственным контролем Университета Флориды, как указано в индоссаменте, или
3. Должен быть одобрен Университетом Флориды, и
4. Должен иметь подтверждение, указывающее, что чекодатель намеревался передать чек Университету Флориды

Чеки, подлежащие оплате университетскому подразделению (например, UF Foundation), должны быть депонированы этим составным подразделением на его банковский счет или индоссированы университету.

С отделами свяжутся для решения любых проверок, не отвечающих вышеуказанным требованиям подтверждения.

Индоссамент

Все чеки должны быть строго индоссированы сразу после получения.

1. Каждый чек должен быть строго индоссирован, включая индоссаменты любых лиц, также указанных в чеке в качестве получателя платежа.
   • Если чек подлежит оплате физическому лицу, это лицо должно сначала индоссировать оборотную сторону чека надписью «Оплатить по распоряжению Университета Флориды», за которой следует личная подпись физического лица, а ЗАТЕМ чек должен быть ограничительно индоссирован штамп на шаге 2
2. Департаменты могут заказать собственную печать следующего формата:
   Только для депозита
   Wells Fargo Bank, N.A.
   Университет Флориды
   Совет попечителей
   Название отдела (идентификационный номер отдела необязателен)

Почтовые журналы

Если чеки приходят по почте, лицо, открывающее почту, должно подготовить журнал чеков.

1. Денежные чеки могут использоваться вместо журнала чеков, если чеки поступают нечасто
   • В этом случае кассовый чек должен быть подготовлен при вскрытии почты
2. Если используется журнал чеков, он должен составляться и вестись по мере получения каждого чека
3. Журнал проверки должен содержать:
   • Дата проверки
   • Номер чека
   • Сумма
   • Плательщик

Последний пересмотр

31.