Заполнение журнала кассира: Оутч!!! Что-то сломалось!

Заполнение журнала кассира: Оутч!!! Что-то сломалось!

Правила заполнения журнала операциониста. Часть 13

  • 8 (495) 122-20-18 Москва
  • 8 (498) 681-59-04 Королёв
  • 8 (495) 122-20-18 Люберцы
  • 8 (812) 671-01-34 Санкт-Петербург
  • 8 (831) 435-17-22 Нижний Новгород
  • 8 (343) 227-97-74 Екатеринбург
  • 8 (3842) 78-0073 Кемерово
  • 8 (4722) 232-926 Белгород

Корзина

Время работы: Пн-Пт с 10:00 до 18:00.

Главная » Информационные статьи о торговом оборудовании » Статьи-обзоры »Правила заполнения журнала операциониста. Часть 13

ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СУММ. Правильное оформление.

По закону РФ покупатели имеют полное право вернуть товар, как в день его покупки, так и позже. А вот оформление возврата денег из кассы в этих случаях будет разным.

  • Возврат в день продажи.

 Когда возврат товара совершается в день его продажи, сумму возврата кассир-операционист отражает в графе №15 журнала кассира-операциониста. И возврат денежных средств из кассы операционист может совершать только по чеку, который был выдан в данной кассе, и только на соответствующую покупке сумму. При этом руководитель фирмы должен подписать чек – дать, таким образом, разрешение кассиру совершить возврат наличности из кассы.

 Для того, чтобы правильно оформить возврат товара, в конце смены кассиру необходимо совершить следующие действия:

  1.  Заполняем акт КМ-3 «О ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СУММ ПОКУПАТЕЛЯМ ПО НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМ КАССОВЫМ ЧЕКАМ (включая ошибочно пробитые кассовые чеки)».
    Составление акта КМ-3 и будет являться актированием ошибочно пробитого товарного чека.
  2.  Пишем объяснительную от кассира в произвольной форме.
  3. Прикладываем оригинал чека, по которому совершается возврат денег.

 Если Вы возвращаете клиентам наличные деньги по неиспользованным чекам, то чек необходимо забрать! Или, как минимум, просто снять ксерокопию с чека, а в оригинале сделать отметку с печатью о том, что наличные деньги уже возвращены. Рекомендуем всегда снимать качественную копию со всех неиспользованных, а также ошибочно пробитых товарных чеков, поскольку термобумага со временем просто выцветает!

Что делать, если при возврате у покупателя чек не сохранился или другие документы, которые подтвердили бы факт покупки в данном магазине?

Возврат денег в таком случае прямо из кассы произвести невозможно. Но! Отсутствие у покупателя кассового, товарного чека или другого документа, который бы удостоверял факт, а также условия покупки товара, совсем не основание для отказа в удовлетворении требований клиента о возврате наличных денег за неподходящий товар. Хорошим решением будет возврат средств не из операционной, из главной кассы предприятия и на основании заявления покупателя, которое будет заверено подписью директора магазина. И возврат оформляют расходным кассовым ордером, на котором расписывается покупатель, а не актом по форме № КМ-3.

Что делать, если оплата производилась за наличный расчет, а возвращают деньги по безналу? Правильное заполнение журнала КМ-4.

 Журнал кассира имеет отношение исключительно к кассовым операциям, с наличными деньгами. В том случае, если осуществляется реализация товаров за наличный расчет, то, соответственно, и торговую выручку необходимо сдавать в кассу организации для последующей ее инкассации в банк. А если Вы возвращаете деньги через расчетный счет –Ваше личное дело, эта проводка уже не имеет никакого отношения к правильному ведению журнала кассира КМ-4.

Возврат денег покупателю по безналичному расчету может быть произведен только, когда его наличные деньги поступят в банк на расчетный счет.

 Возврат средств в последующие дни.

 Когда возврат товара производится не в день его реализации, предусмотрен другой порядок действий. Вначале покупатель оформляет в произвольной форме заявление на возврат денег. Далее составляется накладная на возврат товара и покупателю выдаются деньги из основной кассы предприятия. Сумма, которую вернули покупателю, не будет фигурировать в журнале. Акт по форме № КМ-3 «О ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СУММ ПОКУПАТЕЛЯМ ПО НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМ КАССОВЫМ ЧЕКАМ (включая по ошибочно пробитым кассовым чекам)» в данном случае не составляют. А при возврате денег составляют расходный кассовый ордер и отражают произведенную операцию в кассовой книге.

 Возвратный чек пробивают на ККМ, которая связана с 1С или любой другой программой учета?

Зависит от того, закрыли или нет кассовую смену, в течение которой производилась ошибочная продажа (выбран был не тот товар, или покупатель тут же отказался от покупки, не та выбита сумма, ошибся кассир и т. д.). В том случае, если смену не закрыли (Z-отчет не снят), необходимо в «1С: торговля и склад» ввести чек «на возврат», на основании ошибочного чека. Это единственный случай, когда производится такой возвратный чек, поскольку тогда записи возвратного чека в базе 1С сторнируют записи ошибочной продажи, все наименования продукции, которые вошли в ошибочный чек, вернуться обратно на свои места в 1С (в склады). Затем обязательно составляется типовой акт по форме КМ-3 «О ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СУММ ПОКУПАТЕЛЯМ ПО НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМ КАССОВЫМ ЧЕКАМ (включая по ошибочно пробитым кассовым чекам)», прилагается к нему ошибочный чек и чек «на возврат» (обязательно сделайте контрастные ксерокопии). Также необходимо написать объяснительную записку от кассира в произвольной форме и внести запись в журнал .

В том случаи, когда кассовая смена закрыта (Z-отчет уже снят), сторнирование ошибочно сделанной продажи уже сделать невозможно. Кассиру нужно составить типовой акт КМ-3 «О возврате денежных сумм покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам», затем написать в произвольной форме и обязательно приложить к заявлению «ошибочный» чек.

А в журнал кассира вносится запись: в графе №15 должна отражаться сумма денег, которая была возвращена покупателю по ошибочно пробитым чекам.

Статьи-обзоры

Если Вы заметили ошибку на сайте, выделите, пожалуйста, необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.

Обратный звонок

первичная учетная документация в торговых операциях

Заполнение журнала кассира

На должность кассиров принимают квалифицированных специалистов или обучают на рабочем месте граждан, как заполнять кассовый журнал.

Эти действия становится их ежедневной обязанностью.

Для ведения записей в документе по форме КМ-4  применяют авторучку, строго фиксируя денежные движения рабочей смены.

Навигация по статье

  • 1 Функции кассы на предприятии
  • 2 Как выдают подотчетные суммы
  • 3 По каким правилам заполняется кассовый журнал
  • 4 Правила хранения кассовых записей
    • 4. 1 Представление о Z отчете
    • 4.2 Где хранят отчеты
  • 5 Правила замены журнала
    • 5.1 С чего начинается первая запись
    • 5.2 Как исправлять ошибки в журнале
  • 6 Если не было денежных операций и чеков нужен ли отчет
  • 7 Когда пропущены строки
  • 8 Заполнение документов при деятельности предприятия основанного на выдаче денег

Функции кассы на предприятии

На предприятиях, функционирующих в различных областях, существуют кассы. В специализированных местах, помещениях ведется бухгалтерский учет денежной наличности, операций с ней, отражается информация о денежных документах.

Установка кассовых устройств позволяет выбивать чеки, подтверждающие уплату денег за продукцию.

В приказном порядке назначается человек, на которого возлагаются права кассира, с материальной ответственностью по заключенному договору. В его обязанности входит сдавать деньги в банк или получать определенные суммы.

С помощью чековой книжки можно получить сумму на выплату заработной платы. Чек заполняется по правилам с подписями руководителя, имеющего доступ к финансам и кассира, утвержденными в обслуживающем банке.

При постоянной денежной выручке, достаточной оплатить работникам зарплату или необходимых хозяйственных расходов, у банка берут разрешение на использование денег по назначению. С ним также оговариваются лимитные остатки в кассе.

Если нет такой договоренности, сдается вся наличность, кроме сумм, предназначенных на выплату зарплаты, они находятся в магазине или организации три рабочих дня, затем остатки сдают в банк.

Фирмы приобретают кассовую книгу форма, которой утверждена законодательством. Определено вести ее на протяжении года, потом меняют на новую. Каждая страница нумеруется, все вместе прошивается, ставится печать и ведется хронологическое заполнение ручным способом.

Рост технологий позволяет электронное ведение с ежедневной распечаткой всех движений. Такой бухгалтерский учет, оформляют по установленному порядку при завершении года.

Кассовые книги, состоят из отчетов кассира с прикрепленными приходными, расходными ордерами. А также вкладных листов пронумерованных с начала и до конца года. На последнем месяце подсчитывают, количество листов  каждого месяца и выводится общая годовая сумма.

Приходный ордер показывает сколько денег поступило в кассу. Расходный документ подтвердит законность расходования материальных средств.

Ведение кассовых книг предназначено вести в обязательном порядке всем организациям, работающим с наличными, исключения не предусмотрены.

Как выдают подотчетные суммы

Для жизнеобеспечения, нормального функционирования предприятия часто требуется трата наличных средств. На закупку канцелярских  предметов выдают деньги работнику. За приобретенный товар он отчитывается авансовым отчетом, прикладывая товарный чек.

Все траты должны быть экономически обоснованы, а покупка принята на учет. Чтобы вести подобные операции сотруднику выдают доверенность, выписанная накладная продавцом, отпустившим товар, указывает наименование организации, куда направляется продукция.

Строго фиксированного срока на закупку нет, фирма устанавливает сама время, в которое подотчетное лицо должно отчитаться в трате. Только командировочные расходы ограничены трех дневным отчетом, после возвращения работника. Без отчета за выданные средства, не разрешено производить выплату новых сумм для подобных целей.

По каким правилам заполняется кассовый журнал

Кассир-операционист

Ведение журнала как основного документа в кассе магазина возложено на кассира – операциониста.

При этом, сколько установлено кассовых аппаратов, столько и журналов.

Ответственность и аккуратность, главные профессиональные черты человека, работающего на подобном устройстве и, производящем ежедневные учетные записи.

Кассовый журнал, как и книга, оформляется с обязательной нумерацией страниц и прошивкой их.

Документ должны подписать компетентные руководящие лица и закрепить печатью магазина. Требуется заверить в налоговой безупречность оформления, ведения журнала.

Заполнение кассир производит, используя чернила или шариковую ручку. Административными лицами ведется контроль над правильностью ведения журнала, о чем они подтверждают своими подписями.

Все исправления также проводятся с обязательным объяснением и, закреплением печатью подобные утверждения. Даты открытия документа, периода его функций, данные об аппарате, реквизиты магазина с полной информацией об ответственном лице, можно узнать с лицевой обложки журнала.

В постановлениях Госкомстата указаны обязательные условия для правильного ведения и учета денежных потоков.

В следующих графах заносится информация:

  • 1-указывают текущую дату
  • 2-когда в магазине присутствует не одна торговая секция, здесь обозначают нумерацию данной точки
  • 3-ФИО кассира
  • 4-Z отчет и его номер в соответствии с текущей датой
  • 5-заполняется налоговой инспекцией в случае необходимости зарегистрировать заново аппарат
  • 6-заносят данные не обнуляемого нарастающего итога, отраженного в счетчике ККМ в начале смены
  • 7 и 8 –администратор и кассир утверждают своими подписями достоверность данных
  • 9-данные счетчика в конце смены
  • 10- на основании отчета в соответствии с показаниями ККМ вносится сменная выручка
  • 11-указывают наличные денежные средства в общей сумме
  • 12-13 платежные банковские документы и деньги, оплаченные по ним

В налоговой инспекции, всегда можно получить консультацию, как заполнять кассовый журнал по безналу, они дадут правильные рекомендации. Важно вовремя обратиться. Специалисты этой контролирующей организации заинтересованы, чтобы информация в журнале была понятной и наглядной, и  была возможность легко определить выручку любого периода.

  • 14-общая выручка наличных и безналичных расчетов;
  • 15-отображаются средства с чеков, выбитых по ошибке, а также возращенных, неиспользованных сумм.

Необходимо четко знать, как заполнять кассовый журнал, если был возврат. Должно соблюдаться соответствие пунктов 10 и сумм с 14 и 15. Деньги возвращаются при предъявлении чеков с приложением, оформленного по законодательной форме актом.

Другие случаи предусматривают обращение в бухгалтерию с заявлением, отображающем претензию.

16, 17, 18 пункты, в которых должностные лица ставят свои подписи.

Правила хранения кассовых записей

Кассовый журнал должен быть прошит и опечатан

Регистрационные данные по кассовым операциям, должны находиться близко от расположения аппарата ККМ.

Налоговые проверки, обычно начинаются с требования, доказать соблюдение кассовой дисциплины операционистом, предоставив журнал, карточку зарегистрированного кассового счетчика, наличности и соответствия данных с отчетом.

Законодательных актов на этот счет не существуют, при отсутствии рядом с аппаратом документов, проверяющий может выдать предписание о срочной их доставке по адресу службы.

Представление о Z отчете

Зет отчетами в бухгалтерском понимании являются снятые и зафиксированные ежедневные данные по денежным операциям. Превышение суточной нормы часов в работе механизма, повлечет блокировку ККМ.

Старые устройства показывают кодовую ошибку. Современные установки, на экранах мониторов выявляют сбой в кассовой программе, от превышения суточной смены.

Все производители, выпускающие кассовые аппараты, ввели подобные ограничения по требованию законодательных актов. Они соответствуют соглашению о погашении кассы по окончанию смены, сдаче денег в бухгалтерию или инкассаторам для передачи их в банк.

В законодательстве предусмотрено, снимать зет отчеты необходимо каждый день, нарушение приведет к штрафным санкциям, проверка сразу обнаружит их несвоевременную фиксацию.

Отчет о гашении представляет собой не простой чек, это документ, который является основанием, чтобы оприходовать выручку данного кассового аппарата. С него ведется заполнение журнала, затем он прикладывается и сдается с дневной выручкой в административный орган.

По завершению обнуленная или погашенная касса будет выдавать нулевые показания.

При необходимости можно снимать сводку текущего момента, если закончилась бумага, и ее заменили, чтобы узнать сумму выручки. Такой отчет называют икс.

Где хранят отчеты

Хранение кассовых документов текущего квартала исполняют бухгалтера. Все зет отчеты вместе с остальными денежными документами сохраняются в администрации организации не меньше пяти лет.

Правила замены журнала

После полного заполнения документа,по окончанию календарного года, журнал привозят в инспекцию по налогам, которая делает отметку, что он погашен. Оформляется по заявлению, открытие нового регистра с разрешающим штампом.

Новые отметки начинают с занесения итога предыдущего журнала. От количества регистрационных книг зависит нарастающая итоговая сумма. Предусматривается не менять журнал, если он не закончен. Когда заполниться последняя страница наступит момент его смены.

При выявлении налоговиками, отсутствия учета  денежных перемещений в журнале — считается нарушением. Они фиксируют срок, с которого обнаружено не выполнение своих обязанностей кассиром и привлекают компанию, торговую точку, с помощью составленного акта, к ответственности.

Когда нет только журнала, но установлен кассовый аппарат, ежедневно снимались данные, составлялись зет отчеты, проверяющие могут пойти навстречу нарушителям, предоставив им время восстановить все необходимые записи.

Если регистрационная книга не вмещает в себя всех записей, можно ее заполнить до конца, приехать за новым в инспекцию, опять повторить все действия с заполнением, произойдет несоответствие дат и придется заплатить за это штраф, но выровнять данные, последние цифры.

В случае утери журнала, у финансистов бывали такие случаи, данные налоговикам представляют из зет отчетов. Получение новой книги происходит по всем правилам с заявления, оформления, прошив листы и сняв фискальный отчет, с которым и являются в налоговую.

С чего начинается первая запись

В налоговом органе вводится в работу контрольно-кассовая машина с выводом нулевого чека. Так налоговики регистрируют подобную технику, указывая в зет отчете проверочную сумму равную одному рублю. Первый отчет и акт о вводе аппарата в торговлю остается в налоговой инспекции. Работа кассы начнется со снятия второго отчета.

О том, как заполнять новую кассовую книгу — представлено на видео:

Как исправлять ошибки в журнале

Если нет навыков заполнения кассовых документов, появляются ошибочные записи. Они исчезнут с накоплением опыта и увеличением ответственности в ведении документов, связанных с деньгами, которые требуют предельной внимательности, скрупулёзности, аккуратности.

Правила ведения кассовых документов, предусматривают исправления только зачеркиванием. По неверным данным должна пройти одна черта, возле которой надпись « исправленному верить».

Подобные записи должны быть заверены как кассиром, так и руководством. Нельзя ошибочные цифры стирать ластиком, удалять с помощью корректирующих веществ, выводить новые данные поверх старых.

Сложнее если неверные записи касаются целой страницы. Но корректировка возможна, следует не терять зет отчеты и, зачеркнув целую страницу, восстановить правильность с их помощью.

В налоговой придется предоставить все доказательства и объяснить, почему необходима была переписка. Убедившись в правомерности действий и неумышленной порчи журнала, инспектор должен сам удостоверить законность исправлений.

Если не было денежных операций и чеков нужен ли отчет

Если в магазине не было произведено никаких продаж, следовательно, не пробивались на аппарате чеки, отчет снять не будет возможности, заполнять кассовый журнал в таком случае не обязательно.

Есть желание показать свою дисциплинированность, можно пробить чек со значением нулевым и составить, соответствующий этой цифре отчет. Знать правила заполнения, нюансы бухгалтерских проводок по денежным операциям, необходимо для успешной работы кассиру.

Они помогут проводить постоянный контроль поступлений и расходов денег. Чтобы не было недостач, штрафов проверяющих, необходимо знать каждому кассиру, что у него творится с наличностью. Оформление документов, находящихся под контролем государственных органов, требуют серьезного отношения к себе.

Когда пропущены строки

Когда ошибочно, пропустив строки, заполнение ведется с другой страницы, можно просто поставить пропуски и продолжать вести денежный учет. Необходимо стараться не менять цвет шариковой ручки, когда они заполняются. Журнал ведется в соответствии с отчетами гашения, следующими по возрастающим данным, с порядковым номером.

Пропуск строк не внесет в нумерацию разрывов и путаницы, следовательно, и ошибок не будет. В случаях если операционист по забывчивости не заполнил графы с отчета и обнаружил впоследствии промах, запись производят двойную.

При выявлении отчетной ленты через несколько дней, корректировку проводят в конце строк с припиской, объясняющей на какую дату, был пропущен зет. Закрепление подписями руководителей и печатью, исключит штрафные санкции.

Штраф последует только в случаях постоянных нарушений, забывчивости снятия отчетов гашения, несвоевременного их проведения.

Только если нет посещений представителей из ИФНС в это время, спасет нерадивого кассира от наказания.

Заполнение документов при деятельности предприятия основанного на выдаче денег

Организации бывают не только торгующие, но и принимающие от населения продукцию: металлолом, макулатуру, бутылки. Законодательство требует использование аппарата, если ведется прием металлов.

Операции по оформлению и ведению бумаг аналогичны, только через учетный механизм вводятся суммы по расходнику, так же в конце рабочего дня снимается отчет, и выполняются по нему записи в журнал.

Регистрация такого аппарата ведется с обязательным указанием, что с его помощью производят выплаты клиентам. Производить другие операции на данном кассовом аппарате запрещается.

С течением времени изменяются кассовые аппараты, но ведение и правильный учет денежных средств требуется независимо от механизмов. Грамотное заполнение кассового журнала, исключит неприятности с налогами, избавит от штрафов.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Задайте свой вопрос в форму ниже

Журнал по кассе и коду статьи (finjrnl_articles с CAS13.FMX)

Журнал по кассе и коду статьи (finjrnl_articles с CAS13.FMX)

Отчет о конфигурации для статей доступен, если для прикладной функции КАССИРОВКА > СТАТЬИ установлено значение Y.

Журнал по коду кассира и статьи будет отображать одну строку для каждой опубликованной статьи на выбранную дату. Подобно другим финансовым отчетам, это позволяет вам видеть, когда, кому и кто отправил статью в резервирование или учетную запись AR.

Статьи позволяют собственности публиковать определенные элементы в гостевом фолио таким образом, чтобы они выглядели как исходящие из одного кода транзакции. Типичным примером могут служить предметы в мини-баре. Будет настроен один код транзакции мини-бара, однако вместо публикации единовременной суммы для одного кода транзакции вы можете опубликовать разбивку этой суммы. Вместо того, чтобы вносить 10.00 в мини-бар, вы можете ввести 2.00 в апельсиновый сок, 2.00 в кока-колу, 2.50 в картофельные чипсы и 3.50 в орехи.

Критерии выбора

Диапазон дат

От даты. Введите вручную или нажмите кнопку календаря, чтобы выбрать начальную дату для результатов отчета.

На сегодняшний день. Вручную введите или нажмите кнопку календаря, чтобы выбрать конечную дату для результатов отчета.

Фильтр

Класс помещения. Список множественного выбора значений всех классов номеров, настроенных для вашего объекта. По умолчанию — «Все» классы помещений. Фильтр отображается только в том случае, если для вашего объекта активна прикладная функция «КЛАСС НОМЕРА».

Код транзакции. Список множественного выбора значений всех кодов транзакций, настроенных для вашего Ресурса.

Примечание. Для выбора кодов транзакций, настроенных для типов оплаты наличными, должно быть предоставлено разрешение КАССЫ > ПРОСМОТР ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНЫМИ В ОТЧЕТАХ.

Артикул Код. Список множественного выбора значений всех кодов статей, настроенных для вашего ресурса.

Номер. Множественный выбор списка значений всех комнат, настроенных для вашего объекта.

Кассир. Множественный выбор списка значений всех настроенных кассиров.

Группа по. Сделка (по умолчанию), Комната, Артикул. В отчете будут сгруппированы все публикации по выбору.

Порядок сортировки. Хронологический (по умолчанию), Статья, Комната, Транзакция. Отчет будет сортировать публикации в выбранном порядке в рамках параметра «Группировать по».

Дисплей

Доход. При печати «Брутто» проводки с включенным налогом не будут печататься отдельными строками. При печати «Нетто» коды транзакций с включенным налогом будут напечатаны в отдельной строке.

Вывод отчета

В столбцах Имя и Комната № для транзакций Passerby отображается Passer. (Доступно, если для прикладной функции КАССИРОВКА > ПРОхожий установлено значение Y.) Разнести Он отображается в столбцах Имя и Комната № для транзакций Разноски. (Доступно, если для параметра приложения CASHIERING > POST IT установлено значение Y.)

Дата. Дата совершения транзакции в кратком формате даты, определенном для этого свойства.

Время. Время, когда произошла транзакция.

№ комнаты Номер комнаты, для которой была списана/зачислена транзакция.

Имя. Имя гостя, ответственного за публикацию транзакции.

Артикул Код. Код статьи, используемый для публикации.

СКП. UPC-код артикула.

Описание. Описание статьи.

Номер чека. Это поле автоматически заполняется номером чека в процессе окончания дня, если для параметра приложения Конец дня>Номер автоматической проверки установлено значение Y. Здесь также отображается номер чека для транзакций, введенных POS.

Количество. Количество проданных статей. Сумма промежуточного итога по статье отображается в строке «Итог статьи». Общее количество проданных статей отображается в строке «Общий итог».

Дебет. Сумма списания со счета гостя.

Кредит. Сумма кредита на счет гостя.

Валюта. Код валюты для валюты, которая использовалась для транзакции.

Денежный идентификатор. Идентификационный номер кассира, разместившего эту транзакцию.

Имя пользователя. Имя пользователя, вошедшего в систему и завершившего публикацию.

Supplement/Reference/Credit Card No. В столбце отображается любая информация, которая была введена в поля Supplement и Reference , и если для транзакции использовалась кредитная карта, то здесь также отображается номер кредитной карты.

Кассовая книга и депозиты | Служба доступа к библиотеке Burritt

Чтобы подготовить штрафы, которые взимаются для хранения в офисе Bursar, выполните следующие действия:

  • В шкафу рабочей комнаты наверху серого картотечного шкафа находятся (1) формы депозита; (2) внутриофисный конверт, используемый для записи суммы каждого ежедневного депозита и отправки депозита в Bursar’s; (3) внутриофисный конверт, используемый для хранения квитанций казначея, и (4) еще один внутриофисный конверт, используемый для хранения всех регистрационных квитанций.
  • Используя свой компьютер, откройте S: Drive>Access Services>Circulation>Ledger. Откройте папку Daily Ledger FYXX (XX — текущий финансовый год).
  • В бухгалтерской книге щелкните вкладку нужного месяца в нижней части экрана. Затем используйте числа, расположенные в столбцах B и M, в качестве числа, совпадающего с датой входа в «Чтение регистра» в столбце «E» и «Депозиты кассира» в столбце «L». Например, если вчера было 1-е число, то собранная сумма записывается в строка, равная 1-й в столбце E (регистр чтения). Вносимая сумма указывается на следующей строке в столбце L (Касса), что соответствует дате 2-го числа.
  • Заполните поля под заголовками ниже:
    • инициалы – инициалы сотрудника, обналичившего реестр на конец дня
    • считывание регистра – что говорит кассовый чек сумма должна быть
    • голубая фишка – сумма, собранная по карте
    • Голубая фишка
    • наличные – фактическая сумма наличных/чеков (чеки учитываются как наличные)
    • сверх – в случае превышения
    • пустота – впишите сумму пустоты
    • промежуточный итог – новый итог после пустоты
    • КАССИРА – сумма отправлена ​​в Bursars
  • Кассовый чек направляется во внутриведомственный конверт с пометкой «Кассовые чеки» в датированном порядке.
  • Заполните депозитную квитанцию ​​для офиса казначея:
    • В строке Index напишите – RVLIBR
    • В строке Номер счета напишите – 577150
    • В строке «Сумма» укажите сумму наличных/чеков, которую необходимо внести
    • В строке Общая сумма депозита укажите сумму наличных
    • Дата заполнения
    • В строке Плательщик/Источник средств напишите Штрафы
    • В строке «Имя вкладчика» укажите полное имя лица, направляющегося для внесения вклада (часто студент или штатный сотрудник, который делает это, пишет это от себя).
    • В строке комментариев напишите Штрафы
  • На внутриофисном конверте, который используется для отправки депозита в Bursar, напишите дату и сумму депозита.
  • Сделайте копии всех чеков, которые необходимо внести (убедитесь, что студенческий билет находится наверху чека). Затем положите его во внутриофисный конверт с надписью «Проверить копии [диапазон дат]» в верхнем ящике картотеки рядом со столом Роланды.

Об авторе

alexxlab administrator

Оставить ответ